[熱]業(yè)務(wù)管理制度
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，很多情況下我們都會(huì)接觸到制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編收集整理的業(yè)務(wù)管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
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業(yè)務(wù)管理制度1
1、正常訂單商務(wù)政策：
1.1整車銷售：公司根據(jù)廠家公司統(tǒng)一政策，并及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)狀況調(diào)整正常訂單促銷商務(wù)政策，以書(shū)面通知形式下發(fā)各小組及相關(guān)負(fù)責(zé)人。
1.2團(tuán)購(gòu)銷售：團(tuán)購(gòu)訂單的基礎(chǔ)條件是同時(shí)訂單在3輛車以上的客戶。
1.3 精品銷售：按照公司制定統(tǒng)一市場(chǎng)零售價(jià)對(duì)外銷售，不得擅自承諾精品折扣及贈(zèng)送;
1.4精品折扣：展廳經(jīng)理/銷售主任精品折扣權(quán)限：9折，銷售部經(jīng)理折扣權(quán)限：8.5折。
1.5保險(xiǎn)折扣：保險(xiǎn)部分折扣根據(jù)保險(xiǎn)公司正常業(yè)務(wù)折扣標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、特殊情況報(bào)總經(jīng)理審批;
1.6訂單配車：公司所有訂車客戶原則上按照訂車時(shí)間順序由資源供需組統(tǒng)一安排交貨期，特殊安排客戶應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程，報(bào)由銷售部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后配車。
1.7 車輛改配：到車后超過(guò)4天以上已通知未辦理交款手續(xù)的客戶，供需資源組應(yīng)立即改配車輛，確保車輛庫(kù)存在正常合理范圍以內(nèi)。
1.8 訂單更改：客戶訂車后，如需變更車型、顏色及交貨期，需客戶本人親自到店，填寫(xiě)客戶訂單變更通知書(shū)，注明變更需求，并親筆簽名。
1.9訂單退訂：客戶訂車后，原則上不辦理退訂手續(xù)，特殊情況，根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程，報(bào)銷售部經(jīng)理、管理部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后執(zhí)行。
1.10 客戶確認(rèn)單/客戶委托單：訂車客戶辦理車輛確認(rèn)及提車手續(xù)，應(yīng)訂單簽訂人親自攜帶原訂購(gòu)單、定金收款收據(jù)、身份證原件及相關(guān)證件、證明在我司辦理車輛確認(rèn)、牌證、精品、保險(xiǎn)、提車等手續(xù);如訂車人委托他人辦理手續(xù)，需事先提供由訂車人親筆簽署的符合法律要求的有效授權(quán)委托書(shū)及訂車人、授權(quán)委托人身份證原件。
1.11 交款辦理：需我司代上牌、保險(xiǎn)、精品等業(yè)務(wù)車輛，必須交納5萬(wàn)元以上車款，填寫(xiě)確認(rèn)委托書(shū)并經(jīng)財(cái)務(wù)確認(rèn)后(POS機(jī)需確認(rèn)款項(xiàng)到帳)。
2、倉(cāng)庫(kù)管理
2.1車輛銷售出庫(kù)：正常商品車出庫(kù)需依據(jù)公司規(guī)定，確認(rèn)車輛車款、購(gòu)置附加稅、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)、精品等款項(xiàng)交納齊全，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后，由管理部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理簽字，資源供需組方可辦理車輛出庫(kù)手續(xù)，未按正常手續(xù)流程辦理車輛出庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)全部責(zé)任，扣除當(dāng)月績(jī)效工資部分，并給予行政記過(guò)處分，超過(guò)兩次以上未按正常手續(xù)辦理出庫(kù)手續(xù)，對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理員給予解聘處理;
2.2車輛臨時(shí)調(diào)撥：經(jīng)辦人在車輛調(diào)撥單注明車輛調(diào)撥用途、時(shí)間，經(jīng)銷售部經(jīng)理/資源供需組主任簽字確認(rèn)后，倉(cāng)管助理方可辦理車輛調(diào)撥;
2.3倉(cāng)庫(kù)管理：車輛裝飾、驗(yàn)車、交車，需填寫(xiě)提車單、車輛調(diào)撥單，憑單提車。
3、公務(wù)車及商品車事故處理：
3.1 因銷售人員個(gè)人原因造成公司公務(wù)車、商品車損傷，應(yīng)由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。
3.2 公務(wù)車在非公務(wù)途中發(fā)生事故，所需的賠償及維修費(fèi)，除保險(xiǎn)賠償處，其差額由駕駛?cè)顺袚?dān)(最低承擔(dān)額為500元);如保險(xiǎn)全部賠償，則處罰駕駛?cè)?00元。
3.3 因公駕駛公務(wù)車或經(jīng)批準(zhǔn)駕駛商品車、客戶車發(fā)生交通事故后，所需的賠償費(fèi)及維修費(fèi)，事故責(zé)任人屬駕駛?cè)说�，除保險(xiǎn)賠償處，其差額由駕駛?cè)顺袚?dān)80%(最低承擔(dān)額為300元)，公司承擔(dān)20%;事故責(zé)任人屬對(duì)方的，除保險(xiǎn)賠償外，其差額由駕駛?cè)顺袚?dān)20%，公司承擔(dān)80%。
3.4 保險(xiǎn)公司全部賠償且事故責(zé)任人屬駕駛?cè)说�，處罰駕駛?cè)?00元。
3.5 嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)駕駛商品車、客戶車或駕駛客戶車、商品車辦私事，違者罰款500元;如發(fā)生交通事故，相關(guān)責(zé)任和維修費(fèi)用由駕駛?cè)吮救顺袚?dān)(不論保險(xiǎn)是否賠償);如車輛被盜，除向保險(xiǎn)公司索賠外，不足部分由駕駛?cè)巳砍袚?dān)，由此引起的客戶糾紛及相關(guān)責(zé)任由駕駛?cè)巳砍袚?dān)。
4、促銷用品：
訂車禮品(此禮品由交車組派專人申請(qǐng)領(lǐng)用，需客戶簽名)、來(lái)店禮品/日常損耗品(由銷售接待負(fù)責(zé)領(lǐng)取使用)、活動(dòng)道具(申請(qǐng)領(lǐng)用需有審批后的活動(dòng)點(diǎn)檢表);營(yíng)銷道具倉(cāng)庫(kù)同現(xiàn)精品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行調(diào)整;由銷售接待負(fù)責(zé)保管并對(duì)數(shù)量進(jìn)行負(fù)責(zé)，包括禮品的領(lǐng)用、登記;營(yíng)銷道具到貨后由銷售接待負(fù)責(zé)清點(diǎn)入庫(kù);每月需提供月度營(yíng)銷道具入庫(kù)清單、出庫(kù)清單、月未庫(kù)存清單及營(yíng)道具領(lǐng)用清單;各類禮品由服務(wù)部配件倉(cāng)庫(kù)保管，需出示審批后的出、入庫(kù)單方可辦理出、入庫(kù)及領(lǐng)用手續(xù)，物品領(lǐng)用由各組負(fù)責(zé)審核交銷售部經(jīng)理審批后領(lǐng)用。
4.1促銷費(fèi)用：促銷費(fèi)用每月按照月度營(yíng)銷推廣計(jì)劃進(jìn)行費(fèi)用支出;市場(chǎng)推廣主任應(yīng)制定宣傳費(fèi)用管理表;廣告投放前樣稿要經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理審批，購(gòu)買促銷物品需附合同，所有項(xiàng)目均需附正規(guī)發(fā)票;一切內(nèi)外促銷活動(dòng)或費(fèi)用支出須事前制定促銷活動(dòng)方案、工作事務(wù)點(diǎn)檢表、費(fèi)用清單、活動(dòng)總結(jié)報(bào)告;方案及費(fèi)用預(yù)算須經(jīng)審批并提前報(bào)財(cái)務(wù)備案。
4.2授權(quán)處理：銷售部經(jīng)理因公外出，可書(shū)面授權(quán)銷售部科長(zhǎng)以上人員負(fù)責(zé)處理車輛調(diào)撥、出庫(kù)等相關(guān)手續(xù)及日常業(yè)務(wù)處理。
4.3牌證費(fèi)用：公司牌證及會(huì)員費(fèi)用原則上向每位客戶收取，我司僅負(fù)責(zé)車輛過(guò)檢測(cè)線，出受理號(hào)、代辦遞資料等上牌手續(xù)，客戶需自行辦理車輛掛鐵牌及照相。
5、團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)：
5.1 團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)僅限于政府部門、公務(wù)人員、銀行、大型知名企業(yè)事業(yè)單位及村鎮(zhèn);并符合公司規(guī)定的團(tuán)購(gòu)條件，相關(guān)協(xié)議、合同、證明需嚴(yán)格執(zhí)行合同管理審批流程會(huì)簽。
5.2 團(tuán)體一次性簽訂訂單為3臺(tái)以上，方能享受團(tuán)購(gòu)政策; 已簽訂團(tuán)購(gòu)合同單位單臺(tái)零星客戶僅屬于普通訂單，不能享受團(tuán)購(gòu)政策;
5.3 團(tuán)購(gòu)客戶在簽署正式訂單前，應(yīng)準(zhǔn)備身份證、工作證、單位介紹信原件(集團(tuán)客戶訂車審批表)，報(bào)銷售部資源供需組、管理部財(cái)務(wù)室審核通過(guò)后，方可簽訂正式訂單。
5.4 團(tuán)購(gòu)客戶訂車人與上牌登記人應(yīng)一致，并提供相關(guān)證明復(fù)印件;
5.5 團(tuán)購(gòu)宣傳資料、商務(wù)政策、操作說(shuō)明、投放渠道及投放數(shù)量等，須經(jīng)銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)后才能執(zhí)行，不能大范圍隨意散發(fā);
6、 以老帶新業(yè)務(wù)：公司希望業(yè)務(wù)人員加強(qiáng)與老客戶的維系工作，動(dòng)員老客戶向其親朋好友推薦介紹我公司商品及服務(wù)。此類業(yè)務(wù)由市場(chǎng)營(yíng)銷組統(tǒng)一管理，按已批準(zhǔn)的獎(jiǎng)勵(lì)方案執(zhí)行，由市場(chǎng)營(yíng)銷組制作登記卡，建立管理檔案;
7、 兼職業(yè)務(wù)員：
7.1各小組可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，聘用兼職業(yè)務(wù)員開(kāi)拓市場(chǎng)，各小組兼職業(yè)務(wù)員納入小組日常業(yè)務(wù)統(tǒng)一管理，每月上報(bào)《兼職業(yè)務(wù)員月度銷售報(bào)表》至資源供需組審核。
7.2兼職業(yè)務(wù)員錄用應(yīng)根據(jù)人力資源管理流程正常申報(bào)審批后方可執(zhí)行;
7.3財(cái)務(wù)部根據(jù)《兼職業(yè)務(wù)員月度銷售報(bào)表》審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)兌現(xiàn)兼職業(yè)務(wù)人員獎(jiǎng)金;
8、 日?qǐng)?bào)表：
銷售部主要日?qǐng)?bào)表有：銷售日?qǐng)?bào)、訂貨系統(tǒng)文件信息跟蹤管理表 、倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào) 、牌證日?qǐng)?bào)、 展廳值班經(jīng)理日?qǐng)?bào)表及A卡日?qǐng)?bào)、日常活動(dòng)狀況表。
以上日?qǐng)?bào)由各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每日上報(bào)客戶服務(wù)助理匯總分析，上報(bào)時(shí)間為每日17:30分。
9、周報(bào)表：小組周任務(wù)書(shū)、小組周精品/保險(xiǎn)銷售核算表、周市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告三項(xiàng)報(bào)表由各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每周按時(shí)上報(bào)。
10、月報(bào)表：小組月度任務(wù)書(shū)、月度市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告、月度市場(chǎng)推廣報(bào)告、電腦系統(tǒng)月初、月中準(zhǔn)確訂單數(shù)、月總結(jié)表
11、A卡客戶跟蹤：A卡是銷售人員主要的客戶來(lái)源之一，A卡跟蹤也是銷售員每周主要例行工作之一，銷售顧問(wèn)應(yīng)每周一將上周回訪記錄上報(bào)銷售主任處。
13、交車客戶回訪：交車客戶回訪由客戶服務(wù)助理每周一進(jìn)行統(tǒng)一的回訪跟蹤記錄;每月進(jìn)行回訪記錄分析并上報(bào)銷售部經(jīng)理處。
14、客戶投訴對(duì)應(yīng)：
14.1 各員工應(yīng)牢記自己的“一言一行”代表品牌，在每項(xiàng)業(yè)務(wù)中提前作好檢查準(zhǔn)備工作，預(yù)防投訴發(fā)生，面對(duì)客戶抱怨應(yīng)積極主動(dòng)應(yīng)對(duì)，不得推諉。
14.2 銷售人員違反管理制度及規(guī)定、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、交車前檢查等項(xiàng)目而造成投訴，投訴到銷售部經(jīng)理，當(dāng)事人承擔(dān)公司損失的50%，小組負(fù)責(zé)人承擔(dān)公司損失的20%;投訴到總經(jīng)理處，當(dāng)事人承擔(dān)公司損失的.50%，小組負(fù)責(zé)人承擔(dān)公司損失的20%，銷售部經(jīng)理承擔(dān)公司損失的30%;
14.3 由市場(chǎng)策劃組和客戶服務(wù)組負(fù)責(zé)銷售部日�？蛻敉对V對(duì)應(yīng)記錄，每次對(duì)銷售部所對(duì)應(yīng)客戶投訴進(jìn)行跟蹤記錄，對(duì)應(yīng)處理結(jié)果按公司正常業(yè)務(wù)流程報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批，每月將客戶投訴匯總并制作客戶投訴分析報(bào)表報(bào)公司總經(jīng)理。
15、訂單歸屬處理：
銷售人員之間所簽訂單發(fā)生糾紛時(shí)，相關(guān)銷售人員上報(bào)完整A卡、客戶回訪記錄，按接觸時(shí)間及接觸次數(shù)確定。A卡、客戶回訪記錄同訂單時(shí)間差距不應(yīng)超過(guò)一個(gè)月。
16、退訂、設(shè)訴、交車收款扣分管理：
退訂、投訴、交車收款按照扣除分?jǐn)?shù)積分制，如有違規(guī)將被扣除分?jǐn)?shù)，分?jǐn)?shù)累計(jì)為100分提取當(dāng)月工資1000元做為浮動(dòng)基金，每分為10元，具體扣分制度如下：
16.1 退訂：退訂扣分根據(jù)銷售員當(dāng)月業(yè)績(jī)獎(jiǎng)罰
a. 客戶退訂在2臺(tái)(含2臺(tái))以下/月的不扣分，超過(guò)的按每退一臺(tái)車扣10分處理;
b. 當(dāng)月訂單超過(guò)10輛以上沒(méi)有退訂的銷售人員獎(jiǎng)勵(lì)30分。
16.2 客戶投拆：客戶投訴扣分根據(jù)投訴類型和情節(jié)輕重處理
a. 服務(wù)態(tài)度投訴：客戶如因我部門員工服務(wù)態(tài)度不好投訴，每次投訴將扣10分;
b. 其他投訴：銷售部人員在接觸客戶時(shí)應(yīng)事先做好準(zhǔn)備工作，向客戶詳細(xì)介紹我司的業(yè)務(wù)流程、管理制度、商品說(shuō)明、商務(wù)政策，如因銷售人員推諉、不積極對(duì)應(yīng)、不及時(shí)解決客戶問(wèn)題而造成的投訴，每次投訴扣除當(dāng)事人10分。
16.3 收款：收款扣分管理
a. 車輛到店后超過(guò)5日內(nèi)未與客戶辦理交款確認(rèn)手續(xù)的扣除銷售人員10分;
b. 當(dāng)月交車數(shù)量在10輛以上無(wú)客戶投訴的獎(jiǎng)勱10分;
c. 當(dāng)月交車數(shù)量在10輛以上并無(wú)延誤車輛確認(rèn)手續(xù)的銷售人員獎(jiǎng)勱10分。
17、違規(guī)處理
17.1對(duì)違反以上規(guī)定的員工，銷售部經(jīng)理可視情作出批評(píng)、取消提成、經(jīng)濟(jì)處罰、績(jī)效扣分等處理。情節(jié)嚴(yán)重的由公司處理。
17.2 被處罰人在接收公司/部門處罰通知后，應(yīng)3日內(nèi)在公司管理部辦理違規(guī)處罰手續(xù)，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理相關(guān)手續(xù)的員工，公司給予停職處理。
業(yè)務(wù)管理制度2
一、目的
第一條
為了規(guī)范奧體中心和駐地各單位職工的車輛清洗，做到洗車時(shí)合理用水，特制定本制度。
二、適用范圍
第二條本制度適用于奧體中心及駐地各單位。
三、職責(zé)
第三條洗車由專人負(fù)責(zé)。
第四條
奧體中心及駐地各單位公用車輛及私家車，均需到統(tǒng)一洗車點(diǎn)洗車，洗車收費(fèi)為10元/輛，任何個(gè)人不得私自接水洗車。
第五條
洗車人員應(yīng)本著節(jié)約用水的原則，洗車時(shí)要嚴(yán)格控制用水量，禁止用水直接沖洗地面。
四、洗車步驟
第六條
洗車時(shí)，確認(rèn)車輛門窗關(guān)緊，車輛表面沒(méi)有不適宜清洗的狀況，如有及時(shí)改正或記錄。
第七條
沖洗人員首先使用高壓水槍對(duì)車輛表面進(jìn)行沖洗，不得遺漏車輪、車輪擋泥板、門下沿等位置。
第八條
沖洗一遍后，使用干凈的`泡沫和洗車液，擦拭車身表面。注意：擦拭輪胎鋼圈的毛巾和擦拭車身的毛巾完全分開(kāi)。
第九條經(jīng)洗車液清洗后，沖洗人員再次按上個(gè)步驟要求進(jìn)行沖洗。
第十條擦車人員使用干凈整潔的毛巾擦凈車身表面。
第十一條
對(duì)前煙灰缸、儀表臺(tái)、方向盤(pán)進(jìn)行擦凈如腳墊很臟，用雙手將腳墊取出進(jìn)行拍打去塵。
第十二條洗車完畢后，將車窗、門關(guān)緊，鑰匙交車主。
五、車輛洗凈標(biāo)準(zhǔn)
第十三條前檔玻璃及所有門窗玻璃潔凈無(wú)污物。
第十四條車身表面無(wú)可用毛巾擦去的污物。
第十五條內(nèi)外反光鏡明亮且外觀不滴水。
第十六條鋼圈無(wú)可用毛巾擦去的污物。
第十七條前煙灰缸、方向盤(pán)清潔。
第十八條地毯拍打去塵
六、違規(guī)處罰
第十九條
由保衛(wèi)部、工程設(shè)備部和質(zhì)量辦負(fù)責(zé)院內(nèi)巡查，發(fā)現(xiàn)私自接水管、打水洗車的人員要立即制止，并記下車號(hào)，予以口頭警告。如同一輛車發(fā)現(xiàn)第二次私自洗車，沒(méi)收洗車器具，并罰款50元。
業(yè)務(wù)管理制度3
為了更好地樹(shù)立公司的形象，促進(jìn)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順當(dāng)進(jìn)展，以及加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)推廣人員的有效管理，特制訂以下管理規(guī)定。
第一章出勤制度
一、全體業(yè)務(wù)人員必需仔細(xì)遵守作息時(shí)間，按時(shí)上下班，不準(zhǔn)遲到、早退。工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。
二、工作時(shí)間根據(jù)國(guó)家規(guī)定為為雙休制。假日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一支配。
三、因公，因私不能上班的，必需向部門經(jīng)理申請(qǐng)報(bào)告。
四、工作時(shí)間禁止打牌、下棋、串崗談天等做與工作無(wú)關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理；當(dāng)月累計(jì)2次的，按曠工2天處理；當(dāng)月累計(jì)3次的，按曠工3天處理。
五、參與公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其它團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如有事請(qǐng)假的，必需提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未到或早退的，根據(jù)本制度相關(guān)條款處理；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參與的，視為曠工。
六、員工的考勤狀況，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的考勤要秉公辦事，仔細(xì)負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按懲罰員工的雙倍予以懲罰。
七、考勤管理
工作時(shí)間公司每周工作五天半，員工每日正常工作時(shí)間為7.5小時(shí)。其中：
周一至周五：上午：8：00 — 11：30；下午：14：00 — 17：00為工作時(shí)間
第二章業(yè)務(wù)員管理?xiàng)l例
業(yè)務(wù)員是公司的重要組成部分，為充分調(diào)動(dòng)公司業(yè)務(wù)人員的樂(lè)觀性，特制定本條件，詳細(xì)如下：
一、業(yè)務(wù)員管理?xiàng)l件
1、業(yè)務(wù)經(jīng)理有責(zé)任關(guān)心其它業(yè)務(wù)員提高業(yè)務(wù)力量及解決工作中遇到的問(wèn)題。
