業(yè)務管理制度經(jīng)典（15篇）
在日新月異的現(xiàn)代社會中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的業(yè)務管理制度，希望能夠幫助到大家。
業(yè)務管理制度1
薪酬管理體系在設計的時候，必須要從兩個角度考慮：一是業(yè)務人員，二是非業(yè)務人員。業(yè)務部門是賺錢的部門，其余的部門都是成本。因此，業(yè)務人員的薪酬設計是員工激勵中非常重要的部分，那怎樣設計業(yè)務人員的薪酬制度呢?
1.低底薪+高提成
“低”是指在本行業(yè)、本地區(qū)最低標準�！案摺笔侵副镜貐^(qū)、本行業(yè)最高。底薪很高，提成很低，他的焦點就在底薪部分。底薪很低，而提成很高，他焦點就是提成，他每天想的是：完成業(yè)績就有提成，完不成就沒有提成;完成得多，提成就高，完成得少，提成就少。“優(yōu)秀的人才最優(yōu)惠，平庸之人最昂貴�！笨傊�，要讓業(yè)務人員的焦點集中在提成上。
2.階梯式升降
一成不變的工資提成制度不可能刺激業(yè)務人員拼命銷售。而要升降有序。“升”就要“越多越高”，“降”就要“越少越降”。此外，要制訂基本任務值。如以10萬元為準，往上的開始高，往下的.開始降。很多業(yè)務人員缺少目標，甚至根本沒有想過這個月要創(chuàng)造多少成果，結果一遇到點困難就放棄。有了基本任務值，等于就是幫這些人制定了一個目標。
3.季度獎金
無論普通業(yè)務人員，還是部門領導，都需要經(jīng)常給他們刺激，才能激勵他們更好的創(chuàng)造價值。季度獎金就是一個很好刺激方法，每過三個月就讓他們沖刺一下。怎樣設置季度獎金呢?一個季度是三個月，每個月都有固定的基本任務值，可以在三個月之后再設立一個基本任務值的超額部分。
假設基本任務值是5萬元，超過10萬元另有獎勵的話，當業(yè)務人員做到6萬元的時候，他會不會想辦法努力在剩余的時間完成另外的4萬元?肯定會，要不然他會覺得這6萬元虧掉了。當然，這個超額部分還是由你自己根據(jù)實際情況來定。
4.領導級差獎金
什么是領導級差獎金?假設業(yè)務經(jīng)理領導20個業(yè)務人員，這個月做了50萬元的業(yè)績，給他500元的獎金;如果做了100萬元，給他1500元的獎金;超過100萬元以上的部分，每增加20萬元再獎勵他500元。通過這樣的獎金模式，業(yè)務經(jīng)理才會拼命幫助業(yè)務人員做業(yè)績，協(xié)助他成交，而且跟著業(yè)務人員一起跑，簽大單。
業(yè)務管理制度2
局機關的預算業(yè)務應當堅持程序規(guī)范、方法科學、編制及時、內(nèi)容完整、項目細化、數(shù)據(jù)準確的原則，進行預算的編制與內(nèi)部審批、分解下達、預算執(zhí)行、年度決算與績效評價。
一、組織架構
成立由局長為組長、局分管領導為副組長、各科室負責人及財務人員為成員的預算工作領導小組(以下簡稱“領導小組”)，負責預算業(yè)務全面工作。
局辦公室負責預算業(yè)務編制、實施管理工作。
二、預算編制管理
局辦公室接收市財政部門下發(fā)的相關文件及數(shù)據(jù)后，根據(jù)年度防震減災工作目標，參考上一年預算執(zhí)行情況、有關支出績效評價結果和本年度收支預測，并按照規(guī)定程序報預算工作領導小組，開始預算編報工作。具體流程如下：
(一)預算編制
1、領導小組會議部署預算編制工作，局長對總體預算進行部署。
2、分管領導牽頭各科室對各自業(yè)務進行預算編報，提出下年度將開展的項目、內(nèi)容;要召開的會議、培訓等。
3、辦公室分類匯總后報領導小組審批。
4、財政部門審批后下達預算控制數(shù)。
(二)預算審批
1、召開領導小組會議，分解細化財政部門下達的預算控制數(shù)，討論對財政下達的項目預算控制數(shù)是否存在異議。
2、業(yè)務科室按會議決定進行預算調(diào)整。
3、辦公室分類匯總后提出單位預算建議數(shù)。
4、財政部門審批，確定最后的.預算控制數(shù)。
5、辦公室向各科室下達最后的預算控制數(shù)，各科室執(zhí)行預算。
財政部門下達預算后辦公室要及時進行預算公開。
三、預算執(zhí)行管理
硬化預算約束，支出必須以經(jīng)批準的預算為依據(jù)。減少和規(guī)范預算調(diào)整事項，不同預算科目、預算級次或者項目間的預算資金確需調(diào)劑使用的，按照有關程序和規(guī)定辦理。具體流程如下：
(一)額度匹配流程
1、各科室根據(jù)批復預算，編制本科室季度資金使用計劃，經(jīng)分管領導審核后，于12月、3月、6月、9月20日前報辦公室。
3、辦公室匯總形成季度資金使用計劃。
4、每年12月、3月、6月、9月底，召開領導小組會議通過下一季度資金使用計劃。
5、辦公室進行國庫申報。
6、財政部門審批后國庫指標發(fā)布。
7、辦公室額度分配及發(fā)布。
8、各科室執(zhí)行預算。
(二)預算調(diào)整流程
1、各科室提出預算調(diào)整申請。
2、分管領導審核。
3、辦公室審核。
4、領導小組審批(不需要財政審批)或財政審批
5、辦公室調(diào)整預算。
6、執(zhí)行預算
四、年度決算與績效評價
年終預算執(zhí)行完畢后辦公室要真實、完整、準確、及時的組織編制單位決算報表與績效評價工作，報領導小組審核后及時進行決算公開。
2、學校預算業(yè)務管理制度
為加強學校財務管理，本著量入為出，事前控制的原則，有計劃的調(diào)配使用教育資金，合理配置辦學資源，安排好費用支出，保障和促進學校教育、文化教育、技能教育接受良好的教育，已成為人們生存發(fā)展的第一需要和終身受益的財富，甚至決定一生的命運。結合學校實際，特制定本制度。
1、學校預算實行“統(tǒng)一領導，分級管理，權責結合”的管理體制。學校預算編制要遵循“量入為出，收支平衡”的總原則，根據(jù)學校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和預算年度全校可能組織的收入情況，統(tǒng)籌合理安排支出項目，不搞赤字預算。
2、財務預算是根據(jù)學校教育事業(yè)發(fā)展計劃和工作任務編制的財務收支計劃、固定資產(chǎn)設備購置計劃、資金使用計劃、根據(jù)學校的發(fā)展需要和財力結合單位工作任務安排所需資金，是學�；I集、分配、運用、控制資金的依據(jù)。
3、做好預算編制前期準備工作。要分析上年度預算執(zhí)行情況，通過實際情況與預算的對比，摸索收支規(guī)律，為本年度的預算編制打下基礎；要了解和掌握預算年度事業(yè)發(fā)展計劃及其資金供需情況，以便安排支出預算時做到保證重點，兼顧一般。
4、學校基礎信息是做好財務預算的根本保障，各部門有義務向財務部門提供其職責范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)資料，并對所提供的基礎信息負責，對于重數(shù)據(jù)差錯，要追究其責任。
5、預算的編制要堅持穩(wěn)健的原則，盡可能排除上級撥款的不確定因素，不將上年非經(jīng)常性的撥款作為預算年度的收入依據(jù)。在編制財政補助收入時應根據(jù)有關政策法規(guī)、人員工資標準及榆陽區(qū)公用經(jīng)費定額標準編列。
6、預算的編制要堅持統(tǒng)籌兼顧、保證重點、勤儉節(jié)約的原則，各部門應根據(jù)本部門的年度工作計劃，參照上年度本部門各項實際開支，考慮可能出現(xiàn)的變化因素，先自行作出本部門費用預算。財務部門匯總后編制學校年度預算草案。
7、支出預算分為基本支出預算和項目支出預算兩部分，支出預算首先要保證基本支出。
8、編制基本支出時，應分為人員支出、日常公用支出和對個人及家庭補助支出三個部分；人員支出應按國家有關政策、標準和編制人數(shù)等計算編列；公用支出有支出定額的，要按定額計算編列，無支出定額的，要根據(jù)實際情況測算編列。
9、項目支出的預算要與學校發(fā)展規(guī)劃相結合，其安排要做到“量力而行”，對于不能短期完成的項目要制定項目規(guī)劃，分步實施。在編制項目支出預算時，應分為“基本建設項目支出”、“行政事業(yè)性項目支出”和“其他項目支出”，在對申報項目進行充分的可行性論證和嚴格審核的基礎上，按照輕重緩急進行排序，并及時上報教育局財務股。項目支出實行項目管理，要有執(zhí)行項目完成情況報告、招投標制度、重項目審核制度和績效考評制度。
10、各部門應在每年12月10日前向財務部門報送本部門下年度預算草案。財務部門根據(jù)學校下年度的事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和單位收支計劃，匯總編制預算方案，并于12月底以前將預算方案報學校校務會議討論，經(jīng)校務會審定、校長批準后執(zhí)行。
11、學校財務預算一經(jīng)批準實施，必須確保預算的嚴肅性和權威性。各部門應嚴格按預算進度執(zhí)行，嚴格控制超過預算及無預算開支情況，非經(jīng)規(guī)定程序，不得隨意更改和突破。
12、凡是未報預算或未經(jīng)批準執(zhí)行的預算項目，所需支出必須寫出書面報告，經(jīng)學校主管領導批準后，報校務會審定、校長批準后方可執(zhí)行。
3、學校預算業(yè)務管理制度
第一章總則
第一條為規(guī)范我校預算管理行為，充分發(fā)揮預算分配和監(jiān)督職能，強化預算管理的嚴肅性和預算執(zhí)行的約束力，科學配置辦學資源，提高預算資金的使用效益，保障和促進我校教學、科研等各項事業(yè)發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》、《高等學校財務制度》，結合我校實際，特制定本辦法。
第二條學校預算管理堅持“統(tǒng)一領導、分級管理、責權結合、收支平衡”的總原則。
第三條學校預算管理的主要任務是：完善預算管理體制和運行機制；積極籌措資金增加收入；科學合理地安排學校年度預算；監(jiān)督預算的執(zhí)行；建立健全預算管理辦法和制度等。
第二章預算管理體制
第四條學校預算由黨常會研究決定。其對預算管理的主要職責是：
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國家有關預算的法律法規(guī)、方針政策；
（二）審查、批準學校關于預算管理的規(guī)章制度；學校預算業(yè)務管理制度相關制度
�。ㄈ┐_定學校預算編制的原則和要求；
（四）審議、批準學校預算建議草案；
�。ㄎ澹┍O(jiān)督預算執(zhí)行，審議、批準預算執(zhí)行中的調(diào)整方案；
�。⿲彶�、批準學校的決算報告。
第五條計財處作為學校預算的專職管理部門，具體負責預算的編制、執(zhí)行、調(diào)整和監(jiān)督工作等，其主要職責為：
�。ㄒ唬┦占Y料，分析往年預算執(zhí)行情況，對學校各單位提出的明細預算建議案進行審核，并匯總編制預算草案；
�。ǘ┌凑丈霞壷鞴懿块T的要求及時準確地編報學校預算建議草案；
�。ㄈ└鶕�(jù)上級主管部門的預算批復意見，編制校內(nèi)預算，并按事權和財權相統(tǒng)一的原則把學校的預算分解到各有關責任單位，實施責任預算管理；
（四）審批各責任單位具體預算方案；
�。ㄎ澹┙Y合學校事業(yè)發(fā)展的具體情況會同有關部門提報預算調(diào)整建議；
�。└鶕�(jù)校長辦公會的決議，按照規(guī)定程序調(diào)整年度預算；
�。ㄆ撸┍O(jiān)督學校各項預算的執(zhí)行，督促各預算收入單位和繳款單位完成收繳任務，匯總、通報收繳情況，監(jiān)督各責任單位管好用好資金，節(jié)約開支，提高資金使用效益，準確、及時地分析預算執(zhí)行情況，建立預算執(zhí)行預警系統(tǒng)，強化預算執(zhí)行的約束力；
�。ò耍┒ㄆ谙蛏霞壷鞴懿块T和學校報告預算執(zhí)行情況；
�。ň牛┠杲K全面分析預算執(zhí)行情況，準確及時地編報年終決算。
第六條各預算責任單位（學院、部、職能部門等）是本部門預算的責任主體，其主要職責是：
�。ㄒ唬└鶕�(jù)學校的要求，結合本部門實際，提報本部門年度預算建議；
�。ǘ┞鋵嵄静块T的預算收入和支出責任；
�。ㄈ┌凑铡傲咳霝槌觥钡脑瓌t進一步細化本部門的預算，編報本部門具體預算方案和月度用款計劃；
�。ㄋ模﹫猿帧耙恢ЧP”審批和會簽制度，嚴格控制本部門的預算執(zhí)行，維護預算的嚴肅性和約束力；
�。ㄎ澹└鶕�(jù)事業(yè)發(fā)展情況，年內(nèi)確需調(diào)整預算的，要據(jù)實向?qū)W校提出預算調(diào)整建議，按規(guī)定程序報批。
第三章預算編制原則
第七條預算編制必須堅持“量入為出、收支平衡、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、效益優(yōu)先”的原則。根據(jù)學�？傮w事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和預算年度可能取得的各項收入情況，量力而行，量財辦事，統(tǒng)籌安排支出項目，原則上不得編制赤字預算。
