盤(pán)點(diǎn)管理制度錦集15篇
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。我們?cè)撛趺磾M定制度呢？下面是小編為大家收集的盤(pán)點(diǎn)管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
盤(pán)點(diǎn)管理制度1
一、養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)或崗位培訓(xùn)，身體健康，視力0.9以上（含矯正視力），無(wú)辨色障礙，熟悉藥品保管和養(yǎng)護(hù)要求。
二、藥品養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)檢查在庫(kù)藥品的儲(chǔ)存條件，進(jìn)行庫(kù)房溫濕度的監(jiān)測(cè)和管理，并重點(diǎn)做好夏、冬養(yǎng)護(hù)工作。
三、在庫(kù)藥品必須質(zhì)量完好，數(shù)量準(zhǔn)確，帳、貨相符。
四、藥品保管人員應(yīng)根據(jù)藥品質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)論合理存放藥品。
五、藥品應(yīng)按規(guī)定的要求儲(chǔ)存，藥品與非藥品，內(nèi)服藥與外用藥、易串味的.藥品與其他藥品，應(yīng)分開(kāi)存放。
六、庫(kù)存藥品應(yīng)按批號(hào)及效期遠(yuǎn)近依次或分開(kāi)堆垛，并與墻、柱、屋頂、散熱器保持30cm的距離，與地面持10cm的距離。
七、發(fā)現(xiàn)藥品質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)停止使用，并報(bào)告藥監(jiān)局。
搬運(yùn)和堆垛應(yīng)嚴(yán)格遵守藥品外包裝圖示標(biāo)志的要求，規(guī)范操作。做好防火、防潮、防霉、防蟲(chóng)、防鼠及防污染工作。
八、定期對(duì)庫(kù)存藥品應(yīng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)以下情況時(shí)，不得繼續(xù)使用。
1、藥品包裝內(nèi)有異常響動(dòng)貨液體滲漏。
2、外包裝出現(xiàn)破損、襯墊不實(shí)、封條嚴(yán)重?fù)p壞等現(xiàn)象。
3、包裝標(biāo)識(shí)模糊不清或脫落。
4、藥品已超出有效期。
盤(pán)點(diǎn)管理制度2
一、目的
為加強(qiáng)存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，真實(shí)地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存及管理狀況，使存貨資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化，特制定本制度。
二、適用范圍
該制度所稱“存貨”特指：倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存藥品、藥店陳列藥品。
三、職責(zé)
1、倉(cāng)庫(kù)藥品：由主管倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人組織參與大盤(pán)點(diǎn)實(shí)施工作，對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題組織召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰；
2、藥店藥品：由銷售業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織參與大盤(pán)點(diǎn)實(shí)施工作，對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題組織召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰；
3、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)大盤(pán)點(diǎn)過(guò)程全程監(jiān)盤(pán)，對(duì)盤(pán)點(diǎn)計(jì)算結(jié)果盈虧調(diào)整審核；并對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧藥品做出處理意見(jiàn)，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理；每月對(duì)自行盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行抽查，并將抽查結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理審批，實(shí)存數(shù)與計(jì)算機(jī)結(jié)存數(shù)對(duì)照，短少由藥店自行承擔(dān)。
4、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)盈虧處理的審批工作；
5、存貨保管部門(mén)：負(fù)責(zé)本部門(mén)初盤(pán)工作。
6、各職責(zé)人員必須對(duì)本職責(zé)負(fù)責(zé)，盤(pán)點(diǎn)工作結(jié)束，在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果真實(shí)。
四、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間
1、藥店盤(pán)點(diǎn)分為自盤(pán)和大盤(pán)點(diǎn)（公司組織實(shí)施的季度盤(pán)點(diǎn)）①每月進(jìn)行一次自盤(pán)（小范圍盤(pán)點(diǎn)），由藥店員工自行進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作，藥店員工將店存數(shù)與計(jì)算機(jī)實(shí)存數(shù)對(duì)照，發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)處理；
②每個(gè)季度的最后一個(gè)月月底進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)（初盤(pán)、監(jiān)盤(pán)、復(fù)盤(pán)），大盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間具體安排。
2、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)：半年進(jìn)行一次，即年中、年末最后一個(gè)月的`最后一天。
3、若要變更時(shí)間，必須征得財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)（核對(duì)時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)的要求）同意方可。
4、財(cái)務(wù)部人員不定期地抽查倉(cāng)庫(kù)、藥店的存貨情況。
五、盤(pán)點(diǎn)方式、方法
1、盤(pán)點(diǎn)方式：動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)（不停工或不關(guān)店）與靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)（即停工或關(guān)店）相結(jié)合；定期盤(pán)點(diǎn)與不定期盤(pán)點(diǎn)相結(jié)合；自盤(pán)與大盤(pán)、抽盤(pán)相結(jié)合。
2、盤(pán)點(diǎn)方法：全面盤(pán)點(diǎn)（大盤(pán)點(diǎn)）和抽查盤(pán)點(diǎn)（自盤(pán)）相結(jié)合。
3、每月定期盤(pán)點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，以自盤(pán)為主、抽盤(pán)為輔的方式進(jìn)行。自盤(pán)盤(pán)點(diǎn)時(shí)間由藥店根據(jù)實(shí)際情況確定；抽盤(pán)由財(cái)務(wù)部決定。
月盤(pán)點(diǎn)流程，藥店每月進(jìn)行月盤(pán)點(diǎn)可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)漏洞及差錯(cuò)，采取相應(yīng)的措施加以糾正，以減少藥店的損失；財(cái)務(wù)部不定期抽查盤(pán)點(diǎn)的賬貨相符情況；藥店計(jì)算存貨公式=上月結(jié)存+當(dāng)月購(gòu)入+藥品退回-藥品退出-本月銷售
每月藥店要同財(cái)務(wù)部對(duì)賬，核對(duì)進(jìn)貨額、銷售額、調(diào)價(jià)額做到賬賬相符，以保證盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)。
4、每季度大盤(pán)點(diǎn)采取靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)，以業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施盤(pán)點(diǎn)。
5、對(duì)倉(cāng)庫(kù)不定期的盤(pán)點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)、抽盤(pán)的方式進(jìn)行，其盤(pán)點(diǎn)方法由財(cái)務(wù)部確定；年中、年末的定期盤(pán)點(diǎn)由主管倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。
六、盤(pán)點(diǎn)程序
1、盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作：
倉(cāng)庫(kù)定期盤(pán)點(diǎn)由主管倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人擬定《盤(pán)點(diǎn)實(shí)施計(jì)劃》上報(bào)經(jīng)理審批，并負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)工作協(xié)調(diào)會(huì)，并按擬定的《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》組織實(shí)施；
2、各相關(guān)部門(mén)接到《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》后次日內(nèi)組織召開(kāi)部門(mén)內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)會(huì)議，做好各項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作；
3、與倉(cāng)庫(kù)藥品、藥店藥品相關(guān)的所有賬目處理應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)日前一天完成；
4、存貨盤(pán)點(diǎn)前各部門(mén)應(yīng)進(jìn)行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨；
