出納崗位職責
在不斷進步的社會中，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當承擔的責任范圍。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編精心整理的出納崗位職責，歡迎大家分享。
出納崗位職責1
負責公司文件的上傳下達，發(fā)文的收發(fā)和歸檔工作，以及各類文書、通知、紀要的.撰寫，跟進會議相關(guān)決議的執(zhí)行情況;
負責公司的工商注冊、登記、年檢、印章管理等具體事務(wù)的辦理;
負責公司網(wǎng)絡(luò)及辦公系統(tǒng)的管理和使用，微信公眾號的維護與更新;
負責人事相關(guān)工作和績效考核的實施;
負責公司辦公用品、固定資產(chǎn)管理;
按照財務(wù)規(guī)定負責出納工作;
負責編制行政及財務(wù)相關(guān)報表并按時上報;
負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他事項。
出納崗位職責2
1、審核員工費用、登記費用臺賬;
2、每周及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，及時報送;
3、銀盾管理及使用，資金調(diào)度及管理;
4、發(fā)票的開具、審核及管理;
5、協(xié)助會計完成財務(wù)報表，完成上級領(lǐng)導交代的其他任務(wù)。
出納崗位職責3
1、出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的`原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并要按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期的支票、空頭的支票。而且對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。
7、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導。
9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。
10、對領(lǐng)導交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。
出納崗位職責4
在校長的領(lǐng)導、分管領(lǐng)導的管理和主管會計指導下，負責以下業(yè)務(wù)：
1、票據(jù)的領(lǐng)取、回收、繳銷與管理。
2、及時辦理學校預算外資金繳存工作，嚴格執(zhí)行收支兩條線管理規(guī)定。
3、及時辦理和劃轉(zhuǎn)財政部門下達的用款指標和直接支付轉(zhuǎn)賬手續(xù)，在財政和銀行劃撥經(jīng)費，必須向分管領(lǐng)導請示，報校長批準后方可。各項費用的收支必須按法規(guī)執(zhí)行，不得自行其是，不得違背財務(wù)制度和上級有關(guān)精神。
4、根據(jù)收支憑證及銀行進賬單，開出收入傳票，交會計記賬，現(xiàn)金賬、銀行賬，必須根據(jù)收、付憑證逐筆逐日按時登記，每日結(jié)余余額，執(zhí)行“日清月結(jié)”制度。備用資金不得超過指數(shù)，做到賬款相符。
5、根據(jù)會計簽發(fā)的`付款憑證辦理資金結(jié)算。
6、妥善保管好專用的單據(jù)、空白支票等；管理好學校財務(wù)印章。
7、做好財產(chǎn)登記入賬，盤盈、盤虧、報廢等的管理工作，及時和會計進行學校資產(chǎn)對賬，做到帳帳相符、帳物相符。
8、完成學校布置的其它工作。
出納崗位職責5
1、負責日常資金收付、資金管理工作;
2、及時登記支付寶、銀行日記賬，銀行存款余額調(diào)節(jié)表，資金計劃表;
3、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
出納崗位職責6
1.每月及時準確完成應(yīng)付單據(jù)的審核及帳務(wù)處理。
2.及時完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財務(wù)系統(tǒng)帳進項稅金一致。
3.公司配件訂單應(yīng)收帳款的登記與核銷。
4.月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的對帳，確保賬目清晰準確。
5.月末與采購核對供應(yīng)商排款，確保應(yīng)付帳款清晰準確。
6.月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財務(wù)報表申報工作。
7.每月薪資表考勤的'核算
8.負責審核每月員工報銷單，并登記費用明細帳。
9.領(lǐng)導交代的其他臨時事項
10.經(jīng)理交待其他工作。
出納崗位職責7
一、愛崗敬業(yè)，尊敬領(lǐng)導，團結(jié)同志。（這是必須要的，干一行，愛一行）
二、堅決貫徹執(zhí)行中華人民共和國《會計法》、《會計準則》、《會計制度》及稅法。
三、負責現(xiàn)金收付款的管理與賬務(wù)處理：（現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)是出納所必須會的�。�
1. 收到現(xiàn)金時，應(yīng)核對金額，及時安全入庫，如果庫存現(xiàn)金超出一定限額，必須及時送存銀行；注意保險柜的安全，隨時鎖柜，下班前所有備用現(xiàn)金都要放在保險柜內(nèi)。
