新員工學習計劃

　　公司財務簡介：集團在全國均有分公司，各分公司規(guī)模不一，一般均實行獨立核算的原則，財務部門也按公司規(guī)模的大小設置財務人員。由于各公司所開展的業(yè)務基本相同，因此會計核算也大體一致。各分公司財務操作均屬集團財務部管理，集團財務部定期或不定期對各司財務核算進行統(tǒng)一規(guī)定，并同時出臺相關指導性文件。分公司財務會計大體分為稽核、收入、支出、貨到付款、內部往來、中轉分理費核算及月末結帳、編制財務報表幾大項，另相關往來科目的清理、個人帳目的清理、貨到付款的清理、內部往來清理也是所要關注的事項，以下就具體事項結合學習進度進行安排。

　　(參閱公司各項制度、崗位說明書、公司信息系統(tǒng)、公司簽批系統(tǒng))

　　1,稽核會計:

　　主要學習事項:

　　運費，各項費用，員工工資及福利費（生活費），司機及商務人員提成，房租費，簽發(fā)委托付款通知（部分公司由出納發(fā)）等。

　　2,收入會計

　　按出納交的報表進行收入制證，出納現(xiàn)金的周盤點，銀行余額調節(jié)表編制，報送日經(jīng)營業(yè)績，月末帳中收入與系統(tǒng)核對，款未付等通知的月末入帳，月末統(tǒng)計當月入帳下月裝車情況，收據(jù)空號的清理，簽發(fā)轉帳單等

　　3,貨到付款會計

　　對方公司轉來貨到付款的接收，貨到付款的帳務處理，貨付清收表的編制及相關清收工作，代收款支付的稽核，簽發(fā)轉帳單等

　　4,內部往來會計

　　接收兄弟公司轉來的各項成本費用，月末接收兄弟公司轉來中轉分理成本（并要索取明細按相關文件制度進行核對后簽批），轉出由兄弟公司承擔成本費用，簽發(fā)轉帳單，編制內部往來調節(jié)表

　　5,支出會計

　　按出納交的報表進行支出的制證，月末核對各出納收入支出報表中現(xiàn)金和銀行存款是否相符，簽發(fā)轉帳單等

　　6,稅務會計

　　申領發(fā)票，報稅，發(fā)票的使用及歸檔管理。

　　7,月末結帳工作

　　每月末最后一天前中轉分理成本的轉出（需計算后再發(fā)出轉帳單），每月成本費用的計提，月末結帳，報表編制

　　8,出納（內勤、外勤、應收）

　　收付各種款項，辦理銀行業(yè)務，編制出納日報表，個人借支的登記備查，開具發(fā)票，交納各款項，月結客戶收款，催收應收款項，客戶對帳單，對帳差異的及時處理。

　　9,其它

　　合同、各種財務資料歸檔管理，待處理財產(chǎn)損溢科目中的貨損貨差的清理，個人往來的清理，計提科目的清理，二級分公司及網(wǎng)點利潤考核（分公司有下屬二級公司及網(wǎng)點），月計提折舊、攤銷。

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