5、季度、年中、年終大盤(pán)點(diǎn)前要求各部門(mén)按照計(jì)劃安排盤(pán)點(diǎn)小組，至少分為兩組，一個(gè)初盤(pán)組，一個(gè)復(fù)盤(pán)組，分組實(shí)施初盤(pán)、復(fù)盤(pán)，分小組必須兩人以上。
6、《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》包括：盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、參盤(pán)人員、分組情況、分組負(fù)責(zé)人等；
7、主管倉(cāng)庫(kù)或業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人指定人員打印《盤(pán)點(diǎn)表》，盤(pán)點(diǎn)表包括：藥品名稱、規(guī)格等，但不得打印結(jié)存數(shù)量。
七、實(shí)盤(pán)
1、主管倉(cāng)庫(kù)或業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人將打印《盤(pán)點(diǎn)表》分發(fā)給小組盤(pán)點(diǎn)人員，分段或分區(qū)開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)；
3、每組盤(pán)點(diǎn)人員按照存貨擺放順序依次計(jì)數(shù)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表的實(shí)盤(pán)數(shù)；各組將自己區(qū)域內(nèi)藥品盤(pán)完后，再各組交替復(fù)盤(pán)；
4、確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果無(wú)誤，盤(pán)點(diǎn)人員在《盤(pán)點(diǎn)表》上簽名后交業(yè)務(wù)部在時(shí)空軟件“盤(pán)點(diǎn)管理”錄入實(shí)盤(pán)數(shù)，計(jì)算盤(pán)點(diǎn)結(jié)果；并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果交財(cái)務(wù)部。
八、盤(pán)點(diǎn)處理
1、財(cái)務(wù)接到盤(pán)點(diǎn)結(jié)果表，審核再次核對(duì)確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果后，編制編制《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理審批做賬務(wù)處理；
2、主管倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果和存貨管理中存在問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)會(huì)議，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰；
3、由業(yè)務(wù)部對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題組織召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰；
4、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)短少除去意外事故造成外，其短少數(shù)量按照含稅批發(fā)價(jià)由保管賠償，責(zé)任不清由倉(cāng)庫(kù)全體共同賠償。；
5、藥店短少除去意外事故造成外，盤(pán)點(diǎn)損失由責(zé)任人按含稅零售價(jià)賠償，責(zé)任不清由店員全體共同賠償。
九、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)日?qǐng)?zhí)行
盤(pán)點(diǎn)管理制度3
一、總則
�。ā榱思訌�(qiáng)對(duì)公司存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整，提高存貨運(yùn)營(yíng)效率，保證合理確認(rèn)存貨價(jià)值，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。
�。ǘ┍局贫人Q存貨，是指公司在日�；顒�(dòng)中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過(guò)程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過(guò)程或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料和物料，主要包括毛料倉(cāng)庫(kù)的各類原材料、展廳內(nèi)的衣服產(chǎn)成品、辦公用品等。
�。ㄈ⿴�(kù)存物資內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：
�。�1）實(shí)物的驗(yàn)收保管與采購(gòu)應(yīng)分離；
�。�2）審批發(fā)料的計(jì)劃員與存貨保管員相分離；
（3）存貨盤(pán)點(diǎn)應(yīng)由會(huì)計(jì)、出納及倉(cāng)管等人員共同進(jìn)行；
�。�4）若某職位空缺或相關(guān)人員臨時(shí)外出，應(yīng)指定替代人員或臨時(shí)人員負(fù)責(zé)，避免暫時(shí)的職務(wù)重疊。
二、崗位分工與授權(quán)
�。ㄒ唬┞氊�(zé)分工。
�。�1）倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)辦理物資的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管和物資出庫(kù)業(yè)務(wù)，審核相關(guān)表單并及時(shí)于次日的上午10點(diǎn)前遞交到財(cái)務(wù)部，倉(cāng)庫(kù)管理員必須妥善保管所有存貨收發(fā)憑證并裝訂成冊(cè)，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，保證庫(kù)存物資達(dá)到帳證相符、帳實(shí)相符、帳帳相符；
�。�2）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)存貨進(jìn)倉(cāng)與出倉(cāng)的核算業(yè)務(wù)及對(duì)相關(guān)存貨管理的監(jiān)督，及時(shí)把倉(cāng)庫(kù)管理員提交的進(jìn)倉(cāng)單、出倉(cāng)單核對(duì)并錄入ERP系統(tǒng)；
�。�3）采購(gòu)部負(fù)責(zé)外購(gòu)品入庫(kù)業(yè)務(wù)指令的下達(dá)、起始表單的填制和報(bào)賬、付款事宜；
（4）質(zhì)量控制處（可修改）負(fù)責(zé)相關(guān)物資出入庫(kù)的質(zhì)量檢測(cè)事宜。
（二）各部門(mén)領(lǐng)用與本部門(mén)職責(zé)相關(guān)的消耗性庫(kù)存物資需由本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，領(lǐng)用與本部門(mén)職責(zé)無(wú)關(guān)的庫(kù)存物資或達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備（如風(fēng)扇、座椅、電腦等）需要在人事部進(jìn)行登記，由人事部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核后由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，才有權(quán)批準(zhǔn)領(lǐng)用該庫(kù)存物資。
�。ㄈ⿴�(kù)存物資的盤(pán)盈、盤(pán)虧的處理決定權(quán)由公司倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)行使，并報(bào)公司負(fù)責(zé)物資管理的分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。庫(kù)存物資的變質(zhì)老化、報(bào)廢毀損的處理決定權(quán)由公司倉(cāng)管部、財(cái)務(wù)部及采購(gòu)行使，并報(bào)公司負(fù)責(zé)物資管理的領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，根據(jù)相關(guān)法規(guī)制度的規(guī)定作出處理決定并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
三、請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、驗(yàn)收與保管
�。ㄒ唬┕镜脑牧险�(qǐng)購(gòu)采購(gòu)業(yè)務(wù)的執(zhí)行，由采購(gòu)部根據(jù)銷售部下達(dá)的原料需求計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)于原材料的采購(gòu)需申請(qǐng)人填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、銷售主管及總經(jīng)理的批準(zhǔn)。倉(cāng)儲(chǔ)處、采購(gòu)部分別對(duì)入庫(kù)原材及產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進(jìn)行檢查與驗(yàn)收，保證存貨符合采購(gòu)要求。
�。ǘ┩赓�(gòu)原材料驗(yàn)收后，由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)“收貨單”，經(jīng)檢驗(yàn)合格的原料，倉(cāng)管員方可辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)供應(yīng)商錯(cuò)發(fā)、少發(fā)或不合格原材料，倉(cāng)管部應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部予以退貨或補(bǔ)貨。
�。ㄈ⿲�(duì)于入庫(kù)展廳的成衣產(chǎn)成品，由銷售部生產(chǎn)跟單對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)并予以標(biāo)識(shí)，只有檢驗(yàn)合格的產(chǎn)成品，倉(cāng)管部才可以作為存貨辦理入庫(kù)相關(guān)手續(xù)。
�。ㄋ模﹤}(cāng)管部必須定期對(duì)毛料倉(cāng)庫(kù)的存貨進(jìn)行檢查，加強(qiáng)存貨的日常保管工作。
（1）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按材料名稱及規(guī)格型號(hào)一物一卡準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)，存卡應(yīng)逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)齊全、準(zhǔn)確。
�。�2）上架保管的材料，應(yīng)做到分門(mén)別類按行次－層次－位置排序擺放，標(biāo)志明顯，易于存取和保管。
�。�3）同種牌號(hào)的庫(kù)位應(yīng)集中設(shè)置，每一個(gè)貨架托盤(pán)物料只能堆放一個(gè)品種，不得混堆；
（4）每一貨架中的每種物料必須在貨架標(biāo)識(shí)牌上注明牌號(hào)、批號(hào)及數(shù)量；