第八條收入預算的編制要堅持積極穩(wěn)妥的原則。逐項核實各項合法收入，盡可能排除收入中的不確定因素。
第九條支出預算的編制要堅持統(tǒng)籌兼顧、保證重點、勤儉節(jié)約的原則。支出預算分為經(jīng)常性支出和建設性專項支出兩部分。首先要保證經(jīng)常性支出，并堅持適度從緊；其次按已落實的專項收入來源情況和學校自籌能力安排建設性專項支出。
第十條預算編制堅持“收支兩條線”的原則，所有收入全部由學校統(tǒng)一調(diào)度使用，全部支出由學校預算統(tǒng)一安排。
4、學校預算業(yè)務管理制度
第一章總則
第一條為加強學校財務管理，規(guī)范學校財務行為，促進預算管理規(guī)范化、科學化，切實提高預算管理的質(zhì)量和效率，根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《高等學校財務制度》和《高等學校會計制度》等有關財經(jīng)法規(guī)以及《安徽中醫(yī)藥學財務制度》等規(guī)定，結合學校實際，制定本制度。
第二條學校年度預算是根據(jù)學校事業(yè)發(fā)展計劃和年度工作任務編制的年度財務收支計劃。其內(nèi)容包括收入預算和支出預算。
收入預算是根據(jù)省教育廳、省財政廳核實的財政撥款預算指標和學校各項事業(yè)收入而編制；支出預算是根據(jù)學校事業(yè)發(fā)展計劃和年度工作任務而編制。
第三條預算年度自公歷一月一日起，至十二月三十一日止。
第二章預算編制的原則和方法
第四條預算編制的原則。學校編制年度收支預算時，堅持“量入為出、收支平衡”的總原則，按照預算編制全口徑、綜合全面的要求，所有應納入預算管理的收支必須全部納入學校年度預算，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排。
�。ㄒ�)依法理財原則。收入做到合法合規(guī)，支出遵守現(xiàn)行的各項財務規(guī)章制度，同時根據(jù)事業(yè)發(fā)展的`實際，科學合理地測算每一筆收支項目，力求各項收支數(shù)據(jù)真實準確。
�。ǘ┕藏斦瓌t。按照“一保工資、二保運轉”的要求，優(yōu)先保障基本支出；分清輕重緩急，量入為出，統(tǒng)籌安排項目支出，保證建設和發(fā)展的重點支出需要。
�。ㄈ┣趦�節(jié)約原則。牢固樹立過緊日子的思想，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，勤儉辦事業(yè)，嚴格控制預算支出，努力提高資金使用效益。
�。ㄋ模┛冃蛟瓌t。按預算編制要求，合理劃分基本支出和項目支出，建立健全預算定額標準體系和預算項目庫，以績效為導向，以考評為手段，提高項目預算編制的科學合理性。
第五條預算編制的方法。年度收支預算可采取零基預算或參考上一年度正常預算經(jīng)費（不含專項經(jīng)費）執(zhí)行情況，根據(jù)本年度事業(yè)發(fā)展計劃與財力可能以及年度收支增減等綜合因素進行編制。正常預算不得編制赤字預算。收入預算要留有余地，不能高估冒算，支出預算要打足，不能預留硬缺口。對支出預算的編制（不含人員經(jīng)費）逐步過渡到項目化預算管理方式。
為適應教育適度超前發(fā)展，必要時可以通過適度舉債進行建設，實現(xiàn)學校的超常規(guī)發(fā)展。發(fā)展性負債必須考慮學校規(guī)模的定位，保證財務狀況安全，要有利于學校的長期、協(xié)調(diào)和可持續(xù)的發(fā)展。財務處要加強對負債管理，對適度負債（借款或貸款）進行基本建設、基礎設施改造、基本辦學條件改善，事先要進行可行性論證和風險性評估，經(jīng)學校校長辦公會審定后，報上級主管部門和財政部門審批同意，在預算中單列，專款專用。分期償還計劃要在年度預算中安排。
第三章預算編制的程序和內(nèi)容
第六條預算編制的程序。學校年度預算在校內(nèi)各部門上報的基礎上，經(jīng)財務處審核，并與各部門進行溝通后匯總，由財務處提出預算草案，征求有關方面意見并報經(jīng)學校校長辦公會議、學校黨會研究審定后，按照預算編制的程序和管理權限上報主管部門和財政部門，經(jīng)主管部門和財政部門審核后，報請省人批復下達后執(zhí)行。為便于對預算執(zhí)行情況的分析、比較，根據(jù)批復的預算，對人員經(jīng)費和公用經(jīng)費以及項目經(jīng)費作進一步細化。公用經(jīng)費切塊分配到部門。切塊給部門的包干預算，由財務處書面下達到各部門。項目支出預算由財務處會同有關部門直接下達到使用部門或項目負責人。
第七條預算編制的.內(nèi)容。
�。ㄒ唬┦杖腩A算
收入預算的編制根據(jù)學校各類收入構成和國家有關文件批準的收入項目、收費標準，結合歷年組織收入情況和增減變化因素據(jù)實編制。收入預算由財務處在相關部門配合下統(tǒng)一編制。
�。ǘ┲С鲱A算
支出預算的編制內(nèi)容包括基本支出以及項目支出。
1、基本支出預算�；局С鍪侵溉粘I(yè)務支出，包括人員支出和定額公用支出。人員支出預算由財務處和人事處根據(jù)相關工資福利政策編制；定額公用支出預算由各部門根據(jù)工作任務，結合未來支出預期進行測算編制。
2、項目支出預算。項目支出由各部門根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要申報項目，編報的項目要突出績效，體現(xiàn)效益，符合國家和省有關法規(guī)、方針政策和財政資金使用的用途、范圍，確保學校中心工作任務完成和事業(yè)發(fā)展的需要。編報的項目首先要經(jīng)過充分的論證和測算，歸口管理部門審核，既要有政策依據(jù)、績效目標，又要有測算過程、預期效益。每個項目的提出都需包含項目內(nèi)容、金額、申報理由等部分，做到指向明確、細化量化、合理可行。各部門對于采購符合省級政府采購目錄和限額標準的貨物、工程和服務的支出項目，都要編制政府采購預算。
第四章預算執(zhí)行
第八條學校預算經(jīng)費實行“統(tǒng)一管理，一級核算，定額包干，超支不補，結轉和結余按規(guī)定執(zhí)行”的預算管理辦法,切塊分配到學校各部門包干使用。
第九條學校預算經(jīng)批復下達后，各部門要按照批復的預算項目、額度執(zhí)行。各部門應切實增強支出進度意識，進一步強化預算執(zhí)行責任制。各部門的行政主要負責人是本部門預算執(zhí)行第一責任人，對預算執(zhí)行工作負總責，要與項目具體實施部門負責人共同負起責任。財務處、國資處應牽頭抓好項目預算，特別是政府采購預算的執(zhí)行工作，加強預算支出調(diào)度，提醒、督促、指導有關部門加快項目支出預算執(zhí)行，加快項目支出預算資金支付。
第十條嚴格控制預算指標結轉結余，確保財政撥款資金在預算年度內(nèi)執(zhí)行完畢。當年的項目支出資金應在本年內(nèi)使用完畢，未使用完畢的結轉結余資金，原則上全部收回預算。對工作不落實、執(zhí)行進度慢的部門，應適當壓縮其支出預算總額。各部門年末預算結余資金由學校收回，嚴格管理、統(tǒng)籌安排。
第五章預算調(diào)整
第十一條各部門要切實細化預算編制，對于年初預算確有客觀原因不能落實到具體使用單位和具體項目的，必須在預算執(zhí)行中及時提出細化方案，報省財政部門批準。
第十二條在預算執(zhí)行過程中，對財政撥款收入和學校事業(yè)收入一般不予調(diào)整，如遇國家有關政策或事業(yè)計劃有較調(diào)整，對收支預算影響較，確需調(diào)整時，可以報請主管部門和財政部門調(diào)整預算。收入預算調(diào)整后，相應調(diào)增或者調(diào)減支出預算。切塊給部門包干預算調(diào)整，由財務處書面下達到各部門。
第十三條為保證學校預算的嚴肅性、有效性，支出預算在執(zhí)行過程中原則上不予調(diào)整。確需調(diào)整時，經(jīng)申請部門與財務處等相關部門會商后，由申請部門提交校長辦公會審定后財務處予以調(diào)整。
第六章預算績效管理
第十四條強化項目預算績效目標管理，學校組織相關部門或托第三方，定期或不定期對各二級單位項目預算績效目標預期完成情況、項目運行情況、資金管理情況等實施考評和跟蹤監(jiān)控，各二級單位應嚴格預算執(zhí)行進度，提高資金使用效益，保證績效目標的實現(xiàn)。
第十五條加強專項資金績效管理，建立規(guī)范化、標準化、可量化的績效評價指標體系，健全分級負責、權責一致的績效管理體制�？冃гu價結果作為專項資金預算安排、資金分配等重要依據(jù)。
第十六條拓展績效評價范圍和模式，擴重點項目評價和再評價范圍，提升績效評價工作質(zhì)量。加強績效評價結果應用，提高財政資金使用效益。對項目預算執(zhí)行績效情況按照《安徽中醫(yī)藥學預算支出績效考評實施辦法》和相關考核指標進行考核、分析、通報：考核結果90分以上的，在財力許可范圍內(nèi)，優(yōu)先考慮部門下年度新增支出項目；考核結果介于80-90分之間，除必要的運行支出外，原則上下年度部門預算不再安排新增支出項目；考核結果低于80分的，除必要的運行支出外，適當扣減部門下年度預算。同時預算執(zhí)行績效情況與各部門當年的年度考核相掛鉤，預算執(zhí)行差的，直接影響部門年度考核結果。
第七章決算
第十七條決算草案由學校財務處負責編制，在每一預算年度終了后按照上級主管部門規(guī)定的時間編制上報。
第十八條編制決算草案，必須符合法律、行規(guī)，做到收支真實、數(shù)額準確、內(nèi)容完整、報送及時。
第十九條決算草案應當與預算相對應，按預算數(shù)、調(diào)整預算數(shù)、決算數(shù)分別列出。一般公共預算支出應當按其功能分類編列到項，按其經(jīng)濟性質(zhì)分類編列到款。
第八章附則
第二十條本制度自20xx年1月1日起施行，由學校財務處負責解釋。
5、預算業(yè)務管理制度
局機關的預算業(yè)務應當堅持程序規(guī)范、方法科學、編制及時、內(nèi)容完整、項目細化、數(shù)據(jù)準確的原則，進行預算的編制與內(nèi)部審批、分解下達、預算執(zhí)行、年度決算與績效評價。
一、組織架構
成立由局長為組長、局分管領導為副組長、各科室負責人及財務人員為成員的預算工作領導小組(以下簡稱“領導小組”)，負責預算業(yè)務全面工作。
局辦公室負責預算業(yè)務編制、實施管理工作。
二、預算編制管理
局辦公室接收市財政部門下發(fā)的相關文件及數(shù)據(jù)后，根據(jù)年度防震減災工作目標，參考上一年預算執(zhí)行情況、有關支出績效評價結果和本年度收支預測，并按照規(guī)定程序報預算工作領導小組，開始預算編報工作。具體流程如下：
(一)預算編制
1、領導小組會議部署預算編制工作，局長對總體預算進行部署。
2、分管領導牽頭各科室對各自業(yè)務進行預算編報，提出下年度將開展的項目、內(nèi)容;要召開的會議、培訓等。
3、辦公室分類匯總后報領導小組審批。
4、財政部門審批后下達預算控制數(shù)。
(二)預算審批
1、召開領導小組會議，分解細化財政部門下達的預算控制數(shù)，討論對財政下達的項目預算控制數(shù)是否存在異議。
2、業(yè)務科室按會議決定進行預算調(diào)整。
3、辦公室分類匯總后提出單位預算建議數(shù)。
4、財政部門審批，確定最后的.預算控制數(shù)。
5、辦公室向各科室下達最后的預算控制數(shù)，各科室執(zhí)行預算。
財政部門下達預算后辦公室要及時進行預算公開。
三、預算執(zhí)行管理
硬化預算約束，支出必須以經(jīng)批準的預算為依據(jù)。減少和規(guī)范預算調(diào)整事項，不同預算科目、預算級次或者項目間的預算資金確需調(diào)劑使用的，按照有關程序和規(guī)定辦理。具體流程如下：
(一)額度匹配流程
1、各科室根據(jù)批復預算，編制本科室季度資金使用計劃，經(jīng)分管領導審核后，于12月、3月、6月、9月20日前報辦公室。
3、辦公室匯總形成季度資金使用計劃。
4、每年12月、3月、6月、9月底，召開領導小組會議通過下一季度資金使用計劃。
5、辦公室進行國庫申報。
6、財政部門審批后國庫指標發(fā)布。
7、辦公室額度分配及發(fā)布。
8、各科室執(zhí)行預算。
(二)預算調(diào)整流程
1、各科室提出預算調(diào)整申請。
2、分管領導審核。
3、辦公室審核。
4、領導小組審批(不需要財政審批)或財政審批
5、辦公室調(diào)整預算。
6、執(zhí)行預算
四、年度決算與績效評價
年終預算執(zhí)行完畢后辦公室要真實、完整、準確、及時的組織編制單位決算報表與績效評價工作，報領導小組審核后及時進行決算公開。
6、預算業(yè)務管理制度
