出納的崗位職責(zé)范例15篇

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？以下是小編幫大家整理的出納的崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納的崗位職責(zé)1

　　職責(zé)描述：

　　1、負(fù)責(zé)直營店面日常收支的.管理和核對；對營業(yè)額進(jìn)行統(tǒng)計

　　2、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　3、配合辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

　　任職要求：

　　1、具有1年以上出納經(jīng)驗；

　　2、熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件；

　　3、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時；

　　4、工作認(rèn)真積極主動；

出納的崗位職責(zé)2

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)整車和售后維修的收款，及時、準(zhǔn)確向客戶收取現(xiàn)金，及時登記收銀金額；每天盤點收款，做到日清日結(jié)；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)填報商品車收款日報表及商品車進(jìn)銷存日報表；

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)開具銷售或服務(wù)發(fā)票及出門證相關(guān)資料的整理；

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)開具商品車提車單，審核商品車調(diào)拔單；

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)商品車數(shù)據(jù)庫的錄入與維護(hù)工作；

　　（六）負(fù)責(zé)商品車油卡、金卡的審核與發(fā)放；

　�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)填報維修結(jié)算報表；

　　（八）負(fù)責(zé)向售后部提供對外收帳所需的`協(xié)議維修單位欠款明細(xì)表；

　　（九）根據(jù)保險公司理賠回款的銀行回單聯(lián)，查找并備注相應(yīng)工單號、車牌號，向會計核算崗提供保險回款明細(xì)清單；

　�。ㄊ�） 負(fù)責(zé)辦理售后施救退款或維修退款的查核與證明；

　　（十一）負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作和日常貨幣資金的收付，并將超限現(xiàn)金及時送存；

　　（十二）嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度要求辦理報銷支付；

　�。ㄊ�三）負(fù)責(zé)及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，及時完整地上交各原始憑證；每月及時核對貨幣資金帳目；

　�。ㄊ�四）負(fù)責(zé)對按揭車輛進(jìn)行登記，及時跟蹤、反饋按揭的回款到帳信息；

　�。ㄊ�五）負(fù)責(zé)按照公司規(guī)定管理和使用法定代表人印簽、電子銀行支付卡；保管各種有價證券、印章和空白支票等；

　�。ㄊ�六）配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　�。ㄊ�七）每天下班前清點沒有結(jié)算的在修車輛數(shù)量，并與DMS系統(tǒng)進(jìn)行核對，檢查已關(guān)單的維修車輛是否已全部辦理結(jié)算；

　�。ㄊ�八）嚴(yán)守公司的財務(wù)秘密，對工作中發(fā)現(xiàn)的問題或風(fēng)險應(yīng)及時告知財務(wù)經(jīng)理，并提出自己的建議；

　�。ㄊ�九）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的崗位職責(zé)3

　　出納：

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷。

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬。

　　3、負(fù)責(zé)每月發(fā)放工資。

　　4、完成公司交代的其他事宜。

　　財務(wù)文員：

　　1、審核公司財務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票，制作工資表，協(xié)助會計抄稅等;有一定的英文水平。

　　2、統(tǒng)計、打印、登記、保管、上交各類公司報表和報告。

　　3、協(xié)助上級部門開展公司財務(wù)部內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作。

　　4、保管和發(fā)放本部門的辦公用品及設(shè)備。

　　5、完成上級指派的.其他工作。

出納的崗位職責(zé)4

　　1、主要負(fù)責(zé)管理公司的`現(xiàn)金及銀行賬戶使用維護(hù)工作。

　　2、管理合同，收款付款及退款(現(xiàn)金和銀行)。

　　3、發(fā)票的購買使用及金稅盤維護(hù)等稅務(wù)工作。

　　4、每日更新財務(wù)報表日清月結(jié)。

　　5、每月計算工資制作工資表。

出納的崗位職責(zé)5

　　1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；

　　3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

　　4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；

　　5、負(fù)責(zé)收費結(jié)算、收款票據(jù)交接；

　　6、負(fù)責(zé)公司收據(jù)購買；

　　7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關(guān)的財務(wù)部檔案資料；

　　8、其他臨時性工作。

　　1、 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款收支的管理和核對;

　　2、 負(fù)責(zé)日常報銷憑證、貨款的'核對和支付工作;

　　3、 負(fù)責(zé)公司日常的行政工作。

　　4、 完成上級交付的其他財務(wù)工作。

出納的崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及網(wǎng)銀收付處理，及時登記銀行相關(guān)表格，進(jìn)行每月銀行明細(xì)賬的.核對工作，月末出具銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、備用金的周轉(zhuǎn)及撥付，公司費用報銷初審工作;

　　5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

出納的崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)日常資金及票據(jù)的.收支結(jié)算、保管工作；

　　2、編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案；

　　3、登記保管各種明細(xì)賬，總分類賬；

　　4、按照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異查明原因；

　　5、編制會計報告報表，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)調(diào)整事宜；

　　6、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

出納的崗位職責(zé)8

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的支付、查賬、退匯，嚴(yán)格按平臺流程進(jìn)行支付，所有支付、劃款有相關(guān)權(quán)限人的簽批依據(jù)

　　2、保管各種有價證券，保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)、空白支票

　　3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　4、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，實現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符

