差旅費報銷制度[集合]
在生活中，我們每個人都可能會接觸到制度，制度對社會經(jīng)濟、科學技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編整理的差旅費報銷制度，歡迎閱讀與收藏。
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差旅費報銷制度1
一、辦理程序
1、出差人員務必事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領(lǐng)導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)財務負責人審核，分管領(lǐng)導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應構(gòu)成出差完成狀況書面報告，并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結(jié)果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或狀況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔保人職責。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作職責自負，特殊狀況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的'，追究財務經(jīng)辦人及負責人的職責。
二、費用標準
總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。
三、報銷辦法
(一)住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務狀況，在分管領(lǐng)導允許的前提下，可按實報銷。公司差旅費報銷制度。
4、住宿費標準一般指每一天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷辦法
1、旅途中貼合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊狀況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導批準后，方可報銷。
2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列狀況除外:
(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的；
(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
(4)陪同重要客人外出的；
(5)執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的
以上狀況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊狀況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷。
(四)通訊費報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每一天補助10元通訊費，特殊狀況需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
(五)其他
1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領(lǐng)導同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據(jù)。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。
四、補充規(guī)定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法回到辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每一天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
差旅費報銷制度2
一、 差旅費報銷規(guī)定
1、 住宿費： 住宿標準為經(jīng)濟適用型酒店，費用標準參考當?shù)厝缂铱旖菥频杲?jīng)濟型客房均價。一般同性二人一起出差的，按一個房間標準報銷。出差人員由單位接待或住親友家的，一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便，事先經(jīng)部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。
2、 城際交通費：高鐵為二等座標準、其他火車為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制，出差任務緊急、路途較遠的，經(jīng)部門主管同意，分管領(lǐng)導批準后方可乘坐飛機。
3、 市內(nèi)交通費：市內(nèi)交通費實報實銷，以經(jīng)濟兼顧效率為原則，優(yōu)先選擇地鐵、公交結(jié)合短程的出租車，報銷票據(jù)日期應與出差日期吻合。
4、 出差補貼：出差補貼原則為伙食補貼，填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發(fā)票報銷，標準為50元/天，其中分為早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費，則扣除相應的餐費補貼。
5、 手機話費：手機話費補助每月150元，憑發(fā)票報銷。為了工作的方便和便于聯(lián)系，每月報銷話費的手機不得少于規(guī)定的開機時間。工作日：早8：00-晚21：00 節(jié)假日：早10：00-晚18：00。
6、 業(yè)務招待費：因業(yè)務需要發(fā)生招待費的應通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預算，經(jīng)部門主管核準同意后再報分管領(lǐng)導批準，財務部方可給予報銷。
7、 禮品贈送：除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外，贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統(tǒng)一準備和寄送，以保證禮品的質(zhì)量，加強管理。必須當面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領(lǐng)導提出申請。
二、 出差計劃和出差報告
1、 出差計劃：出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管，詳細列明擬出差的城市、拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪目的、擬發(fā)生的.業(yè)務招待費項目及費用 預算等內(nèi)容，經(jīng)部門主管批準同意后再出差。
2、 出差報告：出差結(jié)束三天內(nèi)須完整填寫出差報告并發(fā)送給部門主管，出差計劃和出差報告可使用同一張表格。
三、 拜訪計劃和拜訪報告
拜訪市內(nèi)客戶需填寫拜訪計劃，于每周三下班前將下周客戶拜訪計劃發(fā)郵件給部門主管，同時總結(jié)上周客戶拜訪報告，格式可參考出差計劃和出差報告，詳細列明拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪目的、擬發(fā)生的業(yè)務招待費項目及費用預算等內(nèi)容
四、 費用報銷流程
1、 報銷流程：需先經(jīng)財務部出納、財務部負責人、部門主管、總經(jīng)理針對費用真實性合理性及報銷單據(jù)粘貼的合規(guī)性等審批流程，再交由財務部出納、財務負責人、總經(jīng)理進行報銷付款。報銷流程一般需耗時10天左右。
2、 報銷程序：由報銷人填寫報銷單，將出差計劃和出差報告、拜訪客戶記錄表、費用報銷明細表等發(fā)送給部門主管及財務部相關(guān)審核人員，經(jīng)財務部出納、財務部負責人比對相關(guān)出差及拜訪報告、費用明細表、報銷單據(jù)無誤后，將報銷單據(jù)送至部門主管及總經(jīng)理簽署審批，整個審批流程結(jié)束后再交財務部出納付款。
3、 發(fā)票注意事項：發(fā)票按日期順序依次粘貼，并與報銷單一一對應，同一天的發(fā)票則按時間順序依次粘貼，時間早的發(fā)票貼在上面，時間晚的發(fā)票貼在下面。若遺失票據(jù)或發(fā)生無票據(jù)的費用，須由報銷人自行找其他類似發(fā)票 代替并附上書面報告寫明用其他發(fā)票 代替的原因，經(jīng)總經(jīng)理審批后再交財務出納報銷。超標準的票據(jù)由總經(jīng)理根據(jù)報銷人提交的書面申請進行審批。
4、 其他報銷注意事項詳見《上海鴻曄財務報銷具體規(guī)定(20xx年第1號文)》
五、 附則
1、 財務部有權(quán)要求報銷人就報銷事項做出詳細的書面說明。
2、 本制度由財務部負責解釋和修訂，并自20xx年5月1日起正式執(zhí)行。
差旅費報銷制度3
1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要，進一步規(guī)范差旅費開支的項目及標準，特制定本制度。
2、教職員工應充分利用現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡技術(shù)辦理外地公務，盡量控制公務出差，縮短出差時間，減少出差次數(shù)。確需因公務出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導同意，報校長批準，否則，不報銷差旅費。
3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據(jù)實報銷，住宿費限額憑據(jù)報銷，伙食補助費、市內(nèi)交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。
4、住宿費報銷辦法
�、僮∷拶M限額控制標準：直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標準的須經(jīng)校長批準，然后據(jù)實報銷。
②出差住宿費在規(guī)定的限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷，實際住宿費超過限額標準的部分自理，不予報銷。
�、鄢霾钊藛T由接待單位免費提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。
④學校委派外出學習、培訓人員的住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發(fā)票為準報銷，但不得超出第4條第①款的規(guī)定，若舉辦單位免費提供住宿的'，按第4條③款執(zhí)行。
5、交通費報銷辦法