為了有效地發(fā)揮學校的預算分配和監(jiān)督職能，強化全校預算管理，科學配置辦學資源，保障和促進學校教學、后勤等各項事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中小學財務制度》，結合學校實際，制定本制度。
一、學校預算是指學校根據(jù)教育教學計劃和任務編制的年度財務收支計劃(公歷年)，由收入預算和支出預算構成，映學校教育教學工作規(guī)模和方向，是學校財務工作的基本依據(jù)。
二、學校預算管理實行“一所學校一本預算”的管理辦法。預算編制以學校為基本預算單位，所轄教學點納入本校預算統(tǒng)一編制。
三、校領導班子是學校預算管理的決策機構。主要職責梳徹執(zhí)行國家有關預算的法律、法規(guī)，審定學校預算和決算報告。
四、學校預算編制小組是學校預算管理的議事機構，由教務、總務、財務和教師代表組成，在校長的領導下參與學校預算編制活動。
五、學校財務室是預算管理的職能部門，在充分調(diào)研和征求學校各部門的意見后，負責擬訂學校預算草案，按有關制度對學校各項經(jīng)費支出進行全過程監(jiān)督與預算控制，定期向上級主管部門和學校領導報告預算執(zhí)行情況。
六、學校各部門是預算管理執(zhí)行機構，按職能提出預算需求，并根據(jù)批準的預算指標，具體負責預算的管理與執(zhí)行。
七、學校預算以國家有關方針、政策和規(guī)章制度為依據(jù)，圍繞學校年度的教育教學計劃和發(fā)展規(guī)劃，本著量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡的原則編制。
八、做好預算編制前期準備工作。開展資源調(diào)查、摸清家底，同時分析上年度預算執(zhí)行情況，通過實際情況與預算的對比，摸索收支規(guī)律，為本年度的預算編制打下基礎;分析預算形勢，充分了解和掌握預算年度事業(yè)發(fā)展計劃及其資金供需情況，以便安排支出預算時做到保證重點，兼顧一般。
九、預算編制的方法。學校預算分為收入預算和支出預算。收入預算包括財政撥款收入。預算收入編制以上年度預算執(zhí)行情況為基礎，根據(jù)預算年度維持學校正常運轉和發(fā)展的基本需求，考慮預算年度的收入增減因素，實事求是地測算預算年度收入數(shù)額。預算編制要遵循穩(wěn)健性原則。支出預算分為基本支出預算和項目支出預算�；局С龈鶕�(jù)國家規(guī)定的支出標準和實際人數(shù)核定，其中公用經(jīng)費以維持學校日常教學工作的正常運轉為基礎，合理安排。項目支出預算以改善辦學條件和促進教育事業(yè)發(fā)展為目標，根據(jù)剩余財力，按“輕重緩急”原則安排。根據(jù)政府采購法的要求，凡納入政府采購目錄的支出項目，都要編制政府采購預算。
十、學校預算草案經(jīng)校領導班子審定后，按上級主管部門規(guī)定的程序上報審批。
十一、學校預算一經(jīng)批復下達，學校各部門必須嚴格按照批準的支出預算項目和科目執(zhí)行，不得隨意變更或調(diào)整。
十二、預算執(zhí)行過程中，出現(xiàn)國家政策發(fā)生變化或自然災害等不可預見因素，直接影響到學校預算執(zhí)行，確實需要調(diào)整的，須經(jīng)校領導班子審定后，由學校按規(guī)定程序向主管部門提出預算調(diào)整申請，經(jīng)上級主管部門和財政部門批準后才能執(zhí)行。
十三、學校決算是映學校一定時期預算執(zhí)行結果、財務狀況和事業(yè)發(fā)展成果的總結性書面文件。預算年度終了，財務部門應清理核實全年預算收入、支出數(shù)字和往來款項，做好決算數(shù)字的對賬工作，按上級主管部門的統(tǒng)一要求，編制學校年度決算。決算數(shù)字要真實可靠、內(nèi)容全面準確，并編制年度財務決算報告，對全年預算執(zhí)行情況進行全面總結與分析。
十四、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
7、學區(qū)預算業(yè)務管理制度
為了規(guī)范和加強義務教育階段公用經(jīng)費管理，提高資產(chǎn)使用效率，保證各學校正常運行，根據(jù)有關財經(jīng)法規(guī)和會計制度，特制定本規(guī)定。
一、財務管理的主要目的
1、按上級相關文件精神合理編制學校預算。2、嚴格按有關收費政策規(guī)范收費。(如作業(yè)本費等代收費項目)。3、加強核算，提高資金使用效益。4、防止國有資產(chǎn)流失。5、建立健全財務規(guī)章制度。6、對學校經(jīng)濟活動實施有效的控制和監(jiān)督，嚴格履行“�？顚Ｓ谩薄�7、定期進行財務分析，及時、真實、客觀地映學校財務狀況，為學校及上級部門進行管理與監(jiān)督提供依據(jù)。
二、管理體制及崗位設置
1、學校財務工作實行校長負責制。
2、學校財務全部納入學區(qū)進行統(tǒng)一核算和管理。
3、各學校應根據(jù)本單位實際情況設置財務機構及相關崗位，成立學校理財小組。
三、預算管理
建立健全預算編制制度，嚴格按預算辦理各項支出。堅持“量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則，科學合理的編制預算，經(jīng)學校教代會通過并上報學區(qū)審批，學校根據(jù)預算安排好用款計劃，學區(qū)根據(jù)用款計劃實行全面監(jiān)控，以確保收支平衡。
預算編制的原則：按輕重緩急原則搞好基礎設施建設，減少不必要的浪費。
四、收入管理
1、各學校要嚴格按照國家有關政策規(guī)定依法組織各類收入。各項收入均須按規(guī)定納入學校賬戶進行統(tǒng)一核算和管理，不得隱匿、轉移、截留、挪用和私設小金庫。收到現(xiàn)金必須及時、足額存入學校銀行統(tǒng)一帳戶，不得坐收坐支，杜絕私存，任何資金都不得在財務管理體制外循環(huán)。
2、學校所有收入都必須使用財政部門監(jiān)制的統(tǒng)一票據(jù)，財務人員應加強對票據(jù)的管理，設置票據(jù)使用臺賬，負責票據(jù)的購領、登記和核銷工作，票據(jù)作廢時寫“作廢”字樣，連同存根一起保存，不得撕毀。
3、預算外收入嚴格遵守“收支兩條線”的規(guī)定，及時上繳財政專戶。
4、嚴格按照國家、省有關規(guī)定，規(guī)范學校收費行為，禁止亂收費。學校的收費項目和標準必須按物價部門的有關規(guī)定執(zhí)行;需要增加的'收費項目或調(diào)整收費標準應按物價部門、財政部門、教育行政部門的有關規(guī)定申報，辦理相關的審批手續(xù)。
五、支出管理
1、公用經(jīng)費可以支出的范圍：教學業(yè)務管理、教師培訓、實驗實習，教學資料、印刷、水電、郵電、取暖、交通、
差旅、儀器設備、圖書資料、教學軟件、購置等費用;房屋、建筑物及儀器設備的日常維修維護等。
2、用于教師培訓的經(jīng)費按學校公用經(jīng)費總額5%安排。
3、各校要按輕重緩急，統(tǒng)籌兼顧的原則合理安排公用經(jīng)費支出。一是開展教學業(yè)務與管理活動;二是開展實踐、實習、文體活動;三是維護學校運轉必須的水、電、郵電、印刷、交通、差旅等日常費用;四是房屋、建筑物及儀器設備維修維護;五是設備、儀器、圖書資料等物品購置。
4、學校對房屋建筑物、附屬設施及教學設備進行維修，要編制預算，各校伍佰元以上、兩仟元以下的購置、維修項目，要報學區(qū)審批。三仟元以上購置、維修項目，須呈報教育局同意后，方可實施。工程完工后要申請驗收和決算審計。
5、專項經(jīng)費支出，必須嚴格執(zhí)行�？顚Ｓ玫脑瓌t不得挪作它用，并實行立核算，按實列報。
6、學校經(jīng)費不準開支的范圍：不準用于人員津貼、補貼、獎金等;不準用于基本建設投資;不準用于償還債務;嚴格控制公務接待費標準，不準用于購買煙酒禮品等費用支出;教師培訓費不準用于公款旅游、休假、療養(yǎng)等與教學無關的支出。
7、加強學校現(xiàn)金的管理
學校使用現(xiàn)金應符合人民銀行的《現(xiàn)金管理暫行條例》、《現(xiàn)金管理暫行條例實施細則》進行使用，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務，應通過轉賬辦理。不準虛列支出套取現(xiàn)金，不
準坐收坐支，及時報帳。報帳會計按時間順序逐筆登記《現(xiàn)金日記賬》、《銀行存款日記賬》，帳目做到日清月結，賬款相符，年度終了后，現(xiàn)金、銀行存款日記賬應作為會計檔案歸擋。
8、各項經(jīng)費支出參照標準
(1)辦公費36%，主要用于辦公、會議、水電、郵電、教師用書及報刊費、微機耗材等支出;
(2)取暖費21%，主要用于取暖費用等支出;
(3)差旅費3%，主要用于教師出差等支出;
(4)培訓費5%，主要用于教師培訓等支出;
(5)維修、購置費30%，主要用于儀器設備、文體設備、圖書資料及其它設備的購置，房屋、建筑物各類設備的人工材料費及零星基建工程支出;
(6)其它支出5%，除上述支出外，如臨時聘用人員、廚師工資、垃圾清運費;
六、財務報批制度
1、依據(jù)《會計法》規(guī)定，中小學在公用經(jīng)費支出中所得會計原始憑證必須具備;憑證名稱、填制日期和編號，接受憑證單位名稱、業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單位、單價和金額，填制單位名稱和財務專用章，經(jīng)辦人簽字，內(nèi)容真實完整。
2、各種合法合規(guī)的憑證原則上由經(jīng)辦人簽字，分管負責人復核證明，學區(qū)領導審核列支。校長經(jīng)手的原始憑證必須由分管負責人(副校長、教導主任或總務主任)復核證明，
再由學區(qū)領導審批。
3、差旅費報銷必須認真填寫“差旅費報銷單”，出差補助具體標準按照《中共涼州區(qū)辦公室涼州區(qū)人民政府辦公室<關于轉發(fā)武威市市級黨政機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法>的通知》執(zhí)行。
4、會議費使用要求
(1)學校承辦教育局、學區(qū)、校際之間的會議和教研活動，以及校內(nèi)的型活動會議，會議費用須憑會議通知、會議人員簽到冊報銷。
(2)學校內(nèi)部自行召開的會議，不能報銷會議費用。
5、學校宗物品采購
學校教育儀器設備等宗物品需經(jīng)教育局統(tǒng)一集中采購的項目，應在每年1月和6月底之前將采購項目計劃上報鄉(xiāng)學區(qū)，由鄉(xiāng)學區(qū)集中匯總后，由上級部門按照有關采購方式和程序組織進行集中采購，費用由學區(qū)統(tǒng)一從各校賬戶上支付。若學校自行采購，在政府采購目錄范圍內(nèi)的資產(chǎn)要嚴格執(zhí)行個案采購制度，采購時報相關部門批準，學區(qū)憑政府采購審批表予以報銷。
6、教師培訓費使用要求
根據(jù)區(qū)教育局規(guī)定，教師培訓費支出不得低于公用經(jīng)費的5%，并主要用于教師培訓的差旅費、伙食補助費、住宿費和資料費等。校長、教師外出培訓學習須附教育局通知或相關文件報銷。
業(yè)務管理制度3
一、考勤制度
1、凡是在廠業(yè)務員：上班時間為上午8：00-11：30，下午12：30-17：00。每天必須到公司打卡，如不打卡視為曠工。
2、出差人員：凡是出差人員必須填寫出差審批單，出差審批單由行政部交總經(jīng)理批準，到達目地以后必需用當?shù)毓潭娫捪蛐姓繄蟮�，每天早�?：30時以前用當?shù)毓潭娫拡蟮�，如超過上午8：30，視為遲到，如在車上，先用手機報到，下車后用當?shù)毓潭娫拡蟮剑瑫r間不準超過9點。如超過9點，不計考勤，并扣除當天補助和工資。
3、如用手機報到不記考勤，且不報當天補助和扣除當天工資，如查出作弊現(xiàn)象，一次罰款50元，二次100元。三次勸退。
4、業(yè)務員每月出勤天數(shù)26天為滿勤。
5、業(yè)務員如有事請假必須寫請假條，如在市場有急事，可以打電話給行政部請假，如發(fā)現(xiàn)不請假擅自脫崗者，一天罰款50元，多次不該者，給予辭退。
6、業(yè)務人員出差和返回必須告之行政部，如接不到通知擅自脫崗，如發(fā)現(xiàn)當月所有差旅費及補貼不予報銷。
7、業(yè)務人員辭職，必須提前一個月寫辭職報告交行政部，由行政部交總經(jīng)理批準并交接工作，若擅自離職，扣除當月工資。
二、報表管理制度
1、每月出差所發(fā)表格必須認真如實填寫，交行政部審核，總經(jīng)理批準，否者當月差旅費不予報銷。
2、如發(fā)現(xiàn)虛假和抄寫現(xiàn)象不予報銷差旅。
三、報帳制度
1、報帳時所填差旅表日期行程必須與所考勤日期一致，否者不符合不予報銷，并扣除當天差旅。
2、出差當天和回差當天以電腦票為主。
四、不許私自向經(jīng)銷商借錢借物。
五、在市場上，業(yè)務人員不允許存在招待費用。若出現(xiàn)有個人承擔全部費用