（5）當(dāng)不同批號(hào)的物料在同一墊倉(cāng)板上存放且每個(gè)品種批量1kg以下的物料，可集中放置，但要正立放置，并標(biāo)識(shí)清楚、不得混雜；
�。�6）物資存放，進(jìn)出環(huán)節(jié)注意防止?jié)B、漏、變質(zhì)等浪費(fèi)行為，并保持材料倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)整潔整齊；
�。�7）物料如有破損、殘缺、變形或物品分解變質(zhì)等情況，應(yīng)立即進(jìn)行安全處理消除事故隱患，材料倉(cāng)庫(kù)不能自行處理的應(yīng)立即報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)；
（8）經(jīng)常巡視材料倉(cāng)庫(kù)物資，注意防潮、防變質(zhì)等防護(hù)措施，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告；
�。�9）為保證材料物資的安全，材料倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)注意防火、防盜，并掌握基本消防知識(shí)，嚴(yán)禁有火險(xiǎn)隱患存在，如明火、吸煙、非法用電，燒焊維修火花等，由本倉(cāng)儲(chǔ)處經(jīng)理定時(shí)安排檢查消防器材設(shè)施；
�。�10）倉(cāng)管員每日下班前應(yīng)認(rèn)真檢查，確認(rèn)無(wú)人滯留材料倉(cāng)庫(kù)后，關(guān)好水源、電源、門(mén)窗，方可離開(kāi)，以確保材料倉(cāng)庫(kù)材料物資安全；
�。�11）發(fā)料時(shí)，根據(jù)先進(jìn)先出的原則發(fā)料，先到先發(fā)，應(yīng)先集中發(fā)同一批次的物料，發(fā)完后再發(fā)另一批次的物料；發(fā)貨時(shí)，同一生產(chǎn)批號(hào)所需原材料集中發(fā)出，集中放置。
�。ㄎ澹┤耸虏�、銷售部、設(shè)計(jì)部對(duì)展廳的產(chǎn)生品成衣的共同進(jìn)行管理。
�。�1）展廳內(nèi)所有成衣的數(shù)量由人事部負(fù)責(zé)登記進(jìn)倉(cāng)及出倉(cāng)，定期每月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)登記并錄入電腦系統(tǒng)。
�。�2）保持展廳的整潔，展廳會(huì)議桌上的衣服及其他物品要及時(shí)清走，紙箱或其他不允許放進(jìn)展廳的物品放在展廳不能超過(guò)兩個(gè)工作日；
（3）展廳擺設(shè)由銷售部、設(shè)計(jì)部同事一起整理，清潔由阿姨打掃；
（4）只有設(shè)計(jì)部及銷售部人員可以使用展廳內(nèi)的衣服，在使用衣服時(shí)應(yīng)及時(shí)放回相應(yīng)的位置，如需拿出展廳的，必須到人事部前臺(tái)處登記，遇周六日或晚上前臺(tái)沒(méi)人的情況，使用人應(yīng)先做好登記，上班的時(shí)間再到前臺(tái)補(bǔ)錄登記。人事部前臺(tái)負(fù)責(zé)登記，并核對(duì)架子上的衣服數(shù)量是否一致，如有外拿不登記與數(shù)量不一致的，由銷售部和人事部負(fù)責(zé)人共同協(xié)商處理；
（5）成衣產(chǎn)成品有新款放進(jìn)展廳的，需統(tǒng)一到人事部前臺(tái)出處登記，如未登記，造成衣服雜亂或不見(jiàn)的，由銷售部或設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人自行處理。
（6）展廳開(kāi)放時(shí)間為正常上班時(shí)間，由人事部前臺(tái)打開(kāi)，如晚上需使用展廳必須提前跟人事部前臺(tái)溝通，前臺(tái)可安排倉(cāng)庫(kù)管理員關(guān)門(mén)，如周六日要使用的，可告知倉(cāng)庫(kù)管理員。
�。﹤}(cāng)管部及人事部必須對(duì)入庫(kù)的存貨（毛料及產(chǎn)成品衣服）建立存貨明細(xì)賬，詳細(xì)登記存貨類別、編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位等內(nèi)容，并定期與財(cái)務(wù)管理部就存貨品種、數(shù)量、金額等進(jìn)行核對(duì)。
（七）入庫(kù)記錄不得隨意修改。如確需修改入庫(kù)記錄，必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)。
�。ò耍⿲�(duì)于已售商品退貨的入庫(kù)，倉(cāng)管處應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部填寫(xiě)的“退料單”辦理入庫(kù)手續(xù)，視乎退的毛料的'數(shù)量來(lái)決定是否進(jìn)行廢毛處理。
�。ň牛┤雮}(cāng)庫(kù)人員均須經(jīng)過(guò)倉(cāng)管員的同意，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。
四、領(lǐng)用與發(fā)出
�。ㄒ唬┥a(chǎn)部領(lǐng)用材料，應(yīng)當(dāng)持有生產(chǎn)部門(mén)及其他相關(guān)部門(mén)核準(zhǔn)的領(lǐng)料單。
倉(cāng)管員需憑經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單，核對(duì)物資數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。如實(shí)行限額領(lǐng)料，對(duì)超出領(lǐng)料限額的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)的特別授權(quán)。生產(chǎn)部需確認(rèn)倉(cāng)管人員填制的“發(fā)料單”無(wú)誤后，才能把毛料領(lǐng)出倉(cāng)庫(kù)。
�。ǘ┰履�，生產(chǎn)部已領(lǐng)用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)，如果是下批生產(chǎn)仍要用的物資，其物資實(shí)體可不退回倉(cāng)庫(kù)。
五、存貨的核算
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)管理部設(shè)置ERP系統(tǒng)和Excel表格對(duì)物資進(jìn)行登記，各存貨倉(cāng)庫(kù)設(shè)置數(shù)量、金額的存貨明細(xì)賬，并按照存貨的品名、規(guī)格反映入庫(kù)、發(fā)出和結(jié)存情況。
�。ǘ┴�(cái)務(wù)管理部的存貨核算人員每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)存貨收、發(fā)、存進(jìn)行稽核，并與總賬核對(duì)，對(duì)存貨系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)差異要查明原因，及時(shí)調(diào)整。
六、盤(pán)點(diǎn)與處置
�。ㄒ唬﹤}(cāng)管部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、銷售部、人事部組成盤(pán)存小組，定期和不定期對(duì)存貨的毛料倉(cāng)庫(kù)和展廳進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)方式為抽盤(pán)和全盤(pán)。定期盤(pán)點(diǎn)分為月度盤(pán)點(diǎn)、半年度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)。月度盤(pán)點(diǎn)采用抽盤(pán)方式，半年度和年度盤(pán)點(diǎn)采用全盤(pán)方式。月度抽盤(pán)的存貨數(shù)量不低于總量的60%。
對(duì)用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的存貨應(yīng)每月盤(pán)點(diǎn)一次。
�。ǘ┰露缺P(pán)點(diǎn)時(shí)間為每月1日上午9：00，半年盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為7月1日上午9：00，年度盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為元月1日上午9：00。
�。ㄈ﹤}(cāng)管部必須制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，合理安排人員，對(duì)月度盤(pán)點(diǎn)可分原料和成品二組進(jìn)行抽盤(pán)并固定小組成員，半年度和年度盤(pán)點(diǎn)可由相關(guān)參與盤(pán)存部門(mén)抽調(diào)人員分多組進(jìn)行，每一盤(pán)存小組每個(gè)部門(mén)必須保證有一人參與，對(duì)月度、半年度及年度盤(pán)點(diǎn)須確定盤(pán)存小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本組的盤(pán)存工作。
�。ㄋ模﹤}(cāng)儲(chǔ)處應(yīng)充分做好盤(pán)存前準(zhǔn)備工作，具體盤(pán)存要求如下：
（1）將盤(pán)存工作所需用具和“庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表”預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)。
（2）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物料應(yīng)分別擺放，實(shí)施區(qū)分并標(biāo)識(shí)。
�。�3）存貨應(yīng)有序擺放，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并置標(biāo)識(shí)牌。
（4）盤(pán)存期間已收到料而未辦妥入帳手續(xù)的存貨，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。
�。�5）盤(pán)存期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料。生產(chǎn)部盤(pán)存期間所需用料的領(lǐng)料應(yīng)提前進(jìn)行，材料可不移動(dòng)，但必須標(biāo)示出。
�。ㄎ澹┧斜P(pán)存數(shù)據(jù)必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤(pán)存表中。盤(pán)存數(shù)據(jù)若需修改，均須經(jīng)盤(pán)存人員簽字方能生效。
所有參加盤(pán)存工作的人員，盤(pán)存當(dāng)日一律禁止休假，并須依時(shí)間提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn)向盤(pán)存小組組長(zhǎng)報(bào)到，接受工作安排。如有特殊情況，須由部門(mén)負(fù)責(zé)人請(qǐng)示盤(pán)存小組組長(zhǎng)，并指定代理人，否則以曠工論處。若有事確需離開(kāi)，應(yīng)經(jīng)盤(pán)存小組組長(zhǎng)的同意后方可離開(kāi)，各有關(guān)人員不得擅自離開(kāi)。
七、檢查與監(jiān)督
（一）公司管理層不定期對(duì)存貨管理情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，也可結(jié)合財(cái)務(wù)檢查、審計(jì)等工作進(jìn)行。