�、俪霾钊藛T乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據(jù)實報銷。出差人員未經(jīng)校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車。
�、诔霾钇陂g市內(nèi)交通費按直轄市、省會城市每人每天30元，地縣每人每天15元包干使用。
③到外地參加會議和被學校委派學習培訓的人員在會期和學習培訓期間不報市內(nèi)交通費。
④自帶交通工具或由接待單位提供交通工具的出差人員不報市內(nèi)交通費。
�、莩俗疖嚨陌磳嶋H乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi))的10%計發(fā)個人補助費。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi))的30%計發(fā)個人補助費。
⑥經(jīng)批準乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價據(jù)實報銷。
6、出差人員的伙食費補助辦法
①縣城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為：本省地州市及以下每天每人20元，省會每天每人30元，省外每天每人40元。
�、诮�(jīng)學校研究，校長同意參加各種短期學習的培訓人員，不分區(qū)域，學習期間每人每天補助生活費8元。
③小專業(yè)學生外出培訓和學生實習就業(yè)的帶隊駐點教師，往返培訓點和實習就業(yè)點的旅差費按學校旅差費標準報銷，駐點期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業(yè)單位聯(lián)系解決。
7、出差人員通訊費補助辦法
�、俦臼袃�(nèi)出差不補通訊費，本市外省內(nèi)出差每天補助15元，省外每天補助25元。
�、趨⒓痈鞣N短期學習和培訓的人員，除補助往返學習和培訓地點兩天的通訊費外，學習期間不補通訊費。
8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內(nèi)交通費和通訊補助費。
9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。
10、外出處理公務確需開支公關(guān)費用的，必須事前報校長批準，然后憑據(jù)在相關(guān)專項經(jīng)費中報銷。
差旅費報銷制度4
為了規(guī)范出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。
1、差旅所乘坐交通工具標準：
(a) 公司員工出差乘坐火車(高鐵，動車)，公司所有人員出差在600
公里(含)以內(nèi)的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的'實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標準執(zhí)行，超出標準以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷，換成其他交通工具按此標準執(zhí)行，超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：例如飛機，做情況說明請總裁(委托人)特批后，可以報銷。
(b) 自駕車報銷標準
為防止出現(xiàn)安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。
自駕車報銷標準：150公里內(nèi)每車每次補助 150元， 150- 300公里內(nèi)每車補助往返油費過路費 500元， 300—600 補助 700 元， 每次不限時間。 600公里以上 至1000元封頂。
2、差旅住宿、補貼標準：
員工同性雙人出差按住標準間進行報銷，報銷標準等同于住宿單人住宿標準，住宿標準單人出差每人住宿費，一線城市(北京、天津、上海、廣州、深圳等)每天300元，二線城市260元(省會級城市)，三線城市200元(普通城市)。出差補貼每人每天60元補貼，一律按發(fā)票(收據(jù))報銷。 連續(xù)出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、 住宿費、補貼，不再報銷其他費用。
3、出差日期的計算
員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數(shù)，出差天數(shù)(24小時)算頭不算尾，但一天(24小時)超過8小時，可增加一天補助;自駕車按公里計算，補助按4-1(b)執(zhí)行。
4、員工出差前，到財務處辦理出差借款手續(xù)，回來后，差旅費由出差人本人將票據(jù)分類匯總，包括出差申請，各類票據(jù)，按差旅費報銷制度規(guī)定，在結(jié)束出差一周內(nèi)到財務報銷費用，過期不予報銷。 4-6.員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，(多人出差要寫明人數(shù))，出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發(fā)票一致。補貼按住宿日期發(fā)放。報銷單由經(jīng)理簽字，人力、財務部經(jīng)理審批簽字，特殊情況總裁(委托人)簽字后，出納核實后辦理。
備注：以上費用必須在實際發(fā)生后按標準報銷(必須提供正規(guī)發(fā)票，并注明起始和終止時間、地點、內(nèi)容)。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統(tǒng)一安排食宿。
5、本制度自發(fā)布日執(zhí)行。
差旅費報銷制度5
第一條
為了保證公司正常經(jīng)營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。
第二條
本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。
第三條
本辦法適用于公司各部門。
第四條
綜合辦是公司員工出差考核的管理和費用控制部門，財務部是差旅費的監(jiān)控部門，其它各部門是費用控制實施的直接責任部門。
第五條
出差辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領(lǐng)導批準后方可出差。
審批說明：
員工因公出差時，一般員工省內(nèi)出差由本部門經(jīng)理審批，省外出差須經(jīng)總經(jīng)理批準;部門負責人和公司副總經(jīng)理出差，均需總經(jīng)理批準。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借支單”，寫清借款人、部門、用途、金額等事項，由部門負責人批準后，經(jīng)財務負責人審核，總經(jīng)理審
批后方可借款。出差時借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及部門負責人的責任。
《借支單》格式：
第六條
差旅費報銷程序
1、差旅費報銷流程圖
(1)凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的`，需經(jīng)分管
領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。
(3)出差回公司應在三天內(nèi)報賬，超過三天報銷差費，按總費用的___%扣罰。
2、《差旅費報銷單》格式：
第七條
差旅費報銷標準
差旅費是指工作人員辦理公務出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標準內(nèi)憑據(jù)報銷;車船費在規(guī)定的等級標準內(nèi)憑據(jù)報銷;伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用。
1、住宿標準(金額單位：元)：
(1)如遇特殊情況超以上標準規(guī)定的，需由本人申請說明情況，由分管部門領(lǐng)導同意證明，報總經(jīng)理核準同意后方可報銷。
(2)出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
(3)與公司領(lǐng)導一起出差，由公司統(tǒng)一支付的，個人不再報銷。
(4)晚上乘車，在車上過夜的不予計算住宿天數(shù)，不能報銷住宿費。
2、伙食補助標準：
(1)出差當天往返的，上午7：___時至下午5：___時為一餐，下午5：___時至晚上10：00為二餐。晚上10：___時以后至次日凌晨7：___時的可增加一餐補貼。
(2)常住外地的營銷人員、駐廠人員(指非當?shù)厝藛T)，每人每天伙食補助費___元。
(3)與公司領(lǐng)導一起出差，由公司統(tǒng)一支付的，個人不再享受伙食補助費。
(4)出差其他地區(qū)的(不包括金華大市)，在出差期間不享受公司工作餐的補貼。
3、市內(nèi)交通費：
市內(nèi)交通費在標準內(nèi)憑據(jù)報銷，如遇特殊情況超標準的，需由本人申請說明情況，由分管部門領(lǐng)導同意證明，方可報銷。
4、交通工具標準：
(1)確因工作特殊需要乘飛機，需事先報總經(jīng)理批準同意方可給予報銷，但一般情況下，不允許乘飛機。
(2)因需要乘坐出租車、微型車需說明特殊情況，需經(jīng)分管領(lǐng)導及總經(jīng)理核準，方可報銷;一般情況不允許報銷。
(3)乘坐火車連續(xù)超過___小時者，而不乘臥鋪的可憑所乘車票的差價___%加發(fā)補貼。
(4)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
5、通訊費報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員，按實際通話清單，經(jīng)審核后屬公司業(yè)務的按實報銷。特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。公司已有通訊費補貼的人員不享受此規(guī)定。
第八條
補充規(guī)定
1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領(lǐng)導同意，經(jīng)領(lǐng)導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
3、另行聘用或有協(xié)議的人員，按其規(guī)定或協(xié)議考核的，不享受以上報銷制度和補貼待遇。
差旅費報銷制度6
一、本方法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、膳宿費及特殊費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指餐費及住宿費。
3、特殊費系指因公支付郵電或款待費等。