六、不經(jīng)公司允許、不準私自許諾政策，如私自承諾有本人承擔全部責任。如有申請以書面形式呈報，批示后方可執(zhí)行。
七、業(yè)務人員客戶來公司洽談業(yè)務，須吃住，必須填寫必須填寫《客
人用餐住宿申請單》由部門負責人批準，行政部統(tǒng)一安排。
八、開會期間
1、不準遲到。如遲到，10分鐘以內(nèi)罰20元；10分鐘以后罰50元。
2、手機必須靜音，響鈴一次罰10元。
九、所有業(yè)務人員手機必須保證24小時開機，發(fā)現(xiàn)關機一次罰款50元，二次扣除全部手機費
十、在辦公室和會議室不準抽煙，不準上網(wǎng)，不準打補克，不準玩游戲。如有違反者第一次罰50元，第二次罰100元。
十一、業(yè)務人員辭職必須提前一個月寫辭職報告，進行工作交接，否則扣除全部工資和差旅。
十二、以上制度從即日起執(zhí)行
業(yè)務管理制度4
1、目的
為了規(guī)范進出口業(yè)務單證的存檔管理，符合《中華人民共和國國海關法》、《中華人民共和國國海關稽查條例》等有關法律法規(guī)的`規(guī)定。
2、范圍
適用于本公司進出口業(yè)務單證檔案管理
3、存檔項目
3.1一般貿(mào)易項下進出口業(yè)務單證的管理
3.1.1存檔內(nèi)容：進出口報關資料（包括進出口合同、進出口發(fā)票、進出口裝箱單、進出口報關單、海關放行通知書）；進出口船務資料（包括訂艙單、裝柜單、提單、設備交接單、落貨明細單、排柜單）。
3.1.2按合同號順序制作進出口合同臺帳以及進出口明細
4、工作制度
4.1每一項業(yè)務操作完畢，操作員必須一周內(nèi)整理留檔資料進行存檔；
4.2月末由部門內(nèi)檔案管理人員進行檢查，檢查留檔是否按規(guī)定操作；
4.3進出口業(yè)務操作以季度為時間段。由部門主管進行抽查留檔資料是否合格；
4.4每一年度一次將當年產(chǎn)生的全部留檔資料整理好并有序存放；
4.5留檔工作作為業(yè)務操作部門業(yè)績考核一項內(nèi)容；
4.6保管人員因工作調(diào)動，需作好書面工作交接；
4.7根據(jù)《中華人民共和國國海關稽查條例》規(guī)定，進出口業(yè)務及與之直接關系產(chǎn)生的資料，一般貿(mào)易應自辦結海關手續(xù)后保存三年，加工貿(mào)易應自辦結海關核銷手續(xù)后保存三年，減免稅設備應自辦結海關解除監(jiān)管（監(jiān)管期：生產(chǎn)設備為五年）手續(xù)后保存三年。
4.8查閱檔案，必須經(jīng)檔案管理負責人批準。
4.9檔案銷毀，必須經(jīng)檔案管理負責人上一級領導批準。
5、本制度未盡事宜，在工作中不斷補充完善。
業(yè)務管理制度5
第1章：總則
第1條：目的
為了向成本費用控制帶給依據(jù)和基本要求，以保證成本費用預算的科學性、有效性，特制定本制度。
第2條：成本費用預算范圍
預算年度內(nèi)一切成本費用支出，包括預算期內(nèi)商品生產(chǎn)（含根據(jù)預算安排和管理上的需要，預算年度內(nèi)期初、期末在產(chǎn)品、自制半成品數(shù)量的增加或減少）和非商品生產(chǎn)所需的成本費用，都應納入年度成本費用預算。
第3條：成本費用預算管理基本要求
成本費用管理務必遵循“事前預算、事中控制、事后分析、期末考核”四原則。各分企業(yè)及各部門應建立完善的成本費用預算、控制、分析、考核體系。
第4條：成本費用預算編制依據(jù)
1、年度、月度成本費用預算應根據(jù)企業(yè)綜合經(jīng)濟計劃和各項要求編制；
2、本企業(yè)的經(jīng)營目標、生產(chǎn)經(jīng)營預算、成本降低率，以及產(chǎn)品質(zhì)量、品種；
3、各項消耗定額和費用壓縮指標的要求，以及當年技改、技措、大修計劃和其他增產(chǎn)節(jié)約措施；
4、合理預計本期實際成本費用水平。
第5條：責權單位
1、財務部負責本制度的制定、修改、廢除等工作；
2、總裁負責本制度制定、修改、廢除等的審批。
第2章：成本費用預算編制程序
第6條：成本費用預算的編制按照“上下結合、分級編制、逐級匯總”的程序進行。
第7條：企業(yè)根據(jù)上一年度經(jīng)營狀況及本年度市場環(huán)境發(fā)展趨勢，確定本年度的經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營目標，將財務預算目標及成本費用預算編制政策下發(fā)至各部門。
第8條：各部門按照企業(yè)下達的財務預算目標和政策，結合自身特點以及預測的執(zhí)行條件，編制本部門詳細的`成本費用預算方案，并按規(guī)定時間上報企業(yè)財務部。
第9條：企業(yè)財務部對各部門上報的成本費用預算方案進行審查、匯總和平衡。在審查過程中，應當進行充分協(xié)調(diào)，對發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整意見，并反饋給各部門予以修改。
第10條：財務部在各部門修正調(diào)整的基礎上重新匯總，編制企業(yè)的成本費用預算方案，上報企業(yè)總裁審核。根據(jù)總裁的審核意見，責成財務部進一步修訂、調(diào)整。財務部根據(jù)總裁的審批意見調(diào)整成本費用預算，正式編制成本費用預算草案，提交總裁審議批準。
第11條：財務部將總裁批準的成本費用預算下到達各部門執(zhí)行。
第12條：在預算執(zhí)行過程中，如果預算的基礎發(fā)生了重大變動，且該變動將導致預算結果產(chǎn)生重大偏差，：各部門應及時上報財務部和總裁，：在取得同意后，：對預算進行調(diào)整。
第3章：成本費用預算編制方法
第13條：各部門的成本費用預算由財務部牽頭，生產(chǎn)、機動、人力資源、采購、營銷、安全環(huán)保等部門參與制定。
第14條：各部門根據(jù)不同的成本費用項目，參照標準成本，按照量價分離的原則，采用滾動預算、零基預算等方法進行編制。
第15條：月度預算是根據(jù)月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃等資料編制的預算，具體程序參照年度預算執(zhí)行。
第4章：附則
第16條：本制度由財務部負責解釋。
第17條：本制度經(jīng)總裁審批后，自頒布之日起開始執(zhí)行。
業(yè)務管理制度6
為完善業(yè)務人員管理，提升其工作效率及工作質(zhì)量，確保工作及時、合理及安全化，制定本管理制度。
第一節(jié)總則
第一條：管理機構：
公司業(yè)務人員由公司銷售部負責管理和調(diào)配，在銷售部經(jīng)理的領導下開展工作，并對其負責。
第二條：業(yè)務人員崗位職責要求：
積極宣傳、維護公司的品牌和產(chǎn)品、服務形象；進行市場業(yè)務拓展，按計劃拜訪客戶，開發(fā)、建立并維持穩(wěn)定的客戶關系；確保公司利潤率，達到客戶需求和公司利益的平衡；按照公司制定的指標積極完成、超額完成。
第二節(jié)基本要求
第三條：嚴格遵守公司一切規(guī)章制度：
遵守職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)，嚴于律己，團結互助，互相學習，積極進取，不進行拉幫結派，不酗酒、不賭博。
第四條：個人基本要求：
為人正直、坦誠、成熟、豁達、精明、友善、自信，思維敏捷，勤奮敬業(yè)，積極上進；工作認真負責；具有較強的進取精神，吃苦耐勞精神，能夠在較強的壓力下工作，擁有良好的自我管理能力和服務意識。
觀察能力和應變能力強；接受能力強；口頭與書面表達能力強，良好的溝通表達技巧；擁有良好的團隊協(xié)作能力，一定的團隊建設及管理能力。
具有敏銳的商業(yè)意識、市場洞察力；具有良好的市場預測、統(tǒng)籌規(guī)劃、分析及應變能力；具有一定的組織協(xié)調(diào)能力、風險預控能力、談判能力、公關能力、執(zhí)行力。
有開拓、維護客戶經(jīng)驗；客戶導向，能夠傾聽、理解、和準確把握客戶的'真實需求，并客觀地影響客戶的購買行為與決策；
熟悉企業(yè)全面運作，企業(yè)運營管理，各部門工作流程；了解公司基本情況；掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣傳資料以及產(chǎn)品優(yōu)勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。
實踐與理論相結合，勇于探索和創(chuàng)新，善于將自己的工作經(jīng)驗加以歸納和提升，提高銷售能力，并向上級提供建設性意見。
服從部門經(jīng)理的安排，增強團隊合作精神，協(xié)助部門銷售計劃的完成。
第三節(jié)業(yè)務人員工作職責
第五條：收集市場信息
采集、整理市場及行業(yè)信息，追蹤同行競爭對手及整個行業(yè)的發(fā)展動態(tài)，特別是競爭品牌動向，提交市場分析報告，相關業(yè)務的記錄和分析，定期撰寫行業(yè)發(fā)展情況及重點客戶情況簡報，為企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整提供情報，為重大營銷決策提供建議和信息支持；從而實現(xiàn)“市場引導制造”的經(jīng)營理念；為做好產(chǎn)品、市場定位、市場、研發(fā)決策提供依據(jù)；及時提供市場反饋意見，提出合理化建議。
第六條：收集、整理客戶信息
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，實用性以及市場定位策略，通過多種渠道收集潛在客戶，建立、維護潛在客戶檔案。
2、通過電話，拜訪等不同途徑了解潛在客戶的需求，客戶前期的需求分析、方、演示與商務溝通。
3、建立新客戶開發(fā)履歷表，負責收集、整理客戶信息建立資料檔案，完善現(xiàn)實客戶履歷，為企業(yè)長足發(fā)展提供資源保障。
4、與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況，和采購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。
第七條：推廣介紹
1、拓展市場開發(fā)渠道，負責向潛在客戶推介，闡述公司的以往業(yè)績以及服務；處理客戶詢價；努力拓展新客戶。
2、聯(lián)合公司技術支持等不同人員向客戶闡述公司產(chǎn)品與服務，獲得售機會。
3、完成客戶聯(lián)系，定期拜訪客戶，了解客戶需求、市場動態(tài)，挖掘行業(yè)客戶潛在機會，向用戶提供最佳的解決方案，獲取客戶訂單擴大市場份額，確保公司利潤。
第八條：談判與訂約
1、業(yè)務人員聯(lián)系客戶時，嚴格按公司公布的價格向客戶報價，并記錄備案（含報價時間、客戶名稱、所報價格等）。
2、簽訂合同前，了解客戶/商家資信，做好資信調(diào)查，有效防范資金風險。
3、簽訂合同時，業(yè)務人員對合同文本所規(guī)定的條：款填寫內(nèi)容進行認真推敲，逐項填寫完善，不得涂改，嚴格按《合同法》和公司《合同管理制度》執(zhí)行，并簽章認可，對違規(guī)者，視情節(jié)輕重給予處罰。
4、合同文本采用公司規(guī)定的標準合同。
第九條：履約
1、協(xié)調(diào)各相關職能部門資源，負責項目實施過程中的信息溝通協(xié)調(diào)，工作機制協(xié)調(diào)，做好客戶與公司其他支持部門的溝通橋梁；使公司內(nèi)部各有關部門為完成客戶開發(fā)或完成客戶定制產(chǎn)品而形成合力；以期保證客戶的滿意度。
2、貨款、貨運等事宜的跟蹤，保證合同完全履行和合同款的按期收回。
3、業(yè)務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定支付款項，不得為難客戶、故意拖欠貨款。
4、嚴格執(zhí)行公司促銷政策，所有促銷產(chǎn)品除質(zhì)量問題外，一律不得退貨。
第十條：售后服務
1、協(xié)助客戶服務部完成客戶投訴的處理，包括原因分析、緊急處理對策及永久改善對策等；
2、公關、促銷活動的總體、現(xiàn)場指揮。協(xié)助客戶服務部維護雙方關系；
3、持續(xù)改善客戶關系，客戶檔案的管理、客戶拜訪及關系維護。
第十一條：回款
1、業(yè)務人員未妥善地履行客戶征信調(diào)查義務造成壞賬的，依公司獎懲制度予以處罰。
2、業(yè)務人員因重大過失而未妥善地履行客戶征信調(diào)查義務造成壞賬的，承擔公司損失的一半。
3、業(yè)務人員因重大過失造成款項丟失或被騙，承擔全額損失。對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。
第五節(jié)業(yè)務員日常行為規(guī)范
第十二條：注重商務禮儀，形象氣質(zhì)佳，儀表良好，員工著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。