�。ǘ┐尕泝�(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：
�。�1）存貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。
�。�2）存貨業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。
�。�3）存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨取得是否真實(shí)、合理，存貨驗(yàn)收手續(xù)是否健全，存貨保管的崗位責(zé)任制是否落實(shí)，存貨清查、盤(pán)點(diǎn)是否及時(shí)、正確。
�。�4）存貨處置的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨處置是否經(jīng)過(guò)授權(quán)批準(zhǔn)，處置方式是否合理。
�。�5）存貨會(huì)計(jì)核算的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨記錄是否真實(shí)、完整、及時(shí)。對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的存貨內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的部門(mén)應(yīng)當(dāng)告知倉(cāng)管部，倉(cāng)管部應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明原因，采取措施加以糾正和完善。
�。ㄈ┍O(jiān)督檢查部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部管理權(quán)限向上級(jí)有關(guān)部門(mén)報(bào)告存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查情況和有關(guān)部門(mén)的整改情況。
八、附則。
本制度經(jīng)審議批準(zhǔn)，并發(fā)布后生效，修改時(shí)亦同，本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理辦。
盤(pán)點(diǎn)管理制度4
為保證存貨及財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作的正確性、準(zhǔn)確性和時(shí)效性，以切實(shí)加強(qiáng)管理人員的責(zé)任心，確保公司財(cái)產(chǎn)完整無(wú)損，特制定本管理方法。
第一條 財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)范圍：固定資產(chǎn)、工程材料、低值易耗品、開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、出租開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、周轉(zhuǎn)房、現(xiàn)金、銀行存款等。
第二條 盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備：盤(pán)點(diǎn)前，根據(jù)現(xiàn)有的資產(chǎn)臺(tái)帳，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表中盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)的名稱、數(shù)量/單位、存放地點(diǎn)、保管人。
第三條固定資產(chǎn)的清查：固定資產(chǎn)的清查工作擬在每年十二月進(jìn)行，由財(cái)務(wù)部、辦公室會(huì)同使用部門(mén)組成資產(chǎn)清查小組，按照固定資產(chǎn)卡片、臺(tái)賬，進(jìn)行實(shí)地盤(pán)查，對(duì)固定資產(chǎn)的`性能、存放地點(diǎn)，附屬設(shè)備的完整性作記錄。
第四條 存貨的清查：
1、低值易耗品由辦公室建立臺(tái)賬，每月末將購(gòu)入、領(lǐng)用、庫(kù)存情況匯總交與財(cái)務(wù)部。由財(cái)務(wù)部和辦公室在年終進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)。
2、商品房應(yīng)由營(yíng)銷部按類別、區(qū)（攤位）號(hào)設(shè)置明細(xì)賬進(jìn)行明細(xì)核算，并建立”出租產(chǎn)品卡片”，詳細(xì)登記出租房的坐落地點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、層數(shù)、面積、租金單價(jià)等情況。
3、材料由物資部和財(cái)務(wù)部定期進(jìn)行清查。
4、提供給物業(yè)公司的備品、備件由物管部和財(cái)務(wù)部定期進(jìn)行清查。
第五條 盤(pán)點(diǎn)情況處理：盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，將各分項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)表匯總裝訂成冊(cè)，作為下一次盤(pán)點(diǎn)的基礎(chǔ)表，并進(jìn)行書(shū)面總結(jié)，財(cái)務(wù)部編制盤(pán)點(diǎn)匯報(bào)。盤(pán)點(diǎn)匯報(bào)由盤(pán)點(diǎn)部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理確認(rèn)簽字后，上報(bào)分管副總、總經(jīng)理，領(lǐng)導(dǎo)審批后，和盤(pán)點(diǎn)表一同在總辦存檔備查。
盤(pán)點(diǎn)管理制度5
簽發(fā)人：
1.目的
制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理辦法，以確保公司庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。
2盤(pán)點(diǎn)范圍
2.1分揀庫(kù): 汽車零部件需分進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)、三廂、兩廂（特殊情況）；
2.2焊裝庫(kù)：汽車零部件需分進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)、三廂、兩廂；
2.3總裝庫(kù)：汽車零部件需分進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)；
2.4涂裝庫(kù)：涂裝車間輔料；
2.5五金庫(kù)：勞保用品、五金工具、各車間耗材、輔料、備件、備品；
2.6不合格品庫(kù)：總裝、焊裝零部件、汽車零部件分進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)、三廂、兩廂、下線零部件及各種狀態(tài)；
2.7顏色件：汽車零部件需分進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)；
2.8標(biāo)準(zhǔn)件：汽車零部件需分進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)。
3.職責(zé)
物流室：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)、最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤(pán)點(diǎn)總結(jié)。
財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。
4.盤(pán)點(diǎn)方式
4.1定期盤(pán)點(diǎn)
1）每月27日盤(pán)點(diǎn)；
月末盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，信息員負(fù)責(zé)稽核；
2）年終盤(pán)點(diǎn)；
倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一至二次大盤(pán)點(diǎn)或公司通知，年終盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)實(shí)施，公司組織人員核對(duì)，財(cái)務(wù)稽核；
4.2不定期盤(pán)點(diǎn)
1）不定期盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，且可靈活調(diào)整；
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4.3盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)
1）盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量，特殊零部件除外（標(biāo)準(zhǔn)件可用稱量方式）；
2)盤(pán)點(diǎn)方式采用分區(qū)域、分小組、地毯式盤(pán)點(diǎn)，先初盤(pán)后復(fù)盤(pán)的順序進(jìn)行盤(pán)點(diǎn) ；
3)盤(pán)點(diǎn)前注意物料的整理、擺放，需要對(duì)物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、分區(qū)，盤(pán)點(diǎn)后保持原來(lái)的擺放順序，以待復(fù)盤(pán)合格；
4) 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；
5)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽保管工作，避免丟失；
6)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”，做編號(hào)，避免遺失，并嚴(yán)格按盤(pán)存表格認(rèn)真填寫(xiě)。
4.4盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃
1)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)
開(kāi)始準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)一周前需要編制好“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)”，計(jì)劃中需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤(pán)時(shí)間、復(fù)盤(pán)時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門(mén)配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。
2）時(shí)間安排
a.初盤(pán)時(shí)間：確定初步的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；初盤(pán)時(shí)間計(jì)劃在一至二天內(nèi)完成；
b.復(fù)盤(pán)時(shí)間：驗(yàn)證初盤(pán)結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；復(fù)盤(pán)時(shí)間根據(jù)情況安排；
