[優(yōu)選]會計出納的崗位職責
在現(xiàn)在社會，越來越多地方需要用到崗位職責，制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的會計出納的崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
![[優(yōu)選]會計出納的崗位職責](/pic/00/b8dacebb3_2.jpg)
會計出納的崗位職責1
1.公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金（5000-元），超出部分及時存銀行。
2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全�，F(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。
3.不準用“白條”入帳。
4.不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5.存放現(xiàn)金應當配備保險柜，存放保險柜的房間應當安裝防盜門、窗，并要有一定的安全措施。存、取現(xiàn)金款額較大或離銀行較遠時，必須有機動車輛接送，并派人陪同保護；應盡可能配備取送款專用車。取送款專用車嚴禁搭載無關人員。存取現(xiàn)金途中不得辦理其他事項或逗留。
6.現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的'現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。
8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受財務部門負責人和審核人員要經(jīng)常不定期地對庫存現(xiàn)金抽查。每月不得少于2次，抽查情況要有記錄。
9.現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可。
10.發(fā)票、收據(jù)由出納保管，并建立臺賬登記收、發(fā)、存數(shù)量、號碼。會計必須對本月使用過的發(fā)票、收據(jù)與會計記錄和有關手續(xù)憑證進行 核對、檢查。
11.庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。
會計出納的崗位職責2
1、協(xié)助擬定并完善內(nèi)部稽核、審計制度和流程，起草審計計劃方案及具體實施方案;
2、根據(jù)制定的審計目錄及公司工作需求，編制月度審計計劃。
3、負責子公司各專業(yè)市場財務制度執(zhí)行情況監(jiān)督，檢查運營收費流程管控，負責審查企業(yè)資金受控情況。
4、按照審計程序和審計方法，收集充分的審計證據(jù)，檢查審計證據(jù)，做出審計評價意見，編寫內(nèi)部控制評價報告、審計報告等審計文書。
5、實施項目的后續(xù)審計及整改落實情況的'反饋;
會計出納的崗位職責3
1、遵守公司財務管理制度，保守公司商業(yè)機密;
2、認真監(jiān)督生產(chǎn)車間入庫單交單的及時性、準確性、完整性;
3、對結(jié)算工資核查，以保證結(jié)算工資的準確性;
4、負責貨幣資金的收付和管理工作;
5、認真準確填報所有匯款帳戶及匯款金額，開出支票認真逐一填寫好臺賬。
6、現(xiàn)金庫存定期和不定期進行盤點保證準確無誤，負責保管資金的.安全。
7、負責審閱現(xiàn)金費用報銷單。
8、積極主動協(xié)助其它部門做好各項配合工作;
9、按時保質(zhì)保量認真完成上級領導交辦的其它各項工作和任務。
會計出納的崗位職責4
1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務的核對;
2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，及相關財務資料管理;
3、完成項目行政相關工作，包含項目采購需求匯總報批、項目物資申領、項目費用報銷、來訪人員接待工作等;
4、領導安排的其他工作。
會計出納的.崗位職責5
對外支付錄入，網(wǎng)銀管理，現(xiàn)金盤點;
日常收支登記，往來賬務核對，編制銀行賬;
財務憑證、單據(jù)、回單等打印、整理、裝訂;
票據(jù)審核，日常費用報銷審核;
公司增值稅進項發(fā)票認證并申報;
領導交代的其他工作事項。
會計出納的崗位職責6
1.準確辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務;
2.負責銀行票據(jù)、進賬單據(jù)的交接和傳遞;
3.根據(jù)授權(quán)使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據(jù)審核無誤的付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務
4.負責發(fā)票的.開具以及開票機維護的聯(lián)系工作;
5.負責客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;
6.負責工資的發(fā)放工作;
7.及時為分公司及相關部門提供財務有關材料，配合其他分公司及相關部門做好銀行相關事宜;
8.協(xié)助會計完成日常稅務、審計、銀行、資產(chǎn)管理等事宜;
9.個體工商戶事項對接及開票事宜;
會計出納的崗位職責7
1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務;
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;
4、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。
任職資格:
1、25-35歲,會計專業(yè),有C1駕照,會開車;
2、有3年以上從事財務工作經(jīng)驗;
3、熟練操作PPT優(yōu)先;
4、熟練操作T3系統(tǒng),熟悉基本財務的運轉(zhuǎn),溝通能力強,抗壓能力強;