第十三條：公司員工間及對公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話。語言表達能力強、有談判溝通技巧、不得啰嗦。
第十四條：除在指定場所、時間外，不允許飲食、吸煙。與工作無關的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經(jīng)許可不得進行各類娛樂活動。
第十六條：工作期間應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區(qū)內(nèi)大聲喧嘩，不得妨礙其他人開展業(yè)務工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業(yè)務無關的書報雜志。
第十七條：同事之間要和睦相處，互相團結、幫助。對同事的升遷要吃積極的態(tài)度，不議論同事的私事，關心同事，幫助同事。
第十八條：工作時，不打非業(yè)務性電話，接非業(yè)務性電話時應盡量縮短時間。打接電話：態(tài)度和氣、熱情；內(nèi)容簡短、不閑談；對有不合理要求的電話要委婉拒絕，語調(diào)適中不要過高。
第十九條：客人來訪原則上應有預約，并在指定場所接待。非工作人員不經(jīng)許可不得進入工作場所。
業(yè)務管理制度7
第一節(jié)營銷系統(tǒng)人力資源調(diào)配管理
人力資源調(diào)配是指由于各地區(qū)銷售部出現(xiàn)人員結構不合理,造成短期或長期人力資源浪費或不足,地區(qū)公司根據(jù)具體情況對人員進行臨時或中長期性再分配;人力資源調(diào)配因素主要有:人力過剩、人力不足、學習培訓、工作不適等。
人力資源調(diào)整申請
1、當售樓部出現(xiàn)人力不足時,售樓主任應及時擬出書面報告,闡明人力不足的原因,需增加人員數(shù)量,增加人員是屬短期行為還是長期性質(zhì)等;
2、售樓部出現(xiàn)人力過剩時,售樓主任應及時擬出書面報告,闡明人力過剩的原因,需減少人員數(shù)量等;
3、舉辦促銷活動時,售樓主任應及時擬出書面報告,闡明本次活動需調(diào)入的人員數(shù)量、崗位職責、專業(yè)水準等;
4、一個或多個售樓部取得成功銷售經(jīng)驗后,組織其它售樓部前來學習,由營銷中心擬書面報告,闡明學習的目的,具體時間,人員安排等;
5、新樓盤即將推出前,組織新項目銷售人員到其它售樓部進行業(yè)務培訓,新項目售樓主任擬出書面報告;
6、銷售人員的工作表現(xiàn)達不到公司要求或其本人主動提出現(xiàn)有工作不適合自身發(fā)展,所在單位售樓主任或申請人擬書面報告,闡明具體原因,建議意見等。
申請報告的報送
相關人員提出書面申請后,報項目公司經(jīng)理批閱,然后送地區(qū)營銷中心,營銷中心根據(jù)申請報告經(jīng)辦或轉送地區(qū)行政人事部。
人力資源調(diào)配方案擬定與審批
1、地區(qū)營銷中心根據(jù)申請報告進行具體分析、結合各售樓部的實際情況擬出人力調(diào)整方案。屬于臨時性增加人員的,首先從其它售樓部借調(diào)專業(yè)人員,如其它售樓部無人手可調(diào)或不足,則從本系統(tǒng)安排非專業(yè)人員,若仍不足,則向行政人事部提出申請;屬長期性缺員的,首先進行系統(tǒng)內(nèi)部人員結構調(diào)整,如確實調(diào)整不出過剩人員,則從通知行政人事部公開招聘。
2、人力資源調(diào)整方案經(jīng)部門負責人審批后報地區(qū)主管營銷老總批示。
3、對于調(diào)出營銷系統(tǒng)或解雇申請報告,則轉交地區(qū)行政人事部,由行政人事部作出處理決議。
人力資源調(diào)配方案的實施
1、凡屬臨時性人員調(diào)動均由地區(qū)營銷中心擬辦人員調(diào)整通知,轉地區(qū)行政人事部頒布。
2、凡屬永久性人員調(diào)動由地區(qū)營銷中心將批復的方案交地區(qū)行政人事部,由行政人事部負責人事檔案記錄,調(diào)動人事關系,擬辦頒布人員調(diào)整通知。
3、招聘或解雇均由地區(qū)行政人事部按人事制度執(zhí)行。
人力資源調(diào)配監(jiān)督實施部門
1、臨時性人員調(diào)整方案由地區(qū)營銷中心監(jiān)督實施。
2、永久性人員調(diào)整方案由地區(qū)行政人事部監(jiān)督實施。
3、人員招聘及解雇由項目公司及地區(qū)行政人事部監(jiān)督實施。
第二節(jié)銷售系統(tǒng)人員管理
各地區(qū)公司銷售系統(tǒng)人員招聘必須按規(guī)定程序進行:各項目公司根據(jù)年初的人員編制計劃進行招聘,招聘的人員必須符合招聘條件。項目公司進行初試,地區(qū)公司營銷中心復試并加意見后,報地區(qū)公司行政人事部備案。
應聘人員面試合格后,要接受公司培訓,培訓時間及內(nèi)容因應聘職務不同而異,培訓考試合格后方可上崗。
被聘人員試用期對人員的考核以項目公司考察為主,試用期滿考察合格后方予轉正。試用期根據(jù)表現(xiàn)可提前轉正。
銷售系統(tǒng)所有人員必須按公司考勤制度執(zhí)行,一般情況下,售樓部不再計算加班,以補休為主。如果遇特殊情況經(jīng)項目公司負責人審批后做特殊處理。
銷售系統(tǒng)所有人員必須嚴格按工作行為規(guī)范執(zhí)行。
考核制度:考核主要分為月度、季度和年度考核。月度考核主要是考核銷售人員的基本素質(zhì),由項目公司按月度考核;季度考核主要是考核銷售人員的'業(yè)績;由地區(qū)公司營銷中心每季度按銷售業(yè)績(按銷售金額計)進行考核;年度考核由地區(qū)公司行政人事部按全年銷售業(yè)績進行考核。
獎勵基金制度:獎勵基金來源有兩種,一是從銷售人員月度獎金總額中計提,二是銷售人員違規(guī)扣罰的款項;獎勵基金主要用于獎勵評選出的每月優(yōu)秀銷售人員、每季度銷售高手及營銷系統(tǒng)舉辦的業(yè)務交流所需費用;
執(zhí)行辦法:地區(qū)營銷中心每季度須將統(tǒng)計的數(shù)據(jù)、考核結果上報管線老總,并通知項目公司,由項目公司對相關人員的當季獎金作出扣罰,項目公司每月必須將《管理及考核辦法》的執(zhí)行情況反饋給地區(qū)營銷中心,地區(qū)營銷中心對執(zhí)行過程具有監(jiān)督、管理和最終執(zhí)行權,一旦發(fā)現(xiàn)項目公司有包庇行為,地區(qū)營銷中心將對相關責任人做出雙倍的處罰。
第三節(jié)銷售案例
各銷售部必須每周向地區(qū)公司營銷中心提交銷售案例;
案例的內(nèi)容必須包括:事件過程、處理方法、總結與啟示;案例與作要求:表達內(nèi)容清晰、針對性強、有借鑒意義;
地區(qū)公司營銷中心對銷售部報送上來銷售案例進行篩選,對較好的案例加于歸納、分析,并在銷售周報上進行刊登;
每月底地區(qū)公司營銷中心必須將當月的銷售案例匯編成冊,并下發(fā)至各銷售部,供銷售人員閱讀、借鑒,并報集團營銷管理中心;
每兩月地區(qū)公司營銷中心組織各銷售部開展一次銷售案例演講比賽,并對獲勝者及對上一階段最有意義的案例提供單位予以表彰;
年底地區(qū)公司營銷中心將全年銷售案例進行修訂,并作為公司重要資料存入檔案室,并報集團營銷管理中心匯編有關典范教材。
第四節(jié)面積計算
樓宇推售前,項目公司必須通知地區(qū)公司營銷中心和審核部有關計積事宜;
計積圖紙出具后,項目公司必須及時將計積圖紙送達地區(qū)公司營銷中心;
地區(qū)公司營銷中心必須及時將編好單元號的計積圖紙報送給地區(qū)公司審核部;
地區(qū)公司營銷中心和審核部必須嚴格按照國家頒布的《房地產(chǎn)測量方法》以及公司的有關技術規(guī)定計算各樓盤的面積;
地區(qū)公司營銷中心出具的面積表必須經(jīng)地區(qū)公司審核部審核,報地區(qū)公司領導、審批,之后方可將面積表派發(fā)給相關部門及項目公司;
圖紙修改必須及時通知地區(qū)公司營銷中心,因圖紙修改需重新計積的,必須在出具圖紙后一天內(nèi)送達地區(qū)公司營銷中心;
計積人員工作失誤導致公司經(jīng)濟損失的,視情節(jié)輕重對責任人作出相應的處罰。
第五節(jié)樓宇定價
樓宇定價必須按規(guī)定工作程序進行:
1、新推樓盤定價報告必須報地區(qū)營銷中心、地區(qū)主管領導、集團營銷管理中心及集團領導審批,定價報告內(nèi)容應包括:價格分布圖、基準試算表、樓宇價目表、付款方式表。
2、在售樓盤階段性價格調(diào)整必須經(jīng)地區(qū)營銷中心及地區(qū)領導批示,其定價報告內(nèi)容除應包括:價格分布圖、基準試算表、樓宇價目表外,還必須附上價格調(diào)整的理由及分析報告。
3、個別樓宇定價經(jīng)地區(qū)營銷老總審批即可,定價報告必須明確要求重新定價的原因、目前的銷售價位、個別單元的理想價位等。
樓宇定價必須考慮各種定價因素,住宅:樓層、朝向、景觀、工程進度、戶型設計、產(chǎn)品供應量、等;商鋪:客流量、間隔設計、面積、樓層、等;寫字樓:地段、通風采光、朝向、面積等。
樓宇定價必須統(tǒng)一使用標準定價文件:價格分布圖范本、基準試算表范本、樓宇價目表范本、付款方式表范本、定價報告范本等。
地區(qū)公司營銷中心制定的價目表必須報地區(qū)公司財務部審核、地區(qū)公司行政人事部蓋節(jié)方可下發(fā)。
項目公司必須嚴格按有效價目表執(zhí)行,未經(jīng)審批任何部門(或個人)不得擅自修改價目表。
第六節(jié)認購書
地區(qū)公司法律室負責起草認購書內(nèi)容。
認購書內(nèi)容的擬定及修改必須報項目公司、地區(qū)公司營銷中心、財務部會簽、地區(qū)公司領導審批,報集團營銷管理中心備案。
認購書條款確定后,由地區(qū)公司營銷中心統(tǒng)一排版,項目公司根據(jù)地區(qū)公司營銷中心規(guī)定版式印制,認購書一式六聯(lián),分別為:客戶、營銷中心、項目公司財務、銷售部、簽約組、按揭組。
各銷售部必須設立認購書管理臺帳,負責登記合同的交接及使用情況。
地區(qū)公司營銷中心出具認購書填寫指引,銷售人員必須嚴格按照認購書填寫指引填寫,銷售經(jīng)理按要求審核。
認購書必須加蓋項目公司銷售專用節(jié),否則無效。
已經(jīng)簽署的認購書,項目公司應在一天內(nèi)送達各有關部門。
第七節(jié)購房合同
購房合同及相關的證件從房管部門領回后,項目公司必須及時通知簽約組前來領取。
簽約組必須設立購房合同管理臺帳,負責登記合同的交接及使用情況。
由地區(qū)公司法律室負責擬定購房填寫指引,簽約人員必須嚴格按照購房合同填寫指引填寫,經(jīng)指定人員審核無誤后方可蓋節(jié)、簽字。
購房合同內(nèi)容修改(指:填寫內(nèi)容修改)必須報地區(qū)領導審批,集團營銷管理中心備案。
購房合同附件的擬定及修改必須報地區(qū)公司領導審批,集團營銷管理中心備案。
集團備案合同范本必須公布于銷售現(xiàn)場,以供客戶查閱。
第八節(jié)催收樓款
項目公司財務必須于每天向銷售部提交一份前一天的《客戶交款清單》。
銷售人員核實客戶拖欠款房后開展催收工作。
催收欠款時,銷售人員必須填寫電話跟進紀錄單,并交由銷售經(jīng)理提出處理意見。
業(yè)主提出延遲交款時,必須按規(guī)定報批:延遲一個月內(nèi),由項目公司第一負責人審批,一個月以上,必須報地區(qū)公司財務老總審批。
業(yè)主拖欠款項,已交定金,未交首期超過15天按撻定處理;已交部份房款,但其余欠款超過30天按退房處理;對于既不交款、又不辦理退房手續(xù)的,提交地區(qū)公司法律室提起法律訴訟。
欠款率超過當年累計凈銷售額的3.5%,經(jīng)手銷售人員及銷售經(jīng)理須承但相應的責任,并作出相應的處罰。
第九節(jié)房源管理
樓宇推出前,銷售部建立銷控表,樓宇售出后,銷售人員必須及時將售出單元登記在樓盤銷控表上。
項目銷售經(jīng)理必須定期核對樓盤銷控表,確保銷控表上的資料真實、可靠。
銷售接近尾聲或售罄時,銷售經(jīng)理將所有銷控表歸檔,以便查閱;項目公司財務應對本樓盤所有物業(yè)進行登記造冊,建立臺帳,詳細記錄物業(yè)存銷情況,其中包括:已售、未售的住宅、商鋪(含租賃)、車位,有償移交和無償移交的小區(qū)配套,公司自用及租借房,有關記錄須每月報集團營銷管理中心備案。
物業(yè)管理中心必須于每月提供空置房明細表與項目公司財務、售樓部核對戶數(shù)和面積。
地區(qū)公司物業(yè)公司租賃部必須于每向項目公司財務提供上月物業(yè)租賃情況,作為項目公司財務登記臺帳的依據(jù),雙方每月應對物業(yè)租賃情況進行核對。
項目公司財務與地區(qū)公司物業(yè)公司財務在每月對空置房數(shù)量進行核對的基礎上,還應會同有關人員每半年對空置房進行一次盤點,對盤點中出現(xiàn)的不符合問題應立即查找原因,并提出處理方案,報地區(qū)公司領導批示。