2、廣泛搜集信息，把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，對(duì)有意向的客戶，利用一切可以利用的關(guān)系，制造成交機(jī)會(huì)。
3、必需全面了解產(chǎn)品的性能及特點(diǎn)，把握銷售談判技巧、熟識(shí)銷售合同條款；并嚴(yán)格掌握銷售費(fèi)用支出，降低銷售成本。
4、準(zhǔn)時(shí)高效的完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，處理做到最完善，執(zhí)行公司的指令，聽(tīng)從支配。
5、不得利用業(yè)務(wù)為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利。
6、業(yè)務(wù)員要離職時(shí)必需提前一月上交書(shū)面申請(qǐng)，無(wú)條件幫助公司做好新舊交接工作。
二、業(yè)務(wù)費(fèi)用支出原則
對(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)用，需填寫(xiě)申請(qǐng)表，注明用途并由公司經(jīng)理批準(zhǔn)。報(bào)銷時(shí)，原始憑證必需由主管、經(jīng)辦人兩人以上簽字并附清單，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核準(zhǔn)后賜予報(bào)銷，否則視為不存在，費(fèi)用必需實(shí)消實(shí)報(bào)，不準(zhǔn)虛報(bào)多報(bào)。
三、業(yè)務(wù)員必需保證手機(jī)24小時(shí)開(kāi)機(jī)，保持手機(jī)的暢通。
四、團(tuán)隊(duì)合作精神
銷售是靠合作的，個(gè)人英雄主義是做不好銷售的。
第三章業(yè)務(wù)員日常行為規(guī)范
一、在公司內(nèi)，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，聽(tīng)從上級(jí)指揮，一切本著以公司利益為動(dòng)身點(diǎn)。
二、建立周會(huì)制度，宣布本周各位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)狀況，包括區(qū)域狀況、訪問(wèn)客戶數(shù)，簽約客戶數(shù)等，需提出疑問(wèn)、建議及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)反饋，同時(shí)要支配下周工作內(nèi)容并作好預(yù)備。
三、嚴(yán)格遵守工作時(shí)間，做到不遲到，不早退，下班時(shí)，必需整理好自己工作及辦公用品下班。
四、工作時(shí)，不打非業(yè)務(wù)性電話，接非業(yè)務(wù)性電話時(shí)應(yīng)盡量縮短通話時(shí)間。
五、履行對(duì)公司機(jī)密、業(yè)務(wù)上的重要信息的保密義務(wù)，不得將公司業(yè)務(wù)及營(yíng)銷信息泄露給他人。不打聽(tīng)，不傳播與本人無(wú)關(guān)的，不該打聽(tīng)不該傳播的事項(xiàng)。
六、不得將公司資料、設(shè)備、器材用作私用，攜帶外出須得到批準(zhǔn)。
七、與工作無(wú)關(guān)的私物不得隨便帶入公司，工作場(chǎng)地非經(jīng)許可不得進(jìn)行各類消遣活動(dòng)。
八、個(gè)人所借用的工具、物品必需妥當(dāng)保管，不得隨便拆卸或改裝。若消失故障須準(zhǔn)時(shí)向上級(jí)申報(bào)。
九、無(wú)操作資格者不得操作公司的有關(guān)設(shè)備、器具等。
十、對(duì)待公司外的人員，必需禮貌待人，文明用語(yǔ)，不講粗話、臟話，留意自己的`言談舉止，以大方得體的儀態(tài)，樂(lè)觀熱忱的工作態(tài)度，做好公司內(nèi)相關(guān)銷售工作，同事之間要和諧相處，相互團(tuán)結(jié)、關(guān)心。
十一、業(yè)務(wù)員著裝應(yīng)以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準(zhǔn)單穿吊帶衫、涼拖鞋。
十二、隨時(shí)留意保持周邊環(huán)境衛(wèi)生清潔，不隨地吐痰、不亂扔紙屑煙蒂、不亂涂亂畫(huà)。
第四章業(yè)務(wù)操作行為規(guī)范
一、信息收集留意事項(xiàng)：
1、與客戶溝通中要充分了解客戶目前的狀況，和選購(gòu)渠道，建立各級(jí)客戶資料檔案，保持雙向溝通。
2、在業(yè)務(wù)操作過(guò)程中遇到困難和問(wèn)題，反饋要準(zhǔn)時(shí)、精確、全面。
3、在鞏固原有客戶同時(shí)，要樂(lè)觀調(diào)查市場(chǎng)需求狀況和進(jìn)展趨勢(shì)，搜集新信息開(kāi)拓新市場(chǎng)。
4、每月定期整理和分析市場(chǎng)信息，提出看法和建議，以書(shū)面形式反饋回公司
二、簽定合同的留意事項(xiàng)：
1、簽定合同前，了解客戶/商家資信，做好資信調(diào)查，有效防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
2、簽定合同時(shí)，業(yè)務(wù)人員對(duì)合同文本所規(guī)定的條款填寫(xiě)內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)推敲，逐項(xiàng)填寫(xiě)完善，不得涂改，嚴(yán)格按《合同法》執(zhí)行，并簽章認(rèn)可，對(duì)違規(guī)執(zhí)行者，賜予相應(yīng)的懲罰。
3、合同文本必需采納公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)合同。
三、資金支付留意事項(xiàng)：
業(yè)務(wù)人員在合同或訂單簽好后，應(yīng)嚴(yán)格按商定收款發(fā)貨，不得犯難客戶、不得隨便更改折扣及發(fā)貨標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)務(wù)人員由于工作失誤造成資金丟失或被騙，擔(dān)當(dāng)全額損失，對(duì)協(xié)作客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責(zé)任。四、與客戶交往過(guò)程中，務(wù)必堅(jiān)持原則，維護(hù)公司利益。
業(yè)務(wù)管理制度4
為完善業(yè)務(wù)人員管理，提升其工作效率及工作質(zhì)量，確保工作及時(shí)、合理及安全化，制定本管理制度。
第一節(jié)總則
第一條：管理機(jī)構(gòu)：
公司業(yè)務(wù)人員由公司銷售部負(fù)責(zé)管理和調(diào)配，在銷售部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，并對(duì)其負(fù)責(zé)。
第二條：業(yè)務(wù)人員崗位職責(zé)要求：
積極宣傳、維護(hù)公司的品牌和產(chǎn)品、服務(wù)形象；進(jìn)行市場(chǎng)業(yè)務(wù)拓展，按計(jì)劃拜訪客戶，開(kāi)發(fā)、建立并維持穩(wěn)定的客戶關(guān)系；確保公司利潤(rùn)率，達(dá)到客戶需求和公司利益的平衡；按照公司制定的指標(biāo)積極完成、超額完成。
第二節(jié)基本要求
第三條：嚴(yán)格遵守公司一切規(guī)章制度：
遵守職業(yè)道德，愛(ài)崗敬業(yè)，嚴(yán)于律己，團(tuán)結(jié)互助，互相學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取，不進(jìn)行拉幫結(jié)派，不酗酒、不賭博。
第四條：個(gè)人基本要求：
為人正直、坦誠(chéng)、成熟、豁達(dá)、精明、友善、自信，思維敏捷，勤奮敬業(yè)，積極上進(jìn)；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)；具有較強(qiáng)的進(jìn)取精神，吃苦耐勞精神，能夠在較強(qiáng)的壓力下工作，擁有良好的自我管理能力和服務(wù)意識(shí)。
觀察能力和應(yīng)變能力強(qiáng)；接受能力強(qiáng)；口頭與書(shū)面表達(dá)能力強(qiáng)，良好的溝通表達(dá)技巧；擁有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，一定的團(tuán)隊(duì)建設(shè)及管理能力。
具有敏銳的商業(yè)意識(shí)、市場(chǎng)洞察力；具有良好的市場(chǎng)預(yù)測(cè)、統(tǒng)籌規(guī)劃、分析及應(yīng)變能力；具有一定的組織協(xié)調(diào)能力、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控能力、談判能力、公關(guān)能力、執(zhí)行力。
有開(kāi)拓、維護(hù)客戶經(jīng)驗(yàn)；客戶導(dǎo)向，能夠傾聽(tīng)、理解、和準(zhǔn)確把握客戶的真實(shí)需求，并客觀地影響客戶的購(gòu)買行為與決策；
熟悉企業(yè)全面運(yùn)作，企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理，各部門工作流程；了解公司基本情況；掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣傳資料以及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，并能形成一套有見(jiàn)解的說(shuō)服客戶的理論。
實(shí)踐與理論相結(jié)合，勇于探索和創(chuàng)新，善于將自己的工作經(jīng)驗(yàn)加以歸納和提升，提高銷售能力，并向上級(jí)提供建設(shè)性意見(jiàn)。
服從部門經(jīng)理的安排，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作精神，協(xié)助部門銷售計(jì)劃的完成。
第三節(jié)業(yè)務(wù)人員工作職責(zé)
第五條：收集市場(chǎng)信息
采集、整理市場(chǎng)及行業(yè)信息，追蹤同行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及整個(gè)行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，特別是競(jìng)爭(zhēng)品牌動(dòng)向，提交市場(chǎng)分析報(bào)告，相關(guān)業(yè)務(wù)的`記錄和分析，定期撰寫(xiě)行業(yè)發(fā)展情況及重點(diǎn)客戶情況簡(jiǎn)報(bào)，為企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整提供情報(bào)，為重大營(yíng)銷決策提供建議和信息支持；從而實(shí)現(xiàn)“市場(chǎng)引導(dǎo)制造”的經(jīng)營(yíng)理念；為做好產(chǎn)品、市場(chǎng)定位、市場(chǎng)、研發(fā)決策提供依據(jù)；及時(shí)提供市場(chǎng)反饋意見(jiàn)，提出合理化建議。
第六條：收集、整理客戶信息
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，實(shí)用性以及市場(chǎng)定位策略，通過(guò)多種渠道收集潛在客戶，建立、維護(hù)潛在客戶檔案。
2、通過(guò)電話，拜訪等不同途徑了解潛在客戶的需求，客戶前期的需求分析、方、演示與商務(wù)溝通。
3、建立新客戶開(kāi)發(fā)履歷表，負(fù)責(zé)收集、整理客戶信息建立資料檔案，完善現(xiàn)實(shí)客戶履歷，為企業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展提供資源保障。
4、與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況，和采購(gòu)渠道，建立各級(jí)客戶資料檔案，保持雙向溝通。
第七條：推廣介紹
1、拓展市場(chǎng)開(kāi)發(fā)渠道，負(fù)責(zé)向潛在客戶推介，闡述公司的以往業(yè)績(jī)以及服務(wù)；處理客戶詢價(jià)；努力拓展新客戶。
2、聯(lián)合公司技術(shù)支持等不同人員向客戶闡述公司產(chǎn)品與服務(wù)，獲得售機(jī)會(huì)。
3、完成客戶聯(lián)系，定期拜訪客戶，了解客戶需求、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，挖掘行業(yè)客戶潛在機(jī)會(huì)，向用戶提供最佳的解決方案，獲取客戶訂單擴(kuò)大市場(chǎng)份額，確保公司利潤(rùn)。
第八條：談判與訂約
1、業(yè)務(wù)人員聯(lián)系客戶時(shí)，嚴(yán)格按公司公布的價(jià)格向客戶報(bào)價(jià)，并記錄備案（含報(bào)價(jià)時(shí)間、客戶名稱、所報(bào)價(jià)格等）。
2、簽訂合同前，了解客戶/商家資信，做好資信調(diào)查，有效防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
3、簽訂合同時(shí)，業(yè)務(wù)人員對(duì)合同文本所規(guī)定的條：款填寫(xiě)內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真推敲，逐項(xiàng)填寫(xiě)完善，不得涂改，嚴(yán)格按《合同法》和公司《合同管理制度》執(zhí)行，并簽章認(rèn)可，對(duì)違規(guī)者，視情節(jié)輕重給予處罰。
4、合同文本采用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)合同。
第九條：履約
1、協(xié)調(diào)各相關(guān)職能部門資源，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的信息溝通協(xié)調(diào)，工作機(jī)制協(xié)調(diào)，做好客戶與公司其他支持部門的溝通橋梁；使公司內(nèi)部各有關(guān)部門為完成客戶開(kāi)發(fā)或完成客戶定制產(chǎn)品而形成合力；以期保證客戶的滿意度。
2、貨款、貨運(yùn)等事宜的跟蹤，保證合同完全履行和合同款的按期收回。
3、業(yè)務(wù)人員在合同或訂單簽好后，應(yīng)嚴(yán)格按約定支付款項(xiàng)，不得為難客戶、故意拖欠貨款。
4、嚴(yán)格執(zhí)行公司促銷政策，所有促銷產(chǎn)品除質(zhì)量問(wèn)題外，一律不得退貨。
第十條：售后服務(wù)
1、協(xié)助客戶服務(wù)部完成客戶投訴的處理，包括原因分析、緊急處理對(duì)策及永久改善對(duì)策等；
2、公關(guān)、促銷活動(dòng)的總體、現(xiàn)場(chǎng)指揮。協(xié)助客戶服務(wù)部維護(hù)雙方關(guān)系；
3、持續(xù)改善客戶關(guān)系，客戶檔案的管理、客戶拜訪及關(guān)系維護(hù)。
第十一條：回款
1、業(yè)務(wù)人員未妥善地履行客戶征信調(diào)查義務(wù)造成壞賬的，依公司獎(jiǎng)懲制度予以處罰。
2、業(yè)務(wù)人員因重大過(guò)失而未妥善地履行客戶征信調(diào)查義務(wù)造成壞賬的，承擔(dān)公司損失的一半。
3、業(yè)務(wù)人員因重大過(guò)失造成款項(xiàng)丟失或被騙，承擔(dān)全額損失。對(duì)配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責(zé)任。
第五節(jié)業(yè)務(wù)員日常行為規(guī)范
第十二條：注重商務(wù)禮儀，形象氣質(zhì)佳，儀表良好，員工著裝應(yīng)以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準(zhǔn)單穿吊帶衫、涼拖鞋。
第十三條：公司員工間及對(duì)公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語(yǔ)，不講粗話、臟話。語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng)、有談判溝通技巧、不得啰嗦。
第十四條：除在指定場(chǎng)所、時(shí)間外，不允許飲食、吸煙。與工作無(wú)關(guān)的私物不得隨意帶入公司，工作場(chǎng)地非經(jīng)許可不得進(jìn)行各類娛樂(lè)活動(dòng)。
第十六條：工作期間應(yīng)認(rèn)真工作，不允許串崗聊天和在工作區(qū)內(nèi)大聲喧嘩，不得妨礙其他人開(kāi)展業(yè)務(wù)工作，不得擅自離開(kāi)工作崗位，不可閱讀與工作業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的書(shū)報(bào)雜志。
第十七條：同事之間要和睦相處，互相團(tuán)結(jié)、幫助。對(duì)同事的升遷要吃積極的態(tài)度，不議論同事的私事，關(guān)心同事，幫助同事。
第十八條：工作時(shí)，不打非業(yè)務(wù)性電話，接非業(yè)務(wù)性電話時(shí)應(yīng)盡量縮短時(shí)間。打接電話：態(tài)度和氣、熱情；內(nèi)容簡(jiǎn)短、不閑談；對(duì)有不合理要求的電話要委婉拒絕，語(yǔ)調(diào)適中不要過(guò)高。
第十九條：客人來(lái)訪原則上應(yīng)有預(yù)約，并在指定場(chǎng)所接待。非工作人員不經(jīng)許可不得進(jìn)入工作場(chǎng)所。
業(yè)務(wù)管理制度5
為了加強(qiáng)對(duì)學(xué)校經(jīng)費(fèi)的使用和管理，加強(qiáng)民主理財(cái)，使有限的資金發(fā)揮更大的效益，特制定本制度。
第一條預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：堅(jiān)持依法理財(cái)，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)管理，堅(jiān)持民主理財(cái)，做到校內(nèi)財(cái)務(wù)公開(kāi)。
第二條預(yù)算編制的原則:統(tǒng)籌安排，量力而行，保證重點(diǎn)，略有節(jié)余。首先保證人員經(jīng)費(fèi)和教育、教學(xué)、科研的需要，注意重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的安排，嚴(yán)格控制公務(wù)費(fèi)的開(kāi)支。
第三條經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案的制定程序：財(cái)會(huì)室每10月份對(duì)上年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行匯總核算，對(duì)下年度收支情況認(rèn)真匡算，制定綜合財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃草案，提出經(jīng)費(fèi)安排的初步意見(jiàn)，提交主管財(cái)務(wù)校長(zhǎng)審閱和校務(wù)會(huì)議討論,校長(zhǎng)批準(zhǔn)。其預(yù)算執(zhí)行情況,由財(cái)會(huì)室定期向主管財(cái)務(wù)校長(zhǎng)匯報(bào)。
第四條經(jīng)費(fèi)管理辦法：量入為出，指標(biāo)分解，分片使用，統(tǒng)一管理。
1、全校人員經(jīng)費(fèi)(包括基本工資、補(bǔ)助工資、其他工資、職工福利費(fèi)、社會(huì)保障費(fèi))，由分管校長(zhǎng)按國(guó)家政策和學(xué)校的有關(guān)決定確定，通知財(cái)會(huì)室執(zhí)行。由財(cái)會(huì)室實(shí)行統(tǒng)一管理、一級(jí)核算。
2、公務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、修繕費(fèi)等經(jīng)費(fèi)，根據(jù)年度計(jì)劃由學(xué)校統(tǒng)籌管理，并加強(qiáng)督促，嚴(yán)格控制支出在限額范圍之內(nèi)。
3、學(xué)校負(fù)責(zé)人作為經(jīng)濟(jì)責(zé)任人，要從嚴(yán)從緊把好經(jīng)費(fèi)開(kāi)支關(guān)口，力求用有限的經(jīng)費(fèi)辦更多的實(shí)事，產(chǎn)生更大的辦學(xué)效益。
第五條經(jīng)費(fèi)使用規(guī)定及審批程序
1、在縣教育局下達(dá)會(huì)計(jì)年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)指標(biāo)之前，學(xué)校只能作維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常費(fèi)用開(kāi)支。
2、每年11月底，由財(cái)會(huì)室提出《學(xué)校統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi)管理方案》和《部門經(jīng)費(fèi)分配方案》，經(jīng)校務(wù)會(huì)議討論，校長(zhǎng)批準(zhǔn)。財(cái)會(huì)室要根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)籌管理公務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、修繕費(fèi)等經(jīng)費(fèi)的有效使用。
3、縣財(cái)政局、縣教育局等上級(jí)部門下達(dá)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，必須�？顚Ｓ�。
4、各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支均要嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)章制度，在規(guī)定的范圍內(nèi)，本著節(jié)約的原則掌握使用。如有違反制度者，財(cái)會(huì)室有權(quán)拒絕支付相關(guān)費(fèi)用。
5、不在預(yù)算經(jīng)費(fèi)計(jì)劃安排內(nèi)的開(kāi)支，由財(cái)務(wù)室(或相關(guān)人員)寫(xiě)出專項(xiàng)報(bào)告，報(bào)校長(zhǎng)特批。
6、基建費(fèi)支出的審批程序：