c.查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤(pán)、復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性；查核時(shí)間安排在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)過(guò)程中或復(fù)盤(pán)完成后由指定人員操作；
d.稽核時(shí)間：稽核初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的'盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，指正錯(cuò)誤；
稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的過(guò)程中或結(jié)束后都
可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行；
e.盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來(lái)確定，總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)工作任務(wù)。
4.5人員安排
1）人員分工
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a.初盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表，將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄；
b.復(fù)查人：初盤(pán)完成后，由復(fù)盤(pán)人負(fù)責(zé)對(duì)初盤(pán)人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤(pán)，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤(pán)數(shù)量”一欄；
c.查核人：復(fù)盤(pán)完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)賬物由異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“核對(duì)”一欄中；
d.稽核人：在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中或盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部及其他
部門(mén)指派的稽核人、和倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤(pán)點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤(pán)點(diǎn)的物料數(shù)量；
e.數(shù)據(jù)錄入人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)查核后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤(pán)點(diǎn)表”中；
f.根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員
責(zé)任安排。
2）盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)要求
a.各小組統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人根據(jù)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽負(fù)責(zé)準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)，確保準(zhǔn)確無(wú)誤；
b.對(duì)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽原件負(fù)責(zé)保存完整；
c.做好盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一匯總，編制盤(pán)點(diǎn)盈虧表，并分析盤(pán)盈虧分析；
d.根據(jù)實(shí)盤(pán)數(shù)分析后進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整（賬面數(shù)與實(shí)盤(pán)數(shù)調(diào)整平衡）。
3）相關(guān)部門(mén)配合事項(xiàng)
a.盤(pán)點(diǎn)前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃“通知相關(guān)部門(mén)，并抄送總經(jīng)理，說(shuō)明相關(guān)盤(pán)點(diǎn)事宜；倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)期間禁止物料出入庫(kù)；
b.盤(pán)點(diǎn)三天前要求采購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉(cāng)庫(kù)收貨，以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨；
c.盤(pán)點(diǎn)三天前通知質(zhì)量部，要求其在盤(pán)點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成物料入庫(kù)任務(wù)；
d.盤(pán)點(diǎn)前和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通好，預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)給到，由其安排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整工作。
4.6物資準(zhǔn)備
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1）盤(pán)點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、小刀、透明膠帶、盤(pán)點(diǎn)卡、盤(pán)點(diǎn)表等；
2）盤(pán)點(diǎn)工作準(zhǔn)備
a.盤(pán)點(diǎn)一周前開(kāi)始追回借料，在盤(pán)點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，并在盤(pán)點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù)；
b.盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn)；
c.將倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)到貨數(shù)量、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位物料不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。
d.盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢；
e.帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”，表的格式請(qǐng)參照附件一；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員（有單項(xiàng)金額）；
f.在盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤(pán)。
4.7盤(pán)點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)
1）倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織參加盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤(pán)點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；
2）倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì)議，以便落實(shí)盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤(pán)點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；
3）盤(pán)點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤(pán)點(diǎn)”，模擬盤(pán)點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤(pán)點(diǎn)的人員了解和掌握盤(pán)點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤。
4.8盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲
1) 在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；
2)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤(pán)人不按要求對(duì)初盤(pán)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤(pán)，“偷工減料”；不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；
3)對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員做相應(yīng)考核；
4)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。
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4.9盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告
1)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫(xiě)成“盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“；發(fā)送分線領(lǐng)導(dǎo)審核，抄送財(cái)務(wù)部；
2)盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明：
本次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、初盤(pán)情況、復(fù)盤(pán)情況、盤(pán)點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等。
4.10盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表
盤(pán)點(diǎn)管理制度6
第一條目的