2. 提現(xiàn)金時一定要注意安全，有專車跟隨，金額較大時，需要有保衛(wèi)人員跟隨；公司經(jīng)營過程中發(fā)生的一切付款業(yè)務(wù)，除了在規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金外，必須通過銀行結(jié)算；已付清現(xiàn)金的憑證，需要及時加蓋“現(xiàn)金付訖”章，并填寫日期。
3. 每日終了核對庫存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記賬是否相符，月末核對現(xiàn)金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結(jié)，帳實相符，賬賬相符；月末進行庫存盤點，與總賬金額相符，按照年終審計要求的格式提供庫存現(xiàn)金盤點表。
四、負責銀行收付款的管理與賬務(wù)處理：（銀行收付業(yè)務(wù)是出納所必須會的�。�
1. 收到轉(zhuǎn)賬支票、銀行匯票、電匯時，應(yīng)及時到銀行辦理存款手續(xù)，取回銀行收款單據(jù)，編制憑證并及時入賬；收到銀行承兌匯票時，應(yīng)及時通過銀行查詢確定其真實性，同時建立臺賬，注明到期日期，到期前提前辦理銀行委托收款；收到商業(yè)承兌匯票亦應(yīng)建立臺賬，妥善保管，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，到期貼現(xiàn)、提前貼現(xiàn)或轉(zhuǎn)讓。
2. 銀行付款時，應(yīng)根據(jù)簽字手續(xù)齊全的“付款申請單”仔細核對付款金額和對方資料填寫支票、電匯憑證或匯票憑證；填寫支票、電匯憑證時收款人必須與“付款申請單”上的收款人一致；分期付款的、以支票形式支付的，務(wù)必向?qū)Ψ剿魅∈湛钍論?jù)；電匯、匯票付款的，付款后要立即通知采購人員；已付款的憑證應(yīng)加蓋“銀行付訖”印章。
3. 月末核對銀行存款日記賬與總賬是否相符，核對銀行存款日記賬與銀行對賬單是否相符，編寫銀行余額調(diào)節(jié)表，在次月10前完成，對未達帳項次月必須清理完畢。
五、 負責公司票據(jù)的'管理：（票據(jù)的管理是出納所必須會的！）
1. 在工作期間，所有票據(jù)必須安全保管，下班前清點后妥善保管在保險柜內(nèi)。
2. 銀行支票管理：建立支票登記臺賬，及時按順序登記所購支票；按順序使用支票，用碳素筆填寫，每次簽發(fā)支票應(yīng)準確、工整、填寫完整，包括：收款人、日期、金額（大寫、小寫）及用途，收款人不能使用縮寫，所有內(nèi)容不得涂改；對于無效的支票要加蓋“作廢”章，并裝訂成冊保管好。
六、協(xié)助他人做好本部門的其他各項工作。
七、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，認真完成領(lǐng)導安排的其他任務(wù)，積極參加公司的各項活動。
出納崗位職責8
1、在財務(wù)負責人的領(lǐng)導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的'有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行存款日記賬與銀行對賬單相符;
3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因;
4、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù);
5、有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
出納崗位職責9
1、負責銷售收款及發(fā)票開具;
2、負責銷售臺賬登記以及與會計核對;
3、負責店面系統(tǒng)收款及結(jié)算;
4、負責銷售價格權(quán)限的審核;
5、負責所有對外款項的支付;
6、負責現(xiàn)金的`存取，登記現(xiàn)金日記賬，并按時完成現(xiàn)金盤點;
出納崗位職責10
崗位職責：
1、學費、宿舍費、水電租金等的`收款、開收據(jù)、現(xiàn)金管理等日常收支的管理和登記核對;
2、備用金管理，日常開支和報銷，及收益表;
3、學生宿舍管理;辦公用品的管理工作，包括采購、發(fā)放、清點、維護、登記等;
4、行政日常費用申請、交納(如房租、水電、物業(yè)等費用);制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結(jié)，帳證帳務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，報送及時。
3、管理和監(jiān)督所需的各項資金，嚴格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續(xù)。
4、建立和管理財務(wù)檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。
5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。
6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。
出納崗位職責11
