出納的崗位職責精華15篇

　　在現(xiàn)實社會中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編為大家整理的出納的崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納的崗位職責1

　　1、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放；

　　2、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務；

　　3、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業(yè)務；

　　4、負責公司社保、公積金的.辦理及繳納；

　　5、負責會計憑證、出納憑證（現(xiàn)金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；

出納的崗位職責2

　　1、管理銀行賬戶以及支付寶賬戶，及時與銀行定期對賬，熟練掌握網上銀行的運作；

　　2、嚴格按照公司的財務制度規(guī)定，審核相關報銷單據，支付款項并編制相關憑證；

　　3、及時、準確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證；

　　4、按周編制現(xiàn)金收支報表，按月提供資金使用情況；

　　5、配合會計人員做好每月的`報稅和工資的發(fā)放工作；

　　6、負責保管增值稅專用發(fā)票和通用發(fā)票，負責進銷發(fā)票登記管理；

　　7、收集門店庫存以及銷售數(shù)據，登記貨款回籠，出具銷售月報。

出納的崗位職責3

　　1）負責根據檢查支票簽發(fā)支票、簽發(fā)支票、填寫核對單上的支票號碼，并將銀行印章放在被審計的職位上。

　　2）根據貸款負責人的批準，填寫銀行匯款由儲備銀行印章蓋審核組，負責及時向銀行提交。

　　3）負責休斯敦的會計核算，為銀行提供單一的存款。

　　4）負責銀行匯款收據、銀行匯票收據的簽收。

　　5）負責及時收回銀行，將結算單交由監(jiān)管部門處理。

　　6）負責按月記賬憑證號碼的分類，并在現(xiàn)金日清單上注明號碼，并從單號開始。

　　7）負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

　　8）負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

　　9）不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

　　10）負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

　　11）負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的.抽查。

　　12）負責填寫銀行結算票據和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

　　13）完成領導交辦的其它臨時性工作。

出納的崗位職責4

　　1、負責日常資金結算和資金收支管理。

　　2、負責對現(xiàn)金和銀行票據和待報銷票據進行保管。

　　3、負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬、編制月度資金需求計劃。

　　4、負責編制庫存現(xiàn)金盤點表、庫存單據明細表。負責每日上報資金狀況。

　　5、負責會計核算和總賬類會計憑證編制工作，協(xié)助總帳會計做好各種賬務的處理工作。

　　6、負責會計檔案的管理工作。

　　7、負責每月完成國地稅納稅申報工作和發(fā)票領購、開具工作。

　　9、完成上級領導指派的'工作。

出納的崗位職責5

　　1、在財務總監(jiān)領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

　　2、根據審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市(縣)內采購領用支票的手續(xù)控制使用限額和報銷期限。

　　5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

　　6、配合對應收款的清算工作。

　　7、按照費用報銷的有關規(guī)定嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備，單證齊全。

　　8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

　　9、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的.工作。

　　10、負責妥善保管現(xiàn)金、證券、有關印章、空白支票和收據做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　11、負責掌管公司財務保險柜。

　　12、完成財務總監(jiān)臨時交辦的其他工作。

出納的崗位職責6

　　AR：負責在財務系統(tǒng)記錄銷售數(shù)據，并根據結算單/銷售報告進行檢查;

　　AR：根據相關銷售數(shù)據(門店和商場)，并開具發(fā)票;

　　AR：根據門店銷售折扣活動(包括禮券的兌換，營銷活動等)進行銷售數(shù)據的調整;

　　AR：負責公司批發(fā)商銷售渠道的發(fā)票開具和收款(包括每月對帳，開具帳戶對帳單，發(fā)票，長賬齡客戶的跟蹤等);

　　AR：協(xié)助準備每周或每兩周的銷售報告;

　　AP：負責上海實體的`整個付款流程以及員工報銷(包括付款申請單原始憑證審核和錄入財務系統(tǒng)，網上付款支票準備等);

　　AP：維護銀行現(xiàn)金賬簿并協(xié)助銀行轉帳和所有與銀行相關的事務;

　　DIG：負責電商銷售數(shù)據的更新，發(fā)票和收款的處理(包括檢查和相關費用的審核，以及處理電子發(fā)票等);