(1)基建預(yù)付款由分管校長(zhǎng)審核、校長(zhǎng)審批。其《合同》分送財(cái)務(wù)室與檔案室存檔備查。履行《合同》分期付款時(shí)，必須經(jīng)質(zhì)檢部門簽出對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤審計(jì)的意見(jiàn)，報(bào)校長(zhǎng)審簽后，由財(cái)會(huì)室執(zhí)行支付。
(2)基建決算款須經(jīng)審計(jì)后，由校長(zhǎng)簽字認(rèn)定才能支付，并將決算情況報(bào)校長(zhǎng)及校務(wù)會(huì)。
7、大小型維修的修繕費(fèi)。其經(jīng)費(fèi)預(yù)決算先由財(cái)會(huì)室組織相關(guān)人員進(jìn)行預(yù)審(同一項(xiàng)目不得一人既管施工現(xiàn)場(chǎng)又搞預(yù)審)，然后由分管校長(zhǎng)審核，最后報(bào)校長(zhǎng)審簽。
8、學(xué)校食堂、小賣部實(shí)行承包，獨(dú)立核算，學(xué)校統(tǒng)一管理。[另定協(xié)議]
附：關(guān)于公務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的'說(shuō)明
根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部教育部制定的《中小學(xué)校會(huì)計(jì)制度》規(guī)定：
一、公務(wù)費(fèi)：
1、辦公費(fèi)：因辦理公務(wù)而發(fā)生的費(fèi)用，包括筆、墨、紙和現(xiàn)代化的辦公用品，報(bào)刊雜志費(fèi)，印刷費(fèi)，宣傳費(fèi)。
2、差旅費(fèi)：機(jī)關(guān)行政人員因公差旅費(fèi)。臨時(shí)出國(guó)(境)人員費(fèi)用。
3、會(huì)議費(fèi);機(jī)關(guān)行政人員參加各項(xiàng)會(huì)議支付的費(fèi)用
4、郵資費(fèi)：教學(xué)辦公發(fā)生的郵資費(fèi)。
5、行政設(shè)備維修費(fèi)：行政辦公設(shè)備發(fā)生的維修費(fèi)用。
6、學(xué)校組織的黨支部活動(dòng)費(fèi)，教工團(tuán)員活動(dòng)費(fèi)，老年人活動(dòng)費(fèi)，關(guān)工委活動(dòng)費(fèi)等。
7、支教費(fèi)：由學(xué)校指派，支持邊遠(yuǎn)地區(qū)和貧困地區(qū)教學(xué)而發(fā)生的經(jīng)費(fèi)。
8、教職工培訓(xùn)費(fèi)：為提高教學(xué)和業(yè)務(wù)水平而組織培訓(xùn)發(fā)生的費(fèi)用。
9、其他。
二、業(yè)務(wù)費(fèi)：
是指為開(kāi)展教學(xué)活動(dòng)所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用。
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi);教師用教材、講義、教學(xué)用文具、紙張、印刷費(fèi)、墨水、粉筆等消耗用品�；顒�(dòng)課、興趣課、研究性課補(bǔ)助費(fèi)、教師早晚值班費(fèi)。
2、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)費(fèi)：實(shí)驗(yàn)藥品、試劑等消耗材料及校外實(shí)習(xí)費(fèi)用。
3、文體維持費(fèi)：音美體育器材，訓(xùn)練比賽補(bǔ)貼。
4、理科實(shí)驗(yàn)班費(fèi)：奧賽培訓(xùn)、集訓(xùn)和參賽費(fèi)用，聘請(qǐng)教練勞務(wù)費(fèi)等。
5、學(xué)�？萍脊�(jié)、體育節(jié)、藝術(shù)節(jié)費(fèi)用。
6、社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)費(fèi)：寒暑假學(xué)工、學(xué)農(nóng)、走進(jìn)社區(qū)、高中新生軍訓(xùn)費(fèi)用。
7、教研組活動(dòng)費(fèi)。
8、教學(xué)設(shè)備維修費(fèi)。
9、教學(xué)業(yè)務(wù)會(huì)議費(fèi)。
10、教學(xué)差旅費(fèi)。
11、課題課改費(fèi)。
12、業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
13、其他。
三、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：
1、儀器設(shè)備：教學(xué)儀器、儀表、電器設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、電教設(shè)備。多媒體設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、標(biāo)本、模型等。
2、音美體衛(wèi)設(shè)備：音美體育衛(wèi)生器材。
3、圖書(shū)設(shè)備：由學(xué)校購(gòu)置的各類教育教學(xué)圖書(shū)。
4、一般設(shè)備。學(xué)生課桌椅、辦公用桌椅、電訊設(shè)備、醫(yī)療器械、辦公設(shè)備、交通運(yùn)輸設(shè)備等。
業(yè)務(wù)管理制度6
第一章 總 則
第一條 為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)，規(guī)劃集團(tuán)資源配置，明確集團(tuán)經(jīng)營(yíng)責(zé)任，強(qiáng)化集團(tuán)業(yè)績(jī)管理，特制定本制度。
第二條 本制度適用于集團(tuán)總部及各分公司。
第三條 實(shí)行統(tǒng)一的預(yù)算表格和預(yù)算方法，各分公司的預(yù)算初稿和定稿須報(bào)總公司總經(jīng)理處審批和備案。
第四條 總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)預(yù)算日常事務(wù)，組織實(shí)施各項(xiàng)預(yù)算工作。
第二章 年度預(yù)算管理
第五條 所有涉及集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、資金支出的事項(xiàng)均應(yīng)納入年度預(yù)算內(nèi)容。預(yù)算年度自公歷十二月二十六日起，至次年十二月二十五日止。
第六條 年度預(yù)算是集團(tuán)開(kāi)展業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的依據(jù)，是年度業(yè)績(jī)考核的重要組成部分。
第七條 年度預(yù)算支出是各預(yù)算主體可供開(kāi)支的最高限額，但不是其實(shí)際執(zhí)行依據(jù)。實(shí)際執(zhí)行必須以月度預(yù)算或預(yù)算外事項(xiàng)審批作為依據(jù)。
第八條 年度預(yù)算編制與審批程序：
1、總部財(cái)務(wù)部于每年第四季度提議召開(kāi)年度預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議，以明確年度預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)。
2、各預(yù)算編制主體應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制預(yù)算，并提交給相應(yīng)的審核環(huán)節(jié)。
3、各審核環(huán)節(jié)審核調(diào)整各預(yù)算，并與預(yù)算編制主體溝通、協(xié)調(diào)。
4、總部財(cái)務(wù)部審核調(diào)整所有預(yù)算，匯總整理年度預(yù)算草案，提交總經(jīng)辦審批，經(jīng)總經(jīng)辦審核批準(zhǔn)后成為集團(tuán)年度預(yù)算案。
第九條 預(yù)算準(zhǔn)備是指集團(tuán)在確定年度預(yù)算時(shí)，為防止由于不確定因素或無(wú)法預(yù)見(jiàn)因素導(dǎo)致整體業(yè)績(jī)無(wú)法實(shí)現(xiàn)，而作的準(zhǔn)備項(xiàng)目。如需動(dòng)用預(yù)算準(zhǔn)備，需經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)。
第十條 如因經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生變化須調(diào)整年度預(yù)算，需經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)。
第三章 月度預(yù)算管理
第十一條 月度預(yù)算是為確保年度預(yù)算的實(shí)現(xiàn)，并結(jié)合當(dāng)月實(shí)際情況而編制的動(dòng)態(tài)預(yù)算。月度預(yù)算管理事項(xiàng)由總部財(cái)務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要而確定，目前應(yīng)納入月度預(yù)算管理的事項(xiàng)如下：
損益預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算、整車采購(gòu)預(yù)算、配件采購(gòu)預(yù)算、精品采購(gòu)預(yù)算、資本支出預(yù)算、廣告市場(chǎng)預(yù)算、辦公用品和低值易耗品采購(gòu)預(yù)算、招聘預(yù)算、培訓(xùn)預(yù)算、裝修預(yù)算及其他重大事項(xiàng)及特殊事項(xiàng)預(yù)算。損益預(yù)算、商品采購(gòu)支出預(yù)算和廣告市場(chǎng)預(yù)算等屬于常規(guī)性預(yù)算，由總部財(cái)務(wù)部設(shè)定統(tǒng)一預(yù)算格式和內(nèi)容;特殊事項(xiàng)預(yù)算是指重大事項(xiàng)或非常規(guī)事項(xiàng)預(yù)算，由預(yù)算申請(qǐng)人以書(shū)面形式申請(qǐng)，如裝修、搬遷等。
第十二條 各部門在預(yù)算申報(bào)時(shí)，應(yīng)對(duì)重大事項(xiàng)或特殊事項(xiàng)做出合理解釋說(shuō)明。資本支出、廣告市場(chǎng)和特殊事項(xiàng)的預(yù)算應(yīng)分項(xiàng)目實(shí)行明細(xì)預(yù)算。由于預(yù)算信息提供不全導(dǎo)致預(yù)算審核不能通過(guò)，及因此對(duì)業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響或造成損失，由該預(yù)算申報(bào)責(zé)任人自行承擔(dān)。
第十三條 月度預(yù)算流程：部門申報(bào)→歸控部門審核→財(cái)務(wù)審核→月度預(yù)算會(huì)議審定→預(yù)算審批反饋。
1、各部門應(yīng)于20日下班前將預(yù)算提交給歸控部門。如果20日為節(jié)假日，則部門應(yīng)于節(jié)假日前將預(yù)算提交給歸控部門。
2、歸控部門應(yīng)在2個(gè)工作日，即22日下班前將審核后預(yù)算提交給財(cái)務(wù)部。
3、財(cái)務(wù)審核應(yīng)在2個(gè)工作日，即24日下班前完成。
4、月度預(yù)算會(huì)議應(yīng)在月底或月初召開(kāi)，以保證月度預(yù)算及時(shí)下發(fā)并執(zhí)行。
5、總部財(cái)務(wù)部應(yīng)在預(yù)算最終審批后1日內(nèi)將預(yù)算審批結(jié)果反饋給各部門。
后一審核環(huán)節(jié)有權(quán)增刪、修改前面環(huán)節(jié)提交的預(yù)算，但應(yīng)與前一環(huán)節(jié)先行溝通。如果溝通無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)，則由后一環(huán)節(jié)將雙方意見(jiàn)共同提交給下一環(huán)節(jié)裁決。
歸控部門由總部財(cái)務(wù)部指定，通常是對(duì)該事項(xiàng)具有控制能力、可以對(duì)該事項(xiàng)提供專業(yè)參考意見(jiàn)的'部門。各部門應(yīng)將主管領(lǐng)導(dǎo)審核后的預(yù)算，依據(jù)不同申報(bào)事項(xiàng)提交給不同的歸控部門審核。目前歸控部門的設(shè)置如下：日常辦公用品、辦公設(shè)備、低值易耗品——行政人事部，培訓(xùn)、招聘事項(xiàng)——行政人事部，廣告市場(chǎng)——市場(chǎng)部。
第十四條 各環(huán)節(jié)的總監(jiān)或部門經(jīng)理是該環(huán)節(jié)的預(yù)算責(zé)任人。各環(huán)節(jié)預(yù)算必須經(jīng)預(yù)算責(zé)任人認(rèn)可后方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。預(yù)算責(zé)任人如需授權(quán)他人代行其預(yù)算責(zé)任，必須以書(shū)面形式或郵件形式通知總部財(cái)務(wù)部，但其授權(quán)并不能免除預(yù)算責(zé)任人所應(yīng)承擔(dān)的預(yù)算管理責(zé)任。
第十五條 預(yù)算責(zé)任人應(yīng)指定1人作為本環(huán)節(jié)的預(yù)算管理專員，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案。預(yù)算管理專員負(fù)責(zé)本環(huán)節(jié)日常預(yù)算事務(wù)，包括預(yù)算資料收集、預(yù)算時(shí)間控制、預(yù)算溝通協(xié)調(diào)、預(yù)算執(zhí)行分析、預(yù)算結(jié)果反饋等等。
第十六條 如有特殊情況導(dǎo)致某一環(huán)節(jié)不能按時(shí)提交或?qū)徍祟A(yù)算，必須由該環(huán)節(jié)預(yù)算責(zé)任人或其指定的預(yù)算管理專員在該環(huán)節(jié)截止日前向下一環(huán)節(jié)預(yù)算管理專員和財(cái)務(wù)部以書(shū)面形式或郵件形式提出申請(qǐng)，并由財(cái)務(wù)書(shū)面確認(rèn)或郵件確認(rèn)后，方可延遲。
如果財(cái)務(wù)部確認(rèn)可以延遲，則由財(cái)務(wù)部重新確認(rèn)預(yù)算流程時(shí)間，并通知所有環(huán)節(jié)預(yù)算責(zé)任人。通常按原定時(shí)間順序后延。
第十七條 各環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格遵循預(yù)算流程時(shí)間，按時(shí)提交或?qū)徍祟A(yù)算。未經(jīng)許可而未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行申報(bào)或?qū)徍�，后續(xù)環(huán)節(jié)有權(quán)拒絕受理。如因此而對(duì)業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響或造成損失，由該預(yù)算責(zé)任人自行承擔(dān)。并由該預(yù)算責(zé)任人承擔(dān)預(yù)算管理責(zé)任。
第十八條 各環(huán)節(jié)在審核預(yù)算時(shí)，如果認(rèn)為前面環(huán)節(jié)的編制或?qū)徍舜嬖谥卮笫д`，應(yīng)報(bào)總部財(cái)務(wù)部備案�？偛控�(cái)務(wù)部確定后，應(yīng)追究其預(yù)算管理責(zé)任。
第十九條 月度預(yù)算會(huì)議由財(cái)務(wù)部定期提議召開(kāi)，通常在每月(財(cái)務(wù)結(jié)帳月)月底或月初，參加人員包括總經(jīng)辦及總經(jīng)辦指定其他人員(各部門負(fù)責(zé)人)，會(huì)議內(nèi)容包括本月預(yù)算審批、上月預(yù)算分析、預(yù)算違規(guī)通報(bào)等等�？偛控�(cái)務(wù)部應(yīng)于會(huì)議前將會(huì)議內(nèi)容通過(guò)郵件或書(shū)面形式發(fā)給所有參會(huì)人員，如有參會(huì)人員因特殊情況不能參加，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前將審核意見(jiàn)以郵件或書(shū)面方式發(fā)給總部財(cái)務(wù)部，由總部財(cái)務(wù)部提交會(huì)議討論。各分公司應(yīng)參照總部規(guī)定，形成月度預(yù)算會(huì)議制度，由財(cái)務(wù)部門定期召集分公司負(fù)責(zé)人和各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理(主管)，一起召開(kāi)預(yù)算審核會(huì)議和預(yù)算執(zhí)行分析會(huì)議。
第四章 預(yù)算外事項(xiàng)
第二十條 預(yù)算外事項(xiàng)指在月度預(yù)算時(shí)無(wú)法預(yù)見(jiàn)的重大事項(xiàng)。對(duì)于月度預(yù)算無(wú)法預(yù)見(jiàn)的重大事項(xiàng)，如因業(yè)務(wù)需要必須執(zhí)行，且時(shí)間緊急無(wú)法納入下月預(yù)算時(shí)，可通過(guò)預(yù)算外申請(qǐng)進(jìn)行審批。
第二十一條 預(yù)算外事項(xiàng)申請(qǐng)流程：參照第十二條和第十三條月度預(yù)算流程的規(guī)定。但預(yù)算外事項(xiàng)的申請(qǐng)人需自行跟蹤“財(cái)務(wù)審核”前各審核環(huán)節(jié)，以保證預(yù)算能得到及時(shí)批準(zhǔn)。
第二十二條 預(yù)算外事項(xiàng)申請(qǐng)時(shí)，除參照月度預(yù)算要求應(yīng)提供詳細(xì)說(shuō)明外，還必須提供月度預(yù)算無(wú)法預(yù)見(jiàn)的證明，及不能延遲至下月預(yù)算的理由。如未提供此類說(shuō)明，審核環(huán)節(jié)有權(quán)拒絕受理。如果因此而對(duì)業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響或造成損失，由該預(yù)算申請(qǐng)責(zé)任人自行承擔(dān)。
第二十三條 各審核環(huán)節(jié)在審核預(yù)算外事項(xiàng)過(guò)程中，如果認(rèn)為該事項(xiàng)不屬于預(yù)算外事項(xiàng)的審批范疇，有權(quán)拒絕受理。
第二十四條 各預(yù)算審核環(huán)節(jié)須在受理預(yù)算外事項(xiàng)一個(gè)工作日內(nèi)將審核意見(jiàn)答復(fù)預(yù)算外事項(xiàng)申請(qǐng)人并提交給下一審核環(huán)節(jié)，財(cái)務(wù)部須在預(yù)算外事項(xiàng)最后批準(zhǔn)后的一個(gè)工作日內(nèi)將審批結(jié)果書(shū)面通知預(yù)算申請(qǐng)人和相關(guān)部門。
第五章 預(yù)算執(zhí)行管理
第二十五條 預(yù)算執(zhí)行基本原則：先預(yù)算，后執(zhí)行。所有應(yīng)納入月度預(yù)算管理的事項(xiàng)必須經(jīng)月度預(yù)算或預(yù)算外事項(xiàng)審批后方可執(zhí)行。
第二十六條 預(yù)算支出執(zhí)行控制有兩種方式：分項(xiàng)目控制和總額控制。
分項(xiàng)目控制是指預(yù)算執(zhí)行時(shí)應(yīng)按預(yù)算明細(xì)項(xiàng)目進(jìn)行控制，且明細(xì)項(xiàng)目執(zhí)行金額必須控制在該項(xiàng)目預(yù)算金額以內(nèi)。分項(xiàng)目控制適用于資本支出、廣告市場(chǎng)和特殊事項(xiàng)預(yù)算。
總額控制是指預(yù)算執(zhí)行時(shí)按預(yù)算費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行總額控制，實(shí)際執(zhí)行總額應(yīng)控制在預(yù)算總額以內(nèi)。總額控制適用于損益預(yù)算中不涉及廣告市場(chǎng)和特殊事項(xiàng)的其他支出項(xiàng)目，如差旅費(fèi)、招待費(fèi)等。
第二十七條 申請(qǐng)人在申請(qǐng)執(zhí)行已獲預(yù)算批準(zhǔn)的事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)明確注明預(yù)算批準(zhǔn)時(shí)間，如××月度預(yù)算，或××預(yù)算外事項(xiàng)批復(fù)。
第二十八條 行政部或其他相關(guān)部門須與財(cái)務(wù)部密切配合，對(duì)未經(jīng)預(yù)算審批或執(zhí)行金額超出預(yù)算金額的事項(xiàng)，行政部應(yīng)拒絕采購(gòu)，財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕付款，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的管理和經(jīng)濟(jì)處罰責(zé)任。
第二十九條 如屬特別緊急情況無(wú)法先進(jìn)行預(yù)算審批的可得到公司授權(quán)規(guī)定的最終審批人郵件同意后先執(zhí)行，但須在一周內(nèi)補(bǔ)齊預(yù)算審批手續(xù)。
第三十條 未預(yù)算先執(zhí)行或緊急情況得到批準(zhǔn)執(zhí)行之日起一周內(nèi)未補(bǔ)完預(yù)算手續(xù)的，應(yīng)作為重大違規(guī)事項(xiàng)，由總部財(cái)務(wù)部追究其預(yù)算管理和經(jīng)濟(jì)處罰責(zé)任。
第六章 預(yù)算管理責(zé)任與處罰
第三十一條 預(yù)算管理責(zé)任是指預(yù)算責(zé)任人在預(yù)算管理過(guò)程中未嚴(yán)格執(zhí)行本制度而應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，包括預(yù)算日常管理責(zé)任和預(yù)算執(zhí)行控制責(zé)任。
第三十二條 預(yù)算日常管理責(zé)任是指預(yù)算責(zé)任人在預(yù)算編制、審批、執(zhí)行過(guò)程中未按本制度執(zhí)行而產(chǎn)生的所有責(zé)任，包括：
1、預(yù)算時(shí)間方面的責(zé)任：未按時(shí)編制或?qū)徍祟A(yù)算;
2、預(yù)算內(nèi)容方面的責(zé)任：未保持客觀謹(jǐn)慎態(tài)度編制或?qū)徍祟A(yù)算;
3、預(yù)算流程方面的責(zé)任：未經(jīng)預(yù)算審批而先行執(zhí)行。