物業(yè)移交必須憑項目公司財務開具的交樓通知方可交樓,每周由項目公司出具一份交樓清單,經(jīng)物業(yè)管理中心確認后作為項目公司向地區(qū)公司物業(yè)公司繳交空置管理費的扣減依據(jù)。
任何部門(或單位)需占用空置房必須報地區(qū)公司總經(jīng)理審批。;對于地區(qū)公司行政人事部通知用于公司招待房、員工宿舍或其他用途的,必須由項目公司憑地區(qū)公司行政人事部通知辦理交樓手續(xù),未辦理交樓手續(xù)的,物業(yè)管理中心不得將空置房提供給他人使用。
業(yè)主因各種原因退房時,由項目公司通知物業(yè)管理中心,物業(yè)管理中心負責清退業(yè)主并收回相關房屋。
項目公司必須定期安排人員搞好空置房的清潔衛(wèi)生。
項目公司必須定期安排人員檢查空置房的衛(wèi)生狀況、室內(nèi)裝修、配套設施的完好性能。
對于空置時間較長的樓宇,項目公司必須提出可行的促銷措施進行推售。
第十節(jié)促銷措施
每一階段的促銷措施方案由項目公司結合本樓盤銷售實際情況而定。
申請促銷措施不但要有具體方案,同時還必須附上相應的依據(jù)。
項目公司申請促銷措施必須提前兩周上報。
促銷措施方案必須經(jīng)營銷中心會簽,地區(qū)公司領導審批;超于權限范圍的須報集團營銷管理中心及集團領導審批。
促銷措施執(zhí)行通知必須由地區(qū)公司營銷中心統(tǒng)一頒發(fā)至各相關部門及項目公司。
未經(jīng)批準,項目公司不得擅自推出各項促銷措施。
第十一節(jié)宣傳物料、廣告制作驗收規(guī)定
宣傳物料、廣告制作必須簽署相關合同(如:制作合同、印刷合同)。
合同中必須明確驗收標準及違約責任。
物品驗收時必須提交相關的驗收材料。
物品驗收必須使用統(tǒng)一的驗收確認表。
驗收工作必須由地區(qū)公司指點定的責任部門及經(jīng)辦部門共同完成。
對于達不到驗收要求的,按合條款處理,對于因驗收人員失職導致公司經(jīng)濟損失的,按制度查處。
宣傳物料驗收須提交驗收證明材料。
廣告制作驗收須提交驗收證明材料
業(yè)務管理制度8
一、認真學習檔案工作有關文件和基本知識，努力提高檔案人員自身政治思想素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)，認真接受上級領導檢查，不斷改進工作。
二、做好文書材料的整理歸檔工作以及收文、發(fā)文登記工作。健全業(yè)務檔案、教職工業(yè)務檔案和幼兒檔案，做好各類檔案的收集和歸類整理工作。
三、管理好檔案，切實做好防潮、防濕、防蛀、防盜及安全工作。
四、嚴格執(zhí)行檔案借閱和檔案保密制度，防止人為散失、泄密和缺損，確保檔案完整、安全。
業(yè)務管理制度9
為了便于對業(yè)務人員的工作業(yè)績、狀況進行考核評定,充分調(diào)動業(yè)務人員工作積極性,確保公司各項工作目標的順利實現(xiàn),特制定本管理辦法如下:
一、將考核的主要內(nèi)容從單純的銷售業(yè)績考核變?yōu)榭冃Э己?并將考核內(nèi)容予以量化,賦于分值,從而全面掌握業(yè)務人員的工作情況,也可從中獲取有價值的市場信息。具體內(nèi)容如下:
1、銷售狀況評價:
a、本期銷量xx件,占當月任務量的xx%,本期銷售目標是否實現(xiàn)xx,是否達到進度要求xx,下一考核期你的目標銷量是xx。
b、本期銷量較上期提高或減少xx件,增長或減少xx%。
c、本期所銷售的各款式的占比是xx,是否達到公司規(guī)定標準xx。
d、本期對提升銷量最有幫助的款式是xx,對提升銷量最有阻礙的款式是xx。
e、本期對提升銷量最有價值的客戶是xx,對提升銷量最有阻礙的客戶是xx。
說明:在銷售狀況評價中對于“是非”答案,答“是”的得2分,否則不得分,其他內(nèi)容每空1分,不填不得分,總分為16分。
在銷售狀況評價中,根據(jù)規(guī)定的得分標準,你應得xx分。
2、市場狀況評價:
a、本期我司款式(重點)在當?shù)厥袌龅氖袌龇蓊~分別為xx,是否達到公司在求標準xx。
b、本期你統(tǒng)計的幾個競品款式的銷量分別是xx。
c、本期你認為對我公司經(jīng)銷款式造成最大威脅的競品款式是xx,原因是xx。
d、本期你認為我公司的最大競爭對手是xx,原因是xx。
e、下一考核期你的.重點攻關客戶是xx。
說明:在市場狀況評價中對于“是非”答案,答“是”的得2分,否則不得分,其他內(nèi)容每空1分,不填不得分,總分為9分。
在市場狀況評價中,根據(jù)規(guī)定的得分標準,你應得xx分。
3、工作態(tài)度及個人素質(zhì)評價:
a、本期你是否為公司提供了有價值的信息如有請舉例。
b、本期你是否在改善和加強與廠家業(yè)務人員的關系方面做了有效的工作如有請舉例。
c、本期你是否能科學、合理、有效的安排工作時間并在工作中按時完成上級交給的各項工作任務如有請舉例。
d、本期在工作中,你是否能夠做到發(fā)揚團隊精神,注重與他人合作并以公司利益為重如是請舉例。
e、本期你是否閱讀了至少一本(一篇)以上的有意義的書籍(文章)如是請舉例并說明它對你的工作有何指導意義。
說明:以上5個問題每題5分,如果答案是否定的,則不得分,如果答案是肯定的,則先得2分,舉出實例的,可根據(jù)實際情況由考核人員自行打分(標準為1突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急預案
業(yè)務管理制度10
1、目的:公司銷售業(yè)務人員能從大局出發(fā),從部門間工作的協(xié)調(diào)性出發(fā);通過財務管理能為銷售業(yè)務的工作效率、工作質(zhì)量作出評價;為公司管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。
2、銷售業(yè)務前財務管理:a)銷售對方的況狀的評估,主要是財政況狀因素的評估:(定性分析),其次是同行業(yè)竟爭對手的情況(對手強則信用標準低,對手弱則信用標準高),再者是企業(yè)承受違約風險的能力(自身承受力),最后是客戶的資信程度(6s)具體為客戶的信用品質(zhì)、償付能力、資本、抵押品、經(jīng)濟狀況、持續(xù)性。b)銷售對方信用標準確立:(定量分析)。首先估計客戶拒付賬款的風險即壞賬損失率,其次確定客戶的信用等級,以作為給予或拒絕客戶信用額度的依據(jù),再者設立信用等級的評價標準,利用客戶的財務報表數(shù)據(jù),計算各自的標準,并與標準相比較,最后對客戶進行風險排隊。總之是“自身的眼光衡量銷售對方”。
3、銷售業(yè)務中財務管理:發(fā)貨由業(yè)務部通知倉儲部發(fā)貨,倉管部出庫單上必須注明合同編號。業(yè)務部合同管理明細表上標明已發(fā)貨數(shù)量、末發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨日期,以便及時通知各相關部門做好履行合同的生產(chǎn)工作。比如:離發(fā)貨期間時間、原料缺補時間的推算。倉儲部根據(jù)出庫單及時登記貨物出庫數(shù)量,將出庫單財務聯(lián)及時報財務部登記,以便應收賬款的確認。
4、銷售業(yè)務后的財務管理:a)以客戶的交易量和交易金分析。該客戶在一年中在公司總交易額的數(shù)量和金額比例以及品種結構比例。b)客戶占用資金情況分析。指客戶通過與公司的交易占用公司的.實際資金,它對下一步公司資金的籌劃利用有重要的意義。一般情況下,客戶占用的資金越多,公司的效益就會進一步地下滑,以后經(jīng)營籌資的風險越高。但對待新客戶或是為了市場占有率等原因除外。
5、銷售人員業(yè)績考評體系:a)營銷能力考評,b)客戶發(fā)展能力的考評c)銷售業(yè)績考評。具體考核指標與該業(yè)務員工資掛鉤:實發(fā)工資=應發(fā)工資x(1實際本月收款總額/預定本月收款總額)x(1實際訂單貢獻總額/實際訂單財務貢獻總額)x(年初客戶核對占用資金總額/實際客戶占用資金總額x100%
6、業(yè)務員個人的應發(fā)工資=(底薪+補貼+手機費補貼+伙食費補貼)x出勤率
7、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執(zhí)行。
業(yè)務管理制度11
一、目的：
強調(diào)以業(yè)績?yōu)閷�，按勞分配為原則，以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平。
二、適用范圍：
本制度適用于所有列入計算提成產(chǎn)品，不屬提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定。
三、銷售人員的薪資構成
1、銷售人員的薪資由底薪、提成構成；
2、發(fā)放月薪=底薪（基本工資+績效工資）+提成
四、銷售人員底薪設定：
銷售人員底薪按照入職后每月完成任務計算
績效工資評分由負責人進行考核后給出所得分數(shù)作為發(fā)放比例值
績效工資打分標準：
�。�1）完成銷售任務：
按照績效工資100%進行發(fā)放
（2）未完成銷售任務，根據(jù)業(yè)務發(fā)展情況進行分數(shù)
90分（含）以上按照績效工資全額發(fā)放
60分（含）---89分（含）按照基本工資x分數(shù)比例進行發(fā)放
60分以下按照不進行發(fā)放
總監(jiān)薪資結構：底薪5000元/月(基本工資占80%+績效工資占20%)+提成
市場專員薪資結構：底薪3500元/月(基本工資占80%+績效工資占20%)+提成
市場助理薪資結構：300元/月
培訓專員薪資結構：3000元/月
1、完成任務指標：底薪按照100%進行發(fā)放，提成按每月制定提成方案發(fā)放；
2、未完成任務指標：底薪按照基本工資進行發(fā)放，績效部分由部門負責人打出績效分進行發(fā)放，提成按每月制定提成方案發(fā)
3、入職第一個月即完成當月任務指標，當月即可轉正，公司正式簽訂勞動。
五、提成制度：
1、提成結算方式：隔月結算，款項未收回部分暫不結算，直至全部回
2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的'比例設定銷售提成百分比
3、提成計算辦法：
銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比
4、銷售提成比率：
（一）銷售人員
�。ǘ┛偙O(jiān)提成
以上制度按照多勞多得原則，所有提成比例按照稅前凈利潤xxx%比例制作
�。ㄈ╀N售招待費報銷制度
銷售人員招待費用報銷考慮比例，原則上只有總監(jiān)及總監(jiān)以上級別才可以報銷招待費用，銷售人員如遇到特殊情況需要招待，可以向銷售總監(jiān)提出申請，批復后才可以招待。
5、銷售提成比率會根據(jù)本公司不同產(chǎn)品制定相應的提成政策。
6、低價銷售：業(yè)務員必須按公司規(guī)定產(chǎn)品的最低價范圍銷售產(chǎn)品，特殊情況需要向業(yè)務總監(jiān)及以上領導申請批準，公司根據(jù)實際情況重新定制銷售提成百分比
7、對于助理及培訓專員等其它不能直接產(chǎn)生業(yè)績的崗位，公司將會在年終總體考核后給予一定的年終獎勵
六、激勵制度：
1、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予xxx元獎勵（銷售人員必須超額完成月銷售任務指標）
2、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予xxx元獎勵（銷售人員必須超額完成季度任務指標）
3、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予xxx元獎勵（銷售冠軍必須超額完成年度銷售任務）
4、月銷售冠軍獎獎勵在次月進行發(fā)放，季度銷售冠軍獎勵在次季度發(fā)放，年度銷售冠軍獎勵在年后第一季度進行發(fā)放
5、未完成月銷售任務的業(yè)務員不參與評獎；
6、各種獎勵中，若發(fā)現(xiàn)虛假情況，則給予相關人員相應懲罰。
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總則
為了提高公司的風險防范能力，有效地應對各種非計劃的業(yè)務破壞、降低影響，確保公司各項業(yè)務的連續(xù)性，保障公司、商戶、合作伙伴等相關單位的利益，特制訂本辦法。
第一章 流程規(guī)范
一、公司建立業(yè)務連續(xù)性管理部門及應急領導小組，根據(jù)安全級別，實行分級管理，保證在發(fā)生重大事故導致業(yè)務中斷時，所有成員能夠識別其角色與職責。
二、制訂危機管理和災難恢復等業(yè)務連續(xù)性管理流程，確保在系統(tǒng)發(fā)生故障等導致業(yè)務中斷之時，能在最短時間內(nèi)、保證數(shù)據(jù)零丟失的情況下進行快速恢復。