三、員工因公出差，應事先填寫員工出差申請單，經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未準時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應馬上補辦手續(xù)，員工出差報支表的`處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門負責人審批后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內(nèi)應填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總裁批準，由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。
四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下：略
五、其他
1、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理核準，依票據(jù)實報實銷，同時取消當日伙餐費補助。
2、不同級別人員一同出差，差旅費標準一般按領(lǐng)導指示標準執(zhí)行，并堅持從眾、節(jié)約原則。
3、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
六、附則
1、本制度由運營事業(yè)部起草;
2、本制度解釋權(quán)修訂權(quán)歸運營事業(yè)部;
3、本制度經(jīng)總裁審批下發(fā)后執(zhí)行;
4、若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準;
5、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
差旅費報銷制度7
1.總則：為了充分利用互聯(lián)網(wǎng)的信息化運作優(yōu)勢，提高信息傳遞、處理效率，確保安全；節(jié)約公司的快遞成本，規(guī)范快遞物品的收發(fā)管理，避免造成公司資料的丟失及浪費。
2.適用范圍：本公司所有員工均屬之
3.定義：
3.1快遞物品：指員工因工作需要，向外部寄送文件，資料，配件，樣品以及其他貨品等。（銷售儀器和銷售試劑的發(fā)貨除外）
4.組織與職責：
4.1：值班門衛(wèi)：負責公司郵件、零散快遞物品的收發(fā)管理。
4.2：物流部：負責公司郵件、快遞物品的寄發(fā)管理。
4.3：各部門：遞。
4.4：各部門負責對本部門的快遞費進行管控。
5．流程圖：(略)
6 .執(zhí)行說明：
6.1快遞的簽收與發(fā)送寄件人必須按照本辦法規(guī)定的寄件要求寄發(fā)快
6.1.1快遞的接收
6.1.1.1值班門衛(wèi)收到文件，資料，貨物等快遞物品時，要及時通知轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門人員。
6.1.1.2物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收，以備查驗核對。
6.1.1.3除特殊情況外，如貨物中指定的接收人不在，電話通知本人是否接受，同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門人員應代收。 6.1.2快遞的寄發(fā)
6.1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，資料，貨物及其他物品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發(fā)登記表》進行登記，經(jīng)部門負責人審批后交物流部，由物流部聯(lián)系快遞公司統(tǒng)一發(fā)送。各（需求部門于每日16:30前送至物流部）
6.1.2.2未經(jīng)登記或需快遞物品無部門負責人審批的，物流部可
拒接受理，對于不合格的件退回發(fā)件人。
6.1.2.3快遞公司的選擇：選擇的原則是合理、負責任、低成本；寄件人必須根據(jù)所寄物品的性質(zhì)，合理、負責任的選擇性價比高的.快遞公司，以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快
遞。
6.1.2.4各需求人員必須在《郵件快遞寄發(fā)登記表》上詳細注明
收件人姓名，地址，所寄物品名稱，以及快遞承運單位及快遞單號，以備查驗核對，如資料登記不清或不完整者，物流部有權(quán)要求當事人將資料完善，對于無故拒不按要求填寫，且物流要求無效者，物流部有權(quán)拒發(fā)該物品，并將情況報備部門負責人處理。
6.1.2.5填寫快遞單：用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細資
料（地址、收件人、聯(lián)系電話、郵編等）。
7.寄件相關(guān)規(guī)定：
7.1.1物件分類：A類：緊急件；B類：貴重件（如票據(jù)、證件、貴重配件或物品等）類：普通件（如資料、文件、普通配件等）
類：；C；D普通信函、賀卡等。
7.1.2快遞公司選擇參照表序號1 2寄件類選擇快遞公司
型A B發(fā)順豐快遞發(fā)EMS或順豐快遞3 4 C D發(fā)一般的快遞公司郵政（發(fā)平信）
7.1.3普通物品、公司樣本、普通資料類原則上均選一般的快遞
公司（非順豐快遞），若是特急件貴重配件或物品，方可選順豐快遞等郵寄方式。
7.1.4嚴禁公費寄私人物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按該單快遞費的10倍處
罰。
7.1.5為便于寄回公司物品損壞時的索賠，外派人員必須選擇有
資質(zhì)能出具發(fā)票的快遞物流公司。
7.1.6寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知發(fā)
出之日起將不再支付快遞公司到付付款，公司任何人不得選擇到付付款方式，否則造成的耽誤損失由經(jīng)辦人承擔。
7.1.7如發(fā)生物流部提貨寄回公司物品（含退換、返修儀器及試
劑）產(chǎn)生的費用，動用到物流部備用金的，將歸各業(yè)務部門費用核算。
8.執(zhí)行時間：凡以往發(fā)文與本文不一致的，以本文為準《郵件快遞收發(fā)管理制度》從下發(fā)之日起執(zhí)行。
差旅費報銷制度8
為壓縮管理費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理規(guī)范化、制度化，根據(jù)財政部財文字（20xx）313號文件精神，結(jié)合本單位的具體情況，特制定本制度。
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員必須事先填寫“出差審批單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)公司領(lǐng)導簽署意見并批準后方可出差�！俺霾顚徟鷨巍睘榻杩詈蛨箐N的依據(jù)。
2、出差人借款需持“出差審批單”填寫“公司專用借款單”，經(jīng)公司領(lǐng)導簽批，財務部門核準后方可借款。
3、出差人員返回公司后，應在“出差審批單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況、并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結(jié)果，并在“出差審批單”任務完成情況欄中簽署考核意見。
4、財務審核人員根據(jù)簽有公司領(lǐng)導考核意見的'“出差審批單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差審批單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)公司領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。
二、費用標準
1、對出差人員的差旅費報銷，除往返的車、船、飛機票費用外，補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，超支不補，勤儉節(jié)約”的原則；
2、對住宿費、市內(nèi)交通費等實行按出差性質(zhì)和人員級別分別制定標準（扣除在途時間以每天為標準計算）為：
�。�1）副總經(jīng)理（包括總經(jīng)理助理）可乘坐火車軟臥或飛機；
（2）部門經(jīng)理及高級職稱人員可乘坐火車軟臥；
�。�3）其他人員出差，一般應乘坐火車硬臥（硬座）、或長途客車。特殊情況需乘“軟臥”或“飛機”應事先經(jīng)總經(jīng)理批準。在外地市區(qū)交通可乘“公交車”或“出租車”。乘“出租車”單程超過30元時，原則上不予以報銷，應改乘長途汽車或火車。如攜帶所需工具及配件20公斤以上的，可乘坐“出租車”；
�。�4）長期駐礦（七天以上）從事技術(shù)服務人員（指直接從事勞務性服務，如地面驗收、修理、較長時間內(nèi)的下井服務）實行出差包干——即住宿費、伙食補助、本地市內(nèi)交通費，共計130天。如另行報銷長途車或出租車費時，扣減交通費20元天。如遇特殊情況，包干費不足時，應向總經(jīng)理特殊申請，經(jīng)核定后予以適當調(diào)整；
（5）其他因公出差人員（從事非勞務性服務），一般應本著節(jié)約、實用，能保證正常生活條件的原則，提倡住業(yè)務對口單位的招待所。
（6）住宿費在規(guī)定額度內(nèi)實報實銷，副總經(jīng)理150元天、部門經(jīng)理及高級職稱人員120元天、其他人員100元天。因特殊情況住宿費超過規(guī)定額度時，應事先向總經(jīng)理請示�；锸逞a助30元天。如陪同用戶、外國人及公司領(lǐng)導帶隊多人集體出差并集體用餐，由公司報銷餐費，不予以報銷伙食補助。
�。�7）公司員工到本市遠郊區(qū)縣出差，如工作需要在當?shù)刈∷蓿o予餐補30元天，住宿費實報實銷，標準參照第6條執(zhí)行；如當天返回，餐費補助15元天。如要招待用戶或協(xié)作單位人員共同用餐，應事前請示公司領(lǐng)導，憑票報銷。
3、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)總經(jīng)理同意）；
4、去往本市遠郊區(qū)辦事出差的人員，出差途中時間超過8小時，伙食補助費按餐費30元天標準補助。
5、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按實列支，伙食補助、市內(nèi)交通費按前述標準予以補助。
6、出差人員的住宿費、伙食費、市內(nèi)交通費，公司實行按天數(shù)包干，但必須取得實際有效發(fā)票，超標準的住宿費，超出部分由本人自理。
三、幾點具體規(guī)定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食，市內(nèi)交通補助費。
2、
�。�1）、中午12時前離開本市按全天補助伙食費；
�。�2）、中午12時后離開本市按半天補助伙食費。
�。�3）、中午12時前抵達本市按半天補助伙食費；
�。�4）、中午12時后返抵本市按全天補助伙食費。
3、旅途中符合乘臥“硬臥”，（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。
4、出差人員乘坐長途汽車的，票價一般不得超過同目的地火車直快硬座票價的2倍，超過部分自理。