第三十三條 預(yù)算執(zhí)行控制責(zé)任是指預(yù)算責(zé)任人未完成預(yù)算指標(biāo)，或未按審批后預(yù)算執(zhí)行控制而應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
第三十四條 總部財(cái)務(wù)部應(yīng)視情節(jié)輕重對(duì)預(yù)算責(zé)任人進(jìn)行不同處罰，經(jīng)月度預(yù)算會(huì)議通過(guò)后生效。預(yù)算處罰包括：
1、違規(guī)函告：指財(cái)務(wù)部對(duì)情節(jié)較輕的預(yù)算違規(guī)行為相關(guān)責(zé)任人或部門出具的書(shū)面函告。函告事項(xiàng)包括：未按時(shí)編制或?qū)徍祟A(yù)算;未保持客觀謹(jǐn)慎態(tài)度編制或?qū)徍祟A(yù)算;其他事項(xiàng)。同一責(zé)任人在年度內(nèi)受到三次函告則應(yīng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。
2、經(jīng)濟(jì)處罰：針對(duì)情節(jié)較重、或?qū)е鹿緭p失、或造成惡劣影響的預(yù)算違規(guī)行為進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)處罰。經(jīng)濟(jì)處罰按所涉及事項(xiàng)金額的1%-100%范圍內(nèi)進(jìn)行扣款處罰，如果不涉及金額的，則按次處以500-1000元的扣款處罰。經(jīng)濟(jì)處罰事項(xiàng)包括：未預(yù)算先支出、未保持客觀謹(jǐn)慎態(tài)度編制或?qū)徍祟A(yù)算且造成公司損失、超預(yù)算開(kāi)支、其他造成公司損失的事項(xiàng)。
3、其他處罰：對(duì)于情節(jié)特別嚴(yán)重、不適用于違規(guī)函告或經(jīng)濟(jì)處罰的預(yù)算違規(guī)行為，應(yīng)進(jìn)行其他更嚴(yán)厲的行政處罰，如降薪、降職、免職等行政處罰，其他處罰可與經(jīng)濟(jì)處罰一并進(jìn)行。
第七章 附則
本制度由總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修訂，自發(fā)布之日起開(kāi)始實(shí)施，如有與以前相關(guān)規(guī)定或制度有沖突的以本規(guī)定為準(zhǔn)。
業(yè)務(wù)管理制度7
為有效控制和壓縮差旅費(fèi)用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請(qǐng)單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”，填寫(xiě)“用款申請(qǐng)單”，列明用款計(jì)劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書(shū)面報(bào)告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見(jiàn)。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見(jiàn)的“出差申請(qǐng)單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。
5、凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后方可報(bào)銷。
6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報(bào)賬，超過(guò)一星期報(bào)銷差費(fèi)，每一天按30元罰款，若遲報(bào)時(shí)間超過(guò)一個(gè)月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。
7、出差時(shí)借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對(duì)各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
總體原則：對(duì)出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”。
(1)住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位：元。下同)：
地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會(huì)城市省轄市縣級(jí)市及以下
總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷(含副總經(jīng)理，下同)
經(jīng)理180 130 120 100 80
其余人員150 110 100 80 60
(2)伙食補(bǔ)助費(fèi)：
地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會(huì)城市省轄市縣級(jí)市及以下
總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷
經(jīng)理60 40 40 40 40
其余人員60 40 40 40 40
(3)市內(nèi)交通費(fèi)：
地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會(huì)城市省轄市縣級(jí)市及以下
總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷
經(jīng)理10 8 5 5 3
其余人員10 8 5 5 3
(4)交通工具標(biāo)準(zhǔn)：
工具/人員飛機(jī)火車輪船長(zhǎng)途汽車出租車
總經(jīng)理普通艙軟臥軟座二等艙實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)
經(jīng)理預(yù)申請(qǐng)硬臥硬座三等艙可乘實(shí)報(bào)
其余人員——硬臥硬座三等艙可乘預(yù)申請(qǐng)
三、報(bào)銷辦法
(一)住宿費(fèi)報(bào)銷辦法
1、出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報(bào)銷的'辦法，按實(shí)際住宿的天數(shù)計(jì)算報(bào)銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
3、出差人員住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會(huì)見(jiàn)地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實(shí)報(bào)銷。
4、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間標(biāo)準(zhǔn)報(bào)支，副總以上人員出差，可單獨(dú)住宿。
(二)伙食補(bǔ)助費(fèi)報(bào)銷辦法
中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補(bǔ)助;中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補(bǔ)助;中午12時(shí)前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助;中午12時(shí)后返抵本市按全天補(bǔ)助。
(三)交通費(fèi)報(bào)銷辦法
1、旅途中符合乘臥(從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續(xù)乘車時(shí)間超過(guò)12小時(shí))而未乘座臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車票價(jià)60%予以補(bǔ)助。訂票費(fèi)、退票費(fèi)原則上不予報(bào)銷，如遇特殊情況需寫(xiě)書(shū)面匯報(bào)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。
2、對(duì)于自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外：
(1)出差目的地偏遠(yuǎn)，沒(méi)有公共交通工具的;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時(shí)間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的
以上情況須請(qǐng)示部門主管同意后方可報(bào)銷。
4、出差人員應(yīng)按最簡(jiǎn)便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費(fèi)用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運(yùn)無(wú)法購(gòu)票的，在請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報(bào)銷。
(四)通訊費(fèi)報(bào)銷辦法
除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員，每天補(bǔ)助10元通訊費(fèi)，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(五)其他
1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見(jiàn)后財(cái)務(wù)部方可審核報(bào)銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時(shí)間、車次、住宿發(fā)票作為計(jì)算費(fèi)用的依據(jù)，對(duì)于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。
3、駕駛員外出按15元/百公里補(bǔ)助，行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報(bào)銷。
四、補(bǔ)充規(guī)定
1、兩人以上出差人員，在請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級(jí)人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2、去往集團(tuán)辦事處的人員，出差途中享受伙食補(bǔ)助費(fèi)。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn)，而中途無(wú)法返回辦事處就餐，可享受伙食補(bǔ)助費(fèi)，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。
3、外出參加會(huì)議，會(huì)議費(fèi)用中包括食宿時(shí)不再享受食住費(fèi)用，只享受市內(nèi)交通費(fèi)。會(huì)議費(fèi)用中不含食宿時(shí)，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補(bǔ)助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)包干，途中可享受交通、伙食補(bǔ)助費(fèi)。
五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
業(yè)務(wù)管理制度8
本業(yè)務(wù)員管理制度方案旨在規(guī)范公司業(yè)務(wù)員的行為準(zhǔn)則，提升銷售團(tuán)隊(duì)的`整體效率，確保業(yè)務(wù)流程的順暢運(yùn)行，同時(shí)促進(jìn)個(gè)人職業(yè)發(fā)展。
內(nèi)容概述：
1. 職責(zé)定義：明確業(yè)務(wù)員的日常工作職責(zé)，包括客戶開(kāi)發(fā)、維護(hù)、訂單處理、回款管理等。
2. 行為規(guī)范：設(shè)定業(yè)務(wù)員的職業(yè)道德、行為準(zhǔn)則及對(duì)外交流標(biāo)準(zhǔn)。
3. 銷售目標(biāo)：設(shè)定個(gè)人及團(tuán)隊(duì)銷售目標(biāo)，建立績(jī)效考核機(jī)制。
4. 培訓(xùn)與發(fā)展：提供定期培訓(xùn)機(jī)會(huì)，鼓勵(lì)業(yè)務(wù)員持續(xù)提升專業(yè)技能。
5. 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估：制定公正透明的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，確保公平競(jìng)爭(zhēng)。
6. 激勵(lì)制度：設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，激勵(lì)業(yè)務(wù)員積極達(dá)成銷售目標(biāo)。
7. 糾紛處理：規(guī)定業(yè)務(wù)員在遇到問(wèn)題時(shí)的處理流程和責(zé)任歸屬。
業(yè)務(wù)管理制度9
一、目的
強(qiáng)調(diào)以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向，按勞安排為原則，以銷售業(yè)績(jī)和力量拉升收入水平，充分調(diào)動(dòng)銷售積極性，制造更大的業(yè)績(jī)，業(yè)務(wù)員提成制度。
二、適用范圍
本制度適用于全部列入計(jì)算提成的產(chǎn)品，不屬于提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定嘉獎(jiǎng)制度。
三、業(yè)務(wù)員薪資構(gòu)成：
1、業(yè)務(wù)員的薪資由底薪、提成構(gòu)成；
2、發(fā)放月薪=底薪+提成
四、業(yè)務(wù)員底薪設(shè)定：
1、業(yè)務(wù)員的底薪為1500元/月，公司不擔(dān)當(dāng)住宿伙食：
五、銷售任務(wù)
業(yè)務(wù)員的銷售任務(wù)額為每月月初由銷售治理人員公布，試用期業(yè)務(wù)員第一個(gè)月不設(shè)定銷售任務(wù)，其次個(gè)月按正式員工的50%計(jì)算任務(wù)額。
六、提成制度：
1、提成結(jié)算方式：隔月結(jié)算，貨款未收回局部暫不結(jié)算，直至貨款全部回收；
2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務(wù)的比例設(shè)定銷售提成百分比；
3、提成計(jì)算方法：
①銷售提成=凈銷售額x銷售提成百分比+高價(jià)銷售提成
�、趦翡N售額=貨品總計(jì)金額—設(shè)計(jì)師費(fèi)用—公司本錢百分比
4、銷售提成比率：
5、銷售提成比率會(huì)依據(jù)本公司不同產(chǎn)品制定相應(yīng)的`提成政策（見(jiàn)附件）
6、低價(jià)銷售：業(yè)務(wù)員必需按公司規(guī)定產(chǎn)品的最低價(jià)范圍銷售產(chǎn)品，特別狀況需低價(jià)銷售的必需向銷售經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，公司依據(jù)實(shí)際狀況重新制定銷售提成百分比；
7、高價(jià)銷售提成：為標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格體系，維持銷售秩序，避開(kāi)業(yè)務(wù)員之間消失惡性競(jìng)爭(zhēng)，假如業(yè)務(wù)員高于公司規(guī)定最低價(jià)范圍銷售產(chǎn)品的，高出局部的XX%將做為高價(jià)銷售提成，治理制度《業(yè)務(wù)員提成制度》。
七、鼓勵(lì)制度
為活潑業(yè)務(wù)員的競(jìng)爭(zhēng)氣氛，特殊是提高業(yè)務(wù)員響應(yīng)各種營(yíng)銷活動(dòng)的積極性，制造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力，特設(shè)四種銷售鼓勵(lì)方法：
1、周銷售冠軍獎(jiǎng)，每周從銷售人員中評(píng)比出一名周銷售冠軍，賜予XXX元現(xiàn)金嘉獎(jiǎng)（周銷售冠軍必需超額完成月銷售任務(wù)的四分之一）；
2、月銷售冠軍獎(jiǎng)，每月從銷售人員中評(píng)比出一名月銷售冠軍，賜予XXX元嘉獎(jiǎng)；
3、季度銷售冠軍獎(jiǎng)，每季度從銷售人員中評(píng)比出一名季度銷售冠軍，賜予XXX元嘉獎(jiǎng)；
4、年度銷售冠軍獎(jiǎng)，每年從銷售人員中評(píng)比出一名年銷售冠軍，賜予XXX元嘉獎(jiǎng)；
5、各種銷售鼓勵(lì)獎(jiǎng)獎(jiǎng)金統(tǒng)一在年底隨最終一個(gè)月工資發(fā)放；（如業(yè)務(wù)員未工作到年底獎(jiǎng)金不予發(fā)放）
6、未完成月銷售任務(wù)的業(yè)務(wù)員不參加評(píng)獎(jiǎng)；
7、各種嘉獎(jiǎng)中，若發(fā)覺(jué)虛假狀況，則賜予相關(guān)人員被嘉獎(jiǎng)金額五倍的懲處，從當(dāng)月工資中扣除。
八、實(shí)施時(shí)間
本制度自20xx年X月X日起開(kāi)頭實(shí)施。
業(yè)務(wù)管理制度10
第1條為規(guī)范企業(yè)銷售行為，明確銷售業(yè)務(wù)中涉及的審批權(quán)限，加強(qiáng)對(duì)銷售業(yè)務(wù)的監(jiān)督與控制，防范銷售過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊。
第2條銷售部根據(jù)市場(chǎng)情況、目標(biāo)利潤(rùn)、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力制訂銷售計(jì)劃與預(yù)算，經(jīng)企業(yè)銷售副總審批后實(shí)施。
第3條經(jīng)審批的銷售預(yù)算應(yīng)層層分解到各部門，細(xì)化到銷售人員，以便于在銷售過(guò)程中對(duì)銷售成本進(jìn)行有效控制。
第4條生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品價(jià)目表，銷售部負(fù)責(zé)制定賒銷及折扣等銷售優(yōu)惠政策、付款政策等，報(bào)銷售副總、總經(jīng)理審批通過(guò)后具體實(shí)施。
第5條銷售人員在銷售過(guò)程中發(fā)生的有關(guān)情況，如按價(jià)目表上的規(guī)定價(jià)格、按規(guī)定條件給予的折扣，以及按信用政策確定的付款政策，應(yīng)由銷售經(jīng)理審批后執(zhí)行。
第6條銷售業(yè)務(wù)中需要執(zhí)行特殊價(jià)格、需要超出規(guī)定條件給予折扣，以及需要超出信用政策執(zhí)行特殊付款政策的業(yè)務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)銷售副總審批，并于通過(guò)后執(zhí)行。
第7條銷售業(yè)務(wù)員在開(kāi)展銷售活動(dòng)中，應(yīng)及時(shí)收集并提供客戶的信用信息和資料，為企業(yè)評(píng)估客戶信用等級(jí)提供參考數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)部參與客戶信用等級(jí)的評(píng)估。
第8條根據(jù)客戶信用等級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，銷售部可依客戶情況將客戶分為A、B、C、D級(jí)4個(gè)信用等級(jí)，并將客戶信用等級(jí)評(píng)估報(bào)告提交銷售經(jīng)理、銷售副總審核。
第9條銷售合同審批規(guī)定1．銷售業(yè)務(wù)員在銷售談判中，應(yīng)根據(jù)客戶信用等級(jí)施以不同的銷售策略。
2．銷售業(yè)務(wù)員在與客戶訂立銷售合同時(shí)，應(yīng)按照以下權(quán)限執(zhí)行。
�。�1）銷售合同標(biāo)的總額在10萬(wàn)元以下的，屬銷售業(yè)務(wù)員權(quán)限范圍，無(wú)需報(bào)批，可直接與客戶訂立銷售合同。
�。�2）銷售合同標(biāo)的總額在10萬(wàn)～50萬(wàn)元的，由銷售經(jīng)理審批，予以訂立。
（3）銷售合同標(biāo)的總額在50萬(wàn)～500萬(wàn)元的，由銷售副總審批，予以訂立。
�。�4）銷售合同標(biāo)的總額在500萬(wàn)元以上的，報(bào)總經(jīng)理審批后，予以訂立。
第10條發(fā)貨的審批1．銷售合同訂立以后，銷售業(yè)務(wù)員需開(kāi)具發(fā)貨通知單，經(jīng)銷售經(jīng)理審核后，送至倉(cāng)管員處以便備貨。
2．倉(cāng)管員核對(duì)發(fā)貨通知單，并嚴(yán)格按照發(fā)貨通知單中各項(xiàng)目?jī)?nèi)容準(zhǔn)備貨物，并做好貨物出庫(kù)記錄。
3．運(yùn)輸主管負(fù)責(zé)辦理貨物發(fā)運(yùn)手續(xù)，并組織運(yùn)送貨物，確保貨物的安全準(zhǔn)時(shí)送達(dá)目的地。
第11條客戶退貨的有關(guān)規(guī)定1．銷售業(yè)務(wù)員接到客戶提出的退貨申請(qǐng)，需經(jīng)銷售經(jīng)理審批并報(bào)銷售副總審批后方可辦理相關(guān)手續(xù)。
2．質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)客戶退回的貨物進(jìn)行質(zhì)量檢查，并出具檢驗(yàn)證明。
3．倉(cāng)管員對(duì)退回貨物進(jìn)行清點(diǎn)后方可入庫(kù)，并填制退貨接受報(bào)告。
4．銷售部對(duì)客戶退貨原因進(jìn)行調(diào)查，并確定相關(guān)部門和人員的責(zé)任。
第12條應(yīng)收賬款主管負(fù)責(zé)編制企業(yè)應(yīng)收賬款明細(xì)表，督促銷售部及時(shí)催收應(yīng)收賬款。
第13條銷售會(huì)計(jì)對(duì)可能成為壞賬的應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
第14條合同辦負(fù)責(zé)為企業(yè)制定訴訟方案，以應(yīng)對(duì)催收無(wú)效的逾期應(yīng)收賬款。
第15條銷售會(huì)計(jì)對(duì)確定發(fā)生的壞賬報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、銷售副總審批后作出會(huì)計(jì)處理。
