（合集）出納員崗位職責15篇

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編整理的出納員崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納員崗位職責1

　　出納員崗位職責

　　1.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。

　　2.對于重大的開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋”收訖“、”付訖“戳記。

　　3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以”白條"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

　　4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。

　　5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。

　　出納人員崗位職責范文

　　一、嚴格執(zhí)行國家財政、稅收政策，加強資金管理。

　　二、做好現(xiàn)金管理工作，審核、檢查財務報銷手續(xù)，做到準確無誤。

　　三、及時根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，按月結(jié)出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。

　　四、嚴格控制簽發(fā)空白支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期，對外不簽發(fā)空頭支票。

　　五、做好工資、獎金、津貼和各種費用的發(fā)放工作，及時支付購貨款。

　　六、加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全�，F(xiàn)金付款必須當場點清，現(xiàn)金庫存必須按規(guī)定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。

　　七、借用公款必須按規(guī)定辦理申請手續(xù)，經(jīng)領導同意后，方可支付。

　　八、離開辦公場所，隨手關(guān)閉抽屜、門窗等，確保安全。

　　九、嚴格遵守公司規(guī)章制度和財務制度。具備良好的道德品質(zhì)和責任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務，保守公司秘密。

　　十、妥善保管各類票據(jù)，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符合財務核算原則負責。

　　十一、每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對企業(yè)結(jié)算帳戶與企業(yè)開戶銀行余額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和上報工作。每日盤存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金帳實相符。

　　十二、及時完成公司領導、部門布置的.臨時任務。

　　出納人員崗位職責

　　1，對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對，確保準確計入下期賬單中

　　2，對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務商名稱進入整理分類

　　3，對所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進行一一核對(核對中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡單協(xié)助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之情況)

　　4，對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡單與客服統(tǒng)計的各類表相核對，確保無誤

　　5，對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡單與統(tǒng)計報表相核對，確保無誤

　　6，對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中共計票數(shù)做匯總核對

　　7，利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷毀的需做出準確登記并調(diào)查原因，做出上報

　　8，對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對(包括：單號，件數(shù)，單筆金額，總金額)

　　9，對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況

　　10，對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的調(diào)整有憑有據(jù)

　　11，對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對，確保無少計入情況

　　12，對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導出的信息是否一致進行核對，確保完整及準確性。

　　13，對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符進行核對(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))

　　14，對收據(jù)所使用情況進行核對，確�，F(xiàn)金日記賬登記準確無誤，并以此核對出所發(fā)放收據(jù)使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調(diào)查，并上報

　　15，對現(xiàn)金進行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實相符

　　16，對報銷憑證進行核對，并做好報表(報銷分為：運費支出報銷，及公司內(nèi)部成本費用報銷)

　　17，做期末盤點(包括：本期客戶賬單明細表(為壓縮包) ;期末盤點表，現(xiàn)金日記賬目明細表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報銷金額統(tǒng)計表;問題件統(tǒng)計表)。

出納員崗位職責2

　　職責：

　　負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

　　負責做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;

　　負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符;

　　負責完成與銀行相關(guān)的賬務的.處理，包括部分稅款的繳納工作：

　　編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;

　　負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負責公司發(fā)票的管理及開具;

　　要求：

　　會計、財務、經(jīng)濟、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大學�？萍耙陨蠈W歷; 具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書尤佳;

　　熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)帳務的處理方法;熟悉銀行業(yè)務流程。

　　熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執(zhí)行能力高;

　　積極主動、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。

出納員崗位職責3

　　1、 整理應收應付登記明細賬和現(xiàn)金日記賬；

　　2、費用單據(jù)審核、報銷及合同審核、保管；

　　3、固定資產(chǎn)攤銷和費用攤銷；

　　4、協(xié)助外賬會計整理外賬資料；

　　5、協(xié)助查款及入賬。銀行日記賬的.登記；

　　6、辦理銀行開戶、銷戶，熟悉企業(yè)對公賬戶相關(guān)業(yè)務；

　　7、公司各部門及個人用款申請及借款統(tǒng)計匯總；

　　8、負責公司流水帳包括日常收入、支出、報銷的及時登記；

　　9、妥善保管現(xiàn)金、支票等財務票據(jù)，做好各種財務票據(jù)的登記保管工作；

出納員崗位職責4

　　1.認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務;