5、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，須經(jīng)公司領(lǐng)導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
6、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，財務部門簽證時要加強對票據(jù)的審核，不是出差途中的費用不予簽報。
7、乘坐交通工具的規(guī)定：公司領(lǐng)導（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。其余人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位，如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)公司領(lǐng)導批準，方可報銷。
8、出差人員乘座直達列車，沒有鋪位區(qū)別的，允許乘座軟臥（或軟席）。
9、駕駛員出差補助標準；司機外出按xx元/百公里補助，司機按車同領(lǐng)導及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時返回，應說明情況經(jīng)公司領(lǐng)導簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每天==元給予伙食補助。
10、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準報銷。確需報銷的，經(jīng)公司領(lǐng)導簽署意見批準后準予報銷。
11、出差回公司應及時報帳或還款，出差時所借款項，前帳不清、后帳不借，延誤工作責任自負，特殊情況由公司領(lǐng)導特批，對于沒有公司領(lǐng)導批準財務人員擅自預借款項或報銷的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。
12、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
差旅費報銷制度9
第一章、總則
第一條，為加強和規(guī)范學校國內(nèi)差旅費管理，根據(jù)《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》（財行[20xx]531號）的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合學校實際情況，特制定本辦法。
第二條，本辦法適用于校本部各機關(guān)部處、院（系）及直屬單位（以下簡稱各單位）。
第三條，差旅費是指教職工臨時到常駐地以外地區(qū)公務出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。
第四條，各單位應當建立健全公務出差審批制度。出差必須按規(guī)定報經(jīng)單位有關(guān)領(lǐng)導批準，從嚴控制出差人數(shù)和天數(shù)；嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規(guī)模；嚴禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學習交流和考察調(diào)研。
第二章、城市間交通費
第五條，城市間交通費是指教職工因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。
第六條，出差人員應當按規(guī)定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：
交通工具
級別
火車（含高鐵、動車、全列軟席列車）
輪船（不包括旅游船）
飛機
其他交通工具（不包括出租小汽車）
部級及相當職務人員
火車軟席（軟座、軟臥），高鐵/動車商務座，全列軟席列車一等軟座
一等艙
頭等艙
憑據(jù)報銷
司局級及相當職務人員(包括教授、研究員、主任醫(yī)師、藝術(shù)一級人員；職務工資在五級（含五級）以上的高級工程師、高級經(jīng)濟師、高級會計師、副教授、副研究員、副主任醫(yī)師、藝術(shù)二級人員及相當以上技術(shù)職務人員)火車軟席（軟座、軟臥），高鐵/動車一等座，全列軟席列車一等軟座
二等艙
經(jīng)濟艙
憑據(jù)報銷
其余人員
火車硬席（硬座、硬臥），高鐵/動車二等座、全列軟席列車二等軟座
三等艙
經(jīng)濟艙
憑據(jù)報銷
部級及相當職務人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐與部級人員同等級交通工具。
未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。
第七條，到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經(jīng)濟便捷的`交通工具。
第八條，乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。
第九條，乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統(tǒng)一購買交通意外保險的，不再重復購買。
第三章、住宿費
第十條，住宿費是指教職工因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發(fā)生的房租費用。
第十一條，住宿費限額標準按照財政部分地區(qū)制定的住宿費限額標準執(zhí)行。
第十二條，部級及相當職務人員住普通套間，司局級及以下人員住單間或標準間。
第十三條，出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內(nèi)，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。
第四章、伙食補助費
第十四條，伙食補助費是指對教職工在因公出差期間給予的伙食補助費用。
第十五，伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)計算，按照財政部分地區(qū)制定的標準包干使用，即新疆、青海、西藏每人每天120元，其他地區(qū)每人每天100元。
第五章、市內(nèi)交通費
第十六條，市內(nèi)交通費是指教職工因公出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費用。
第十七條，市內(nèi)交通費按出差自然(日歷)天數(shù)計算，每人每天80元包干使用。
第六章、報銷管理
第十八條，出差人員應當嚴格按規(guī)定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業(yè)或其他單位轉(zhuǎn)嫁。
第十九條，城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。住宿費在標準限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷，超過標準限額的按標準限額報銷�；锸逞a助費按出差目的地的標準發(fā)放補貼，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準發(fā)放補貼，無需提供餐費發(fā)票。市內(nèi)交通費按本辦法規(guī)定的標準發(fā)放補貼，無需提供市內(nèi)交通費票據(jù)。未按規(guī)定開支差旅費的，超支部分由個人自理。
第二十條，教職工出差結(jié)束后應當及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發(fā)票等憑證。
第二十一條，財務處應當嚴格按規(guī)定審核差旅費開支，對未經(jīng)批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。
第七章、附則
第二十二條，教職工外出參加會議、培訓，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內(nèi)交通費由會議、培訓舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支；往返會議、培訓地點的城市間交通費由所在單位按照規(guī)定報銷。
第二十三條，教職工出差期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。
第二十四條，本辦法由財務處負責解釋。
第二十五條，本辦法自發(fā)布之日起施行。
差旅費報銷制度10
第一條為了保證公司正常經(jīng)營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。
第二條本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。
第三條本辦法適用于公司各部門。
第四條人力資源部是公司員工出差考核的管理和費用控制部門，財務部是差旅費的監(jiān)控部門，其它各部門是費用控制實施的直接責任部門。
第五條出差辦理程序
1、出差人員必須事先填寫"出差申請單"，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領(lǐng)導批
審批說明：
員工因公出差時，一般員工省內(nèi)出差由本部門經(jīng)理審批，省外出差須經(jīng)分管副總經(jīng)理批準；企業(yè)負責人（部門經(jīng)理）和公司副總經(jīng)理出差，均需總經(jīng)理批準；總經(jīng)理出差三天以上、副總經(jīng)理出差七天以上由董事長批準。
2、出差人員借款需持批準后的”出差申請單”，填寫"借支單”，填寫借支單寫清借款人、部門、用途、金額等事項，由部門負責人批準后，經(jīng)財務負責人審核，分管領(lǐng)導審批后方可到借款。出差時借款，以”前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的`責任。
《借支單》格式：
第五條差旅費報銷程序
1、差旅費報銷流程圖
�。�1）在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分
管領(lǐng)導同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
�。�2）、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結(jié)果，簽署考核意見。
�。�3）、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。
（4）、出差回公司應在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔保人責任。
《差旅費報銷單》格式：
第六條差旅費報銷標準
差旅費是指工作人員國辦理公務出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標準內(nèi)憑據(jù)報銷；車船費在規(guī)定的等級標準內(nèi)憑據(jù)報銷；伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用。
1、住宿標準（金額單位：元）：