9-02客戶信用管理制度第1條為充分了解和掌握客戶的信譽(yù)、資信狀況，規(guī)范企業(yè)客戶信用管理工作，避免銷售活動(dòng)中因客戶信用問(wèn)題給企業(yè)帶來(lái)?yè)p失。
第2條營(yíng)銷部負(fù)責(zé)擬定企業(yè)信用政策及信用等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，銷售部需提供建議及企業(yè)客戶的有關(guān)資料作為政策制定的參考。
第3條企業(yè)信用政策及信用等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后執(zhí)行，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位信用政策的執(zhí)行情況。
第4條根據(jù)對(duì)客戶的信用調(diào)查結(jié)果及業(yè)務(wù)往來(lái)過(guò)程中的客戶的表現(xiàn)，可將客戶分為四類，具體如下表所示�？蛻舴诸惐砜蛻纛悇e銷售情況客戶其他信息A類占累計(jì)銷售額的70%左右規(guī)模大、信譽(yù)高、資金雄厚B類占累計(jì)銷售額的20%左右規(guī)模中檔、信譽(yù)較好C類占累計(jì)銷售額的5%左右信用狀況一般的中小客戶D類占累計(jì)銷售額的5%左右一般的中小客戶、新客戶、信譽(yù)不太好的客戶第5條銷售業(yè)務(wù)員在銷售談判時(shí)，應(yīng)按照不同的客戶等級(jí)給予不同的銷售政策。
1．對(duì)A級(jí)信用較好的客戶，可以有一定的賒銷額度和回款期限，但賒銷額度以不超過(guò)一次供貨為限，回款回收期以不超過(guò)一個(gè)供貨周期為限。
2．對(duì)B級(jí)客戶，一般要求現(xiàn)款現(xiàn)貨�？上仍O(shè)定一個(gè)額度，再根據(jù)信用狀況逐漸放寬。
3．對(duì)C級(jí)客戶，要求現(xiàn)款現(xiàn)貨，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審查，對(duì)于符合企業(yè)信用政策的，給予少量信用額度。
4．對(duì)D級(jí)客戶，不給予任何信用交易，堅(jiān)決要求現(xiàn)款現(xiàn)貨或先款后貨。
第6條同一客戶的信用限度也不是一成不變的，應(yīng)隨著實(shí)際情況的變化而有所改變。銷售業(yè)務(wù)員所負(fù)責(zé)的客戶要超過(guò)規(guī)定的信用限度時(shí)，須向銷售經(jīng)理乃至銷售副總匯報(bào)。
第7條銷售部應(yīng)根據(jù)企業(yè)的發(fā)展情況及產(chǎn)品銷售、市場(chǎng)情況等，及時(shí)提出對(duì)客戶信用政策及信用等級(jí)進(jìn)行調(diào)整的建議，并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
第8條客戶信用調(diào)查渠道。銷售部根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出對(duì)客戶進(jìn)行信用調(diào)查。財(cái)務(wù)部可選擇以下途徑對(duì)客戶進(jìn)行信用調(diào)查。
1．通過(guò)金融機(jī)構(gòu)（銀行）調(diào)查。
2．通過(guò)客戶或行業(yè)組織進(jìn)行調(diào)查。
3．銷售業(yè)務(wù)員實(shí)地調(diào)查。即銷售部業(yè)務(wù)員在與客戶的接洽過(guò)程中負(fù)責(zé)調(diào)查、收集客戶信息，將相關(guān)信息提供給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部分析、評(píng)估客戶企業(yè)的信用狀況。銷售業(yè)務(wù)員調(diào)查、收集的客戶信息應(yīng)至少包括以下內(nèi)容，如下表所示。
銷售業(yè)務(wù)員對(duì)客戶進(jìn)行信用調(diào)查用收集的客戶信息列表客戶信息項(xiàng)目主要內(nèi)容基礎(chǔ)資料客戶的名稱、地址、電話、股東構(gòu)成、經(jīng)營(yíng)管理者、法人代表及其企業(yè)組織形式、開(kāi)業(yè)時(shí)間等客戶特征企業(yè)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)政策和觀念、經(jīng)營(yíng)方向和特點(diǎn)、銷售能力、服務(wù)區(qū)域、發(fā)展?jié)摿Φ葮I(yè)務(wù)狀況與本企業(yè)的業(yè)務(wù)關(guān)系及合作態(tài)度等交易現(xiàn)狀客戶的企業(yè)形象、聲譽(yù)、信用狀況、交易條件、出現(xiàn)的信用問(wèn)題及對(duì)策等第9條信用調(diào)查結(jié)果的處理。
1．調(diào)查完成后應(yīng)編寫(xiě)客戶信用調(diào)查報(bào)告。
�。�1）客戶信用調(diào)查完畢，銷售部有關(guān)人員應(yīng)編制客戶信用調(diào)查報(bào)告，及時(shí)報(bào)告給銷售副總。銷售業(yè)務(wù)員平時(shí)還要進(jìn)行口頭的日常報(bào)告和緊急報(bào)告。
�。�2）定期報(bào)告的時(shí)間要求依不同類型的客戶而有所區(qū)別。
�、貯類客戶每半年一次即可。
�、贐類客戶每三個(gè)月一次。
�、跜類、D類客戶要求每月一次。
（3）調(diào)查報(bào)告應(yīng)按企業(yè)統(tǒng)一規(guī)定的格式和要求編寫(xiě)，調(diào)查項(xiàng)目應(yīng)保證明確全面。
2．信用狀況突變情況下的處理。
�。�1）銷售業(yè)務(wù)員如果發(fā)現(xiàn)自己所負(fù)責(zé)的客戶信用狀況發(fā)生變化，應(yīng)直接向上級(jí)主管報(bào)告，按“緊急報(bào)告”處理。采取對(duì)策必須有上級(jí)主管的明確指示，不得擅自處理。
�。�2）對(duì)于信用狀況惡化的客戶，原則上可采取如下對(duì)策：要求客戶提供擔(dān)保人和連帶擔(dān)保人；
增加信用保證金；
交易合同取得公證；
減少供貨量或?qū)嵭邪l(fā)貨限制；
接受代位償債和代物償債，有擔(dān)保人的，向擔(dān)保人迫債，有抵押物擔(dān)保的，接受抵押物還債。
第10條銷售業(yè)務(wù)員自己在工作中應(yīng)建立客戶信息資料卡，以確保銷售業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，及時(shí)掌握客戶的變化以及信用狀況�？蛻糍Y料卡應(yīng)至少包括以下內(nèi)容。
1．基本資料：客戶的姓名、電話、住址、交易聯(lián)系人及訂購(gòu)日期、品名、數(shù)量、單價(jià)、金額等。
2．業(yè)務(wù)資料：客戶的付款態(tài)度、付款時(shí)間、銀行往來(lái)情況、財(cái)務(wù)實(shí)權(quán)掌管人、付款方式、往來(lái)數(shù)據(jù)等。
第11條交易開(kāi)始。
3．交易開(kāi)始時(shí)，無(wú)論是新客戶，還是老客戶，都可依據(jù)信用調(diào)查結(jié)果設(shè)定不同的附加條件，如交換合同書(shū)、提供個(gè)人擔(dān)保、提供連帶擔(dān)�；蛱峁┑盅簱�(dān)保。
第12條中止交易。
1．在交易過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)客戶存在問(wèn)題和異常點(diǎn)應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)，作為應(yīng)急處理業(yè)務(wù)可以暫時(shí)停止供貨。
2．當(dāng)票據(jù)或支票被拒付或延期支付時(shí)，銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)向上級(jí)詳細(xì)報(bào)告，并盡一切可能收回貨款，將損失降至最低點(diǎn)。銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)上級(jí)主管的批示，通知客戶中止雙方交易。
9-03銷售合同管理制度第1條為明確銷售合同的審批權(quán)限，規(guī)范銷售合同的管理，規(guī)避合同風(fēng)險(xiǎn)。
第2條本制度根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況制定，適用于企業(yè)各銷售部、業(yè)務(wù)部門、各子公司及分支機(jī)構(gòu)的銷售合同審批及訂立行為。
第3條企業(yè)銷售合同采用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)格式和條款，由企業(yè)銷售部經(jīng)理會(huì)同合同辦共同擬定。
第4條企業(yè)銷售格式合同應(yīng)至少包括但不限于以下內(nèi)容。
1．供需雙方全稱、簽約時(shí)間和地點(diǎn)。
2．產(chǎn)品名稱、單價(jià)、數(shù)量和金額。
3．運(yùn)輸方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、交貨期限、交貨地點(diǎn)及驗(yàn)收方法應(yīng)具體、明確。
4．付款方式及付款期限。
5．免除責(zé)任及限制責(zé)任條款6．違約責(zé)任及賠償條款。
7．具體談判業(yè)務(wù)時(shí)的可選擇條款。
8．合同雙方蓋章生效等。
第5條企業(yè)銷售格式合同須經(jīng)企業(yè)管理高層審核批準(zhǔn)后，紡織銷售部門按樣板標(biāo)準(zhǔn)自行打印。
第6條銷售業(yè)務(wù)員與客戶進(jìn)行銷售談判時(shí)，根據(jù)實(shí)際需要可對(duì)格式合同部分條款作出權(quán)限范圍內(nèi)的修改，但應(yīng)報(bào)銷售部經(jīng)理審批。
第7條銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)在權(quán)限范圍內(nèi)與客戶訂立銷售合同，超出權(quán)限范圍的，應(yīng)報(bào)銷售經(jīng)理、營(yíng)銷副總、總經(jīng)理等具有審批權(quán)限的責(zé)任人簽字后，方可與客戶訂立銷售合同�，F(xiàn)款現(xiàn)貨的業(yè)務(wù)，客戶未返回銷售合同的，銷售部在訂立的銷售合同上附收款憑證復(fù)印件。
第8條銷售合同訂立后，由銷售部將合同正本存檔。
第9條合同履行過(guò)程中，因缺貨或客戶的特殊要求等，銷售部或客戶提出變更合同申請(qǐng)，由雙方共同協(xié)商變更，重大合同款項(xiàng)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審核后方可變更。
第10條根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、產(chǎn)品銷售的實(shí)際和客戶的要求，銷售部與客戶協(xié)商解除合同。
第11條變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按訂立合同時(shí)規(guī)定的`審批權(quán)限和程序執(zhí)行。
第12條銷售合同的變更、解除一律采用書(shū)面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無(wú)效。
第13條企業(yè)合同辦負(fù)責(zé)指導(dǎo)銷售部辦理因合同變更和解除而涉及的違約賠償事宜。
第14條空白合同由銷售部保管。
第15條銷售合同按年、按區(qū)域裝訂成冊(cè)，保存5年以作備查。
第16條銷售合同保存5年以上的，合同檔案管理人員應(yīng)將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊(cè)保管，已收款合同報(bào)銷售經(jīng)理批準(zhǔn)后作銷毀處理。
9-04發(fā)貨、退貨管理制度第1條為規(guī)范本企業(yè)發(fā)貨及退貨作業(yè)規(guī)程，確保銷售合同準(zhǔn)確執(zhí)行，避免或減少企業(yè)損失。
第2條本制度適用于企業(yè)所有銷售發(fā)貨及退貨作業(yè)。
第3條各部門職責(zé)。
1．銷售部負(fù)責(zé)發(fā)貨、銷售退貨的組織與全程跟蹤工作。
2．倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)貨物的清點(diǎn)、包裝、出庫(kù)及入庫(kù)工作。
3．運(yùn)輸部負(fù)責(zé)貨物的運(yùn)輸工作。
4．質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢查退回貨物的質(zhì)量。
第4條填寫(xiě)發(fā)貨通知單。銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)正式簽訂的銷售合同，按照客戶訂單編制發(fā)貨通知單，經(jīng)銷售經(jīng)理審核簽字后，交倉(cāng)儲(chǔ)部以備貨�！栋l(fā)貨通知單》一式六聯(lián)，分別留存銷售部、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、回執(zhí)、運(yùn)輸結(jié)算及客戶企業(yè)，列明購(gòu)貨單位、地址、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額和制單人。
第5條備貨出庫(kù)。倉(cāng)管員按照經(jīng)蓋章簽字的《發(fā)貨通知單》清點(diǎn)貨物，填寫(xiě)《貨物出庫(kù)單》，再次核對(duì)《發(fā)貨通知單》后，組織貨物出庫(kù)并登記臺(tái)賬。
第6條安排出貨。運(yùn)輸部根據(jù)銷售部提供的《發(fā)貨通知單》安排出貨。如送貨途中有任何異常，造成延誤或不能送貨，及時(shí)通知銷售部業(yè)務(wù)員與客戶溝通協(xié)調(diào)，確保在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將貨物完好無(wú)損地送達(dá)客戶指定地點(diǎn)，并取回客戶簽字確認(rèn)的回執(zhí)。由快遞公司承運(yùn)的貨物，由銷售部每月一次匯總發(fā)貨物品數(shù)量傳真或郵寄給客戶，經(jīng)客戶簽章確認(rèn)后回傳（現(xiàn)款現(xiàn)貨除外）。
第7條開(kāi)具發(fā)票。銷售部執(zhí)發(fā)貨通知單、貨物出庫(kù)單及客戶回執(zhí)單給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部針對(duì)不同客戶開(kāi)具相應(yīng)的發(fā)票。
第8條因己方責(zé)任使得客戶對(duì)接收的貨物不滿意或者貨物不符合銷售合同規(guī)定的要求，客戶提出退貨時(shí)，企業(yè)應(yīng)接受退貨，退貨須經(jīng)銷售副總審批后方能辦理。
第9條質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)退回的貨物進(jìn)行質(zhì)量檢查，并出具檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告。
第10條倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)清點(diǎn)退回貨物，注明退回貨物的品種和數(shù)量后，填寫(xiě)退貨接收?qǐng)?bào)告單。
第11條銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)退貨接收?qǐng)?bào)告單對(duì)客戶的退貨進(jìn)行調(diào)查，確定客戶索賠金額的有效性及合理性，將調(diào)查結(jié)果及意見(jiàn)記錄在退貨接收?qǐng)?bào)告單上，提交給銷售經(jīng)理及財(cái)務(wù)部作為最后審核的依據(jù)。
第12條銷售經(jīng)理根據(jù)退貨接收?qǐng)?bào)告、調(diào)查結(jié)果及意見(jiàn)，填寫(xiě)退貨理賠意見(jiàn)書(shū)報(bào)銷售副總、總經(jīng)理審批后，最終予以確定。
第13條財(cái)務(wù)部根據(jù)退貨理賠單據(jù)和憑證，辦理相應(yīng)的退款事宜，并對(duì)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款等進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。
9-05貨款回收管理制度第1條為了規(guī)范企業(yè)銷售貨款的回收管理工作，確保銷售賬款能及時(shí)收回，防止或減少企業(yè)呆賬、壞賬的發(fā)生和不良資產(chǎn)的形成。
第2條當(dāng)月到期的應(yīng)收貨款在次月5號(hào)前尚未收回，從即日起至月底止，將此貨款列為未收款。
第3條未收款的處理程序。
1．財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月20號(hào)前將未收款明細(xì)表交至銷售部。
2．銷售部將未收款明細(xì)表及時(shí)通知相應(yīng)的銷售業(yè)務(wù)員。
3．銷售部將未收款未能按時(shí)收回的原因、對(duì)策及最終收回該批貨款的時(shí)間于7日內(nèi)以書(shū)面形式提交銷售副總，銷售副總根據(jù)實(shí)際情況審核是否繼續(xù)向該客戶供貨。
第4條銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)每月督促各銷售業(yè)務(wù)員回收未收款。
第5條此貨款被列入未收款后的一個(gè)月內(nèi)前尚未收回，從即日起，此應(yīng)收貨款為催收款。
第6條催收款的處理程序。
1．銷售經(jīng)理應(yīng)在未收款轉(zhuǎn)為催收款后的5日內(nèi)將其未能及時(shí)回收的原因及對(duì)策，以書(shū)面形式提交營(yíng)銷副總批示。
2．貨款經(jīng)列為催收款后，銷售經(jīng)理應(yīng)于15日內(nèi)督促相關(guān)銷售業(yè)務(wù)員收回貨款。
第7條貨款被列為催收款后的20日內(nèi)仍未收回，企業(yè)將暫停對(duì)此客戶供貨。
第8條財(cái)務(wù)部應(yīng)在下列情形出現(xiàn)時(shí)將貨款列為準(zhǔn)呆賬。
1．客戶已宣告破產(chǎn)，或雖未正式宣告破產(chǎn)但破產(chǎn)跡象明顯。
2．客戶因其他債務(wù)受到法院查封，貨款已無(wú)償還可能。
3．支付貨款的票據(jù)一再退票而客戶無(wú)令人信服的理由，并已停止供貨一個(gè)月以上者。
4．催收款迄今未能收回，且已停止供貨一個(gè)月以上者。
5．其他貨款的回收明顯存在重大困難，經(jīng)批準(zhǔn)依法處理者。
第9條企業(yè)準(zhǔn)呆賬的回收以銷售部為主，由財(cái)務(wù)部協(xié)助。
第10條通過(guò)法律途徑處理準(zhǔn)呆賬時(shí)，以合同辦為主力，由銷售部、財(cái)務(wù)部協(xié)助。
9-06應(yīng)收賬款管理制度第1條為保證企業(yè)最大可能利用客戶信用拓展市場(chǎng)，同時(shí)防范應(yīng)收賬款管理過(guò)程中的各種風(fēng)險(xiǎn)，減少壞賬損失，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)資金的使用效率。
第2條本制度所稱的應(yīng)收賬款，包括賒銷業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的應(yīng)收賬款和企業(yè)經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的各類債權(quán)，主要包括應(yīng)收銷貨款、預(yù)付購(gòu)貨款、其他應(yīng)收款三個(gè)方面的內(nèi)容。
第3條在貨物銷售業(yè)務(wù)中，凡客戶利用信用額度賒銷的，須由經(jīng)辦銷售業(yè)務(wù)員填寫(xiě)賒銷的“開(kāi)據(jù)發(fā)票申請(qǐng)單”，注明賒銷期限。
第4條銷售經(jīng)理按照客戶信用限額對(duì)賒銷業(yè)務(wù)簽批后，財(cái)務(wù)部門方可開(kāi)票，倉(cāng)庫(kù)管理部門方可憑單辦理發(fā)貨手續(xù)。
第5條應(yīng)收賬款主管人員應(yīng)定期按照“信用額度期限表”核對(duì)應(yīng)收賬款的回款和結(jié)算情況，嚴(yán)格監(jiān)督每筆賬款的回收和結(jié)算。
第6條應(yīng)收賬款超過(guò)信用期限30日內(nèi)仍未收回的，應(yīng)及時(shí)上報(bào)銷售副總，并及時(shí)通知銷售經(jīng)理組織銷售業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶清收。
第7條凡前次賒銷款未在約定時(shí)間結(jié)算的，除特殊情況下客戶能提供可靠的資金擔(dān)保或提交發(fā)貨申請(qǐng)交銷售副總審批同意外，一律不再發(fā)貨和賒銷。
第8條銷售業(yè)務(wù)員在簽訂合同和組織發(fā)貨時(shí)，須按照信用等級(jí)和授信額度確定銷售方式，所有簽發(fā)賒銷的銷售合同都必須經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后方可蓋章發(fā)出。
第9條應(yīng)收賬款主管人員應(yīng)于次月20日前提供一份當(dāng)月尚未收款的《應(yīng)收賬款賬齡明細(xì)表》，提交給財(cái)務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理及營(yíng)銷副總。
第10條銷售業(yè)務(wù)員在與客戶簽訂合同或協(xié)議書(shū)時(shí)，應(yīng)按照《信用額度表》中對(duì)應(yīng)的客戶信用額度和期限，約定單次銷售金額和結(jié)算期限，并在期限內(nèi)負(fù)責(zé)經(jīng)手相關(guān)賬款的催收和聯(lián)絡(luò)。
第11條銷售部應(yīng)嚴(yán)格按照《信用額度表》和財(cái)務(wù)部門的《應(yīng)收賬款明細(xì)表》，及時(shí)核對(duì)、跟蹤賒銷客戶的回款情況。
第12條清收賬款由銷售部統(tǒng)一安排路線和客戶，并確定返回時(shí)間，銷售業(yè)務(wù)員在外清收賬款時(shí)，無(wú)論是否清結(jié)完畢，均需隨時(shí)向銷售經(jīng)理電話匯報(bào)工作進(jìn)度和行程。
第13條銷售業(yè)務(wù)員收取的匯票金額大于應(yīng)收賬款時(shí)，非經(jīng)銷售經(jīng)理同意，現(xiàn)場(chǎng)不得以現(xiàn)金找還客戶，而應(yīng)作為暫收款收回，并抵扣下次賬款。