五天8小時工作制,五險一金,雙休。
會計出納的崗位職責8
出納人員不得兼任收入、支出費用、債權(quán)、債務帳戶登記和稽核、會計檔案管理。
(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務
嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和《銀行結(jié)算制度》，根據(jù)稽核人員審核簽章的憑證，復核辦理款項收付，并在付款憑證上加蓋“付訖”戳記。
不得以白條、有價證券抵庫，更不得挪用資金;嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況而簽發(fā)不填寫金額的`轉(zhuǎn)賬支票時，須經(jīng)財會負責人批準，支票上應寫明收款單位、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額等，并有領用人在登記簿中簽章。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)。要隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票，以防出現(xiàn)銀行透支。
嚴禁出租、出借銀行賬戶，嚴禁任何單位或個人利用本單位銀行帳戶套取現(xiàn)金。
每日收繳門診、住院處現(xiàn)金、支票，認真復核，詳細核對票據(jù)和收入日報表，使之與交款金額完全相符。
(二)及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納日報表
碳據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款目記賬。庫存現(xiàn)金要日清月結(jié)，每日編制出納收支日報表。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對，未達賬項要及時查詢、清理。
出納人員不得編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
(三)負責保管庫存現(xiàn)金
現(xiàn)金要確保安全和完整，發(fā)現(xiàn)長短款，及時向財會負責人匯報，查明原因，按有關規(guī)定處理。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。要遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金要及時存入銀行。
(四)保管有關印章和空白支票
出納人員所管印章必須妥善保管，嚴格按規(guī)定用途使用。簽發(fā)銀行結(jié)算憑證使用的各個印章，不得由出納一人保管。對空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，并認真按規(guī)定辦理領用、注銷手續(xù)。
會計出納的崗位職責9
Customer Service
1. Ensure that each customer receives outstanding service by providing a friendly environment, which includes greeting and acknowledging every customer, maintaining outstanding standards, solid knowledge and all other aspects of customer service.
2. Other duties:
3. Purchase and distribute stationery and teaching equipment
4. Distribute school uniform
5. Obtain quotes for repair or replacement of equipment
6. Keep accurate record of foreign staff leave of absence
7. Keep accurate record of tax invoices for Housing allowance and inform teachers of monthly status at beginning of each month
會計出納的崗位職責10
1、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。
2、管理好學校全部現(xiàn)金收會支票，嚴格按照財務規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。
3、嚴格按照財務制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權(quán)拒付。
4、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結(jié)，準確無誤。
5、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的'每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標準。
會計出納的崗位職責11
崗位職責：
1、負責現(xiàn)金和銀行的收支，做到日清月結(jié)，登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
2、編制各項財務日報表及要求之報表；
3、審核報銷發(fā)票的真實合法性；根據(jù)手續(xù)齊全的付款單和報銷單辦理現(xiàn)金、銀行付款；
4、處理與銀行有關的各項業(yè)務，包括賬戶開具、代發(fā)工資等相關業(yè)務；
5、處理相關業(yè)務的'開票、收款、核銷作業(yè)。
會計出納的崗位職責12
1、認真執(zhí)行會計法，熟悉會計法規(guī)、財經(jīng)政策、現(xiàn)金管理條例、財務制度。