（1）員工出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
�。�2）其他人員如同上級職務或職稱人員一起出差，因工作需要，其他人員可隨同住宿，享受上級職務或職稱相同的標準。
�。�3）出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
（4）出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
�。�5）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
2、伙食補助費：
（1）員工省內(nèi)出差當天往返，4小時以內(nèi)，伙食補貼每人10元；4小時以上的，伙食補貼每人每天18元。
（2）參加各種會議（含鑒定會、評審會等）的出差人員，已交納會議期間的伙食費由會議主持單位統(tǒng)一支報的不再報銷會議期間的伙食補助費；途中的伙食補助費一律按照每人每天20元的標準給予標補助。
3、市內(nèi)交通費：
4、交通工具標準：
�。�1）乘坐其它交通工具，超出上述標準的部分由個人承擔。
�。�2）乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
�。�3）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
�。�4）因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。
�。�5）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
�。�6）員工經(jīng)批準乘坐飛機的，其往返機場的專線客車費用可憑據(jù)報銷。
5、通訊費報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
第七條補充規(guī)定
1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領(lǐng)導同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據(jù)。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。
4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
5、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
6、因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。
7、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意）。
8、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：
（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
�。�2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
�。�3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
�。�4）陪同重要客人外出的；
�。�5）執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的第八條本制度自發(fā)布之日起即時生效。
差旅費報銷制度11
一、總則
1、為加強公司差旅費管理，規(guī)范差旅費報銷程序和標準，提高工作效率， 結(jié)合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。
2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應填寫《出差審批單》，報經(jīng)部門負責人或總經(jīng)理批準后執(zhí)行。出差超過核準天數(shù)時，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。
2、出差審批權(quán)限：
(a) 副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批;
(b) 部門負責人出差由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批;
(c) 其他員工出差，由所在部門負責人核準，分管副總經(jīng)理審批。
三、差旅費支出內(nèi)容及標準
(一)差旅費報銷內(nèi)容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。
(二)往返出差地點交通費標準
1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機時，應在出差審批表中注明，經(jīng)批準后方可乘坐。未經(jīng)批準，乘坐者超出部分由自己負擔。
2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續(xù)乘坐8小時以上的，應乘臥鋪。
工作人員出差，事先經(jīng)領(lǐng)導批準就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費用自理，同時不發(fā)放繞道和在家期間的出差補貼。
3、出差人在當?shù)厮俗墓�、打車費用據(jù)實報銷，乘坐出租車時需在票據(jù)背面
注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。
(三)住宿及補貼標準
1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晚點時，以實際出發(fā)或往返時間為準。出差天數(shù)以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準。出發(fā)時間在12：00以前的，出差天數(shù)為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的(以票面時間為準)，第二天照常上班;出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的.，第二天休息半天。
2、住宿費：住宿費參照地區(qū)標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數(shù)平均計算，以車、船票時間為準。
3、出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助。
餐費計算方法為:
一天按三餐計算，早餐按標準補貼的20%，午餐和晚餐各按標準補貼的40%。
早晨8：00前出差補貼早餐;
中午13:00以后回單位補貼午餐;
下午19：00后回單位補貼晚餐(以車票、機票載明的時間為準)。
出差補貼、住宿費標準參見下表：
差旅費標準 住宿費 伙食補助
市內(nèi)交通補助 中層 員工 中層 員工 中層 員工
特殊地區(qū) 500 320 80 65 50 50 其他地區(qū) 400 250 60 50 50 50
四、報銷程序
1、報銷人把與差旅費相關(guān)的所有票據(jù)全部粘貼在差旅費報銷單的后面，所有票據(jù)應整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內(nèi)容填寫正確。
2、報銷人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負責人審核后，到財務部由財務人員按公司有關(guān)規(guī)定進行復核，《出差審批單》粘貼于報銷單后面，作為報銷的附件。
3、持財務人員審核完畢后的有關(guān)單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批;
4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。
五、其他情況
1、外出 學習 統(tǒng)一安排食宿的，據(jù)實報銷，不再領(lǐng)取出差補貼(科研人員外出工藝交接除外)。
2、本制度解釋權(quán)在財務部。
差旅費報銷制度12
一總則
為了加強公司對員工出差的管理，細化員工差旅費報銷標準，結(jié)合相關(guān)財務制度及公司實際情況，特制定本制度;
員工出差是指員工離開原工作地區(qū)，進行與公司業(yè)務相關(guān)的活動，根據(jù)出差目的地不同，分為國內(nèi)出差和國外出差，根據(jù)公司目前情況，本制度所指出差均為國內(nèi)出差;
本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司河北易倍得建材機械制造有限公司成都福瑞德建材有限公司河北康德建筑裝飾工程有限公司。
二部門職責
財務部負責差旅費報銷;
行政部負責出差火車票和機票的預定;
各部門負責本制度的執(zhí)行。
三出差及報銷程序
目的地分類標準
序號分類說明1 A國內(nèi)一線城市：北京上海廣州深圳2 B國內(nèi)二線城市：重慶天津大連青島寧波廈門及省會城市3 C國內(nèi)三線城市：除一線二線城市外的所有國內(nèi)城市往返大交通
標準：
序號級別飛機火車長/短途汽車
其他交通工具備注1總經(jīng)理/常務副總經(jīng)理頭等艙/公務艙軟席/一等座不限1大交通方式應選擇最經(jīng)濟最便捷的方式;
2飛機票費用(含燃油費機場建設費)如低于其他費用的，可直接選擇飛機。 2副總/總監(jiān)/總助經(jīng)濟艙軟席/一等座不限3各部門經(jīng)理/副經(jīng)理/主管經(jīng)濟艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限當飛機票費用(含燃油費機場建設費)低于火車或其他交通費用時，主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機(報銷時應說明火車和機票折后價格的對比)，并最終以行政部確認的機票和火車票為準;
團體出差，長途交通及其他交通費用一律集體買單，憑有效單據(jù)實報實銷;
餐費報銷標準：
員工出差期間，應選擇包含早餐的酒店，或在酒店內(nèi)用早餐，早餐費用可包含在住宿費用中，因此不另予報銷;
員工出差餐費報銷不分地區(qū)員工級別，補貼標準上限為50元/天/人，填寫《領(lǐng)款憑證》報銷(見附件三);
團體出差，集體就餐，集體買單，集體就餐標準參照的標準，填寫《領(lǐng)款憑證》(見附件三)經(jīng)審批后報銷，超出部分個人分攤，實報實銷的一律憑有效票據(jù)審批后報銷;
出差出發(fā)或返回(指到達出發(fā)城市)當天的餐費報銷計算如下：
序號級別餐費補助1總經(jīng)理/常務副總經(jīng)理實報實銷2
其他員工出發(fā)或回程當天時間出發(fā)或回程當天餐費補貼合計中晚出發(fā)12:00及以前25 25 50返回13:00及以后25 0 25出發(fā)18:00及以前0 25 25返回19:00及以后25 25 50住宿費用報銷
住宿標準
