【合集】會計出納的崗位職責

　　在學習、工作、生活中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的會計出納的崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

會計出納的崗位職責1

　　1、負責各項銀行往來業(yè)務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；

　　2、按規(guī)定每日登記現金銀行日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全；

　　3、負責完成業(yè)務系統出納操作權限操作及業(yè)務基礎數據統計匯總；

　　4、發(fā)票的開據及發(fā)票相應信息數據整理；

　　5、負責各類票據的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；

　　6、財務檔案的.制作、裝訂、保管。

會計出納的崗位職責2

　　1.現金的日常收支和保管，執(zhí)行現金限額管理，超過限額的資金必須當天解入銀行;

　　2.資金收付后當日入賬，現金盤點，核對現金日記賬，補充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日報;

　　3.清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清并及時處理;

　　4.按公司要求執(zhí)行費用報銷審核，資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復;

　　5.及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領導借款未清表;

　　6.每月提供單體、合并報表上其他往來數據;每季度關聯方對賬發(fā)總賬匯總;

　　7.銀行帳戶的`開戶與銷戶;

　　8.收據、支票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　9.收到銀行承兌匯票，即時出具收據，即時登記和復印;每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務經理簽核后予以支付;

　　10.收集資金預算數據，編制資金預算表;

　　11.查實、關注、匯報各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領導匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　12.每月15日前按時裝訂會計憑證;

　　13.積極配合審計工作;經總賬審核，財務(副)經理審批后提供對外數據;

　　14.完善SOP操作手冊;完善業(yè)務部門培訓文檔;

　　15.完成直接上級交辦的臨時任務。

會計出納的崗位職責3

　　1.負責日常現金銀行收付業(yè)務，保管庫存現金，做到日清月結，帳實相符;

　　2.負責保管現金，空白支票，銀行印鑒等物品;

　　3.月終及時對賬，并根據需要編制銀行余額調節(jié)表;

　　4.負責對員工費用票據進行初審;

　　5.負責對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;

　　6.發(fā)票開具;

　　7.工會相關財務記錄及繳費;

　　8.銀行客戶經理維護;

　　9.部門及其他領導交代的臨時性工作;出納崗位職責權限有哪些篇

　　21

　　1.辦理現金、銀行收付和票據結算業(yè)務，熟悉網銀操作;

　　2.其他一切與出納有關的業(yè)務處理;

　　3.各類日常費用報銷票據的審核及增值稅發(fā)票的開具;

　　4.負責原始憑證編制，熟悉生產企業(yè)的.業(yè)務流程;

　　5.熟悉財務相關財稅法律法規(guī);

會計出納的崗位職責4

　　1、執(zhí)行公司財務管理制度。

　　2、負責編制年度財務預算，部門所有單據的處理及收支明細的核對。

　　3、現金收支業(yè)務的辦理及現金管理倉庫物資的盤點。

　　4、控制部門的成本支出。

　　5、營賬系統收費數據的審核和收費月處理。

　　6、收取整理核對各業(yè)務塊的'報銷。

　　7、單據并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統，并及時報送公司財務部。

會計出納的崗位職責5

　　崗位職責:

　　1、整理、審核費用票據，填寫付款申請單;根據規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司有關規(guī)定;

　　2、熟悉支票、網銀及銀行付款流程;

　　3、在財務經理的領導下，準確及時的做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，錄入、審核、裝訂記賬憑證，編制公司月度、年度會計報表;

　　4、負責依法納稅及做好相應的納稅記錄;

　　5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的.整理、歸檔工作，職責范圍內的問題提出工作建議;

　　6、能熟練使用財務軟件建立客戶的財務帳套，與客戶溝通協調業(yè)務事項。

　　7、完成公司交辦的其他事宜。

　　任職要求:

　　1、會計或財務管理相關專業(yè)，有會計從業(yè)資格證;3年以上出納會計工作經驗

　　2、熟練使用辦公軟件及財務軟件;

　　3、有良好的溝通能力，并樂于與客戶交流。

　　4、了解國家財稅法律法規(guī)，熟悉財務相關業(yè)務知識，熟悉銀行業(yè)務和報稅流程;

　　5、較強的責任感和事業(yè)心。

　　6、居住在蘇州園區(qū)附近優(yōu)先。

會計出納的崗位職責6

　　出納主要負責公司貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)。

　　出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務全過程。

　　一、現金和銀行

　　1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度規(guī)定，必須經過會計審核、財務經理簽批，方可辦理款項收支。單筆20xx元以下零星支出才使用現金方式支付。

