財務(wù)出納工作職責(zé) -崗位職責(zé)

時間：2024-08-02 14:25:32 崗位職責(zé) 我要投稿

1、遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財務(wù)管理制度遵守會計職業(yè)道德；

財務(wù)出納工作職責(zé) -崗位職責(zé)

2、根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)；

3、確保收入及時入賬；

4、嚴格審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；

5、及時辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

6、當(dāng)天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；

7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙；

8、準確、及時編制各種需要發(fā)放的表格；

9、對內(nèi)、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到；

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時工作

1.負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結(jié)，

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《財務(wù)出納工作職責(zé)》(http://www.emoneyp.cn)。

2.負責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

3.負責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4.負責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。

5.加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

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