　　5、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》

出納的'崗位職責(zé)9

　　一、出納員在財務(wù)會計和財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，工作上不準(zhǔn)違規(guī)違反公司制度，不準(zhǔn)未經(jīng)批準(zhǔn)和私自支付款項。

　　二、出納員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)等帳簿的登記工作。

　　三、出納員不得保管簽發(fā)支票所使用的全部印鑒。

　　四、在當(dāng)天當(dāng)班收到大量現(xiàn)金時必須在下班前存入銀行，因特殊原因的確需要滯留大額現(xiàn)金，需經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，加派看守力量。

　　五、空白銀行票據(jù)現(xiàn)用現(xiàn)蓋，嚴(yán)禁將蓋好圖章的票據(jù)存放過夜，空白票據(jù)只能由出納人員親自購買、填寫保存，領(lǐng)取票據(jù)必須在票據(jù)登記簿上登記并有經(jīng)手人在票據(jù)上簽字。

　　六、使用完的發(fā)票、收據(jù)要有領(lǐng)用登記表，注明開票日期、發(fā)票號碼、金額、項目，領(lǐng)用的.要有領(lǐng)用人簽字。

　　七、銀行印鑒分人保管、使用。

　　八、使用銀行印鑒的要由保管人員親自操作，其它人員不得隨意使用印鑒。

出納的崗位職責(zé)10

　　主要職責(zé)：

　　1、醫(yī)療污水設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)及維修。

　　2、醫(yī)療污水監(jiān)測，按照公司污水處理要求，確保污水排放符合要求。

　　3、每月消毒藥水的收貨、送貨。

　　4、每月中旬將水樣送疾控監(jiān)測。

　　5、搞好公司與醫(yī)院的服務(wù)工作及關(guān)系。

　　6、日常相關(guān)記錄的`準(zhǔn)確填寫。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納的崗位職責(zé)11

　　一、崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)對稽核人員審核過的收付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

　　3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的保管工作。

　　4、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金有關(guān)報表的編制和分析

　　5、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。

　　6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦事項

　　二、工作標(biāo)準(zhǔn)

　　1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)

　　對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，復(fù)核收付款申請單的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確；手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全；數(shù)量、單價等內(nèi)容填寫是否真實、金額計算是否準(zhǔn)確；

　　2、支付暫借款的管理標(biāo)準(zhǔn)

　　出納人員根據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準(zhǔn)后的借款單予以支付備用金。

　　出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務(wù)科長，視情節(jié)輕重追究責(zé)任。

　　3、庫存限額的.管理標(biāo)準(zhǔn)

　　根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過

　　規(guī)定限額，超過部分及時存入銀行。

　　4、票據(jù)、印章的使用及保管

　　妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務(wù)部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。

　　5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　6、出納人員編制現(xiàn)金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因更正。

出納的崗位職責(zé)12

　　1.負(fù)責(zé)日常費用、工資薪金及預(yù)付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認(rèn);

　　2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符。

　　3.每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　4.根據(jù)發(fā)票申請開具銷售發(fā)票，確保開票內(nèi)容正確無誤。負(fù)責(zé)空白發(fā)票及已開出銷項稅發(fā)票的登記管理。

　　5.負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的'催收及核銷。

　　6.管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　7.保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù)，確保其安全。對于銀行票據(jù)，須專設(shè)登記薄登記管理。

　　8.定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時打印或索取銀行對賬單及銀行業(yè)務(wù)回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進(jìn)行裝訂、歸檔。

　　9.對公司財務(wù)數(shù)據(jù)保密，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納的崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)資金收付業(yè)務(wù)

　　2、核對收銀臺營業(yè)數(shù)據(jù)與銀行收款數(shù)據(jù)是否一致

　　3、登記好現(xiàn)金銀行日記賬

　　4、辦理銀行相關(guān)溝通和對接

　　5、登記合同臺賬

　　6、負(fù)責(zé)公司付款憑證的錄入，確保付款憑證的審批以及支持文件合理合規(guī);

　　8、完成安排的.其它工作。

出納的崗位職責(zé)14

　　出納員必須嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定進(jìn)行復(fù)核，及時辦理款項收支及存款手續(xù)

　　庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，每日及時存款; 嚴(yán)禁以白條子抵充庫存現(xiàn)金和任意挪用現(xiàn)金、

　　需要準(zhǔn)確及時地登記好現(xiàn)金和銀行存款賬目，每日核對銀行對賬單，做到日清月結(jié)

　　必須嚴(yán)格按支票管理規(guī)定辦理支票結(jié)算業(yè)務(wù)，控制簽發(fā)空內(nèi)支票,支票須經(jīng)館長同意方可簽發(fā);另外一定要保管好庫存現(xiàn)金、印鑒及空白票據(jù)。

　　嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)審批制度，一切經(jīng)費支出必須有合法憑證，經(jīng)館長同意簽發(fā)后，方可依據(jù)報銷

　　做好會計憑證和會計檔案裝訂、歸檔工作。

出納的崗位職責(zé)15

　　根據(jù)手續(xù)完善的'收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù)，并及時遞交銀行入賬;

　　收取現(xiàn)金時開具收據(jù)或在已開具的收據(jù)上簽收確認(rèn);根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請表開具支票;辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項支付;

　　登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳;

　　上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單;每周上報資金報表;

　　月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;每周上報資金報表;

　　完成上級交辦的其他工作。

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