序號級別各類地區(qū)住宿費用標準A B C 1總經(jīng)理/常務副總經(jīng)理實報實銷2副總/總監(jiān)/總助300 270 240 3各部門經(jīng)理/副經(jīng)理/主管270 240 210 4其他員工240 210 180經(jīng)理級以下(含經(jīng)理級)2人或多人同行出差，必須安排同性別的2人住一標準間，報銷保準從高報銷;
除大交通外其他交通費用標準：
員工往返機場，在公司不能派車的情況下，應乘坐機場大巴或換乘其他交通工具，但以下情況，可以乘坐出租車：
由于趕乘早9:00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班;
晚上21:30后到達目的地，下機后當?shù)貦C場已無往來市內(nèi)的公共交通;
員工出差期間市內(nèi)交通費用應遵循節(jié)約原則，以乘坐市內(nèi)交通為主，盡量控制出租車費用，尤其是長距離高額的出租車費用;
員工出差期間的交通費用實報實銷;
通訊費用標準：
已享有手機費用補貼的員工，不予報銷出差期間的通訊費;
未享有手機費用補貼的員工，憑賬單和通話清單，實報實銷出差期間因公產(chǎn)生的話費;
費用補充說明：
員工出差期間適逢國家法定節(jié)假日在交通旅途中度過，或上級有明確安排員工需在法定節(jié)假日工作時間，按加班計考勤，除此之外員工在出差期間一般不報計加班;
員工出差必須提前申請，并填寫《出差預算申請表》(見附件一)，經(jīng)相關(guān)權(quán)責人員審核批準后方可出差;
員工填寫《出差預算申請表》(見附件一)時，需將出發(fā)及回程的時間填寫完整，否則不予審批;
員工出差期間，必須嚴格按照審批時間執(zhí)行，如需因工作需要延長，應先與主管領(lǐng)導溝通，待主管領(lǐng)導同意后，方可實行，并在出差回到公司后，重新填寫《出差預算申請表》(見附件一)并重新審批;
員工出差如需借支的，憑審批后的《出差預算申請表》(見附件一)填寫《借支單》，金額不得超過《出差預算申請表》(見附件一)中所填寫的金額;
員工出差歸來后，應在5天內(nèi)進行費用報銷申請，所有費用按現(xiàn)有的費用報銷程序進行報銷;
員工出差機票由行政部負責預定，費用統(tǒng)一由行政部報銷，員工報銷時需扣除機票費用，住宿費用由員工自行在酒店前臺結(jié)算;
員工出差期間非因公需要參觀游覽或因私事而繞道增加的一切費用均由個人承擔，額外增加的時間若非節(jié)假日或休息日，作為事假處理;
報銷出差費用時，需提供合理票據(jù)，具體如下：
酒店住宿發(fā)票需提供酒店入住清單，明確入住人姓名入住時間及入住酒店期間發(fā)生的費用，酒店發(fā)票金額需和酒店入住清單金額一致，住宿費用不得單晚超標，不得累計均衡報銷，單晚超標部分由個人自行承擔;
大交通費用需提供相應單據(jù)，乘坐飛機需提供登機牌;
其他交通費用發(fā)票需注明往返地點;
任何差旅報銷發(fā)票必須加蓋清晰的.收款公司發(fā)票印章，且注明正確的公司抬頭(河北福瑞德高新建材有限公司)，否則，一律視為無效票據(jù)不予報銷;
員工因個人原因造成的退改票費用不予報銷;
所有因客觀原因無法提供發(fā)票的費用，需在報銷時解釋原因并經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員簽字審核后方可報銷;
公司有權(quán)要求員工對任何有疑問的票據(jù)做出解釋，并決定是否報銷;
凡員工乘坐大交通出發(fā)時間(含乘坐市內(nèi)交通工具的時間)在公司上班之后的，須從公司出發(fā)，返程抵達石家莊的(含乘坐市內(nèi)交通工具的時間)，須回公司上班。
四附則
本制度由財務部和行政部負責解釋;
本制度自xx年x月x日執(zhí)行，原《銷售人員出差費用標準》同時作廢。
差旅費報銷制度13
1.總則
為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開支的掌握與管理，特制定本制度。
2.出差管理
2.1出差的申請、登記及報銷時限
2.1.1員工出差應填寫出差申請表，出差申請表必需具體填寫出差任務、出差地點，公司特殊委派的出差及參觀學習還應填寫出差所要達到的目的。
2.1.2出差期限由派遣負責人視業(yè)務需要支配，由分管領(lǐng)導核定。
2.1.3出差人員憑核準的出差申請表向財務部借支相應數(shù)額的.備用金，按審批流程簽批后支取。
2.1.4員工出差以及返回公司，應到綜合部辦理登記。
2.1.5員工出差返回公司后應在3個工作日內(nèi)(本市業(yè)務)及5個工作日內(nèi)(市外業(yè)務)限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后賜予報銷。
2.2出差審批權(quán)限
2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導審核，派遣長期駐外人員應報總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.3銷售人員異地出差，應電話向銷售經(jīng)理申請，并由經(jīng)理支配行政人員代辦出差申請和出差審批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司領(lǐng)導出差可使用公司車輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務時可申請使用本公司車輛。
2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領(lǐng)導在事務緊急或路程較遠狀況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。
3.差旅費管理方法
3.1臨時出差
3.1.1出差紀律
3.1.1.1臨時出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差。
3.1.1.2員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人擔當。
3.1.1.3出差路線的選擇以最佳路線為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人擔當。
3.1.1.4出差途中，出差人員因病或其它不行抗力緣由不能按期回公司，應電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節(jié)輕重賜予懲罰。
3.1.2差旅費補助
3.1.2.1員工出差，除車、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內(nèi)交通費和其它雜費實行包干制，補助標準詳見表二《員工差旅費補助標準一覽表》。
3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費指出差地市內(nèi)交通車票費，在第3條款差旅費管理方法中，市內(nèi)交通費含義相同。
3.1.3差旅費報銷的有效憑證
3.1.3.1乘坐火車、汽車、輪船應出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。
3.1.3.2住宿應有賓館填制的服務業(yè)發(fā)票，收據(jù)不得作為報銷憑證。
3.1.3.3車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。
3.1.3.4車船及住宿發(fā)票丟失，應由個人寫出書面說明，經(jīng)部門領(lǐng)導或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。
3.1.4住宿費包干管理
3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助，補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標準發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車根據(jù)慢車補助30元/夜的標準發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。
3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放。
3.1.4.3出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一支配住宿的，假如收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。
3.1.5誤餐費包干管理
3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。
3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費(按出差天數(shù)扣除)。
3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內(nèi)的全部費用在報銷時扣除)。
3.1.5.4外出學習、培訓，誤餐費按50%執(zhí)行。
3.1.5.5出差期間如因業(yè)務緣由需要款待業(yè)務單位，須事先電話請示有關(guān)領(lǐng)導�；毓竞笤傺a辦審批手續(xù)，同時按每百元業(yè)務款待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務不予報銷。
3.1.6市內(nèi)交通費及其他雜費包干管理
3.1.6.1出差期間市內(nèi)交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。
3.1.6.2自帶公司車輛出差，不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。
3.1.6.3員工出差繞道回家不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。
3.1.6.4外出參觀、學習按標準的50%執(zhí)行。
3.1.7其他規(guī)定
3.1.7.1公司領(lǐng)導一人單獨出差，住宿費可在規(guī)定標準的基礎(chǔ)上提高50%。
3.1.7.2一般員工與公司領(lǐng)導隨行，有一人可按公司領(lǐng)導標準享受補助。
3.1.7.3一般員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內(nèi)交通費及其它雜費按對應標準的50%執(zhí)行。
3.1.7.4因工作需要全程伴隨外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準后可據(jù)實報銷，但伴隨人員不再享受各種補助。
差旅費報銷制度14
財務報銷管理細則一目的：統(tǒng)一公司財務報銷標準，規(guī)范報銷程序，特制定本規(guī)定。
資本性支出
公司的資本性支出包括對外投資、對外借款及固定資產(chǎn)購置等內(nèi)容。
公司對外投資、對外借款應經(jīng)公司總經(jīng)理批準，公司財務部根據(jù)約定時間表支付投資款。
公司固定資產(chǎn)的采購報銷按下述規(guī)定執(zhí)行：