　　其他：定期在所有網點和倉庫進行庫存和固定資產的實物盤點;

　　其他：執(zhí)行指定的其他臨時任務。

出納的崗位職責7

　　1、負責日常收支的管理和核對;協(xié)助廠長計算工人工資;

　　2、辦公室基本賬務的`核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責辦公室一般事宜。

　　5、熟悉辦公室管理知識以及工作流程，熟悉公文寫作格式，熟練運用OFFICE等辦公軟件。

　　6、工作仔細認真、責任心強、為人正直，具備較強的書面和口頭表達能力。

出納的崗位職責8

　　1、負責企業(yè)日常業(yè)務核算中收付結算業(yè)務，網銀管理;

　　2、維護日常業(yè)務中的票據臺賬。收款明細臺賬;

　　3、跟蹤票據類業(yè)務的兌付情況，及時提醒會計主管，資金兌付狀況;

　　4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應收應付會計做賬務處理;

　　5、及時追蹤企業(yè)融資情況到期情況，及時提醒會計主管預留資金，償還貸款;

　　6、配合會計師事務所的.審計業(yè)務，提供其所需要資料;

　　7、領導安排的其他任務。

出納的崗位職責9

　　1、線上平臺核算，負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責銀行往來業(yè)務，日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　4、各部門薪資核算

出納的`崗位職責10

　　餐廳出納崗位職責：

　　1、負責餐廳日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);

　　5、負責按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、報稅、按期出具財務報表，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報賬、對賬;

　　6、負責會計檔案的管理，記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務相關資料;

　　7、負責開具各項票據;

　　8、負責核算、盤點各項財產的準確性;

　　9、完成上級領導交付的其他工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，會計、財務管理相關專業(yè);

　　2、2年以上財務工作經驗，熟練使用Excel等辦公軟件;

　　3、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務

　　4、處事靈活細心，責任心強，具備良好的溝通協(xié)調能力。

　　餐廳出納崗位職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的'核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔.

出納的崗位職責11

　　1.日常資金收付;

　　2.資金類各項報表編制;

　　3.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算;

　　4.負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調節(jié)表;

　　5.熟悉稅務部門各項基本業(yè)務的辦理;

　　6.妥善保管各項票據及空白支票，定期盤點庫存現(xiàn)金;

　　7.領導臨時安排的各項工作。

出納的`崗位職責12

　　1、按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據經審核的.原始憑證，準確、及時辦理各項報銷業(yè)務。

　　2、負責每日資金報表編制并及時報送；

　　3、負責本部各公司日常發(fā)票的申領、保管、開具、作廢等。

　　4、負責公司銀行賬戶管理和事務處理，包括開戶、銷戶、網銀管理及賬戶年檢，以及銀行資料的管理等；

　　5、負責收付款，核銷，對賬，憑證賬務處理和整理；

　　6、完成上級領導交辦的其他業(yè)務。

出納的崗位職責13

　　1、管理銀行賬戶，負責各種銀行票據的`支付;

　　2、日�，F(xiàn)金管理及費用報銷;

　　3、管理原始憑證，編制銀行現(xiàn)金記賬憑證;

　　4、負責現(xiàn)金及銀行日記賬;

　　5、稅控機開票及發(fā)票管理;

　　6、完成上級交辦的其他工作。

出納的崗位職責14

　　1、編制收、付、轉憑證。

　　2、支付各類費用及貨款，做好應收帳款收匯明細表。

　　3、發(fā)送對外開具增值稅明細清單并認證增值稅專用發(fā)票。

　　4、認真履行財務收支審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的`正常供給。

　　5、協(xié)助財務主管做好其他的相關工作。

出納的崗位職責15

　　1、 準確及時完成付款；

　　2、 及時完成金蝶系統(tǒng)錄入；

　　3、 錄入金蝶系統(tǒng)準確并與銀行賬戶一致；4、 及時完成網銀回單打印并轉單；

　　5、 準確按時發(fā)放工資；

　　6、 對賬單收集整理；

　　7、 所管賬戶有關的其他工作以及上級交辦的臨時性工作。

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