會計工作的職責

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【精品】會計工作的職責

會計工作的職責1

　　1、負責本錢及財務(wù)費用核算與管理，正確歸集本錢和費用，編制本錢、費用分析表。

【精品】會計工作的'職責

　　2、負責做好本錢管理工作，對財務(wù)收支及費用進行監(jiān)督、控制，并根據(jù)公司不應(yīng)產(chǎn)生本錢提出考核、控制建議和意見。

　　3、定期清算各類往來賬項，定期盤點、清算公司原材料等存貨。

　　4、負責了解材料的使用和保管情形，掌控材料收發(fā)結(jié)存情形。

　　5、每個月編制銀行對賬單，并與銀行對賬。

　　6、負責公司銷售開出并核對工作。

　　7、定期做好固定資產(chǎn)清查清算及相干臺帳工作

　　8、負責嚴格依照公司財務(wù)速達系統(tǒng)流程操作，確保按時、按質(zhì)、按量完成財務(wù)速達系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)的操作。

會計工作的職責2

　　1、負責制定公司財務(wù)制度、財務(wù)業(yè)務(wù)流程;

　　2、負責審核公司各類憑證、報銷單據(jù)，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性和會計資料的齊備、完整性;

　　3、負責財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)各類日記賬、總賬、分類賬的填制;

　　4、負責公司例行稅務(wù)事項的.核算與申報、維護稅務(wù)關(guān)系，研究并充分享受財稅部門給予的各項優(yōu)惠政策;

　　5、負責公司的成本核算的相關(guān)報表、計算表的真實性、合法性、完整性;

　　6、按月編制公司財務(wù)報表，負責公司總賬與明細賬的核對，做到賬賬相符;

　　7、收集公司財務(wù)預、決算工作所需的財務(wù)資料，負責編制年度財務(wù)預、決算報表;

　　8、組織配合完成公司各類財務(wù)審計工作，正確、客觀反映公司經(jīng)營與財務(wù)狀況，同時通過審計工作持續(xù)改進財務(wù)核算工作;

　　9、為公司績效考核和經(jīng)營決策提供財務(wù)報表分析;

　　10、熟悉和掌握高新技術(shù)企業(yè)對財務(wù)的具體要求;

　　11、完成其它公司財務(wù)工作相關(guān)的任務(wù)。

會計工作的職責3

　　（1）全面負責公司財務(wù)日常管理工作，制定財務(wù)方面管理制度并監(jiān)督執(zhí)行；

　�。�2）負責公司預算的編制及執(zhí)行；

　�。�3）負責公司全面的'資金調(diào)配、會計核算及財務(wù)報表的編制和分析；

　�。�4）負責公司資產(chǎn)的管理工作；

　　（5）負責向管理層提供各項財務(wù)報告及必要的財務(wù)分析；

　�。�6）負責與政府、稅務(wù)、銀行及其他相關(guān)機構(gòu)的溝通和協(xié)調(diào)工作。

　�。�7）完成上級領(lǐng)導交待辦理的其他事務(wù)。

會計工作的職責4

　　1.參與制訂中心年度財務(wù)預算，匯總、審核各部門及分支機構(gòu)上報的財務(wù)預算

　　2.按照分支機構(gòu)年度財務(wù)預算，核定各機構(gòu)備用金領(lǐng)取數(shù)額，合理控制使用

　　3.負責中心的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的'管理工作

　　4.負責中心年度財務(wù)決算工作，審核、編制上級有關(guān)財務(wù)報表，并進行綜合分析

　　5.負責財務(wù)會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的分類、整理

　　6.負責財務(wù)核算、費用報銷等

會計工作的職責5

　　1、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和公司制定的各項規(guī)章制度，做好會計核算工作，確保準確、及時報送會計資料;

　　2、按時完成本部門各項財務(wù)核算、成本核算，及時上交財務(wù)報表及財務(wù)分析報告;

　　3、審核本部門原始憑證，編制記賬憑證，及時傳遞給審核人進行審核，對審核有誤的憑證，及時更正;

　　4、負責部門涉及的各項稅務(wù)工作及資金核算;

　　5、負責整理歸集會計資料，對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，應(yīng)按月進行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、易查。

