出納崗位職責(zé)

時間：2025-12-23 10:57:59 好文

出納崗位職責(zé)錦集(15篇)

　　在現(xiàn)在社會，我們每個人都可能會接觸到崗位職責(zé)，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的出納崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

出納崗位職責(zé)錦集(15篇)

出納崗位職責(zé)1

　　1、負責(zé)公司員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；

　　2、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　3、協(xié)助公司上級做好各種財務(wù)的處理工作；

　　4、按照公司要求及時編制各種財務(wù)報表；

　　5、配合上級做好公司財務(wù)預(yù)決算、核算、會計監(jiān)督等相關(guān)管理工作；

　　6、配合上級完成公司稅務(wù)管理工作，及時完成稅務(wù)申報、納稅以及年度審計工作，正確開具各類發(fā)票，做好來票保管工作，月底核算進銷項認證發(fā)票；

　　7、審核原始憑證并及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的`收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；

　　8、根據(jù)會計制度規(guī)定，正確設(shè)置科目，及時登帳，做到賬目清楚，數(shù)字準確，登記及時，帳證相符，及時更正錯誤；

　　9、按照公司財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)應(yīng)收、應(yīng)付工作；

　　10、編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表；

　　11、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的計件方式、法規(guī)和制度等；

　　12、完成公司安排的其他臨時性事務(wù)。

出納崗位職責(zé)2

　　1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項。

　　2、尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作安排;

　　3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協(xié)調(diào)，并及時將事件的發(fā)展狀況和處理結(jié)果匯報財務(wù)經(jīng)理。

　　4、負責(zé)庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關(guān)賬時庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的'營業(yè)款及時解行。

　　5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報銷，并及時賬務(wù)處理。

　　6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　7、妥善保管并登記收到的票據(jù)，及時安排解行。

　　8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現(xiàn)金收據(jù)，各個銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。

　　9、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。

　　10、每月定期清理公司個人備用金借款。

　　11、合理編制收銀室的排班表，配合財務(wù)部各項工作的開展，配合月末結(jié)賬工作。

　　12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協(xié)助收銀共同服務(wù)客戶，提高服務(wù)速度，減少客戶等待時間。

出納崗位職責(zé)3

　　出納員必須嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定進行復(fù)核，及時辦理款項收支及存款手續(xù)

　　庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，每日及時存款; 嚴禁以白條子抵充庫存現(xiàn)金和任意挪用現(xiàn)金、

　　需要準確及時地登記好現(xiàn)金和銀行存款賬目，每日核對銀行對賬單，做到日清月結(jié)

　　必須嚴格按支票管理規(guī)定辦理支票結(jié)算業(yè)務(wù)，控制簽發(fā)空內(nèi)支票,支票須經(jīng)館長同意方可簽發(fā);另外一定要保管好庫存現(xiàn)金、印鑒及空白票據(jù)。

　　嚴格執(zhí)行財務(wù)審批制度，一切經(jīng)費支出必須有合法憑證，經(jīng)館長同意簽發(fā)后，方可依據(jù)報銷

　　做好會計憑證和會計檔案裝訂、歸檔工作。

出納崗位職責(zé)4

　　1、及時、準確、細致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的`開戶與銷戶；

　　2、及時、準確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應(yīng)收票據(jù)登記簿、應(yīng)付票據(jù)登記薄并按月進行核對；

　　4、查實、匯報各銀行賬戶余額，定期向財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)匯報具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況；

　　5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等，并定期整理及裝訂銀行對賬單；

　　6、協(xié)助財務(wù)部其他同事完成基礎(chǔ)統(tǒng)計報表填報、稅務(wù)發(fā)票認證等工作；

　　7、按月編制資金計劃并進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋；

　　8、完成上級交付的其他工作；

出納崗位職責(zé)5

　　1、負責(zé)日常資金收付、資金管理工作;

　　2、及時登記支付寶、銀行日記賬，銀行存款余額調(diào)節(jié)表，資金計劃表;

　　3、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)6

　　一、現(xiàn)金管理：

　　1、根據(jù)會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)。

　　2、保證月末所管理的現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記帳余額一致，并與會計總帳余額相符。

　　3、不得以白條抵帳，不得私自挪用現(xiàn)金或借與他人，保證現(xiàn)金安全。

　　二、銀行存收管理：

　　1、根據(jù)會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆銀行收支業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)。

　　2、根據(jù)銀行對帳單逐筆核對所記錄的收支是否與銀行對帳單相符，及時做好未還帳，始終保持經(jīng)調(diào)節(jié)后銀行帳余額與銀行對帳單余額一致。

　　3、保證月未所管理的銀行存款余額與經(jīng)調(diào)節(jié)后的銀行對帳單一致，并與會計總帳余額相符。

　　三、各類銀行單據(jù)業(yè)務(wù)的管理：

　　1、根據(jù)會計記帳憑據(jù)，負責(zé)支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業(yè)務(wù)的填寫和開據(jù)工作，并及時取回銀行收支回單，交會計制作記帳憑證。

　　2、負責(zé)購買、保管各類銀行憑證，特別做好支票的安全保管工作。

　　出納崗位職責(zé)5

　　1、認真審查臨時借支的用途，金額和批準手續(xù)，嚴格公司采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　2、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳；配合應(yīng)收款的清算工作。

　　3、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的`有關(guān)規(guī)定，辦理收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單據(jù)齊全。

