財(cái)務(wù)工作交接表

時(shí)間：2023-05-07 15:42:13 工作總結(jié) 我要投稿

財(cái)務(wù)工作交接表

移交原出納員XX，因工作調(diào)動，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管�，F(xiàn)辦理如下交接：

一、交接日期：

XX年X月X日

二、具體業(yè)務(wù)的移交：

1.庫存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符;

2.庫存國庫券：xx元，經(jīng)核對無誤;

3.銀行存款余額***萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。

三、移交的會計(jì)憑證、帳簿、文件：

1.本年度現(xiàn)金日記帳一本;

2.本年度銀行存款日記帳二本;

3.空白現(xiàn)金支票XX張(XX號至XX號);

4.空白轉(zhuǎn)帳支票XX張(XX號至XX號);

5.托收承付登記簿一本;

6.付款委托書一本;

7.信匯登記簿一本;

8.金庫暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對相符;

9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達(dá)帳項(xiàng)說明一份;

四、印鑒：

1.XX公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚;

2.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚;

3.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚;

五、交接前后工作責(zé)任的劃分：xx年X月X日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱XX負(fù)責(zé);XX年X月X日起的出納工作由金XX負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。

六、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

移交人：XX(簽名蓋章)

接管人：XX(簽名蓋章)

監(jiān)交人：XX(簽名蓋章)

XX公司財(cái)務(wù)處(公章)

XX年X月X日

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