2、每天要將門診收費處、住院結(jié)算處的各種原始憑證進行整理。收入按會計要求，財務管理辦法計入現(xiàn)金日記帳。支出按每筆業(yè)務的發(fā)生序時記入現(xiàn)金日記帳。日終結(jié)出余額。清點庫存，編制庫存現(xiàn)金日報表，日報表與庫存現(xiàn)金相一致，日報表與總帳現(xiàn)金余額相一致。
3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理條例，采用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、電匯辦理業(yè)務。
4、任何人不準私自借用、挪用現(xiàn)金；不準用白條抵壓庫存；不準將單位的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄所。
5、出納收到的各種收款收據(jù)，在未送銀行之前不得提出存根聯(lián)。將收入記入現(xiàn)金日記帳，邊同庫存現(xiàn)金日報表、原始憑證傳遞到會計組，由會計主管編制憑證以后，將送了銀行的收據(jù)存根聯(lián)加蓋審核私章提出，存根聯(lián)方能退給各工作人員，按有價票據(jù)管理規(guī)定交稽核人員銷號歸檔。
6、出納發(fā)生的差錯款和假鈔，不論金額大小，一律由個人賠付。
7、辦公室抽屜內(nèi)不得存放現(xiàn)金，每天下班之前，要移放到門診收費處的保險柜內(nèi)，注意鎖好，保證現(xiàn)金的安全。
8、到銀行提取庫存現(xiàn)金，通知保衛(wèi)人員一同前往，避免意外事件的發(fā)生，確保資金的安全。
9、使用現(xiàn)金支票做到份份登記。按財務管理要求認真填寫。
10、每天業(yè)務完畢，離院之前檢查電源線，檢查保險柜，檢查任何疏漏了的.環(huán)節(jié)，切實保證資金的安全。
11、年末將現(xiàn)金出納崗位進行書面總結(jié)，并進行分析。
12、完成科長交辦的其它工作。
會計出納的崗位職責13
崗位職責
1、負責人力資源和行政部的全面管理工作，制定符合公司發(fā)展的人力資源整體戰(zhàn)略規(guī)劃；
2、起草、修改和完善人力資源相關管理制度和工作流程；
3、制定招聘計劃和程序，開展招聘工作；
4、制定培訓計劃，實施培訓方案，組織完成培訓工作和培訓后的情況跟蹤，完善培訓體系；
5、受理員工投訴，處理員工關系，處理勞動爭議、糾紛；
6、參與職位管理、組織機構(gòu)設置，組織編寫、審核各部門職能說明書與職位說明書；
7、負責公司計劃與績效考核體系的建立及組織實施工作；
8、負責公司理念推動及企業(yè)文化的建設工作。
行政工作：
1、負責員工的考勤，于次月第一個工作日提供考勤報表并存檔；
2、負責員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立；
3、對一般文件的起草和行政人事文的管理；
4、依據(jù)人力資源要求計劃，組織各種形式的`招聘工作、收集招聘信息，協(xié)助招聘工作；
5、處理人事日常管理工作，負責請假、招聘、錄用、保險、合同等人事手續(xù)的辦理；
6、及時辦理相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)；協(xié)助做好公司人力工作的管理、培訓與指導；7、組織公司各種活動的策劃；
8、負責辦公用品采購計劃制定及物品領取管理。
出納工作：
現(xiàn)金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷，工資核算，外匯結(jié)算，納稅申報，查帳。
會計出納的崗位職責14
一、基本職責
1．公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。
2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金安全�，F(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者責任。
3．不準用“白條”入帳。
4．不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5．到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6．現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。
8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導檢查監(jiān)督。
9．現(xiàn)金收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，
二．銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務。
2．公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關結(jié)算管理制度。
3. 作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。
5．從銀行取回各種結(jié)算憑證，要及時入帳。
6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。
7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成帳帳不一致， 應盡快解決。
8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定制單人制單。
會計出納的崗位職責15
1、負責公司內(nèi)帳的明細記錄，登記
2、核對貨款/運費等各項費用支出
3、負責收集登記退稅資料
4、月底盤點核對
5、每月初出利潤報表/現(xiàn)金流/資產(chǎn)報表
6、申請各項補貼
7、能給老板提供數(shù)據(jù)分析后的'建議
8、前期兼做人事工作：邀約面試、安排入職、安排簽勞動合同等其他上司交代的事情
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