　　2.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務;登記銀行存款日記帳;及時根據(jù)銀行存款對帳單，在月末作出相應調(diào)整，做到銀行對帳單相符;

　　3.及時準確登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符;

　　4.負責物業(yè)相關(guān)費用的收取;

　　5.辦理報銷審核工作;

　　6.負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票及收據(jù);

　　7.負責公司全體員工的工資、福利及各項補貼的發(fā)放工作;

　　8.負責每周現(xiàn)金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預算的編制工作;

　　9.負責與集團總公司財務的'對接;

　　10.完成公司領導交辦的其他工作。

出納員崗位職責5

　　為人要正直、本分，做事認真踏實，要有吃苦耐勞的精神，從事財務工作二年以上，本科以上學歷優(yōu)先考慮。

　　負責公司日�，F(xiàn)金的收支，費用報銷等工作

　　每日將日記賬、銀行賬進行核對，確保無誤

　　開具發(fā)票，根據(jù)付款單進行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬

　　填制并整理付款等各類臺賬，歸納收據(jù)發(fā)票等重要資料檔案

　　錄入憑證，審核憑證，裝訂憑證，編制財務報表

出納員崗位職責6

　　1、辦理各項現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)的收付業(yè)務；辦理各項現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)的收付業(yè)務；

　　2、守庫存現(xiàn)金限額，超限額的`現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；

　　3、辦理往來結(jié)算，建立清算制度；

　　4、各種有價證券以及金融業(yè)務的辦理。

　　5、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額；

　　6、月末結(jié)賬后制作銀行余額調(diào)節(jié)表，完成各級審核后裝訂成冊；

　　7、核算其他往來款項，防止壞賬損失；

　　8、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證；

　　9、根據(jù)資金計劃，及時向財務總監(jiān)和財務經(jīng)理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的充足；

　　10、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算；

　　11、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票；

　　12、發(fā)票的購買與保管；

　　13、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免外匯損失。

　　14、財務經(jīng)理交辦的其他工作

出納員崗位職責7

　　工作內(nèi)容:

　　1.收款(安全押金、水電費、項目相關(guān)零星收入);

　　2.付款(員工費用報銷、借支等);

　　3.編制扣款臺賬,匯總各分包單位每月進度款扣款總額;

　　4.每月進度款完稅;

　　5.收集各分包單位每月進度請款資料并交給財務部;

　　6.跟進每月進度款付款情況;

　　7.應付帳款臺帳的登記;

　　8.協(xié)助班組代發(fā)勞務人員工資。

　　9.項目考勤管理、績效考核、員工入離職、面試接待、協(xié)助人事部處理其他臨時工作。

出納員崗位職責8

　　1、每日統(tǒng)計出物流應收帳，以財務報表的形式上交公司；

　　2、每日負責核對應收帳，保證貨款安全；

　　3、嚴格把控配送員的代收貨款上繳，核實無誤后做好相關(guān)記錄，并按規(guī)定上交公司；

　　4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　5、保管好各種財務票據(jù)，證明；

出納員崗位職責9

　　1、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和《銀行結(jié)算制度》辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。

　　2、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳，庫存現(xiàn)金要日清月結(jié)，編制出納日報表。銀行存款帳面余額要及時與銀行對帳單核對，未達帳項要及時查詢、清理。

　　3、每月初3日前做好上月的收付款憑證。

　　4、負責保管庫存現(xiàn)金，保管有關(guān)印章和空白支票。嚴格按規(guī)定用途使用。對空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，并認真按規(guī)定辦理使用、注銷手續(xù)。

　　5、每日審核收費處日報表并上繳營業(yè)款及備好零錢，了解收費系統(tǒng)，能操作收費業(yè)務。

　　6、負責申購、繳銷收費處發(fā)票，做好收費員領用發(fā)票工作。

　　7、負責發(fā)放專家和員工工資獎金及各種福利。

　　8、兼收費員工作。

　　8、完成領導交辦的臨時性工作。

出納員崗位職責10

　　職責

　　1、負責公司日常的收支及差旅費用的`報銷;