為確保ERP系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)一致，及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理漏洞，有效控制商品損耗，保障公司資產(chǎn)的安全和完整，提高門(mén)店運(yùn)營(yíng)效率，特制定本管理規(guī)定。
第二條適用范圍
本制度適用于xx區(qū)域下屬各門(mén)店及xx號(hào)倉(cāng)。
第三條盤(pán)點(diǎn)類型
盤(pán)點(diǎn)分為全場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)、抽盤(pán)及零星盤(pán)點(diǎn)三種。
第四條盤(pán)點(diǎn)周期
全場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)每季度末進(jìn)行一次，抽盤(pán)和零星盤(pán)點(diǎn)視情況隨時(shí)進(jìn)行。
第五條盤(pán)點(diǎn)組織
盤(pán)點(diǎn)由區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部統(tǒng)一組織，區(qū)域財(cái)務(wù)部、理貨部、集團(tuán)信息技術(shù)部及門(mén)店相關(guān)人員協(xié)助進(jìn)行。門(mén)店經(jīng)理或第一負(fù)責(zé)人是本單位的第一盤(pán)點(diǎn)責(zé)任人，門(mén)店財(cái)務(wù)主管為第二盤(pán)點(diǎn)責(zé)任人。全場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)原則上須安排在非營(yíng)業(yè)時(shí)間段進(jìn)行；抽盤(pán)和零星盤(pán)點(diǎn)可隨時(shí)安排。
區(qū)域財(cái)務(wù)、門(mén)店、理貨等部門(mén)，以及集團(tuán)信息技術(shù)部可根據(jù)其監(jiān)控結(jié)果或運(yùn)作需求，向區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部申請(qǐng)各類型盤(pán)點(diǎn)。運(yùn)營(yíng)管理部視情況決定是否盤(pán)點(diǎn)、如何盤(pán)點(diǎn)及制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。各門(mén)店不得擅自安排任何盤(pán)點(diǎn)或延長(zhǎng)計(jì)劃規(guī)定的盤(pán)點(diǎn)時(shí)間。
第六條盤(pán)點(diǎn)流程
1、盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前，由門(mén)店經(jīng)理組織清理所有異常單據(jù)，刪除廢棄的盤(pán)點(diǎn)表，并做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。門(mén)店經(jīng)理召集盤(pán)點(diǎn)人員（文員、導(dǎo)購(gòu)員、理貨員、倉(cāng)管、財(cái)務(wù)人員及門(mén)店指定的盤(pán)點(diǎn)操作人）開(kāi)會(huì)，講解盤(pán)點(diǎn)注意事項(xiàng)，安排盤(pán)點(diǎn)工作。
2、門(mén)店盤(pán)點(diǎn)操作人根據(jù)盤(pán)點(diǎn)要求提前制作初盤(pán)表并打印出來(lái)。在盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前由經(jīng)理安排將盤(pán)點(diǎn)表分發(fā)給參加盤(pán)點(diǎn)的相關(guān)人員并作記錄。盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前一刻由盤(pán)點(diǎn)操作人凍結(jié)被盤(pán)商品，同時(shí)禁止任何進(jìn)出貨過(guò)帳和實(shí)物移動(dòng)。盤(pán)點(diǎn)必須堅(jiān)持以實(shí)物為準(zhǔn)的原則，盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中禁止查對(duì)SAP系統(tǒng)庫(kù)存。盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天禁止列表新商品到商場(chǎng)和新列表商品進(jìn)貨。
3、參盤(pán)人員按分工對(duì)商品進(jìn)行初盤(pán)，區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部和財(cái)務(wù)部人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程進(jìn)行巡回監(jiān)督。
4、初盤(pán)完畢，由盤(pán)點(diǎn)操作人負(fù)責(zé)回收初盤(pán)表，并核對(duì)初盤(pán)表發(fā)放記錄。核對(duì)無(wú)誤后，由盤(pán)點(diǎn)操作人或其指定的門(mén)店理貨或倉(cāng)管人員對(duì)初盤(pán)結(jié)果進(jìn)行錄入并復(fù)核。盤(pán)點(diǎn)操作人負(fù)責(zé)并表和上傳數(shù)據(jù)。
5、盤(pán)點(diǎn)操作人在系統(tǒng)生成復(fù)盤(pán)結(jié)果后，負(fù)責(zé)制表、打印、分發(fā)和記錄。
6、復(fù)盤(pán)由門(mén)店盤(pán)點(diǎn)人員和門(mén)店財(cái)務(wù)人員共同進(jìn)行。復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)的錄入和更改由門(mén)店財(cái)務(wù)人員操作。所有與初盤(pán)結(jié)果不同而需修改的數(shù)據(jù)，必須經(jīng)財(cái)務(wù)人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)相一致，方可更改。運(yùn)營(yíng)管理部或門(mén)店財(cái)務(wù)人員有權(quán)根據(jù)當(dāng)次盤(pán)點(diǎn)狀況決定是否追加抽盤(pán)檢驗(yàn)。運(yùn)營(yíng)管理部有權(quán)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)狀況決定當(dāng)次盤(pán)點(diǎn)是否有效。
7、門(mén)店財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)回收復(fù)盤(pán)表，核對(duì)分發(fā)記錄，錄入復(fù)盤(pán)結(jié)果并生成差異表。此差異表一式三份，經(jīng)門(mén)店經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在此差異表上簽字確認(rèn)后，一份留門(mén)店，一份交財(cái)務(wù)，一份交運(yùn)營(yíng)管理部，另將此表電子文檔提交運(yùn)營(yíng)管理部。隨后，門(mén)店財(cái)務(wù)人員做盤(pán)點(diǎn)過(guò)帳。盤(pán)點(diǎn)后兩日內(nèi)，門(mén)店財(cái)務(wù)人員應(yīng)制作按供應(yīng)商、代購(gòu)銷匯總的'差異表，交由門(mén)店經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管和區(qū)域總經(jīng)理加簽確認(rèn)后，用作記帳憑證。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由門(mén)店經(jīng)理收存所有初盤(pán)表、復(fù)盤(pán)表和差異表，保存期為一個(gè)盤(pán)點(diǎn)周期。
8、在每個(gè)盤(pán)點(diǎn)周期內(nèi)，區(qū)域運(yùn)營(yíng)管理部視需要每月對(duì)各門(mén)店安排數(shù)次抽盤(pán)。抽盤(pán)采取不定期、不預(yù)告盤(pán)點(diǎn)范圍、即到、即凍結(jié)、即打表、即盤(pán)、即處理的小批量巡回抽盤(pán)的方法。參加抽盤(pán)的人員由運(yùn)營(yíng)管理部臨時(shí)從區(qū)域財(cái)務(wù)部、理貨部門(mén)和集團(tuán)信息技術(shù)部抽人組成，門(mén)店相關(guān)人員必須密切配合。
9、零星盤(pán)點(diǎn)是為及時(shí)糾正盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤、確認(rèn)異常數(shù)據(jù)及其他經(jīng)營(yíng)臨時(shí)需求而設(shè)置的。
第七條自用品盤(pán)點(diǎn)
未進(jìn)系統(tǒng)的自用品由門(mén)店文員負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)登記，門(mén)店財(cái)務(wù)人員復(fù)核，并報(bào)門(mén)店經(jīng)理簽字確認(rèn)，每季度末盤(pán)點(diǎn)一次。
第八條盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理
由營(yíng)運(yùn)管理部和財(cái)務(wù)部依照《商品損耗管理（試行）辦法》和《關(guān)于SAP違規(guī)操作的處罰（試行）辦法》中的相關(guān)規(guī)定對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行認(rèn)定和處理。
抽盤(pán)、零星盤(pán)點(diǎn)的結(jié)果當(dāng)月單獨(dú)處理，不并入每季度的全盤(pán)結(jié)果。
因門(mén)店準(zhǔn)備不足或?qū)嵤┎涣Χ斐杀P(pán)點(diǎn)無(wú)效，將視具體情節(jié)給予門(mén)店第一盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和第二盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)處罰，罰款額為其當(dāng)月總收入的10%～30%。
第九條附則
�。ㄒ唬┍局贫茸灶C布之日起正式施行，此前與本辦法相抵觸的規(guī)定、辦法同時(shí)廢止。
�。ǘ┲贫鹊慕忉寵�(quán)屬于區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部。
盤(pán)點(diǎn)管理制度7
為了提高工作效率，降低工作失誤和差錯(cuò)，增強(qiáng)員工全員效率意識(shí)，控制食堂費(fèi)用的合理支出，對(duì)學(xué)校倉(cāng)庫(kù)物品領(lǐng)用作以下規(guī)定：
1、 食堂工作人員根據(jù)工作需要需要領(lǐng)用相關(guān)物品的，需經(jīng)本小組組長(zhǎng)同意后方可提出申請(qǐng)，辦理好相應(yīng)領(lǐng)用手續(xù)后由各組組長(zhǎng)統(tǒng)一領(lǐng)取。
2、 食堂倉(cāng)庫(kù)各類貨物進(jìn)出庫(kù)必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行，并進(jìn)行詳細(xì)的記錄備查，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)，嚴(yán)禁“白條”發(fā)貨，如遇特殊緊急情況需要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后可先行領(lǐng)用，并在兩天內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)，但補(bǔ)辦手續(xù)時(shí)需填寫(xiě)特殊情況登記單并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。