1、做好交接班工作，審核帳單，復核房租折扣報告、客房狀況報告、公關(guān)費報告等，處理審核中發(fā)現(xiàn)的問題；
2、審核當日的各種消費帳單，做好帳單的銷號工作；
3、按要求分發(fā)各種報表和帳單，處理遺留帳務(wù)，解決遺留問題；
4、發(fā)放備用金、發(fā)票；
5、負責審核樓層狀況表；
6、完成部門領(lǐng)導安排的`其他工作。
出納崗位職責12
一、出納員在財務(wù)會計和財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導下開展工作，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，工作上不準違規(guī)違反公司制度，不準未經(jīng)批準和私自支付款項。
二、出納員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)等帳簿的登記工作。
三、出納員不得保管簽發(fā)支票所使用的全部印鑒。
四、在當天當班收到大量現(xiàn)金時必須在下班前存入銀行，因特殊原因的確需要滯留大額現(xiàn)金，需經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準，加派看守力量。
五、空白銀行票據(jù)現(xiàn)用現(xiàn)蓋，嚴禁將蓋好圖章的票據(jù)存放過夜，空白票據(jù)只能由出納人員親自購買、填寫保存，領(lǐng)取票據(jù)必須在票據(jù)登記簿上登記并有經(jīng)手人在票據(jù)上簽字。
六、使用完的發(fā)票、收據(jù)要有領(lǐng)用登記表，注明開票日期、發(fā)票號碼、金額、項目，領(lǐng)用的.要有領(lǐng)用人簽字。
七、銀行印鑒分人保管、使用。
八、使用銀行印鑒的要由保管人員親自操作，其它人員不得隨意使用印鑒。
出納崗位職責13
崗位職責：
1、全面負責公司的財務(wù)收支事宜，支票、匯票等的'開具與進賬;
2、負責開具增值稅發(fā)票及進項抵扣;
3、單位銀行結(jié)算賬戶的開立、變更與撤銷;
4、與稅局溝通。負責國地稅納稅申報，企業(yè)所得稅季度稅金分配及納稅申報;
5、負責工程項目備案，辦理外經(jīng)證及報驗，工程項目外地預繳稅款，工程回款登記;
6、公司OA審單，核對內(nèi)部人員借支往來對帳，審核工資表，編制內(nèi)部記帳憑證;
7、負責辦理其他稅務(wù)及銀行事宜。
任職資格：
1、大專及以上學歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);
2、一年及以上工作經(jīng)驗，初級職稱，優(yōu)秀應(yīng)屆生也可接受;
3、熟悉金碟財務(wù)軟件，出納基本銀行錄入工作，往來帳套的查帳等。
出納崗位職責14
工作內(nèi)容：
1、能夠處理出納的'相關(guān)工作(包括但不限于收付款、審核票據(jù)、開具發(fā)票等),
2、熟知財務(wù)知識及工作流程、熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、會計準則等
3、能夠協(xié)助上級完善業(yè)務(wù)流程;
4、嚴格遵守財務(wù)紀律及各項制度,及時發(fā)現(xiàn)問題并上報領(lǐng)導
5、完成上級交辦的其他文員工作;
任職要求:
1、全日制統(tǒng)招大專以上學歷
2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,表現(xiàn)優(yōu)異者無經(jīng)驗也會考慮;
4、熟練使用office辦公軟件
5、工作認真仔細、學習能力強、執(zhí)行力高、具有上進心、高度責任心以及良好的職位道德和服務(wù)意識;
出納崗位職責15
1、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度;
2、認真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度，及時處理各項收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續(xù)完備;
3、遵守財務(wù)費用開支標準和財務(wù)審批權(quán)限，根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍、標準認真辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)，認真審查原始單據(jù)，對違反財經(jīng)紀律和規(guī)定的.票據(jù)，有權(quán)拒付，嚴格把好支出
4、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符;
5、遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用，不得設(shè)立賬外賬、小金庫，認真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)印鑒，控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全;
6、對管理機構(gòu)開展情況，及時向部門領(lǐng)導匯報，并征得部門領(lǐng)導同意才能辦理;
7、及時完成領(lǐng)導交辦的各項其他工作。
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