三、在與合作商（服務商）簽訂書面合同時要充分考慮業(yè)務的連續(xù)性，明確雙方的權利、義務，并制定在意外情況下能順利實現(xiàn)合作商（服務商）變更，保證合作商（服務商）不間斷的應急預案。
第二章 業(yè)務中斷分析
一、業(yè)務中斷成因可分為自然災害、人為災害、一般災害
1、自然災害主要有：地震、火災、水災、臺風等，此種災害無法預判，災害發(fā)生時無法防護，發(fā)生頻率最低，當災害發(fā)生時，業(yè)務一般也只能切換到災備機房，一旦切換到災備機房，業(yè)務正常運行肯定收到影響。
2、人為災害主要有：恐怖攻擊、黑客攻擊（網(wǎng)絡攻擊、病毒攻擊等），此災害同樣無法預判，發(fā)生不高，但其中黑客攻擊可從網(wǎng)絡安全、主機安全、系統(tǒng)安全等方面進行防護，加大黑客攻擊難度，從而達到黑客攻擊防護的目的。
3、一般災害主要有：網(wǎng)絡故障、服務器軟硬件故障、應用程序故障等，此災害可防護，但發(fā)生頻率最高，應對網(wǎng)絡、服務器、應用程序進行相應監(jiān)控，并建立相應的監(jiān)控巡檢系統(tǒng)，自動監(jiān)控自動報警，及時發(fā)現(xiàn)和處理故障。另核心業(yè)務系統(tǒng)應建設主備高可用架構或負載均衡高可用架構，避免單點故障。
2、業(yè)務中斷的企業(yè)影響
1、企業(yè)收入：企業(yè)直接損失、商戶賠償金、企業(yè)未來收入損失；
2、生產(chǎn)效率：參與人員人數(shù)和人員處理時間；
3、聲譽損失：影響企業(yè)聲譽，降低了商戶和合作伙伴對企業(yè)的信任，影響到后期的企業(yè)市場發(fā)展和業(yè)務合作，擴大了競爭對手優(yōu)勢
4、財務業(yè)績：影響到企業(yè)的信用、現(xiàn)金流甚至違規(guī)罰款等
第三章 技術保障
一、建立業(yè)務連續(xù)性管理制度，目標是盡可能快地恢復服務至服務級別協(xié)議規(guī)定的水準，盡量減少事故對業(yè)務運營的不利影響，以確保最好的服務質(zhì)量和可用性級別。
二、應急系統(tǒng)的技術體系，主要是建立預防為主的計算機風險防范體系，將風險的預警融于日常工作中，包括：硬件設備的冗余備份、網(wǎng)絡線路的冗余備份、數(shù)據(jù)備份、網(wǎng)絡監(jiān)控、系統(tǒng)監(jiān)控。
三、維護人員應根據(jù)維護作業(yè)計劃，對所維護管理的設備定期進行預防性巡視檢查，機房和外線維護人員在巡視中應認真負責，及時發(fā)現(xiàn)問題，重點注意處在環(huán)境惡劣下、存在潛在質(zhì)量故障的設備，巡視檢查要認真進行記錄。
第四章 風險管理
一、深入分析可能造成業(yè)務中斷的因素，并對其應采取相應的控制措施。
二、根據(jù)業(yè)務環(huán)境的變化，對原有風險管理制度、規(guī)則和程序進行必要的'和適當?shù)男拚�，保證安全措施的持續(xù)有效和及時更新。
三、對公司的關鍵崗位和關鍵人員，應實行輪崗和強制性休假制度，建立嚴格的內(nèi)部監(jiān)督管理制度。
四、系統(tǒng)采用適當?shù)募用芗夹g和措施，保證交易數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩耘c保密性，以及所傳輸交易數(shù)據(jù)的完整性、真實性和不可否認性。
五、明確商戶的相關法律責任，防止其進行違規(guī)操作。如因商戶違規(guī)作業(yè)導致公司業(yè)務連續(xù)性受到影響，將通過法律的手段讓其承擔相應的責任。
第五章 培訓與演練
一、定期對員工進行業(yè)務連續(xù)性管理辦法的培訓，并讓其嚴格貫徹。
二、針對業(yè)務中斷，公司根據(jù)應急預案和災難恢復計劃，每年需組織1—2次的關于保障業(yè)務連續(xù)性實戰(zhàn)演練，提升公司的應急能力，驗證公司系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性，提高系統(tǒng)管理員的操作水平、業(yè)務部門的協(xié)同水平。
第六章 應急預案
一、制定危機應急響應流程、業(yè)務中斷恢復流程等一系列管理和維護流程，并編寫《系統(tǒng)演練手冊》、《系統(tǒng)應急操作手冊》、《系統(tǒng)日常操作維護手冊》，在災難發(fā)生時，確保相關人員有章可循，按照預先規(guī)定的步驟，有條不紊地響應。
二、通過業(yè)務連續(xù)性意識的培養(yǎng)和技能培訓，以及業(yè)務演練，提升公司相關人員的技能素質(zhì)和應急協(xié)同作戰(zhàn)能力。
第七章 系統(tǒng)RTO與RPO
RTO：災難恢復時間目標，是指企業(yè)可容許服務中斷的時間長度。
RPO：災難恢復點目標，是指當服務恢復后，恢復得來的數(shù)據(jù)所對應時的間點。
單位：小時
業(yè)務管理制度13
1.總則
1.1為了加強業(yè)務外包管理，規(guī)范業(yè)務外包行為，防范業(yè)務外包風險，根據(jù)有關法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。
1.2業(yè)務外包，是指公司利用專業(yè)化分工優(yōu)勢，將日常經(jīng)營中的部分業(yè)務委托給本公司以外的專業(yè)服務機構或其他經(jīng)濟組織（以下簡稱承包方）完成的經(jīng)營行為。本制度不涉及工程項目外包。
1.3外包業(yè)務通常包括：研發(fā)、資信調(diào)查、可行性研究、委托加工、物業(yè)管理、客戶服務、IT服務等。
2.部門職責
需進一步明確
3.不相容崗位
3.1外包方案的立項與審批；
3.2外包方的選擇與審批；
3.3外包的執(zhí)行與驗收。
4.業(yè)務外包管理風險
4.1外包范圍不合理，核心業(yè)務外包，可能導致公司失去競爭優(yōu)勢。
4.2外包價格確定不合理，承包方選擇不當，可能導致公司遭受損失。
4.3業(yè)務外包監(jiān)控不嚴、服務質(zhì)量低劣，可能導致公司難以發(fā)揮業(yè)務外包的優(yōu)勢。
4.4業(yè)務外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導致公司相關人員涉案。
5.工作流程
5.1制定及審核外包實施方案
5.1.1公司業(yè)務外包包括貼牌生產(chǎn)、IT服務、資信調(diào)查、可行性研究、研發(fā)等。
5.1.2公司應當根據(jù)各類業(yè)務與核心主業(yè)的關聯(lián)度、對外包業(yè)務的控制程度以及外部市場成熟度等標準，合理確定業(yè)務外包范圍，制定外包實施方案；并根據(jù)是否對公司生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響對外包業(yè)務實施分類管理，以突出管控重點。
5.1.3公司應根據(jù)年度預算以及生產(chǎn)經(jīng)營計劃，對實施方案的重要方面進行深入評估以及復核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務的成本效益及風險、外包合同期限、外包方式、員工培訓計劃等，確保方案的可行性。外包方案包括但不僅限于業(yè)務外包范圍、方式、條件、程序和實施等內(nèi)容，避免將核心業(yè)務外包，同時確保方案的完整性。
5.1.4公司制定外包方案時，應聽取外部專業(yè)人員對業(yè)務外包的意見，并根據(jù)其合理化建議完善實施方案。
5.1.5公司應建立完善業(yè)務外包審核批準制度，明確授權批準的方式、權限、程序、責任和相關控制措施，規(guī)定各層級人員應當在授權范圍內(nèi)進行審批，不得超越權限審批。
5.1.6在對業(yè)務外包實施方案進行審查和評價時，應當著重對比分析該業(yè)務項目在自營與外包情況下的風險和收益，確定外包的合理性和可行性。
5.2招標及選擇承包方
5. 2.1公司應根據(jù)不同業(yè)務范圍，組成有相應專業(yè)人員構成的承包方評估小組，并對外發(fā)布投標公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項目競標邀請書及相關材料。
5.2.2參與競標的候選承包商應在指定期限之內(nèi)提交投標書及相關材料，主要內(nèi)容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。公司應引入競爭機制，按照有關法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的原則，采用招標方式等適當方式，擇優(yōu)選擇承包方。
5.2.3評估小組應通過實地調(diào)研等多種方法，調(diào)查候選承包方的合法性、專業(yè)資質(zhì)、技術實力、質(zhì)量環(huán)保意識等情況，并考察候選承包方從事類似項目的成功案例、業(yè)界評價和口碑；同時綜合考慮公司內(nèi)外部因素，對業(yè)務外包的成本進行測算分析，合理確定外包價格，嚴格控制業(yè)務外包成本。
5.2.4調(diào)研結束后，評估小組應編制考核報告，提交公司領導審批。
5.2.5公司應根據(jù)評估小組反饋的各種信息，從候選承包方中做出選擇，并建立嚴格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關人員在選擇承包方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。
5.3簽訂業(yè)務外包合同
5.3.1在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務外包方案中識別出的重要風險因素，并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。
5.3.2在合同的內(nèi)容和范圍方面，明確承包方提供的服務類型、數(shù)量、成本，以及明確界定服務的'環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時間、服務費用等細節(jié)。
5.3.3在合同的權利和義務方面，明確企業(yè)有權督促承包方改進服務流程和方法，承包方有責任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實施的進度和現(xiàn)狀告知企業(yè)，并對存在問題進行有效溝通。
5.3.4在合同的服務和質(zhì)量標準方面，應當規(guī)定外包商最低的服務水平要求以及如果未能滿足標準實施的補救措施。
5.3.5在合同的保密事項方面，應具體約定對于涉及本企業(yè)機密的業(yè)務和事項，承包方有責任履行保密義務。
5.3.6在費用結算標準方面，綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定外包價格，嚴格控制業(yè)務外包成本。
5.3.7在違約責任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款，以適應環(huán)境、技術和企業(yè)自身業(yè)務的變化。
5.3.8業(yè)務外包合同的評審及簽訂流程參見合同管理制度。
5.4組織實施業(yè)務外包
5.4.1對于貼牌生產(chǎn)，公司應至少派駐兩名員工到貼牌廠進行現(xiàn)場管理。在承包方提供服務或制造產(chǎn)品的過程中，公司應密切關注重大業(yè)務外包承包方的履約能力，采取承包方動態(tài)管理方式，對承包方開展日�？冃гu價和定期考核。
5.4.2建立即時監(jiān)控機制，一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標等情況，應及時要求承包方調(diào)整改進。
5.4.3對重大業(yè)務外包的各種意外情況做出充分預計，建立相應的應急機制，制定臨時替代方案，避免業(yè)務外包失敗造成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中斷。
5.4.4有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為，并導致業(yè)務外包合同無法履行的，應當及時終止合同，并指定有關部門按照法律程序向承包方索賠。
5.4.5切實加強對業(yè)務外包過程中形成的商業(yè)信息資料的管理。
5.5驗收
5.5.1質(zhì)量管理部門應對貼牌生產(chǎn)活動的全過程進行控制，確保業(yè)務外包產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量；質(zhì)量管理部門負責貼牌產(chǎn)品的進廠檢驗；負責對貼牌產(chǎn)品質(zhì)量證明資料的收集、整理及歸檔，建立質(zhì)量檔案；負責對貼牌廠家質(zhì)量保證能力和業(yè)績進行評價。