　　4、按時準確發(fā)放公司員工的工資、獎金。

　　5、負責(zé)及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、支付客戶利息等工作。

　　6、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　7、做好部門內(nèi)務(wù)工作，并嚴守公司有關(guān)商業(yè)秘密。

　　8、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)7

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記；

　　2、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符；

　　3、負責(zé)各種票據(jù)的'及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管和使用；

　　4、負責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管；

　　5、及時取回有關(guān)費用單據(jù)和對帳單；

　　6、負責(zé)編制月、季、年度財務(wù)報表；

　　7、負責(zé)調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票；

　　8、負責(zé)核定公司備用金余額并及時予以補充；

　　9、負責(zé)參與財務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定；

　　10、負責(zé)及時提供公司需要的財務(wù)信息；

　　11、接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核；

　　12、完成公司交辦的其它工作。

出納崗位職責(zé)8

　　1、嚴格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金、銀行管理制度，根據(jù)會計記帳憑證，辦理現(xiàn)金、銀行收付結(jié)算工作，及時核對現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)。

　　2、做好固定資產(chǎn)明細帳的登帳工作，負責(zé)各種證券、空白支票及有關(guān)印章的保管工作。

　　3、庫存現(xiàn)金不得超過銀行結(jié)算制度的規(guī)定，超過部分應(yīng)及時存入銀行。

　　4、不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金。

　　5、堅持“統(tǒng)籌兼顧，保證重點，量入為出，收支平?”的'原則，堅持預(yù)算管理原則，堅持民主管理為職工服務(wù)的原則，管好、用好工會經(jīng)費。

出納崗位職責(zé)9

　　1.與財務(wù)主管溝通并匯報工作，協(xié)助公司財務(wù)工作管理計劃;

　　2.負責(zé)公司(部門、門店)日常費用的審核，指導(dǎo)出納工作;

　　3.負責(zé)核對應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他一切往來款項等;

　　4.每月按時出具屬負責(zé)的公司各項報表的編制、分析;

　　5.負責(zé)公司納稅申報、繳納管理;

　　6.負責(zé)統(tǒng)計報表、財務(wù)年報、匯算清繳工作;

　　7.負責(zé)涉及費用支出的合同審核;

　　8.負責(zé)憑證整理，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的'準確性和會計資料的齊備、完整性;

　　9.其他上級安排的工作，以及審計工作的配合。

出納崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé):

　　1)貨幣資金結(jié)算:①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按照規(guī)定收付款項。②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬，保證日清月結(jié)。④保管庫存現(xiàn)金。⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。⑥復(fù)核收入憑證，辦理業(yè)務(wù)結(jié)算

　　2)往來結(jié)算:①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。②核算其他往來款項，防止壞賬損失

　　3)工資結(jié)算:審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金

　　4)積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平，自覺學(xué)習(xí)有關(guān)財務(wù)管理的知識，提高個人素質(zhì)

　　5)完成上級交辦的其他工作事宜

　　6)在規(guī)定時間做好周計劃表以及周總結(jié)表匯總至部門經(jīng)理處

出納崗位職責(zé)11

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點清，防止差錯。

　　2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。

　　每月盤庫—次。

　　3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

　　4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。

　　5、學(xué)校實行財務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。

　　6、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

　　7、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。

　　8、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　學(xué)校會計工作職責(zé)

　　1、根據(jù)學(xué)校和總務(wù)處的要求，編制經(jīng)費預(yù)算，有計劃地合理使用經(jīng)費，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分析，以便學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施。

　　2、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，進行財務(wù)監(jiān)督，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的`參謀。

　　3、審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核。

　　5、保管好所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂、歸檔。

　　按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預(yù)算報表、統(tǒng)計資料。

　　學(xué)期結(jié)束、年終提供決算報告。

　　6、配合督促學(xué)校各有關(guān)部門及時處理好一切暫收暫付款項。

　　7、管理好學(xué)校全部現(xiàn)金收會支票，嚴格按照財務(wù)規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。

　　8、嚴格按照財務(wù)制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權(quán)拒付。

　　9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結(jié)，準確無誤。

　　10、熟悉各項財務(wù)制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

出納崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé);

　　1、負責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。

　　1、負責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

　　3、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。

　　4、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

　　5、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

　　6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。

　　任職要求

　　1、大專及以上學(xué)歷，認真細致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守;

　　2、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結(jié)工作經(jīng)驗;

　　3、熟練應(yīng)用Office等辦公等軟件;

　　4、具有良好的'溝通能力;

　　5、有會計從業(yè)資格證書優(yōu)先考慮。

出納崗位職責(zé)13

　　1.負責(zé)公司日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現(xiàn)金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)--財務(wù)經(jīng)理做)

　　2.負責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應(yīng)及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(只需要核對銀行的'收款，銀行的付款--財務(wù)經(jīng)理核對)

　　3.嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

　　4.負責(zé)公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個稅。

　　5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)

　　6、開立銷售發(fā)票。

　　7、做好應(yīng)收賬款日常核對工作，確認客戶每筆回款。確保應(yīng)收賬款總賬與明細賬一致。

　　8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部提供應(yīng)收賬款明細表及應(yīng)收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。

　　9、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。

　　10、ERP應(yīng)收模塊的日常維護優(yōu)化改善等。

　　11、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

　　12.進項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認。

　　13.電費發(fā)票。