第14條銷售業(yè)務(wù)員收款時(shí)對(duì)于客戶現(xiàn)場(chǎng)反映的價(jià)格、交貨期限、質(zhì)量、運(yùn)輸問(wèn)題，在業(yè)務(wù)權(quán)限內(nèi)時(shí)可立即給予答復(fù)，若在權(quán)限外需立即匯報(bào)銷售經(jīng)理，并在不超過(guò)3個(gè)工作日內(nèi)給予客戶答復(fù)。
第15條銷售業(yè)務(wù)員在銷售產(chǎn)品和清收賬款時(shí)不得有下列行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，分別給予罰款或者開(kāi)除處分，并限期補(bǔ)正或賠償，情節(jié)嚴(yán)重者移交司法部門處理。
1．收款不報(bào)或積壓收款。
2．退貨不報(bào)或積壓退貨。
3．轉(zhuǎn)售不依規(guī)定或轉(zhuǎn)售圖利。
4．代銷其他廠家產(chǎn)品。
5．截留，挪用，坐支貨款不及時(shí)上繳。
6．收取現(xiàn)金改換承兌匯票。
第16條銷售業(yè)務(wù)員崗位調(diào)換、離職，必須對(duì)經(jīng)手的應(yīng)收賬款進(jìn)行交接。
第17條凡銷售業(yè)務(wù)員調(diào)崗的，必須先辦理包括應(yīng)收賬款、庫(kù)存產(chǎn)品等在內(nèi)的工作交接，交接未完，不得離崗，交接不清的，責(zé)任由移交者負(fù)責(zé)，交接清楚后，責(zé)任由接替者負(fù)責(zé)。
第18條凡銷售業(yè)務(wù)員離職的，應(yīng)在30日前向企業(yè)提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后辦理交接手續(xù)，未辦理交接手續(xù)而自行離開(kāi)者其薪資不予發(fā)放，由此給企業(yè)造成損失的，將依法追究法律責(zé)任。
第19條離職交接以最后在交接單上批示的生效日期為準(zhǔn)，在生效日期前要完成交接，若交接不清又離職時(shí)，仍將依照法律程序追究當(dāng)事人的責(zé)任。
第20條銷售業(yè)務(wù)員提出離職后須把經(jīng)手的應(yīng)收賬款全部收回或取得客戶付款的承諾擔(dān)保，若在1個(gè)月內(nèi)未能收回或取得客戶付款承諾擔(dān)保的則不予辦理離職手續(xù)。
第21條離職銷售業(yè)務(wù)員經(jīng)手的壞賬理賠事宜如已取得客戶的書(shū)面確認(rèn)，則不影響離職手續(xù)的辦理，其追訴工作由接替人員接辦。理賠不因經(jīng)手人的離職而無(wú)效。
第22條“離職移交清單”至少一式三份，由移交、接交人核對(duì)內(nèi)容無(wú)誤后雙方簽字，保存在移交人一份，接交人一份，企業(yè)檔案存留一份。
第23條銷售業(yè)務(wù)員接交時(shí)，應(yīng)與客戶核對(duì)賬單，遇有疑問(wèn)或賬目不清時(shí)應(yīng)立即向銷售經(jīng)理反映，未立即呈報(bào)，有意代為隱瞞者應(yīng)與離職人員同負(fù)全部責(zé)任。
第24條銷售業(yè)務(wù)員辦交接時(shí)由銷售經(jīng)理監(jiān)督；
移交時(shí)發(fā)現(xiàn)有貪污公款、短缺物品、現(xiàn)金、票據(jù)或其他憑證者，除限期賠還外，情節(jié)重大時(shí)依法追究其民事、刑事責(zé)任。
第25條應(yīng)收賬款交接后1個(gè)月內(nèi)應(yīng)全部逐一核對(duì)，無(wú)異議的賬款由接交人負(fù)責(zé)接手清收。
第26條交接前應(yīng)核對(duì)全部賬目報(bào)表，有關(guān)交接項(xiàng)目概以交接清單為準(zhǔn)，交接清單若經(jīng)交、接、監(jiān)三方簽署蓋章即視為完成交接，日后若發(fā)現(xiàn)賬目不符時(shí)由接交人負(fù)責(zé)。
9-07銷售回款獎(jiǎng)懲制度第1條目的1．進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，加大貨款回收和清欠力度，確保貨款回收率達(dá)99%。
2．激勵(lì)銷售業(yè)務(wù)員銷售積極性，及時(shí)回收貨款，將銷售業(yè)務(wù)員的收入與貨款回收全面掛鉤，體現(xiàn)回款與銷售同等重要原則。
第2條本制度適用于銷售部全體銷售業(yè)務(wù)員及相關(guān)人員。
第3條銷售業(yè)務(wù)員獎(jiǎng)懲細(xì)則1．銷售業(yè)務(wù)員在完成銷售任務(wù)的基礎(chǔ)上（完成目標(biāo)95%以上），采取按提成比例進(jìn)行獎(jiǎng)懲。
2．貨款回收率達(dá)100%的，且老欠款未有壞帳、呆帳，給予銷售業(yè)務(wù)員0.12%的提成獎(jiǎng)勵(lì)；
回收率低于100%—98%，給予銷售業(yè)務(wù)員0.06%提成獎(jiǎng)勵(lì)；
回收率低于98%，取消提成獎(jiǎng)勵(lì)；
低于95%以下，對(duì)銷售業(yè)務(wù)員按未回收額的1.0%進(jìn)行掛鉤處罰。
3．對(duì)拖延1年以上的貨款，銷售業(yè)務(wù)員每月應(yīng)接受0.5%的扣罰。
4．銷售中遇倒賬或收回票據(jù)未能如期兌現(xiàn)時(shí)，經(jīng)辦業(yè)務(wù)員應(yīng)負(fù)責(zé)賠償售價(jià)或損失的5%—6%。
5．凡屬銷售業(yè)務(wù)員責(zé)任心不強(qiáng)導(dǎo)致發(fā)生壞賬的，應(yīng)按壞賬金額的5%—6%扣減銷售業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)提成。
9-08問(wèn)題賬款管理辦法第1條為維護(hù)本企業(yè)與業(yè)務(wù)人員的權(quán)益，減少壞賬損失，特制定本辦法。
第2條問(wèn)題賬款指本企業(yè)銷售業(yè)務(wù)員銷售過(guò)程中所發(fā)生被騙、被倒賬、收回票據(jù)無(wú)法如期兌現(xiàn)或部分貨款未能如期收回等情況所涉賬款。
第3條因銷貨而發(fā)生的應(yīng)收賬款，自發(fā)貨開(kāi)票日起，滿3個(gè)月尚未收回，亦未按企業(yè)規(guī)定辦理銷貨退回者，視同問(wèn)題賬款。
第4條問(wèn)題賬款發(fā)生后，銷售部門應(yīng)于5日內(nèi)，據(jù)實(shí)填妥《問(wèn)題賬款報(bào)告書(shū)》，并附相關(guān)證據(jù)資料，依序呈請(qǐng)銷售經(jīng)理查證并簽注意見(jiàn)后，呈報(bào)營(yíng)銷副總并轉(zhuǎn)請(qǐng)合同辦協(xié)助處理。
第5條《問(wèn)題賬款報(bào)告書(shū)》上的基本資料欄，由銷售會(huì)計(jì)填寫(xiě)；
賬款發(fā)生經(jīng)過(guò)、處理意見(jiàn)及附件明細(xì)等欄，由經(jīng)辦銷售業(yè)務(wù)員填寫(xiě)。
第6條合同辦應(yīng)于收到報(bào)告書(shū)后5日內(nèi)，與經(jīng)辦業(yè)務(wù)員及銷售經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理了解情況，了解情況后擬定處理方案，呈請(qǐng)營(yíng)銷副總批示。
第7條“問(wèn)題賬款”發(fā)生后，經(jīng)辦業(yè)務(wù)員未按規(guī)定期限提出報(bào)告書(shū)并請(qǐng)求協(xié)助處理，逾15天仍未提出者，該“問(wèn)題賬款”應(yīng)由經(jīng)辦業(yè)務(wù)員負(fù)全額賠償責(zé)任。
第8條銷售會(huì)計(jì)未主動(dòng)填寫(xiě)報(bào)告書(shū)的基本資料或銷售經(jīng)理疏于督促經(jīng)辦銷售業(yè)務(wù)員于規(guī)定期限內(nèi)填妥并提出報(bào)告書(shū)，致使經(jīng)辦銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)負(fù)全額賠償責(zé)任時(shí)，應(yīng)連帶受行政處分。
第9條經(jīng)核定由經(jīng)辦銷售業(yè)務(wù)員先行賠償?shù)摹皢?wèn)題賬款”，合同辦應(yīng)尋求一切可能的途徑繼續(xù)協(xié)助處理。若事后追回產(chǎn)品或貨款時(shí)，應(yīng)通知財(cái)務(wù)部于追回之日起7天內(nèi)，按比率一次退還原經(jīng)辦業(yè)務(wù)員。
第10條銷售業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對(duì)自己經(jīng)手賒銷業(yè)務(wù)的賬款回收。
第11條銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)定期或不定期地對(duì)客戶進(jìn)行訪問(wèn)（電話或上門訪問(wèn)，每季度不得少于9次）。
第12條銷售業(yè)務(wù)員訪問(wèn)客戶時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶有異�，F(xiàn)象，應(yīng)自發(fā)現(xiàn)問(wèn)題之日起3日內(nèi)填寫(xiě)“問(wèn)題客戶報(bào)告單”，并建議應(yīng)采取的措施，或視情況填寫(xiě)“壞賬申請(qǐng)書(shū)”呈請(qǐng)批準(zhǔn)。
第13條符合下列條件之一的，可以由財(cái)務(wù)部確認(rèn)為壞賬：
1．因債務(wù)人死亡，其遺產(chǎn)清償后仍然無(wú)法收回；
2．因債務(wù)人破產(chǎn)，其破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)清償后仍然無(wú)法收回；
3．債務(wù)人較長(zhǎng)時(shí)期（超過(guò)1年）未履行償債義務(wù)，并有足夠證據(jù)表明無(wú)法收回或收回的可能性極小的。
第14條銷售業(yè)務(wù)員提交“壞賬申請(qǐng)書(shū)”時(shí)，應(yīng)將客戶的名稱、負(fù)責(zé)人姓名、營(yíng)業(yè)地址、電話號(hào)碼等填寫(xiě)清楚，并將申請(qǐng)事實(shí)及理由做簡(jiǎn)明扼要的敘述，經(jīng)銷售經(jīng)理、營(yíng)銷副總批準(zhǔn)后，連同賬單或差額票據(jù)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部處理。
第15條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)定期對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行全面檢查，預(yù)計(jì)各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)可能發(fā)生的壞賬，對(duì)于沒(méi)有把握能夠收回的應(yīng)收款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
第16條計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的范圍、提取方法、賬齡的劃分和提取比例，由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定草擬意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報(bào)有關(guān)各方備案。
9-09應(yīng)收票據(jù)管理制度第1條為規(guī)范企業(yè)應(yīng)收票據(jù)的管理，防范應(yīng)收票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。
第2條企業(yè)應(yīng)收票據(jù)管理應(yīng)遵循核準(zhǔn)、記錄和保管職能相互分離原則。
第3條應(yīng)收票據(jù)的審核。
1．企業(yè)在接受應(yīng)收票據(jù)時(shí)，財(cái)務(wù)人員要按照《票據(jù)法》和《支付結(jié)算辦法》等規(guī)定，仔細(xì)審核鑒證票據(jù)的真實(shí)性、合法性，防止以假亂真，避免或減少應(yīng)收票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)。
2．收回的票據(jù)因背書(shū)不符，而未能如期兌現(xiàn)或交貨尚未收回貨款，且不按企業(yè)規(guī)定作業(yè)，手續(xù)不全者，其經(jīng)辦業(yè)務(wù)員視情處理。
第4條應(yīng)收票據(jù)的批準(zhǔn)。
1．應(yīng)收票據(jù)的取得和貼現(xiàn)必須經(jīng)由保管票據(jù)以外的主管人員書(shū)面批準(zhǔn)。
2．接受客戶票據(jù)需經(jīng)批準(zhǔn)手續(xù)，降低偽造票據(jù)以沖抵、盜用現(xiàn)金的可能性。
3．票據(jù)的貼現(xiàn)須經(jīng)主管人員審核和批準(zhǔn)。
第5條應(yīng)收票據(jù)的賬務(wù)處理。
1．應(yīng)收票據(jù)的賬務(wù)處理，包括收到票據(jù)、票據(jù)貼現(xiàn)、期滿兌現(xiàn)等均應(yīng)登記應(yīng)收票據(jù)明細(xì)帳。
2．銷售會(huì)計(jì)應(yīng)仔細(xì)登記應(yīng)收票據(jù)備查簿，以便日后進(jìn)行追蹤管理。
第6條應(yīng)收票據(jù)的保管。
1．企業(yè)設(shè)專人保管應(yīng)收票據(jù)，且保管人員不得經(jīng)辦會(huì)計(jì)記錄。
2．對(duì)于即將到期的應(yīng)收票據(jù)，應(yīng)及時(shí)向付款人辦理承況手續(xù)。
3．對(duì)已貼現(xiàn)的票據(jù)應(yīng)在備查簿中登記，以便日后追蹤管理。
業(yè)務(wù)管理制度11
根據(jù)公司體現(xiàn)公正、公平的原則，為了加強(qiáng)公司管理，激勵(lì)公司員工的工作，制定公司薪酬管理制度。
一、業(yè)務(wù)人員薪酬由底薪、傭金兩部分組成。
二、底薪
2－1標(biāo)準(zhǔn)：
片區(qū)經(jīng)理月薪1200元+每月過(guò)程考核獎(jiǎng)（詳見(jiàn)過(guò)程考核實(shí)施辦法）
業(yè)務(wù)助理月薪1000元+所屬片區(qū)經(jīng)理過(guò)程獎(jiǎng)的30%
初級(jí)業(yè)務(wù)助理月薪：本科900元，�？�800元（不參加過(guò)程考核）
注：新聘用員工實(shí)習(xí)期（2個(gè)月）本科700元，�？�600元，實(shí)習(xí)期滿自動(dòng)轉(zhuǎn)為初級(jí)業(yè)務(wù)助理
2－2底薪發(fā)放時(shí)間為每月5日，出差人員回公司后領(lǐng)取底薪。
三、傭金
3。1傭金
3。1。1傭金標(biāo)準(zhǔn)：傭金＝提成－分擔(dān)費(fèi)用－失誤損失（包括本政策、業(yè)務(wù)管理制度、市場(chǎng)財(cái)務(wù)制度、業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)費(fèi)用制度范圍內(nèi)的所有應(yīng)承擔(dān)的損失）
3。1。2年底貨款兩清、賬目明晰的，春節(jié)前可發(fā)放全部傭金。
3。2提成標(biāo)準(zhǔn)：提成＝凈回款（返利除外）×提成系數(shù)
3。2。1提成系數(shù)（指標(biāo)均為百分比）
業(yè)務(wù)代表是企業(yè)的一線人員，合理的薪酬體系能充分調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)代表的工作積極性，原先干多干少一個(gè)樣、干與不干一個(gè)樣的大鍋飯制度已經(jīng)被干多拿得多、干少拿得少的制度徹底更替，至于業(yè)務(wù)人員到底該拿多少？企業(yè)在發(fā)薪水的時(shí)候究竟發(fā)多少？這需要企業(yè)建立一套行之有效的薪水制度。
“買力”和“賣力”市場(chǎng)永遠(yuǎn)是矛盾的，但決非不可調(diào)和，而調(diào)和的關(guān)鍵點(diǎn)就是制定一套合情合理的薪酬體系，它是留住人才、維持企業(yè)發(fā)展的原動(dòng)力，筆者根據(jù)多年服務(wù)眾多企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)出六套薪水制度，其中前三種薪水制度比較常見(jiàn)，而后三種薪水制度目前也有不少企業(yè)正逐步施行。
1、高底薪+低提成
以高于同行的平均底薪，以適當(dāng)或略低于同行業(yè)之間的提成發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)，該制度主要在外企或國(guó)內(nèi)大企業(yè)中執(zhí)行的比較多，國(guó)內(nèi)某家電企業(yè)在上海的業(yè)務(wù)代表底薪為4000，提成為1%。屬于典型的高底薪+低提成制度。
該制度容易留住具有忠誠(chéng)度的老業(yè)務(wù)代表，也容易穩(wěn)定一些能力相當(dāng)?shù)娜瞬�，但是該制度往往針�?duì)的業(yè)務(wù)代表學(xué)歷、外語(yǔ)水平、計(jì)算機(jī)水平方面有一定的要求，所以業(yè)務(wù)代表不容易輕易進(jìn)去，門檻相對(duì)高些。
2、中底薪+中提成
以同行的平均底薪為標(biāo)準(zhǔn)，以同行的平均提成發(fā)放提成，該制度主要在國(guó)內(nèi)一些中型企業(yè)運(yùn)用的相當(dāng)多，該制度對(duì)于一些能力不錯(cuò)而學(xué)歷不高的業(yè)務(wù)代表有很大的吸引力。業(yè)務(wù)代表考慮在這樣的企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展，主要受中國(guó)傳統(tǒng)的中庸思想所影響，比上不足比下有余。目前打部分國(guó)內(nèi)企業(yè)采取的.是這種薪水發(fā)放方式。
3、少底薪+高提成
以低于同行的平均底薪甚至以當(dāng)?shù)氐淖畹蜕畋Ｕ蠟榈仔綐?biāo)準(zhǔn)，以高于同行業(yè)的平均提成發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)，該制度主要在國(guó)內(nèi)一些小型企業(yè)運(yùn)用的相當(dāng)多，該制度不僅可以有效促進(jìn)業(yè)務(wù)代表的工作積極性，而且企業(yè)也無(wú)須支付過(guò)高的人力成本，對(duì)于一些能力很棒、經(jīng)驗(yàn)很足而學(xué)歷不高的業(yè)務(wù)代表有一定的吸引力。
新的是國(guó)內(nèi)某保健品企業(yè)，該企業(yè)走的是服務(wù)營(yíng)銷體系，其薪水制度為：該城市最低生活保障（450元）+完成業(yè)務(wù)量×制定百分比（10%）
這種薪水制度，往往造成兩種極端，能力強(qiáng)的人常常吃撐著，能力弱的常常吃不著。
4、分解任務(wù)量
這是一套比較新的薪水發(fā)放原則，能夠公平地給每個(gè)業(yè)務(wù)代表發(fā)放薪水，徹底打破傳統(tǒng)的底薪+提成制度。
某公司共10個(gè)業(yè)務(wù)代表，在XX年4月份制定的銷售任務(wù)50萬(wàn)，那么每人的平均任務(wù)是5萬(wàn)，當(dāng)業(yè)務(wù)代表剛好完成屬于自己的任務(wù)額5萬(wàn)的時(shí)候，就拿到平均工資3000元，具體發(fā)放方式有一個(gè)數(shù)學(xué)公式可以計(jì)算：平均薪水×完成任務(wù)÷任務(wù)額=應(yīng)得薪水。
按照上面的例子來(lái)計(jì)算，當(dāng)一個(gè)業(yè)務(wù)代表完成10萬(wàn)的銷售，那么應(yīng)該得到的薪水就是6000元。這種薪水制度去繁就簡(jiǎn)，讓每個(gè)業(yè)務(wù)代表清楚地知道可以拿多少錢�？沙浞旨�(lì)優(yōu)秀的業(yè)務(wù)人員，并且可以讓濫竽充數(shù)的業(yè)務(wù)人員根本混不下去。
5、達(dá)標(biāo)高薪制
顧名思義，這是一個(gè)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)可以拿到高工資的薪水制度，對(duì)于業(yè)務(wù)人員來(lái)說(shuō)，有一個(gè)頂點(diǎn)可以沖刺，這個(gè)頂點(diǎn)并非遙不可及，應(yīng)當(dāng)讓10%左右非常有能力的業(yè)務(wù)人員拿到。這樣才能激發(fā)更多的業(yè)務(wù)人員向目標(biāo)沖刺。
某銷售公司采取達(dá)標(biāo)高薪制，給業(yè)務(wù)代表開(kāi)出的薪水是10000元/月，銷售人員必須達(dá)到20萬(wàn)的銷售業(yè)績(jī)才能拿到這1萬(wàn)元的薪水，業(yè)務(wù)代表平均距離20萬(wàn)元中間的差距，按照8%扣除，譬如完成了10萬(wàn)，實(shí)際薪水只能發(fā)放XX元。
具體發(fā)放方式有一個(gè)數(shù)學(xué)公式可以計(jì)算：
最高薪水—（最高任務(wù)額—實(shí)際任務(wù)額）×制定百分比=應(yīng)得薪水。
這里的“制定百分比”非常關(guān)鍵，應(yīng)略大于最高薪水÷最高任務(wù)額。
6、階段考評(píng)制
該薪水制度采取的也是底薪+提成制度，也是常規(guī)按月發(fā)薪水，但有一項(xiàng)季度考核指標(biāo)，采取季度總結(jié)考核的方式。具體x作方式是每月發(fā)放薪水的時(shí)候，提成不完全發(fā)放，譬如提成只發(fā)放3%，剩下的5%要到三個(gè)月后，按照總業(yè)績(jī)是否達(dá)標(biāo)進(jìn)行綜合考評(píng)，然后再發(fā)放三個(gè)月的累計(jì)提成薪水。
該方式能有效杜絕業(yè)務(wù)人員將本應(yīng)該完成的業(yè)績(jī)滯后，或提前預(yù)支下個(gè)月的業(yè)績(jī)，并且有效減少有能力的業(yè)務(wù)人員干不滿3月就走人情況發(fā)生。對(duì)于業(yè)務(wù)人員來(lái)說(shuō)，每三個(gè)月都有一筆不少的“額外”薪水，相當(dāng)于一年多發(fā)了4次薪水，從心理的暗示效應(yīng)說(shuō)來(lái)說(shuō)，對(duì)業(yè)務(wù)人員也是一種不小的鼓勵(lì)。
當(dāng)然，薪水制度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止以上六種，無(wú)論哪種薪水制度，留住人才并且讓企業(yè)可持續(xù)發(fā)展才是最終目的，對(duì)于一個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，絕對(duì)沒(méi)有給業(yè)務(wù)人員發(fā)高了薪水或者發(fā)低薪水了一說(shuō)，只有發(fā)對(duì)了薪水或沒(méi)有發(fā)對(duì)薪水之分。