3、 無(wú)領(lǐng)料單不發(fā)貨
4、 領(lǐng)料單未經(jīng)批準(zhǔn)不發(fā)貨。
5、 領(lǐng)料單和所需申請(qǐng)領(lǐng)用的'物品不符，不發(fā)貨。
6、 領(lǐng)料單必須字跡清楚，不準(zhǔn)涂改，按照各項(xiàng)要求填寫(xiě)。
7、 領(lǐng)料單上，必須經(jīng)本小組組長(zhǎng)和食堂主管簽字后才有效，否則倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)拒絕原材料出庫(kù)。
8、 辦公用品及相關(guān)易耗品根據(jù)實(shí)際情況由食堂統(tǒng)一發(fā)放，非正常損耗由員工自行負(fù)責(zé)。
9、 員工工作用具因質(zhì)量等原因需提前更換的需“以舊換新”。
10、 各部門(mén)需在規(guī)定時(shí)段領(lǐng)用。
盤(pán)點(diǎn)管理制度8
1、目的
為求倉(cāng)庫(kù)存貨及財(cái)產(chǎn)保管的正確性、安全性以及庫(kù)存數(shù)字的準(zhǔn)確性。促使倉(cāng)庫(kù)管理事務(wù)處理有章可循，進(jìn)一步加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，并達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。
2、管理范圍
2.1原材料：按性質(zhì)分類，例如化工類、纖維類、木材類、塑料類、鋼材類、工具類、輪子類、軸承類等不同類別。
2.2產(chǎn)成品：按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。
2.3模具：按不同類別分類。
3、貨物入庫(kù)、存放及領(lǐng)料
3.1存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，設(shè)置存貨卡。
3.2按貨物類別特性與庫(kù)存條件確定存放地點(diǎn)。
3.3各項(xiàng)存貨卡或者財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤(pán)點(diǎn)。
3.4按照入庫(kù)的品名、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收實(shí)際重量，會(huì)同質(zhì)檢部門(mén)驗(yàn)收貨物質(zhì)量。
3.5對(duì)不合格的貨物停止入庫(kù)并向上級(jí)報(bào)告，等候上級(jí)指令處理。
3.6按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。
3.7各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等于次日上午上班前登記完成。
4、報(bào)告制度
每月向上級(jí)部門(mén)報(bào)告原料、成品、模具進(jìn)、出、庫(kù)存情況，包括月度入庫(kù)匯總表、月度出庫(kù)匯總表、月度結(jié)存庫(kù)存表，年度入庫(kù)匯總表、年度出庫(kù)匯總表。并于安全庫(kù)存量以下時(shí)及時(shí)將庫(kù)存量通知生產(chǎn)部門(mén)、項(xiàng)目部及財(cái)務(wù)部，以便及時(shí)實(shí)施采購(gòu)。
5、盤(pán)點(diǎn)制度
存貨的盤(pán)點(diǎn)，以當(dāng)月最末一日實(shí)施為原則。
5.1按月盤(pán)點(diǎn)：由倉(cāng)庫(kù)管理員在倉(cāng)庫(kù)主管的監(jiān)督下進(jìn)行。
5.2年中、年終盤(pán)點(diǎn)
5.2.1存貨：由部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
5.2.2物資：由部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
5.3檢查：由財(cái)務(wù)部門(mén)照會(huì)其倉(cāng)庫(kù)主管后，做存貨隨機(jī)抽樣盤(pán)點(diǎn)。
5.4特定的不定期抽點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，亦設(shè)置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)與年中（終）盤(pán)點(diǎn)同。
6、賬載錯(cuò)誤處理
6.1賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)呈財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。
6.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。
7、賠償處理
財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
�。ㄒ唬⿲�(duì)所保管的財(cái)物有盜賣、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者：
�。ǘ⿲�(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者：
�。ㄈ┪幢M保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。
8、崗位責(zé)任
�。ㄒ唬﹤}(cāng)庫(kù)主管崗位職責(zé)
1）倉(cāng)庫(kù)主管是公司重要的崗位之一。主要負(fù)責(zé)對(duì)公司的材料倉(cāng)、成品倉(cāng)進(jìn)行組織管理，并對(duì)包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進(jìn)行組織管理。
2）輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉(cāng)管員開(kāi)展工作。按照公司的***策和規(guī)章制度嚴(yán)格要求倉(cāng)管員，并對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行考核，督導(dǎo)各倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)物資的安全流動(dòng)。
3）管理倉(cāng)管員的內(nèi)容必須包括：按要求檢驗(yàn)入庫(kù)材料或產(chǎn)品，按各種計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的材料或產(chǎn)品入庫(kù)應(yīng)要求入庫(kù)人改正并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。
4）監(jiān)督和檢查倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉(cāng)和成品倉(cāng)賬本、貨物卡、實(shí)物必須相符，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉(cāng)管員。
5）檢查倉(cāng)庫(kù)5S工作的情況。
6）對(duì)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)則制度的編制提出意見(jiàn)。
7）組織按月定期的盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)向相關(guān)部門(mén)提交盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。
8）對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料存量實(shí)行ABC分類法，設(shè)定庫(kù)存量的高低限制，定期檢查實(shí)物存量與高低限的差距情況。
�。ǘ┰蟼}(cāng)倉(cāng)管員崗位職責(zé)
1）在倉(cāng)庫(kù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。遵守公司的各項(xiàng)制度，按照倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。
2）監(jiān)督搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。
3）負(fù)責(zé)原料倉(cāng)安全保管。有責(zé)任制止違反倉(cāng)庫(kù)防火安全的行為。
4）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)貨，核對(duì)品種、數(shù)量，填寫(xiě)有關(guān)入庫(kù)、出庫(kù)單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。
5）倉(cāng)庫(kù)按照5S要求進(jìn)行管理，報(bào)表管理、文件數(shù)據(jù)管理。
6）原料倉(cāng)領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見(jiàn)。
7）檢查入庫(kù)的原料品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒(méi)有缺斤少兩，有沒(méi)有貨不對(duì)辦，有沒(méi)有劣質(zhì)材料、并及時(shí)通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)質(zhì)量，對(duì)不要求的材料要求退貨或說(shuō)明原因不予入庫(kù)，并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映情況。
8）做好原料的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。能辨別及熟記各種原料的代號(hào)并掌握庫(kù)存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。
9）發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強(qiáng)與生產(chǎn)部門(mén)或者物料需求部門(mén)之間的溝通。
10）及時(shí)整理庫(kù)存物品，保持倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。隨時(shí)留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問(wèn)題及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映。
11）監(jiān)控物品庫(kù)存數(shù)量，負(fù)責(zé)向上級(jí)遞交需要補(bǔ)貨的原料，做到及時(shí)、準(zhǔn)確。
12）在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠收、發(fā)貨。
13）每月定期盤(pán)點(diǎn)，按時(shí)上報(bào)相關(guān)表冊(cè)。
14）服從工作安排，完成上級(jí)交給的.各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。
�。ㄈ┏善穫}(cāng)倉(cāng)管員崗位職責(zé)