1、公司的固定資產(chǎn)應當單獨核算。固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年及單位價值XX元以上的房屋，建筑物，機器，機械，運輸工具及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設備，器具，工具等;不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設備的物品，單位價值在XX元以上，并且使用年限在二年以上，也作為固定資產(chǎn)。
2、固定資產(chǎn)的購置
公司于每年5月末及11月末編制本年度下半年及下年度上半年固定資產(chǎn)購置預算，由財務部匯總報總經(jīng)理會議審核批準，無預算項目則不得購置，各部門應及時將購置預算報告報財務部備案作為購建審核依據(jù)財務報銷規(guī)定及報銷制度財務報銷規(guī)定及報銷制度。購建固定資產(chǎn)報銷時，必須有預算批文，憑固定資產(chǎn)登記卡，經(jīng)總經(jīng)理審批報銷。
若在預算外公司急需購置5萬元以下的固定資產(chǎn)，由所在部門提交申請報總經(jīng)理簽核批準方予以購置;若在預算外公司急需購置5萬元以上的固定資產(chǎn)，則由部門提交專題報告報主管領(lǐng)導，由主管領(lǐng)導初審后報總經(jīng)理簽核批準方予以購置。
因上級部門要求必須配置的固定資產(chǎn)，憑上級部門有關(guān)文件購置，報銷時由總經(jīng)理負責審批。
公司經(jīng)營性費用支出
公司經(jīng)營性費用支出是指直接列入經(jīng)營成本的各項費用支出財務報銷規(guī)定及報銷制度文章財務報銷規(guī)定及報銷制度出自。本公司主要指與工程施工有關(guān)的工程進度款、青苗補償、拆遷補償、水電報裝、辦證及報建等支出。
1、公司有關(guān)工程項目，應實施預算管理，經(jīng)公司工程管理部、規(guī)劃部審核并簽署意見后于項目啟動前10天，報公司總經(jīng)理會議審查批準。經(jīng)公司總經(jīng)理會審查批準的項目預算表應報公司財務部備案，做為后續(xù)合同、協(xié)議簽訂的依據(jù)及分步計劃的制訂基礎(chǔ)
2、主管服務部的副總經(jīng)理應按項目預算表進行經(jīng)營性費用支出控制財務報銷規(guī)定及報銷制度安全管理常識。凡已簽訂的青苗補償協(xié)議、拆遷補償協(xié)議應送財務部備案。財務部根據(jù)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定審核付款條件。
3、為加強資金使用的計劃管理，各部門應于每月末25日前根據(jù)經(jīng)營實際編制下月經(jīng)營性支出計劃表報本部門主管經(jīng)理審批后送財務部備案，財務部可根據(jù)公司資金情況要求總經(jīng)理對計劃表進行適當調(diào)整。若因特殊情況急需支出計劃外款項累計超過10萬元的，所在部門應提前3個工作日向財務部報備;超過30萬元的，提前5個工作日向財務部報備。
財務報銷管理細則二1、 總則
第一條 費用審批及報銷流程。
各項費用開支，必須經(jīng)部門經(jīng)理以上人員和財務審核后，報總經(jīng)理批準，并按以下具體各項費用的報銷流程辦理：
粘貼相應票據(jù)
財務預審
部門負責人簽字
系統(tǒng)負責人簽字
財務部經(jīng)理簽字
總經(jīng)理簽字
第二條 費用的報銷期限。
? 現(xiàn)金日常費用報銷(用于零星購物或支付零星費用)：每周四前由各部門、各分公司交由財務部門審核，每周四總經(jīng)理審批辦理報銷手續(xù)，其余時間不予報銷。
? 差旅費報銷：所有人員的差旅費報銷必須填制統(tǒng)一的差旅費報銷單。公司員工出差回來后一周內(nèi)報銷，外地人員于每月5日前連同上月報銷單據(jù)(以開票日期為準，日期范圍為上月1日至月末)交回總部核銷。
? 每次核銷都必須附 差旅費報銷單以及出差申請報告,每周只允許報銷一次(除特殊情況外)，差旅費用報銷不得跨月;未能按時將報銷單據(jù)交回總部，則報銷費用累計到下月,并接受當月的費用指標考核,若超過當月二十日上交，則不予報銷。
第三條 通信補助、市內(nèi)交通費報銷實行實報實銷及限額報銷制。按照級別規(guī)定的限額報銷，不足限額的按照實際發(fā)生費用報銷。
第四條 原始憑證有效性的規(guī)定：
(1)經(jīng)辦人員在費用支出時，應取得真實合法的原始憑證。以下憑證視為合法憑證，準予報銷：
? 稅務機關(guān)批準的帶防偽水印底紋和全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務發(fā)票;
? 財政機關(guān)批準并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù);
? 郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單;
(2)經(jīng)辦人員取得的合法憑證時，應按要求規(guī)范填寫，否則，視為無效憑證，不予報銷。
(3) 經(jīng)辦人取得報銷憑證時，憑證內(nèi)容應填寫完整;住宿發(fā)票填明起止日期及天數(shù)，否則不予報銷(除特殊情況外)。
(4)經(jīng)辦人報銷支出費用時，報銷內(nèi)容應符合報銷憑證的使用范圍及性質(zhì)。
第五條 本制度適用對象為公司全體人員。
2、 各項費用的報銷制度
2.1 借款報銷及審批制度
第六條公司員工因公出差借款或報銷，應據(jù)實認真填寫借款單，由各部門經(jīng)理審簽，總經(jīng)理確認以后，報公司財務部門審核。借款清帳聯(lián)在報銷完畢后退還給借款人。
第七條 員工出差預借差旅費應填寫借款單，并注明借款事由，按規(guī)定程序?qū)徟�，到財務部門預借差旅費。
第八條借款人須在公務完畢后7個工作日內(nèi)到財務部結(jié)清借款，前款不清后款不予辦理借款手續(xù)。每年12月31日前，除12月下旬借支的款項外其余所有個人借支的備用金都必須結(jié)清歸還，逾期不還的，一次或分次從工資中扣回。
2.2 公司內(nèi)部采購報銷制度
第九條各部門、各分公司應該對生產(chǎn)需要的物資定期編寫采購計劃，交由該系統(tǒng)負責人組織采購。采購發(fā)生的費用按照正式發(fā)票上顯示的金額實報實銷。
第十條 各部門、各分公司對于生產(chǎn)急需的物資，由各分公司負責人向公司材料部門提供物資需求申請函，由系統(tǒng)負責人根據(jù)公司倉庫內(nèi)相關(guān)物資的儲備情況決定，待各分公司返還收到物資的回執(zhí)單后，由材料部門相關(guān)負責人持申請函、回執(zhí)單及相關(guān)費用的.正式發(fā)票依據(jù)報銷的程序進行報銷。
第十一條采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或供應商提供的報價單，填寫《借款單》，經(jīng)財務部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后辦理預付款手續(xù)。
第十二條采購人員在報銷時，需由主管部門經(jīng)理審核，經(jīng)手人將手續(xù)齊全的報銷單及物資入庫單交財務部主管會計審核并進行賬務處理，沖銷預付款項，并開具收據(jù)。
第十三條采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或供應商報價單、《物資入庫驗收單》以及購貨發(fā)票，交由財務部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后辦理報銷付款手續(xù)。
第十四條 同城采購要求采購人員自借款日起十個工作日內(nèi)報銷;異地采購要求自借款日起十五個工作日內(nèi)報銷。
第十五條 采購發(fā)生的運費，由經(jīng)手人填寫報銷單，部門經(jīng)理審核，財務部門主管會計審核后，實報實銷。
2.3 員工出差費用報銷制度
第十六條本制度所指出差是指公司員工受公司主管負責人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務。出差員工根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應標準的住宿補貼、伙食補貼和交通補貼;在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務不享受出差補貼、伙食補貼和交通補貼。
第十七條 員工出差分為長途和短途兩種，即當天往返的為短途，出差時間在一天以上的為長途。
第十八條公司各部門應嚴格控制出差人數(shù)，并考慮其完成任務的期限，確定合理出差日期，逾期出差應向上一級主管負責人報告，對因公出差人員，按相應標準報銷出差費用。
第十九條 公司員工出差應嚴格履行報批手續(xù)，并且必須填寫《出差審批表》(見附件一)，未經(jīng)批準不得自行出差，自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費均由其本人自行承擔，公司不予報銷。
第二十條員工出差地點分為Ⅰ類地區(qū)、Ⅱ類地區(qū)，其中Ⅰ類地區(qū)包括經(jīng)濟特區(qū)、北京、上海、天津、南京、廣州及其他省會城市;Ⅱ類地區(qū)是除Ⅰ類地區(qū)以外的城市。
第二十一條員工出差乘坐交通工具時，公司總經(jīng)理及常務副總經(jīng)理可以乘坐飛機、軟臥;部門經(jīng)理級別可以乘坐軟臥、硬臥，如有特殊情況必須乘坐飛機時必須由總經(jīng)理審批;一般員工出差可以乘坐硬臥、硬座，如必須乘坐飛機時需要有部門主管及總經(jīng)理審批。
第二十二條總經(jīng)理及常務副總經(jīng)理的出差費用實行實報實銷制度，其他員工的出差補貼實行全額包干制，具體包干標準見下表(元/日)：
第二十三條操作層員工與管理層員工一起出差時，由帶班管理人員控制各項開銷，不得超過按照人員的出差補貼標準，費用報銷時憑發(fā)票報銷。
第二十四條 報銷憑據(jù)必須是出差地實際發(fā)生的票據(jù)，費用包干部分憑發(fā)票報銷(發(fā)票金額大于費用包干標準的按標準報銷，發(fā)票金額小于費用包干標準的按實際金額報銷)。
第二十五條 出差天數(shù)以離京之日(含)起至回京之日(含)止;住宿補貼按實際住宿天數(shù)計算。
第二十六條 司機帶車出差且當天不能返回的，實行每天住宿、生活補貼包干，不享受交通補貼，標準參見操作層員工的出差補貼。
2.4 員工探親費用報銷制度
第二十七條職工按照規(guī)定探親，一律憑辦公室批準的探親申請表(見附件二)。探親結(jié)束后，可以于探親假休完回公司報到的五日之內(nèi)，到人事部相關(guān)負責人處填寫《探親報銷單》，人事專員、財務會計審批后可以實報實銷。
第二十八條 探親路途交通工具的乘坐標準，請參考第二十條相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.5 員工本市交通費用報銷制度
第二十九條 凡市內(nèi)辦理公務的業(yè)務經(jīng)理及以下人員，特殊情況下需要乘坐出租車的，事先必須取得部門經(jīng)理的批準，實行實報實銷。
第三十條 所有因公報銷出租車費用的員工，必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由。