對(duì)于一些人才流動(dòng)性大、業(yè)務(wù)人員普遍對(duì)薪水怨聲載道、員工普遍缺乏工作激情的企業(yè)來(lái)說(shuō)，適當(dāng)變化一次薪水制度，也不失為一種行之有效的方法。
業(yè)務(wù)管理制度12
一、總則
為規(guī)范部門收支業(yè)務(wù)管理行為，提高財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)效率，保障公司財(cái)務(wù)安全，制定本部門收支業(yè)務(wù)管理制度。
二、收入管理
1.收入單位
本部門的收入單位為人民幣（以下簡(jiǎn)稱“元”）。
2.收入憑證
本部門收入憑證包括合同、發(fā)票、收據(jù)等。
3.收入登記
�。�1）本部門對(duì)收入進(jìn)行登記，包括收入日期、收入類別、收入金額、付款方等信息。
�。�2）由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一確定收入登記表格，并進(jìn)行審核。
4.收入入賬
（1）本部門對(duì)收入進(jìn)行入賬，應(yīng)及時(shí)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，并向財(cái)務(wù)部門提供入賬憑證、資料。
�。�2）入賬之前需進(jìn)行反復(fù)核對(duì)，確保準(zhǔn)確性。
5.收入核銷
�。�1）本部門對(duì)已核銷的收入，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行核銷操作，并提供核銷憑證給財(cái)務(wù)部門。
（2）核銷憑證應(yīng)包括核銷日期、核銷金額、核銷原因等信息。
6.收入保管
�。�1）本部門應(yīng)妥善保管收入憑證，防止丟失、損毀或篡改。 （2）憑證保管人應(yīng)為有責(zé)任心、有經(jīng)驗(yàn)的員工，定期進(jìn)行憑證數(shù)量核對(duì)。
7.收入考核
�。�1）本部門的收入情況應(yīng)定期向公司管理層進(jìn)行報(bào)告，包括收入來(lái)源、收入金額、收入增減情況等。
�。�2）公司管理層對(duì)部門收入進(jìn)行考核，并制定相應(yīng)的獎(jiǎng)懲政策。
三、支出管理
1.支出分類
本部門支出分為日常支出、項(xiàng)目支出、備用金支出等。
2.支出預(yù)算
�。�1）本部門需按照公司財(cái)務(wù)預(yù)算制定相應(yīng)的支出預(yù)算，并報(bào)送財(cái)務(wù)部門審核。
�。�2）支出預(yù)算應(yīng)包括預(yù)計(jì)支出金額、支出時(shí)間、支出事由等信息。
3.支出審批
�。�1）本部門支出需進(jìn)行嚴(yán)格審批程序，審批人員應(yīng)為具有審批權(quán)限的職員。
�。�2）支出審批流程應(yīng)明確，包括審批人員、審批順序、審批時(shí)間等。
4.支出報(bào)銷
（1）本部門支出報(bào)銷需進(jìn)行報(bào)銷申請(qǐng)，并提供相應(yīng)的報(bào)銷憑證、資料。
�。�2）報(bào)銷憑證應(yīng)包括報(bào)銷日期、報(bào)銷金額、報(bào)銷事由等信息。 （3）報(bào)銷申請(qǐng)需經(jīng)過(guò)審批程序后，方可進(jìn)行報(bào)銷。
5.支出支付
�。�1）本部門支出支付需使用正規(guī)渠道進(jìn)行，如轉(zhuǎn)賬、支票等。 （2）支付前需核對(duì)付款單位、金額等信息，確保準(zhǔn)確性。
6.支出保管
�。�1）本部門應(yīng)妥善保管支出憑證、票據(jù)，防止丟失、損毀或篡改。
�。�2）憑證保管人應(yīng)進(jìn)行定期核對(duì)，確保憑證數(shù)量與實(shí)際支出相符。
7.支出考核
�。�1）本部門支出情況應(yīng)定期向公司管理層進(jìn)行報(bào)告，包括支出金額、支出對(duì)象、支出事由等。
四、備用金管理細(xì)則
1.備用金的設(shè)置
本部門可以設(shè)立一定額度的備用金，用于部門日常開(kāi)支，由部門負(fù)責(zé)人管理。
2.備用金的使用
�。�1）備用金的使用應(yīng)符合公司制度和相關(guān)規(guī)定。
�。�2）備用金的使用需經(jīng)過(guò)申請(qǐng)、審批程序后方可使用，并提供相應(yīng)的支出憑證。
3.備用金的`報(bào)銷
（1）備用金的報(bào)銷需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格程序，報(bào)銷申請(qǐng)應(yīng)提供相應(yīng)的報(bào)銷憑證、資料。
�。�2）報(bào)銷憑證應(yīng)包括報(bào)銷日期、報(bào)銷金額、報(bào)銷事由等信息。
4.備用金的匯報(bào)
�。�1）備用金的使用情況需定期進(jìn)行記錄，匯總并向公司進(jìn)行報(bào)告。
�。�2）備用金的使用應(yīng)向公司管理層提供相應(yīng)的報(bào)告材料，包括備用金余額、支出明細(xì)等。
五、審計(jì)規(guī)定
1.內(nèi)部審計(jì)
�。�1）本部門應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行定期內(nèi)部審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)糾正。
�。�2）內(nèi)部審計(jì)應(yīng)由有責(zé)任心、有經(jīng)驗(yàn)的員工進(jìn)行，確保準(zhǔn)確性和公正性。
2.外部審計(jì)
本部門應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行定期外部審計(jì)，接受公司財(cái)務(wù)部門的檢查和審計(jì)。
六、違規(guī)處理
1.收入違規(guī)處理
�。�1）如發(fā)現(xiàn)收入虛假、造假行為，將按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，包括取消收入、追回款項(xiàng)等。
�。�2）如發(fā)現(xiàn)收入侵占、挪用行為，將按法律規(guī)定進(jìn)行處理，并向有關(guān)部門報(bào)案。
2.支出違規(guī)處理
�。�1）如發(fā)現(xiàn)支出虛假、超標(biāo)行為，將按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，包括追回款項(xiàng)、調(diào)整預(yù)算等。
�。�2）如發(fā)現(xiàn)支出侵占、挪用行為，將按法律規(guī)定進(jìn)行處理，并向有關(guān)部門報(bào)案。
七、附則
1.本制度自發(fā)布之日起生效，具體執(zhí)行事宜由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。
2.本制度的修改和調(diào)整需經(jīng)過(guò)公司管理層批準(zhǔn)。 3.本制度未盡事宜，參照公司相關(guān)制度執(zhí)行。
業(yè)務(wù)管理制度13
第一章：總則
第一條：為加強(qiáng)單位預(yù)算管理，規(guī)范預(yù)算編制、審批、執(zhí)行程序，強(qiáng)化監(jiān)督約束機(jī)制，特制定本制度。
第二條：本制度適用于單位內(nèi)部的預(yù)算業(yè)務(wù)管理。
第三條：預(yù)算管理遵循統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、權(quán)責(zé)一致、厲行節(jié)約、注重績(jī)效的原則。
第四條：制定依據(jù)：
1、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》；
2、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》；
3、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》；
4、《關(guān)于州本級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)政預(yù)算管理暫行規(guī)定》。
第二章：管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第五條：成立由單位領(lǐng)導(dǎo)班子、財(cái)會(huì)部門等相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人組成的預(yù)算管理委員會(huì)，作為專門履行預(yù)算管理職能的決策機(jī)構(gòu)，其主要職能：
1、審定預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度；
2、確定單位預(yù)算管理的政策，辦法和要求；
3、審定年度預(yù)算編制總體目標(biāo)和總體要求；
4、研究審定單位預(yù)算草案，個(gè)性是重大項(xiàng)目立項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)分配使用計(jì)劃；
5、協(xié)調(diào)解決預(yù)算編制和執(zhí)行中的重大問(wèn)題；
6、聽(tīng)取預(yù)決算執(zhí)行狀況分析報(bào)告，組織召開(kāi)預(yù)算執(zhí)行分析會(huì)議，督促各業(yè)務(wù)部門按照進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算并改善預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題；
7、審批預(yù)算追加調(diào)整方案；
8、審定單位決算和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告；
9、其他相關(guān)決策事項(xiàng)。
第六條：成立由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人組織領(lǐng)導(dǎo)，xx采購(gòu)、資產(chǎn)管理、人事管理等部門的相關(guān)工作人員參與其中的預(yù)算業(yè)務(wù)管理工作機(jī)構(gòu)（以下由財(cái)務(wù)部門代指），履行預(yù)算日常管理職能：
1、草擬預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度，報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審定后，督促各相關(guān)部門和崗位落實(shí)預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度；
2、擬定年度預(yù)算編制程序、方法和要求，報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審定；
3、組織和指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門開(kāi)展預(yù)算編制工作；
4、匯總審核各業(yè)務(wù)部門提交的預(yù)算推薦數(shù)，進(jìn)行綜合平衡，構(gòu)成預(yù)算草案報(bào)經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)審定后對(duì)外報(bào)送同級(jí)財(cái)政部門審批；
5、組織業(yè)務(wù)部門根據(jù)職能分工和工作計(jì)劃對(duì)同級(jí)財(cái)政部門下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)進(jìn)行指標(biāo)分解、細(xì)化調(diào)整；
6、將財(cái)政部門按照法定程序批復(fù)的單位預(yù)算分解細(xì)化后的預(yù)算指標(biāo)報(bào)經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)審批后，下達(dá)至業(yè)務(wù)部門；
7、跟蹤、監(jiān)控、定期匯總分析預(yù)算執(zhí)行狀況，向預(yù)算管理委員會(huì)提交預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告；
8、匯總審核各業(yè)務(wù)部門提交的預(yù)算追加調(diào)整申請(qǐng)，構(gòu)成預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審議；
9、協(xié)調(diào)解決預(yù)算編制和執(zhí)行中的有關(guān)問(wèn)題；
10、編制單位決算報(bào)告和相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，開(kāi)展決算分析工作，報(bào)經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)審定后對(duì)外報(bào)送同級(jí)財(cái)政部門審批；
11、做好其他相關(guān)工作。
第七條：以各業(yè)務(wù)部門為單位成立預(yù)算業(yè)務(wù)管理執(zhí)行機(jī)構(gòu)（以下以業(yè)務(wù)部門代指），組織開(kāi)展本部門或本崗位的預(yù)算編制工作，并嚴(yán)格執(zhí)行審批下達(dá)的預(yù)算，利用分配到的經(jīng)濟(jì)資源開(kāi)展業(yè)務(wù)工作，完成工作目標(biāo)。預(yù)算業(yè)務(wù)管理執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要職能：
1、帶給編制預(yù)算的各項(xiàng)基礎(chǔ)資料，根據(jù)本部門或本崗位的工作計(jì)劃提出預(yù)算推薦數(shù)；
2、按照財(cái)務(wù)部門的要求及本部門或本崗位的工作計(jì)劃對(duì)預(yù)算控制數(shù)進(jìn)行分解、細(xì)化，落實(shí)到本部門的具體工作及相關(guān)崗位；
3、嚴(yán)格按照審批下達(dá)的預(yù)算及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算；
4、根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化、工作計(jì)劃的調(diào)整及單位的預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度，提出預(yù)算追加調(diào)整申請(qǐng)；
5、配合財(cái)務(wù)部門做好預(yù)算的綜合平衡和執(zhí)行監(jiān)控，及時(shí)按要求解決本部門或本崗位預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題；
6、執(zhí)行其他相關(guān)任務(wù)。
第三章：預(yù)算編制
第九條：預(yù)算編制按照以收定支、量入為出、統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)的原則編制，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
第十條：財(cái)務(wù)部門應(yīng)按同級(jí)財(cái)政部門預(yù)算年度部門預(yù)算編制原則、資料、方法、要求部署本單位和所屬單位預(yù)算編報(bào)工作，提出本部門和單位預(yù)算編制總體要求。
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)部門按照預(yù)算編制要求，根據(jù)本部門或本崗位預(yù)算年度工作計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資料，對(duì)完成各項(xiàng)工作任務(wù)所需的基本支出和項(xiàng)目支出進(jìn)行合理測(cè)算，提出預(yù)算推薦數(shù)；
�。ǘI(yè)務(wù)部門提交的預(yù)算推薦數(shù)，根據(jù)業(yè)務(wù)部門的具體工作計(jì)劃、工作安排及資金額度的合理性進(jìn)行審核后，上報(bào)財(cái)務(wù)部門審核；
�。ㄈ┴�(cái)務(wù)部門對(duì)各項(xiàng)基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算是否貼合人員定額、實(shí)物定額等標(biāo)準(zhǔn)、是否貼合嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、一般性支出等政策要求，是否建立預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)等合規(guī)性要求進(jìn)行審核，并構(gòu)成本部門預(yù)算草案；
�。ㄋ模┴�(cái)務(wù)部門將預(yù)算草案上報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審批。對(duì)建設(shè)工程、大型修繕、信息化項(xiàng)目及大宗物資采購(gòu)等重大事項(xiàng)，應(yīng)按要求對(duì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的目的、方案的可行性、計(jì)劃的科學(xué)性及金額的合理性等方面進(jìn)行綜合立項(xiàng)評(píng)審。
第十一條：經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算草案，由財(cái)務(wù)部門在“一上”階段報(bào)送同級(jí)財(cái)政部門。
第十二條：財(cái)務(wù)部門對(duì)同級(jí)財(cái)政部門在“一下”階段下達(dá)的'預(yù)算控制數(shù)進(jìn)行分解，上報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審批后下達(dá)給業(yè)務(wù)部門。業(yè)務(wù)部門在控制數(shù)額度內(nèi)對(duì)需要進(jìn)行壓縮或調(diào)整的項(xiàng)目重新細(xì)化調(diào)整，財(cái)務(wù)部門審核匯總構(gòu)成調(diào)整后的預(yù)算草案，預(yù)算管理委員會(huì)審批后，由財(cái)務(wù)部門將調(diào)整后的預(yù)算草案在“二上”階段報(bào)送同級(jí)財(cái)政部門。
第四章：預(yù)算執(zhí)行
第十四條：業(yè)務(wù)部門要嚴(yán)格按批復(fù)預(yù)算執(zhí)行，不得隨意調(diào)整、改變資金用途。因特殊原因確需調(diào)整的，應(yīng)按規(guī)定辦理審批手續(xù)。
第十五條：業(yè)務(wù)部門根據(jù)實(shí)際工作需要、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及批復(fù)的預(yù)算，編制本部門的月份資金使用計(jì)劃報(bào)歸口管理
部門和財(cái)務(wù)部門審核。
（一）財(cái)務(wù)部門重點(diǎn)對(duì)月份資金使用計(jì)劃是否在預(yù)算指標(biāo)范圍內(nèi)、是否貼合規(guī)定的支出標(biāo)準(zhǔn)和支出方向、是否貼合單位內(nèi)部管理制度相關(guān)要求、是否提交相應(yīng)的文件和單據(jù)等方面進(jìn)行審核；
（二）業(yè)務(wù)部門按批準(zhǔn)后的用款計(jì)劃組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和項(xiàng)目建設(shè)，需要辦理xx采購(gòu)和投資評(píng)審的要按有關(guān)政策規(guī)定和程序履行相關(guān)手續(xù)。財(cái)務(wù)部門在同級(jí)財(cái)政部門撥付的預(yù)算限額內(nèi)按單位財(cái)務(wù)制度的具體規(guī)定支付資金。
第十六條：由于外部環(huán)境、xx政策和不可抗力等因素影響，或根據(jù)實(shí)際需要?jiǎng)?wù)必增加的支出，應(yīng)辦理預(yù)算追加調(diào)整。
�。ㄒ唬簶I(yè)務(wù)部門提出預(yù)算追加調(diào)整申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明追加理由、推薦方案、調(diào)整前后預(yù)算指標(biāo)的比較及所帶來(lái)的影響等資料，同級(jí)財(cái)政部門審核；
�。ǘ﹫�(bào)財(cái)務(wù)部門審核匯總，構(gòu)成預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審批透過(guò)后，由財(cái)務(wù)部門向主管部門提出申請(qǐng)，主管部門本著勤儉節(jié)約、確保工作需要的原則，認(rèn)真研究提出意見(jiàn)，經(jīng)部門預(yù)算管理委員會(huì)群眾研究后，按規(guī)定程序和權(quán)限分別報(bào)上級(jí)部門。
第十七條：建立預(yù)算執(zhí)行分析機(jī)制。財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期通報(bào)各業(yè)務(wù)部門預(yù)算執(zhí)行狀況，重點(diǎn)通報(bào)建設(shè)項(xiàng)目、大宗物資采購(gòu)等重大預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行狀況。預(yù)算管理委員會(huì)定期召開(kāi)預(yù)
算執(zhí)行分析會(huì)議，審議預(yù)算執(zhí)行階段性報(bào)告，研究解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，提出改善措施，提高預(yù)算執(zhí)行的有效性。
第五章：決算和預(yù)算績(jī)效管理
第十八條：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)本單位會(huì)計(jì)核算，按照同級(jí)財(cái)政部門決算編制要求和單位實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行年終決算，編制決算報(bào)表和分析報(bào)告。
第十九條：決算編制應(yīng)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)。決算編制完成后，應(yīng)由專人進(jìn)行審核。重點(diǎn)對(duì)決算報(bào)表資料是否完整，數(shù)據(jù)是否真實(shí)、準(zhǔn)確、與會(huì)計(jì)賬簿的相關(guān)數(shù)據(jù)是否一致、與財(cái)政部門和業(yè)務(wù)部門帶給的對(duì)賬數(shù)據(jù)是否相符、是否貼合報(bào)表間、報(bào)表內(nèi)各項(xiàng)目間的邏輯關(guān)系。審核人員審核后要進(jìn)行簽字確認(rèn)。