5.5.2產(chǎn)品進廠后，庫管員應對貼牌產(chǎn)品的、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明書等相關信息進行審查，確保送貨單上的型號、數(shù)量等內(nèi)容與實物相一致，確保質(zhì)量證明資料完整無誤。
5.5.3進廠檢驗員按《產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序》及相關的技術條件實施檢驗，檢驗結果應及時通知庫房。
5.5.4需到現(xiàn)場驗收的產(chǎn)品由質(zhì)量管理部派專人進行駐外檢驗或驗收。
5.5.5其他類型的業(yè)務外包檢驗工作，由業(yè)務需求發(fā)起部門連同相關專業(yè)技術人員進行驗收。
5.6會計核算及財務控制
公司財務部門應當根據(jù)合同約定和外包進度辦理結算業(yè)務。未到達合同約定的履約狀態(tài)的，財務部門有權拒絕付款，并及時向企業(yè)有關負責人報告。
業(yè)務管理制度14
為切實加強本局財務管理，嚴肅財政紀律，規(guī)范財務工作秩序和財務行為，根據(jù)《行政單位財務規(guī)則》及有關財政制度，結合本局實際，制訂實施本制度。
一、基本原則
(一)貫徹執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度，堅持依法理財。
(二)堅持厲行節(jié)約，制止奢侈浪費，堅持量入為出，根據(jù)經(jīng)費來源，合理安排使用。
(三)加強財務管理，積極推進財務管理服務的科學化、制度化、規(guī)范化。進一步促進局財務工作及其他相關業(yè)務工作的健康開展。
(四)加強財務監(jiān)督，重點加強事前、事中監(jiān)督，發(fā)揮有限經(jīng)費的最大效益。
二、預算管理
(一)局本級部門預算編訂，嚴格遵循財政部門時間和程序流程安排，根據(jù)財政部門各項預算編訂規(guī)定進行科學合理編制，充分考慮事業(yè)發(fā)展需求和預算年度收入增減因素，量入為出，量力而行，科學統(tǒng)籌安排各項資金。
(二)預算編訂應遵循保障局本級正常運轉所需的前提，包含人員工資、機關正常辦公等基本性支出需求，既要貫徹勤儉節(jié)約原則，又要保障日常工作平穩(wěn)有序開展。
(三)預算編訂應充分考慮本單位事業(yè)發(fā)展需求和規(guī)劃，由局機關各科室和單位根據(jù)年度重點工作和工作計劃，編制經(jīng)常性項目資金申請書，具體列明資金使用方向、范圍和具體安排，實現(xiàn)項目預算“立項有依據(jù)，績效有目標、計算有標準”，確保預算項目切實可行;同時編訂預算年度內(nèi)設備、設施、自動化辦公設備更新的政府采購計劃表，以備局本級總體預算編制所需。
三、收入管理
(一)統(tǒng)一專戶。在經(jīng)營活動期間所發(fā)生的一切收入，其中屬于國庫收入的資金先統(tǒng)一繳入財政預算外資金管理中心，通過財政結算后轉入本單位存款帳戶;其他資金專戶收入，要及時繳入單位賬戶，任何科室不得在帳外私存和私設小金庫。
(二)規(guī)范管理。局所管理的各部門必須建立健全收支管理制度;嚴禁任何科室外購票據(jù)。對當日的收入款項應當日入庫，不得坐支。
四、支出管理
(一)人員經(jīng)費
局機關干部職工正常晉升、職務晉升等工資變動，負責人事工資工作人員要及時填寫工資福利變動相關表格，報區(qū)人力資源和社會保障局審批，憑審批表向財務資產(chǎn)科申請相應變動人員的工資福利補發(fā)，并存入個人檔案。若遇人員調(diào)動，需及時提供干部和增(減)編表格給財務資產(chǎn)科，增加(減少)人員經(jīng)費的開支。
(二)基本經(jīng)費
局基本經(jīng)費支出主要由辦公費、差旅費、招待費、交通費、會議費支出等組成。局財務資產(chǎn)科應根據(jù)區(qū)財政核定的年度經(jīng)費預算編制局年度基本經(jīng)費支出分月計劃，并在保證局機關正常公務活動下嚴格按計劃控制基本經(jīng)費支出。其中招待費全年支出必須控制在區(qū)紀檢部門與財政部門下達的支出控制范圍內(nèi)。
(三)專項經(jīng)費
1、各類專項經(jīng)費，由財務資產(chǎn)科統(tǒng)一管理，專款專用。局財務資產(chǎn)科應嚴格按照年初專項經(jīng)費支出預算，根據(jù)各專項事務的輕重緩急規(guī)范列支專項經(jīng)費支出。各相關業(yè)務科室應嚴格按照各專項預算的.開支額度、開支范圍、開支時間順序等上報列支，(有合同的按合同�？顖�(zhí)行)。一般不得進行超范圍超預算的專項經(jīng)費支出。
2、大額費用開支須事先請示匯報。單項工程以及其他項目(含基建工程新建、改擴建、修繕和設備的購置、安裝、改造、維修等)在10000元以上的，應先編制經(jīng)費預算，經(jīng)分管局領導審核，報局長審批后方可實施。
3、重大工程或采購項目50000元以上的須先行由專家論證并經(jīng)局黨組會議研究決定后方可實施。
4、超出預算或無預算的，報分管局長和財務資產(chǎn)科審核后，由局長審批后方可實施。
(四)日常結報
1、結報程序
經(jīng)辦人填寫報銷清單-→所在部門負責人簽字-→財務會計審核-→局分管領導簽字-→局財務審批人簽字-→財務出納核對與報銷。
2、審批權限
本局經(jīng)費采取局財務審批人“一支筆”審批和權限分級核準相結合的審批制度。
一次發(fā)生費用不足500元的，由經(jīng)手人和科室負責人簽字后，由財務分管領導簽批，也可以由辦公室主任簽批;在500元以上的，經(jīng)手人和科室負責人簽字后，由分管副局長審核，報分管財務領導簽批;超過1000元(其中基建、車輛等專項經(jīng)費10000元以上)的須報局長簽核。
3、結報方式
本局經(jīng)費結報原則上全部實行公務卡刷卡與轉賬結算結報方式。如確有特殊情況需要現(xiàn)金結報的，須提出書面申請，填寫現(xiàn)金使用情況說明表，并報分管財務領導審批。
局工作人員因工作需要新做公務卡的要按相關規(guī)定及時辦理新增手續(xù)，人員調(diào)出要及時辦理公務卡核銷。
4、結報類別
(1)備用金:工作人員因工作需要出差，一般情況下不再借領備用金，如遇特殊情況確需借領的，先由經(jīng)辦人填寫借據(jù)，經(jīng)財務資產(chǎn)科長審批，所在部門負責人簽字后，經(jīng)局財務審批人簽字后，才可到財務部門借款，出差結束后應在7個工作日內(nèi)結清借款。
(2)差旅費:差旅費支出要嚴格執(zhí)行《浙江省財政廳關于印發(fā)浙江省機關工作人員差旅費管理規(guī)定的通知》(浙財行〔20xx〕10號)規(guī)定的開支范圍和開支標準。出差人員首先填寫工作人員出差審批單，報分管領導審批(駕駛員由車隊負責人審批)。工作返回后，出差人員應及時憑出差審批單到財務資產(chǎn)科報銷差旅費，嚴格按規(guī)定填寫差旅費報銷單，憑據(jù)報銷。駕駛員由車隊負責人審批后，交財務會計審核，再報財務分管領導簽批;其他工作人員按結報程序報銷。
(3)會議費:嚴格執(zhí)行《浙江省財政廳關于印發(fā)浙江省省級機關會議費管理規(guī)定的通知》(浙財行[20xx]7號)規(guī)定，減少會議次數(shù)和會議規(guī)模，嚴格會議費開支標準;凡經(jīng)批準召開的會議，由辦公室按標準安排食宿，并憑會議審批依據(jù)、會議通知、實際與會人員簽到表以及會議服務單位提供的費用原始明細單據(jù)等憑證按規(guī)定結報。
(4)公務接待費:公務接待活動一般由辦公室統(tǒng)一負責，嚴格按《定海區(qū)黨政機關國內(nèi)公務接待管理辦法》(定黨政辦發(fā)[20xx]201號)規(guī)定，嚴格控制陪餐人數(shù)和工作餐標準，費用結報時一律按規(guī)定填寫接待費報銷單(合法財務票據(jù)，列明交通費、住宿費、餐費等)，并提供派出單位公函或公務(商務)來賓記錄、接待清單，方可報銷。
(5)職教費:各類學習班、培訓班及其他各種專業(yè)證書班的學習，須與本崗位業(yè)務有關，并經(jīng)局長同意才能參加，考試合格后按上級規(guī)定報銷學費。
(6)公務用車運行維護費:公務用車運行維護費是指與車輛活動有關的費用，包括:車輛維修保養(yǎng)、車輛加油保險、車輛裝飾費、過路費、停車費等。區(qū)機關車隊車輛實行單車核算，建立一車一賬管理制度。車輛實行定點修理裝潢、定點加油、定點保險。修理在結算時須附修理委托單和結算單，裝潢在結算時須附裝潢清單，并由車隊負責人核實。車輛加油實行定點定標制度，如遇特殊情況產(chǎn)生的費用需由經(jīng)手人和車隊負責人簽字后，交分管副局長審批，報分管財務領導簽批。
(7)辦公經(jīng)費:局報刊雜志征訂、通訊、郵寄、印刷等工作由局辦公室統(tǒng)一承辦并報銷。對于日常辦公確需要購置的物品或維修，由相關科室填寫采購清單，經(jīng)辦公室審核后，由辦公室主任或分管副局長審批后方可采購、維修。涉及大宗辦公用品和固定資產(chǎn)的，須辦理財產(chǎn)登記手續(xù)。
(8)專項等其他費用:專項等其他費用包括工程項目、設備購置、專用材料采購等，嚴格按照局采購制度執(zhí)行。凡一次活動有多項支出時，經(jīng)辦人員必須歸集齊全后，一次性到財務部門報銷，原則上不得將同一活動的多項支出分次報銷。局費用支出報銷(審批)單憑證應嚴格按照表式內(nèi)容填寫。要求為二家及以上單位轉賬方式結報的必須分別填制費用支出報銷(審批)單。
五、票據(jù)管理
(一)局財務票據(jù)由專人負責、專人保管，領用時必須在票據(jù)領用簿上簽名。
(二)按規(guī)定統(tǒng)一使用財政部門印制的通用票據(jù)，票據(jù)由票管員向財政部門購領、保管，使用完后及時上繳、核銷。
(三)在使用票據(jù)前，應對票據(jù)進行檢查，如發(fā)現(xiàn)缺份、少聯(lián)的應及時退回，并辦理有關手續(xù)。使用時，應逐項逐欄填寫，不得涂改、挖補、撕毀，并在收據(jù)聯(lián)加蓋單位財務章。對填錯的廢票，各聯(lián)應說明作廢或加蓋作廢戳記，保存?zhèn)洳椤?/p>
(四)局財務資產(chǎn)科要加強對領用票據(jù)的監(jiān)督、檢查，定期或不定期核實票據(jù)的使用情況，以杜絕挪用、坐支收入、丟失票據(jù)等現(xiàn)象的發(fā)生。
六、財務報告
局實行財務月報制度和財務分析報告制度。財務月報內(nèi)容主要根據(jù)局年初預算情況，就局財務的主要項目每月所發(fā)生的有關數(shù)據(jù)編制報表，供局領導決策參考。財務資產(chǎn)科需將每個月的單位預算會計報表和財務開支明細賬報分管財務領導和局長簽核。財務分析報告分年中、年終兩次進行，主要就局經(jīng)費開支結構、內(nèi)容及存在問題進行整理分析，并提出改進管理、加強財務控制的建議，財務運行情況及時向領導班子集體報告。
七、檔案管理
每年度結束后，所有的會計憑證、會計賬簿、票據(jù)存根及財務留存合同、協(xié)議、文件證明等一律納入會計檔案管理，由檔案室專人管理。若有非會計人員或外單位人員借閱財務檔案須向財務資產(chǎn)科提出申請，經(jīng)財務資產(chǎn)科科長審批后方可在財務人員的陪同下，在檔案管理員處登記借閱。
業(yè)務管理制度15
1.員工如需出差洽談客戶的，先填寫出差登記表，經(jīng)部門經(jīng)理或主管批準，方可外出。
2.員工出差如需欲借差旅費的，到財務處填寫欲借差旅費單，經(jīng)財務部和總經(jīng)理審核同意并簽字后方可領取欲借差旅費。欲借差旅費最多不可超過500元。
3.交通費：簽單，公司報銷出差過程中交通總費用的60%（且不超過此次成交額的2%，超過的部分由員工自行負責）。沒簽單，公司報銷出差過程中交通總費用的30%。
4.住宿費：出差車程時間在3小時以內(nèi)，當天可以往返的，公司不予住宿補助。如果有特殊情況的，必須和部門經(jīng)理說清楚，申請住宿，經(jīng)許可后方可住宿。簽單，公司報銷15元住宿費，不簽單，公司不予報銷。車程時間在3小時以上，當天不能往返的，簽單，公司報銷每人每天30元住宿費用，不簽單，公司不予報銷。
5.單筆訂單金額超過10000元，需請客戶吃飯的，如與客戶成交，公司報銷成交額的2%，不成交，不報銷。
6.出差去外地見同一客戶，最多不可超過兩次，兩次之后的費用，自行處理。如果同一客戶，第一次出差見面沒有成交，第二次見面才成交的.，則按交通費，住宿費的報銷標準，給予報銷。
7.每次拜訪客戶，最多不可超過兩天，超過兩天之后的費用自行處理，超過4天，按曠工處理。
8.盡量做到自己的客戶自己見，減少出差人員，如果邀同事一起去見客戶，那么受邀人員出差過程中所產(chǎn)生的任何費用公司均不予報銷。
9.出差人員出差回來后，必須在一周內(nèi)，拿著有關報銷票據(jù)到財務處辦理報銷手續(xù)。
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