第三十一條 員工需要坐公交車上下班的，需向部門經(jīng)理說明情況，部門經(jīng)理確定報銷限額，并上報總經(jīng)辦批準以后，給予定期報銷。
2.6 員工通信費用報銷制度
第三十二條因公發(fā)生的通信費用的報銷實行限額實報實銷制度。公司領(lǐng)導的通信費用實行實報實銷制;部門經(jīng)理通信費用最高限額是每個月600元;分公司經(jīng)理及區(qū)域公司經(jīng)理通信費最高限額是每個月1000元;其它管理人員的報銷標準由部門或分公司經(jīng)理根據(jù)員工工作的實際需要確定，總經(jīng)理批準后，報總經(jīng)辦備檔留存實施。如果因公超出最高限額的報銷，需要寫出書面報告，交由總經(jīng)理審批。
第三十三條 報銷人員在實際報銷時，需要向財務部提交正規(guī)的通信費繳費發(fā)票。
第三十四條 各部門要嚴格控制辦公室電話的使用情況，員工除了因公業(yè)務需要之外，不得使用公司電話另作他用。
2.7 公司業(yè)務招待費用報銷制度
第三十五條各部門人員因公接待外單位人員，需要到外面宴請的，須事先取得部門經(jīng)理、系統(tǒng)負責人同意，否則不予報銷。部門需安排接待工作餐的，須經(jīng)部門經(jīng)理、常務副總經(jīng)理批準，記入部門招待費。
第三十六條 各部門人員因公出差確需應酬的，須事前電話請示部門經(jīng)理同意，限額接待。
第三十七條 招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由。
2.8 其他福利費用報銷制度
第三十八條公司從外地招聘的應屆大學生，自到公司報道之日起，5日內(nèi)憑有效票據(jù)報銷路費及行李托運費。路費報銷參考普通員工出差的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十九條 其他衛(wèi)生費、住房費等福利費用的報銷參照中建一局集團建設發(fā)展有限公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、 附則
第四十條 本辦法中未做出規(guī)定的，按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。
第四十一條 本辦法由財務部及總經(jīng)理辦公室制定并負責解釋。
第四十二條 本辦法自20xx年9月1日起執(zhí)行。
財務報銷管理細則三一、總則
第一條：為規(guī)范公司費用管理，加強費用控制力度，提高資金的使用效益，合理有效地支出各項費用，依據(jù)本公司情況，特制定本管理細則。
第二條：本細則適用于公司全體員工。
二、費用報銷實施細則
(一)差旅費報銷規(guī)定：
第三條：差旅費界定范圍是指公司員工國內(nèi)外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理的費用，具體包括：在途交通費(飛機、火車、輪船、長途汽車等);住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助及其他公雜費(行李托運費、安全保險費、機場建設費、購票退票手續(xù)費、信用卡取款手續(xù)費、郵電費、文件復印費)等。
第四條：差旅費開支標準。
1、住宿費標準
地職區(qū)標級準直轄市、省會城市、特區(qū)及沿海開放城市其它地區(qū)
公司總經(jīng)理以上 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷
公司一級部門經(jīng)理以上 350 300
公司二級部門經(jīng)理、主任人員 200 150
其他人員 160 120
說明：二人同住，由1人報銷，另一人簽字證明，標準可以加 倍。
單人赴外地出差，可包住單間，但費用不得超過標準的 1.5倍。
2、二級部門經(jīng)理、主任級以下人員住宿費用也可實行包干制，即：
0 住宿費 100, 按100元報銷。
住宿費 50，按住宿費+50報銷。
裝機、工程人員特殊情況必須住機房的，每天住宿補助 50元，但須寫說明且有證明人。
3、交 通 費 標 準
類別 標職準級 長途交通 市內(nèi)交通
公司總經(jīng)理以上 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷
公司一級部門經(jīng)理以上 飛機經(jīng)濟倉、火車臥鋪、輪船三等艙、長途汽車 出租車、各種公共汽車
其他人員 飛機經(jīng)濟倉、火車硬臥、輪船三等艙、長途汽車 各種公共汽車，出租車(經(jīng)批準控制使用)
4、伙食補助：
出差地點為省外的，每日伙食補助60元，在省內(nèi)出差，每日伙食補助40元，按出差的日歷天數(shù)計算。股東方派來經(jīng)營人員，按原股東方單位規(guī)定標準執(zhí)行。
在濟南市內(nèi)出差而耽誤進餐時間的，實行誤餐補助，按早餐10元，午、晚餐各 20 元標準，按餐執(zhí)行，并填列誤餐補助申請表。股東方派來經(jīng)營人員，按原股東方單位規(guī)定標準執(zhí)行。
5、其他公雜費標準
出差人員在外地因公發(fā)生的行李托運費、信用卡取款手續(xù)費、郵電費、購票退票手續(xù)費、復印打印費，按發(fā)票據(jù)實報銷。而住賓館的個人洗衣費用、房間飲料、食品費用及私人電話費用由私人承擔。
第五條：外出參加會議、訪問、學習已享受接待方提供伙食、住宿的，不再報銷該期間的伙食補助、住宿費。
第六條：出差期間所發(fā)生的交際應酬費，應事先經(jīng)一級部門經(jīng)理批準。報銷時需填寫費用說明清單。
第七條：出租車費必須寫明費用發(fā)生時間段、發(fā)生原因并按地點分別粘貼統(tǒng)計。
第八條：差旅費報銷填寫內(nèi)容為出差期間所發(fā)生的所有費用，非本次出差期間發(fā)生的費用不得附在本次填寫的差旅費報銷單后。
第九條：為保證會計核算的及時性以及會計信息的準確性，所有員工應在出差返回公司一個月內(nèi)完成報銷及還款手續(xù)。
(二)其他費用報銷規(guī)定：
第十條：公司正式員工(轉(zhuǎn)正以后)可報銷醫(yī)藥費的80%。
第十一條：公司所屬員工因病醫(yī)治，必須在公司指定醫(yī)院方可報銷醫(yī)藥費。
第十二條：員工報銷醫(yī)藥費時，必須出具病歷、醫(yī)藥費發(fā)票。20xx元以下由員工所屬部門授權(quán)批準人審核、財務部審核、公司總經(jīng)理批準后方可報銷，二千元以上須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議決定。
第十三條：公司錄用人員崗前體檢費用經(jīng)人力資源部審核后可以報銷。
差旅費報銷制度15
1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要，進一步規(guī)范差旅費開支的項目及標準，特制定本制度。
2、教職員工應充分利用現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡技術(shù)辦理外地公務，盡量控制公務出差，縮短出差時間，減少出差次數(shù)。確需因公務出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導同意，報校長批準，否則，不報銷差旅費。
3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據(jù)實報銷，住宿費限額憑據(jù)報銷，伙食補助費、市內(nèi)交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。
4、住宿費報銷辦法
�、僮∷拶M限額控制標準：直轄市、省會城市80元/晚/人；地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊狀況需要突破標準的須經(jīng)校長批準，然后據(jù)實報銷。
�、诔霾钭∷拶M在規(guī)定的限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷，實際住宿費超過限額標準的部分自理，不予報銷。
�、鄢霾钊藛T由接待單位免費帶給住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。
�、軐W校委派外出學習、培訓人員的.住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發(fā)票為準報銷，但不得超出第4條第①款的規(guī)定，若舉辦單位免費帶給住宿的，按第4條③款執(zhí)行。
5、交通費報銷辦法
�、俪霾钊藛T乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具（不含租用出租車）的交通費據(jù)實報銷。出差人員未經(jīng)校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車。
②出差期間市內(nèi)交通費按直轄市、省會城市每人每一天30元，地縣每人每一天15元包干使用。
�、鄣酵獾貐⒓訒h和被學校委派學習培訓的人員在會期和學習培訓期間不報市內(nèi)交通費。
④自帶交通工具或由接待單位帶給交通工具的出差人員不報市內(nèi)交通費。
�、莩俗疖嚨陌磳嶋H乘坐火車硬臥座位票價（隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi)）的10%計發(fā)個人補助費（）。乘坐硬座按票價（隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi)）的30%計發(fā)個人補助費。
�、藿�(jīng)批準乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價據(jù)實報銷。
6、出差人員的伙食費補助辦法
�、倏h城外出差伙食補助（不分途中和住勤）每人每一天補助標準為：本省地州市及以下每一天每人20元，省會每一天每人30元，省外每一天每人40元。
�、诮�(jīng)學校研究，校長同意參加各種短期學習的培訓人員，不分區(qū)域，學習期間每人每一天補助生活費8元。
�、坌I(yè)學生外出培訓和學生實習就業(yè)的帶隊駐點教師，往返培訓點和實習就業(yè)點的旅差費按學校旅差費標準報銷，駐點期間的各種補助按每人每一天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業(yè)單位聯(lián)系解決。
7、出差人員通訊費補助辦法
�、俦臼袃�(nèi)出差不補通訊費，本市外省內(nèi)出差每一天補助15元，省外每一天補助25元。
②參加各種短期學習和培訓的人員，除補助往返學習和培訓地點兩天的通訊費外，學習期間不補通訊費。
8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內(nèi)交通費和通訊補助費。
9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。
10、外來源理公務確需開支公關(guān)費用的，務必事前報校長批準，然后憑據(jù)在相關(guān)專項經(jīng)費中報銷。
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