　　收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　2.辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定，超過20xx元支付用支票或電匯方式支付。

　　收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。

　　辦理匯款，注意帳號填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤事件。

　　簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節(jié)表，做好后交給會計。

　　二、記帳和報表

　　1. 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據已經辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節(jié)表”。 每星期要填報資金收入及支出明細表。

　　2. 每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、其它

　　1.兼職公司外匯收付核銷工作;

　　2.學習、解、掌握財經法規(guī)和制度，提高自己政策水平。維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

會計出納的崗位職責7

　　1、負責日�，F金和銀行的支付;

　　2、負責審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬

　　4、根據業(yè)務部門的郵件通知，及時在SAP系統中生成“應收發(fā)票”、“應付發(fā)票”

　　5、做好sales recoard的'統計登記工作;

　　6、每月末統計sales summary;

　　7、領導交予的其他任務。

會計出納的崗位職責8

　　1、每月各門店工資匯總及復核；

　　2、每月代銷品牌的`匯總及跟品牌銷售及庫存的確認；

　　3、每月各門店收支帳目匯總及復核；

　　4、每月銀行刷卡匯總；

　　5、每月各門店各品牌銷售匯總表等相關報表；

　　6、完成領導布置的其他工作。

會計出納的崗位職責9

　　1、負責盤點庫存現金，核對相關報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;

　　2、負責銀行賬戶的日常結算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務的'外勤工作;

　　3、負責合同的整理與保管，并配合相關電匯、電商等支付平臺轉賬事宜;

　　4、開具支票、發(fā)票、各種有價證券、收據等，保管財務相關印章;

　　5、協助會計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據及相關數據報表

會計出納的崗位職責10

　　1、做好公司現金、票據的`保管及出納和記錄；

　　2、建立現金日記賬，銀行存款日記賬，審核現金收復單據；

　　3、積極配合公司開戶行做好對賬報賬工作；

　　4、配合各部門辦理匯款等手續(xù)；

　　5、協助會計做好各種賬務處理工作；

　　6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經信息。

　　7、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。

　　8、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

會計出納的崗位職責11

　　1、嚴格執(zhí)行有關支付貨款程序與權限的規(guī)定，保證用款的完善，資金運轉的`有效性，加強對支票、現金的安全管理工作;

　　2、負責對進貨不合格處理，按品質部處理意見的結算工作;

　　3、負責每天編制庫存現金、銀行存款出納報告單，每旬編制資金動態(tài)報告表;

　　4、負責各類銀行帳務、貸款卡的年鑒等工作;

　　5、編制月度資金回籠情況表;

　　6、熟悉與業(yè)務相關的外匯政策;

　　7、加強會計監(jiān)督，執(zhí)行會計準則，依法履行職責;

　　8、負責公司與銀行間的各類事務。

會計出納的崗位職責12

　　1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的'規(guī)定，辦理現金收付和各種結算業(yè)務。

　　2、編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。

　　4、保管有關印章、空白收據和空白票據。

會計出納的崗位職責13

　　1、負責對公付款、美金收付款和結匯;

　　2、負責每月工資核算、發(fā)放，每季度銷售提成核算

　　2、負責下月預計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的.統計;

　　4、負責現金及銀行收支處理和電子版現金日記賬編制;

　　5、負責快遞費運費結算;

　　6、上級領導安排的其他事務。

會計出納的崗位職責14

　　1、負責審核報銷憑證及現金、銀行存款的收付業(yè)務，登記現金和銀行日記帳;

　　2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領導;

　　3、核算和管理銷售業(yè)務收款工作;

　　4、負責處理公司開戶銀行的各類事務;

　　5、編制上級公司相關報表和附表;

　　6、完成上級領導交辦的`其他工作。

會計出納的崗位職責15

　　以下就是工會出納會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

　　1、執(zhí)行現金管理有關規(guī)定，負責現金收支往來不超限額，按規(guī)定登記現金帳，保管好現金及有關單據。

　　2、辦好現金收付款業(yè)務，認真復核憑證，手續(xù)完整無誤方可辦理，做好日清月結，賬款相符。

　　3、辦理銀行結算業(yè)務，了解資金變動情況，及時去銀行取送票據，整理裝訂現金、銀行存款的`支付憑證。

　　4、保管用于現金和銀行存款收付款業(yè)務的收訖與付訖等有關印章。

　　5、完成領導交辦的其他臨時性工作。

　　工會出納會計崗位職責

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