第二十條：財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)決算分析工作，重點(diǎn)分析業(yè)務(wù)部門預(yù)算執(zhí)行狀況、資金和實(shí)物資產(chǎn)使用狀況、各項(xiàng)支出安排是否合理、項(xiàng)目支出是否到達(dá)既定的效果，對(duì)存在的問(wèn)題提出改善推薦，構(gòu)成分析結(jié)果報(bào)告，報(bào)送預(yù)算管理委員會(huì)，并反饋給各業(yè)務(wù)部門，強(qiáng)化決算分析結(jié)果運(yùn)用，建立健全單位預(yù)算和決算相互反映、相互促進(jìn)的機(jī)制。
第二十一條：加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。
第二十二條：業(yè)務(wù)部門根據(jù)單位總體發(fā)展目標(biāo)和各自的職能分工及項(xiàng)目建設(shè)狀況，思考經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益等因素，制定本部門具體的項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，并根據(jù)實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)的需要測(cè)算資金投入、編制預(yù)算，財(cái)務(wù)部門審核。經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核匯總，報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審批后，隨同部門預(yù)算上報(bào)財(cái)政部門。
第二十三條：建立預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控機(jī)制。財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門的溝通，定期采集績(jī)效運(yùn)行信息并匯總分析，對(duì)各業(yè)務(wù)部門預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行跟蹤問(wèn)效，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正預(yù)算執(zhí)行中的偏差，確保業(yè)務(wù)部門開(kāi)展各類業(yè)務(wù)事項(xiàng)均貼合預(yù)算要求，并依據(jù)相關(guān)工作計(jì)劃和定額標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
第二十四條：建立績(jī)效評(píng)價(jià)制度。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織本單位績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并將預(yù)算執(zhí)行的效果和效率納入業(yè)務(wù)部門和個(gè)人的考核和獎(jiǎng)懲范圍。財(cái)務(wù)部門編制績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審查，結(jié)果反饋給各業(yè)務(wù)部門，并按要求上報(bào)同級(jí)財(cái)政部門。
第二十五條：加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。對(duì)于績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果較好的業(yè)務(wù)部門，在以后年度分配方面給予優(yōu)先思考；對(duì)于績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果較差的業(yè)務(wù)部門，應(yīng)進(jìn)行整改，并對(duì)以后年度的項(xiàng)目立項(xiàng)和預(yù)算分配從嚴(yán)把關(guān)和控制。
第六章：附則
第二十六條：本制度由本單位財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。
第二十七條：本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。
�。ǘ╊A(yù)算業(yè)務(wù)工作流程圖
�。ㄒ唬╊A(yù)算編制流程圖：
�。ǘ╊A(yù)算批復(fù)下達(dá)流程圖：
�。ㄈ╊A(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)流程圖：
（四）決算和績(jī)效評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)流程圖：
業(yè)務(wù)管理制度14
一、為規(guī)范業(yè)務(wù)員管理，引導(dǎo)業(yè)務(wù)員提升業(yè)務(wù)水平，創(chuàng)造團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的良好業(yè)績(jī)，符合個(gè)人發(fā)展需要，適應(yīng)公司xxxx年下半年經(jīng)營(yíng)工作需求，并奠定公司完成次年度工作任務(wù)的基礎(chǔ)，針對(duì)當(dāng)前業(yè)務(wù)員工作現(xiàn)狀，制定本制度。
二、業(yè)務(wù)員必須恪守信心、激情、主動(dòng)、堅(jiān)持、專注、誠(chéng)信的工作原則，并在業(yè)務(wù)工作中得到體現(xiàn)。
三、業(yè)務(wù)員工作開(kāi)展必須堅(jiān)持有計(jì)劃、有行動(dòng)、有結(jié)果、有反饋的工作程序。
四、業(yè)務(wù)員應(yīng)當(dāng)培養(yǎng)自我學(xué)習(xí)的能力，通過(guò)接受集體培訓(xùn)、工作學(xué)習(xí)、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)等方式渠道，提升個(gè)人業(yè)務(wù)水平。
五、業(yè)務(wù)員
1、制定工作計(jì)劃，根據(jù)區(qū)域工作任務(wù)和工作需要制定適用的工作日程表，主要包括每日工作列項(xiàng)、每月工作列項(xiàng)、每季工作列項(xiàng)、每年工作列項(xiàng)，并逐期評(píng)估、檢查、報(bào)告。
2、根據(jù)職務(wù)需要參加業(yè)務(wù)溝通早會(huì)、月度業(yè)務(wù)工作分析會(huì)、年度責(zé)任目標(biāo)會(huì)、產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)，以及公司組織的其他會(huì)議。
3、掌握責(zé)任片區(qū)縣、鎮(zhèn)經(jīng)銷商經(jīng)銷公司商品的庫(kù)存量，及時(shí)主動(dòng)補(bǔ)貨，積極幫助經(jīng)銷商開(kāi)發(fā)，銷售所經(jīng)銷的商品，及時(shí)解決商品售后問(wèn)題。
4、主動(dòng)收集經(jīng)銷商各類信息，及時(shí)反饋公司，負(fù)責(zé)建立所轄區(qū)域經(jīng)銷商檔案（檔案表格式），每月25日前上報(bào)，及時(shí)更新。按季提交經(jīng)銷商評(píng)估報(bào)告（評(píng)估報(bào)告格式）。實(shí)施重要經(jīng)銷商重點(diǎn)維護(hù)的工作策略。
5、主動(dòng)收集同行兄弟單位及經(jīng)銷商品，和行業(yè)內(nèi)信息，及時(shí)反饋。
6、在規(guī)定的授信權(quán)限內(nèi)向經(jīng)銷商授信，并負(fù)責(zé)當(dāng)月授信賬款在次月5日前回款。
7、根據(jù)工作需要和出差制度出差，每月1日前提交上月工作小結(jié)、下月工作計(jì)劃，和拜訪記錄表（格式）。
8、協(xié)助商品推廣員策劃、組織、操作各類促銷活動(dòng)。
9、妥善保管跟單送貨的商品，和領(lǐng)用的各類單據(jù)。
10、嚴(yán)格執(zhí)行公司及部門制定的'商品行銷政策，跟進(jìn)政策實(shí)施狀況，及時(shí)反饋。
11、按期完成責(zé)任區(qū)域的銷售任務(wù)，和公司及部門下達(dá)的工作任務(wù)。
12、接受績(jī)效考核。
13、積極參與團(tuán)隊(duì)建設(shè)，注重內(nèi)部及本部門的團(tuán)隊(duì)協(xié)作，保持和諧。保持與合作單位及個(gè)體的良好關(guān)系。
14、主動(dòng)學(xué)習(xí)，接受公司及部門組織的各項(xiàng)培訓(xùn)，并與團(tuán)隊(duì)分享個(gè)人工作及成長(zhǎng)的經(jīng)驗(yàn)。
15、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
六、業(yè)務(wù)員權(quán)限
1、商品引入、商品銷售政策制訂會(huì)議的參與權(quán)。
2、經(jīng)銷商授信額度的使用權(quán)。
3、責(zé)任區(qū)域經(jīng)銷商的選擇權(quán)。
七、業(yè)務(wù)員行為規(guī)范
1、著裝整潔，適合工作場(chǎng)所。
2、舉止端莊，符合工作角色。
3、談吐得體，益于工作溝通。
八、業(yè)務(wù)員考勤
1、業(yè)務(wù)員非出差其間出勤執(zhí)行8：30―12：00，14：00―17：30。其他作息時(shí)間自主計(jì)劃安排，月休息二天，以天為單位排休。上報(bào)部門負(fù)責(zé)人和部批準(zhǔn)執(zhí)行。
2、業(yè)務(wù)員出勤堅(jiān)持個(gè)人服從集體、下級(jí)服從上級(jí)的原則。
3、業(yè)務(wù)員每月出差時(shí)間至少20天。
4、業(yè)務(wù)員因私請(qǐng)假須提前書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后休假。單月出勤率不足50%，視為自動(dòng)放棄責(zé)任區(qū)域，可由公司調(diào)離處理。
九、業(yè)務(wù)員出差
1、做好出差前的準(zhǔn)備工作，明確出差目的，計(jì)劃達(dá)成目標(biāo)所需時(shí)間，電話預(yù)約，備齊所需物品，檢查協(xié)作者的準(zhǔn)備工作。
2、出差提前一周書(shū)面申請(qǐng)，或按批準(zhǔn)的工作計(jì)劃執(zhí)行。
3、出差填寫(xiě)拜訪記錄表，按要求反饋。緊急商情，立即反饋。
4、出差宜緊忌松，在設(shè)定的時(shí)間內(nèi)達(dá)成出差目標(biāo)。
5、出差因故提前返回須經(jīng)批準(zhǔn)。
6、出差借支500元（含500元）以上須書(shū)面申請(qǐng)，執(zhí)行差旅財(cái)務(wù)報(bào)銷制度。
7、促銷活動(dòng)執(zhí)行調(diào)整后的政策。因促銷活動(dòng)出差一般提前一個(gè)月書(shū)面申請(qǐng)，并提交活動(dòng)詳細(xì)工作方案，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
十、業(yè)務(wù)員績(jī)效考核
1、業(yè)務(wù)員銷售指標(biāo)視責(zé)任區(qū)域及其他具體情部確定，具體銷售任務(wù)寫(xiě)入勞動(dòng)合同或簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)。
2、業(yè)務(wù)開(kāi)展，或通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)及其他渠道獲得的項(xiàng)目信息應(yīng)及時(shí)備案，避免業(yè)務(wù)沖突。未備案的空白業(yè)務(wù)片區(qū)的業(yè)務(wù)信息實(shí)行先備案先得到的業(yè)務(wù)歸屬措施。
3、業(yè)務(wù)員績(jī)效考核項(xiàng)目主要有業(yè)績(jī)成果項(xiàng)、業(yè)務(wù)過(guò)程實(shí)施項(xiàng)、紀(jì)律要求執(zhí)行項(xiàng)，各項(xiàng)占不同的權(quán)重比例。
4、績(jī)效考核一級(jí)考核一級(jí)，連續(xù)三個(gè)月考核不合格者視為不能勝任工作予以辭退。年度考核未達(dá)標(biāo)者予以辭退。
5、業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)在考核年度末依據(jù)月度、年度考核情況計(jì)發(fā)。
6、考核期內(nèi)，產(chǎn)品物料及其他配備資源根據(jù)銷售任務(wù)按比例分配，由業(yè)務(wù)員自主保管。
7、應(yīng)收賬款在30天回款期內(nèi)未被追回，按當(dāng)期應(yīng)收賬款額的2%以月為單位計(jì)算超期利息，在業(yè)務(wù)員月度業(yè)績(jī)提成中罰扣。
十一、業(yè)務(wù)員變動(dòng)
1、業(yè)務(wù)員實(shí)行內(nèi)舉外招的。
2、業(yè)務(wù)員招入、崗位調(diào)動(dòng)、辭退由業(yè)務(wù)員直屬上級(jí)提議，經(jīng)公司審批執(zhí)行。
十二、業(yè)務(wù)員獎(jiǎng)懲
1、年度業(yè)績(jī)成果完成率第一者，獎(jiǎng)勵(lì)1000元。
2、年度業(yè)務(wù)過(guò)程實(shí)施第一，且完成年度銷售指標(biāo)者，獎(jiǎng)勵(lì)1000元。
3、能根據(jù)區(qū)域市場(chǎng)狀況，提出模式或管理方案等好點(diǎn)子好建議者，獎(jiǎng)勵(lì)200元。
4、泄露公司機(jī)密、挪用公款、私收貨款均屬嚴(yán)重違紀(jì)，予立即解雇。造成經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)予賠償，并追究法律責(zé)任。
5、配送收款次日上交，未按時(shí)上交，造成經(jīng)濟(jì)損失，承擔(dān)全額賠償責(zé)任。
6、出差不執(zhí)行公務(wù)，以曠工論處，記小過(guò)失一次。
7、未按規(guī)定建立經(jīng)銷商檔案，記小過(guò)一次。延期交罰款100元。
8、不服從上級(jí)指揮，記大過(guò)一次。
9、連續(xù)二次，或一年累計(jì)二次未按規(guī)定填寫(xiě)有關(guān)報(bào)表上交，或未填寫(xiě)記小過(guò)一次。延期上交罰款100元。
10、未如實(shí)向上級(jí)匯報(bào)，記小過(guò)一次。
11、未完成公司或上級(jí)布置的工作，或臨時(shí)性任務(wù)，記小過(guò)一次。
12、一月未與責(zé)任區(qū)域內(nèi)的經(jīng)銷商聯(lián)系，記小過(guò)一次。
13、未及時(shí)解決市場(chǎng)或經(jīng)銷商的問(wèn)題，被查獲或被投訴，記小過(guò)一次。
14、連續(xù)記小過(guò)三次，或月度累計(jì)記小過(guò)三次等同于記大過(guò)一次，記小過(guò)一次扣罰扣100元，記大過(guò)一次罰扣500元，考核月度連續(xù)二次記大過(guò)，扣完當(dāng)月業(yè)績(jī)。記過(guò)罰款在考核月度內(nèi)兌現(xiàn)。
十三、本制度自20xx年xx月xx日起試行。
業(yè)務(wù)管理制度15
為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作詳細(xì)的記錄。財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。
二、入庫(kù)
商品進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫(kù)手續(xù)，根據(jù)實(shí)物填寫(xiě)入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫(kù)單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫(kù)單一式三份，倉(cāng)庫(kù)一份、供應(yīng)部門二份（一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù)）。
三、出庫(kù)
根據(jù)開(kāi)具的各賣場(chǎng)送貨單發(fā)放商品，出庫(kù)單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫(kù)管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場(chǎng)簽收的回單交給財(cái)務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時(shí)交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫(kù)單一式四份，倉(cāng)庫(kù)一份，賣場(chǎng)二份（一份賣場(chǎng)存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì)），一份交財(cái)務(wù)。
四、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的`入庫(kù)單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門
五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。
六、盤(pán)存
每月中旬定期盤(pán)點(diǎn)（總庫(kù)和賣場(chǎng)）。盤(pán)點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫(kù)存商品清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的，應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。
七、倉(cāng)管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。
3、不合訂購(gòu)要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。
5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)商品的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范（做到防火、防盜、防潮）及衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨工作，堅(jiān)持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉(cāng)的貨先發(fā)。
8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則：確認(rèn)報(bào)廢、過(guò)期的商品要求及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；賣場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。
9、認(rèn)真做好各賣場(chǎng)的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。
10、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。
11、認(rèn)真配合各分銷商或賣場(chǎng)做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。
第一條為了規(guī)范企業(yè)報(bào)關(guān)單審核管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)單填制規(guī)范》和《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口貨物申報(bào)管理規(guī)定》，制定本操作規(guī)程。
第二條報(bào)關(guān)單初審、復(fù)審應(yīng)掌握的三原則：
一是符合海關(guān)報(bào)關(guān)單填制規(guī)范的要求；二是客觀反映進(jìn)出口貨物實(shí)際；三是客觀反映進(jìn)出口貿(mào)易性質(zhì)。
第三條審核填制的報(bào)關(guān)單應(yīng)抓住重點(diǎn)，緊緊圍繞涉及許可證、貿(mào)易方式、征免性質(zhì)等，對(duì)所填數(shù)據(jù)進(jìn)行合法性和邏輯性綜合審核。
第四條審核備案號(hào)、許可證號(hào)、合同協(xié)議號(hào)、提運(yùn)單號(hào)、批準(zhǔn)文號(hào)、隨附單據(jù)是否正確。
第五條審核經(jīng)營(yíng)單位、收/發(fā)貨單位、申報(bào)單位是否正確。
第六條審核進(jìn)/出口日期、進(jìn)/出口口岸是否正確。
第七條審核運(yùn)輸方式、運(yùn)輸工具名稱、集裝箱號(hào)是否準(zhǔn)確。
第八條審核進(jìn)口貨物的起運(yùn)國(guó)（地區(qū)）、原產(chǎn)地、境內(nèi)目的地、裝貨港和出口貨物的運(yùn)抵國(guó)（地區(qū)）、境內(nèi)貨源地、指運(yùn)港、最終目的國(guó)是否正確。
第九條審核貿(mào)易方式（監(jiān)管方式）、征免性質(zhì)、征稅比例/結(jié)匯方式、征免是否準(zhǔn)確。
第十條審核成交方式、運(yùn)費(fèi)、保費(fèi)、雜費(fèi)單價(jià)、總價(jià)、幣制是否合理。
第十一條審核申報(bào)貨物毛重、凈重、件數(shù)、包裝種類、標(biāo)記嘜碼及備注是否正確。
第十二條審核進(jìn)/出口貨物商品編碼、商品名稱、規(guī)格型號(hào)是否正確。
第十三條審核法定計(jì)量單位和數(shù)量、申報(bào)計(jì)量單位和數(shù)量、成交計(jì)量單位和數(shù)量是否正確。
第十四條審核是否加蓋報(bào)關(guān)專用章及責(zé)任報(bào)關(guān)員簽字。
第十五條報(bào)關(guān)單發(fā)生差錯(cuò)的，根據(jù)海關(guān)要求及時(shí)修改報(bào)關(guān)單，并按本規(guī)程重新審核報(bào)關(guān)單。
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