　　6、協(xié)助上級做好財務(wù)工作，制定與會計核算有關(guān)的.制度和流程;與有關(guān)部門工作的配合，完成部門內(nèi)交辦事項。

會計工作的職責6

　　第一條：目的

　　為了明確銷售會計主要工作內(nèi)容及所擔負的責任，使銷售會計工作規(guī)范、有序，特制訂本職責。

　　第二條：適用范圍

　　銷售會計

　　第三條：職責內(nèi)容

　　1. 發(fā)貨及應(yīng)收賬款的動態(tài)跟蹤。

　　2. 資金回籠的認真登載及核對。

　　3. 發(fā)出商品的統(tǒng)計。

　　4. 核對有辦事處區(qū)域的產(chǎn)品庫存。

　　5. 月度銷售代表銷售費用核算及結(jié)算表的制定。

　　6. 每個月每個區(qū)域辦事處費用明細賬的`登記及月、年底的費用率。

　　7. 物流費用的管理及登記工作。

　　8. 負責產(chǎn)品銷售情況的統(tǒng)計與分析。

　　9. 開具增值稅發(fā)票后的登記及統(tǒng)計工作。

　　10. 負責銷售回款計劃的制定與分析。

　　11. 負責組織、參與異常貨款的回收統(tǒng)計、分析，并提出解決建議。

　　12. 連同生管部及時跟進和催收應(yīng)收賬款。

　　13. 堅持每個月與業(yè)務(wù)單位核對帳目，以確保賬目、賬款相符，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

　　14. 每個月的銷售員業(yè)務(wù)費結(jié)算工作。

　　15. 個人往來賬目的登記及統(tǒng)計工作。

　　16. 每個月的合同分類檔案管理。

　�。�1）普通合同(無質(zhì)保、無應(yīng)收賬款)

　　（2）特殊合同

　�、� 有質(zhì)保金的，需要有合同原件、運輸合同、送貨簽收單、增值稅發(fā)票、資金回籠銀行匯兌憑證、后期對賬單。

　　② 有應(yīng)收賬款的，需要有合同原件、運輸合同、送貨簽收單、增值稅發(fā)票、資金回籠銀行匯兌憑證、后期對賬單。

　�、� 重大項目的，需要有合同原件、運輸合同、送貨簽收單、增值稅發(fā)票、資金回籠銀行匯兌憑證、后期對賬單。

　　17. 銷售員在年終有信譽保證金提留的將進行登記及統(tǒng)計工作。

　　18. 銷售后期離開后，對前期應(yīng)收賬款的對賬單保持。

　　第四條：本職責自公布之日起執(zhí)行。

　　第五條：本職責解釋權(quán)屬總經(jīng)理室。

　　核準：審核：制定：

　　日期：20xx年x月x日

會計工作的職責7

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況；

　　2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷和支付流程的`有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù)；

　　3、跟進與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款，并及時進行匯報；

　　4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計店鋪月銷售額；

　　5、月末與會計清點現(xiàn)金，核對銀行帳戶余額；

　　6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用；

　　7、負責公司各證件的更換及年審工作；

　　8、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù)，網(wǎng)銀盾

會計工作的職責8

　　1、負責全盤賬務(wù)處理，出具財務(wù)報表，熟悉編緝現(xiàn)金流量表和合并報表；

　　2、每月納稅申報，含地稅和國稅月報、季報，上傳稅局所需報表；統(tǒng)計局月度、季度、年度申報工作；

　　3、做好稅收籌劃，對接稅局各涉稅事項；

　　4、核對每月發(fā)票，與認證系統(tǒng)核對進項稅，憑證的整理、裝訂、歸檔工作等；

　　5、負責公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，按時與往來應(yīng)付、應(yīng)收會計核對明細賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實不符情況，及時上報部門負責人處理；