　　2、嚴格審核原始憑證，編制記賬憑證，及時登記現(xiàn)金及銀行日記賬;

　　3、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符;

　　4、負責辦理銀行的結(jié)算，規(guī)范使用支票;

　　5、及時整理憑證、裝訂成冊并注明憑證編號，完整歸檔;

　　6、完成領導布置的其他工作。

　　任職資格

　　1、專科以上學歷、財務、會計相關(guān)專業(yè)、具有會計從業(yè)資格證書;

　　2、1年以上財務工作經(jīng)驗，熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮;

　　3、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規(guī)，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件;

　　4、工作細致、誠信正直、踏實嚴謹、有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。

出納員崗位職責11

　　1、協(xié)助處理往來帳項的核對、清理等日常會計核算工作，以及統(tǒng)計工作。

　　2、負責與銀行的外勤聯(lián)絡、辦理銀行代發(fā)工資以及申報納稅工作。

　　3、負責部門文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。

　　4、負責現(xiàn)金保管、收支結(jié)算和各種票據(jù)的辦理工作：

　　1）、在進行現(xiàn)金付款和銀行結(jié)算業(yè)務時，必須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人簽字方可辦理，收付款后，要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。

　　2）、超過庫存現(xiàn)金核定的限額部分要及時存入銀行，不得私自挪用現(xiàn)金。

　　3）、嚴格執(zhí)行支票領用手續(xù)。對填錯的支票必須加蓋'作廢'章并與存根一并保存好，支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　4）、根據(jù)已辦理完畢的'收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　5）、每日做到現(xiàn)金賬面余額同實際庫存現(xiàn)金核對相符。

　　6）、每月從開戶銀行取得銀行對帳單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對銀行存款收付項目是否相符。

　　7）、保管好庫存現(xiàn)金、支票、收據(jù)、有價證券及財務印章，要確保其安全和完整；保守保險柜密碼，每日工作終了鎖好保險柜，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　8）、負責發(fā)票的申請、使用、保管、繳銷工作。

　　5、完成上級交辦的工作。

出納員崗位職責12

　　1、營業(yè)部公文流轉(zhuǎn)、員工人事管理、接待聯(lián)絡等日常行政事務；

　　2、營業(yè)部各類合同、證書、公文等紙制文件的`整理保管工作；

　　3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理；

　　4、營業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作；

　　5、營業(yè)部日常出納及記錄事項，各類財務票據(jù)的保存和審核管理。

出納員崗位職責13

　　1、遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務制度。

　　2、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務核算；做到全部賬目日清日結(jié)、精確無誤。

　　3、費用報銷嚴格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴格把關(guān)，嚴格掌握費用，做到有據(jù)可依。

　　4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。

　　5、按時辦理訂貨匯款、必需嚴格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。

　　6、保管好各種印章，按規(guī)定運用。

　　7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。

　　8、定期參與部門人員培訓。樹立運杰公司的`專業(yè)形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害

出納員崗位職責14

　　1、負責查閱住客的欠款情況，督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。

　　2、聆聽客人提出的建議和意見，認真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報財務部經(jīng)理。

　　3、負責安排收銀處營業(yè)款項的封袋及送交前臺收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。

　　4、不定期召開收銀部會議，傳達上級文件和有關(guān)要求。找出工作中存在的'問題，提出解決方法。及時協(xié)調(diào)各班組的工作。

出納員崗位職責15

　　1、通過QQ及時準確的'回復處理客戶的加款問題；

　　2、協(xié)調(diào)內(nèi)部其他崗位人員解決相應客戶資金問題；

　　3、根據(jù)資金、訂單等實際情況安排渠道的打款、訂貨；

　　4、處理平臺上需要進遠程或者服務器查詢的問題訂單；

　　5、掌握自有渠道資源的額度、加款、問題訂單處理等問題。

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