　　6、協(xié)助部門負責人披露季度、半年度、年度財務(wù)報表；

　　7、上級交待的其他工作。

會計工作的.職責9

　　1、直屬公司月度會計報表、國資監(jiān)管系統(tǒng)、國資年報、財政年報等合并和上報工作(對口集團計財部)。

　　2、測算、編制公司本部年度財務(wù)預算、投資預算等(含預算草案、正式案、調(diào)整案)。

　　3、匯總、審核直屬公司年度財務(wù)預算，投資預算等，提出綜合平衡建議，合并后上報。

　　4、落實財務(wù)數(shù)據(jù)電子化和滾動匯總，形成公司內(nèi)部各類單項報表(如財務(wù)數(shù)據(jù)分析月報等)。

　　5、做好財務(wù)信息預警提示，提供分析建議。

　　6、開展公司季度、半年度、年度財務(wù)狀況綜合分析、預算執(zhí)行情況分析，為預算編制、調(diào)整、考核等提供基礎(chǔ)依據(jù)。

　　7、配合完成投資管理相關(guān)工作(對口集團投資部)。

　　8、編寫項目可研報告及經(jīng)濟效益測算，以及項目后評估報告等事項。

　　9、完成上級交辦的其他工作。

會計工作的職責10

　　第一部分：財務(wù)工作職責

　　第二部分：財務(wù)崗位職責

　　一、財務(wù)主管崗位職責

　　二、出納崗位職責

　　第三部分：現(xiàn)金、銀行存款的管理

　　一、現(xiàn)金、銀行存款的管理規(guī)定

　　二、支票的管理

　　三、印鑒的管理

　　第四部分：費用報銷時間的規(guī)定

　　第五部分：借款管理規(guī)定及報銷流程

　　一、借款管理規(guī)定

　　二、各項費用的報銷流程及要求

　　第六部分：工薪、福利支出的規(guī)定及流程

　　一、工薪、福利支出的規(guī)定

　　二、工薪、福利支出流程

　　第七部分：業(yè)務(wù)提成的規(guī)定及支出流程

　　一、負責公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。

　　具體財務(wù)核算包括：編制報送公司各期財務(wù)報表；負責公司職工薪酬的制表、發(fā)放和扣繳個稅工作；負責職工社會統(tǒng)籌保險的扣繳工作；負責公司納稅籌劃工作；負責計繳公司各項稅費工作；協(xié)助各部門對應(yīng)收賬款等債權(quán)、債務(wù)的回收清理，以及對應(yīng)收賬款欠款的`追繳工作；負責公司各項費用支出的核算、審計收入的收繳、核算工作；做好公司發(fā)票的開具和管理工作。

　　二、搜集、分類歸納、統(tǒng)計公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支情況，并進行分析、提出建議，定期向公司領(lǐng)導報告。

　　三、嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。

　　四、負責公司各項財產(chǎn)的登記、核對、盤點，以及公司現(xiàn)有資產(chǎn)的管理工作；并負責協(xié)助公司資產(chǎn)清查工作，以及公司資產(chǎn)報廢、報損，轉(zhuǎn)讓的審核報批工作。

　　五、負責公司資產(chǎn)管理相關(guān)制度、流程、規(guī)范、標準的編制和報批，并對執(zhí)行情況加以監(jiān)督、檢查。

　　六、負責公司會計檔案的整理、保管和查閱工作。

　　七、參與公司各部門對外業(yè)務(wù)合同的簽訂工作，并負責對合同進行整理、分類、保管、歸檔。

　　八、負責會計印鑒的保管與安全使用。

　　九、負責公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理等。

　　十、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　一、財務(wù)主管職責

　　1、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度，同時負責對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。

　　2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析，節(jié)約費用、提高效益。

　　3、負責管理公司的日常財務(wù)工作。負責公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理等。

　　4、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時。

　　5、負責各項業(yè)務(wù)款項的發(fā)生以及回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總。

　　6、負責對公司日常發(fā)生的費用等報銷的審核工作。

　　7、負責日常工薪表及其他表的編制工作，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時。

　　8、負責業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、合同的存檔及統(tǒng)計報表，以及合同章的保管。

　　9．負責會計印鑒的分別保管與監(jiān)督。

　　10、負責監(jiān)督會計檔案的管理工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

　　11、負責監(jiān)督發(fā)票開具的審核工作。

　　12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　二、出納職責

　　1、建立健全、設(shè)置現(xiàn)金、銀行存款日記賬，根據(jù)審批后的收、支憑證進行收付與記錄。

　　2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條頂庫。

　　3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。

　　4、負責發(fā)票的開具工作。

　　5、負責保管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、立卷歸檔以及借閱工作。

　　6、負責業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔、統(tǒng)計、查詢工作。

　　7、負責編制業(yè)務(wù)報告號的登記、統(tǒng)計、匯總、報表工作。

　　8、負責財務(wù)相關(guān)的外勤工作。

　　9、負責審計業(yè)務(wù)“標識”的請購與保管工作。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　第三部分現(xiàn)金、銀行存款的管理

　　一、現(xiàn)金、銀行存款的管理

　　1、所有現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金我、銀行存款）由公司出納員負責收、支與保管。

　　2、建立和健全《現(xiàn)金日記賬》、《銀行存款日記賬》，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款流水收支賬目，每天結(jié)出余額并進行核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。

　　3、為安全原因，庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。

　　4、出納收取現(xiàn)金時，須開具一式三聯(lián)收據(jù)，由繳款人在右下角簽名后，交給繳款人、財務(wù)記賬、留存各一聯(lián)。

　　5、任何現(xiàn)金（包括銀行存款支出）支出必須按相關(guān)程序報批（詳見下面借款管理規(guī)定及費用報銷流程）。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)公司領(lǐng)導簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后一周內(nèi)按報銷流程進行銷賬。

　　6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。

　　7、出納員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，上報公司領(lǐng)導。

　　8、由財務(wù)主管參加或公司領(lǐng)導指定人員參加定期或不定期的對現(xiàn)金庫存進行監(jiān)盤。

　　9、出納員應(yīng)根據(jù)銀行存款日記賬的賬面記錄與銀行對賬單發(fā)生的業(yè)務(wù)進行核對，每月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，由財務(wù)主管進行復核。

　　10、其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。

　　二、支票的管理

　　1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。

　　2、出納收取支票時，須開具一式三聯(lián)的收據(jù)，由繳款人在右下角簽名后，交給繳款人、財務(wù)記賬，留存各一聯(lián)。