1）在倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。嚴(yán)格遵守、認(rèn)真貫徹落實(shí)公司的方針***策和各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)安全制度，認(rèn)真執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理辦法。
2）督導(dǎo)搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。
3）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)安全生產(chǎn)，有責(zé)任制止違反倉(cāng)庫(kù)防火安全的行為。
4）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。
5）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)貨，核對(duì)品種、數(shù)量，填寫(xiě)有關(guān)單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。
6）每天早上將庫(kù)存數(shù)上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管。
7）對(duì)進(jìn)出倉(cāng)產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)總責(zé)。
8）成品進(jìn)倉(cāng)時(shí)，檢查產(chǎn)品的完好性。對(duì)污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫(kù)、并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映。
9）加強(qiáng)與各有關(guān)部門(mén)的溝通，保證收發(fā)貨的及時(shí)。
10）及時(shí)整理庫(kù)存物品，保證倉(cāng)庫(kù)物品擺放整齊，保持倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生。
11）成品庫(kù)存數(shù)量異常應(yīng)及時(shí)通知專案部門(mén)。
12）在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠發(fā)貨。
13）每日做好出入庫(kù)的記賬工作。每月定期盤(pán)點(diǎn)。
14）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本倉(cāng)庫(kù)與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。
15）服從工作安排，完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。
盤(pán)點(diǎn)管理制度9
1.目的
為了更好準(zhǔn)確的做好倉(cāng)庫(kù)原材料盤(pán)點(diǎn)工作，使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)物相符，為公司原材料倉(cāng)庫(kù)的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉(cāng)庫(kù)合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、體現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員的工作績(jī)效，做出相應(yīng)的措施，進(jìn)而提高原材料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。
2范圍
盤(pán)點(diǎn)范圍：倉(cāng)儲(chǔ)工區(qū)原材料倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存原材料。
3盤(pán)點(diǎn)方式
3.1定期盤(pán)點(diǎn)
1)日盤(pán)點(diǎn)
倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員須天天下班前對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料
進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。
2)月末盤(pán)點(diǎn)
倉(cāng)庫(kù)平均每月組織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在每月26日;月末盤(pán)點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;
3)年末盤(pán)點(diǎn)
倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財(cái)務(wù)另行通知)年終盤(pán)點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部稽核;
3.不定期盤(pán)點(diǎn)
不定期盤(pán)點(diǎn)由公司自行安排，對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料庫(kù)存情況
進(jìn)行抽盤(pán)，
檢查各倉(cāng)庫(kù)賬物卡相符情況。
4.盤(pán)點(diǎn)方法
倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員盤(pán)點(diǎn)須采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、
估計(jì)數(shù)量;各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)具體記錄;盤(pán)點(diǎn)完畢后須需“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表〞，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)抽盤(pán)，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計(jì)員抽盤(pán)工作。統(tǒng)計(jì)員在抽盤(pán)時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對(duì)收發(fā)員的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對(duì)統(tǒng)計(jì)員抽查盤(pán)點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。
5.盤(pán)點(diǎn)后的稽核工作
盤(pán)點(diǎn)完畢后，統(tǒng)計(jì)員對(duì)各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員提供的庫(kù)存原材
料的`盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤(pán)點(diǎn)表;如發(fā)現(xiàn)差異，月盤(pán)點(diǎn)和年末盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計(jì)員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員;
6.盤(pán)點(diǎn)工作賞罰
在盤(pán)點(diǎn)經(jīng)過(guò)中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)〞的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);盤(pán)點(diǎn)經(jīng)過(guò)中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，對(duì)在盤(pán)點(diǎn)經(jīng)過(guò)中表現(xiàn)十分優(yōu)異和十分差的人員公司根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表〞數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。
盤(pán)點(diǎn)管理制度10
1、由辦公室負(fù)責(zé)管理性文件的收發(fā)、傳閱、編制清單歸類保存。
2、各種檔案的文字書(shū)寫(xiě)，必須用藍(lán)黑或黑墨水書(shū)寫(xiě)，禁用其它筆書(shū)寫(xiě)。
3、檔案一般不外借，確因工作需要借閱檔案時(shí)，均應(yīng)在檔案室按有關(guān)要求借閱。
4、檔案要做到安全保管，定期檢查，積極創(chuàng)造檔案保管條件，做到防盜、防火、防潮、防塵、防失密，保持經(jīng)常通風(fēng)。
5、檔案室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁存放易燃、易爆物品，嚴(yán)禁使用電器。
6、外單位查閱檔案時(shí)，必須持有介紹信，注明查閱人的姓名、政治面貌及查閱內(nèi)容或范圍。
7、查閱黨組、局長(zhǎng)辦公會(huì)議記錄、紀(jì)檢工作等有關(guān)案卷和絕密數(shù)字時(shí)，需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)；查閱一般檔案資料時(shí)，檔案員需進(jìn)行登記，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，方可查閱。
8、凡查閱檔案者，一般不準(zhǔn)將檔案帶出檔案室，如需要借出時(shí)，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；查閱者必須按規(guī)定查閱，與查閱內(nèi)容無(wú)關(guān)的`文字材料不準(zhǔn)隨意翻閱、摘抄。
9、查閱檔案者要愛(ài)護(hù)案卷，不得將案卷拆毀、拆頁(yè)、勾抹、圈點(diǎn)，嚴(yán)防污染檔案；查閱時(shí)不得吸煙；也不得將案卷轉(zhuǎn)借他人或帶回家中。
10、查檔抄錄的材料經(jīng)檔案工作人員審核無(wú)誤后，簽字蓋章，否則無(wú)效。
11、借出的案卷一般不能超過(guò)七天，如延期使用，需補(bǔ)辦延期手續(xù)。借出或還回的案卷，必須嚴(yán)格履行登記、注銷和檢查手續(xù)，當(dāng)面點(diǎn)清，如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，及時(shí)追究責(zé)任，并采取補(bǔ)救措施。
12、資料管理工作作為考核依據(jù)之一。
盤(pán)點(diǎn)管理制度11
為確保學(xué)校食品安全，保障師生健康，學(xué)校食堂倉(cāng)庫(kù)保管員要按照《食品衛(wèi)生法》和《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》的要求，負(fù)責(zé)學(xué)校采購(gòu)組所采購(gòu)的物資的驗(yàn)收、發(fā)放和保管工作。為規(guī)范管理，特制訂以下規(guī)定：
物資入庫(kù)的基本要求：保證入庫(kù)物資數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量符合要求，包裝完整無(wú)損，手續(xù)完備清楚，入庫(kù)迅速。
1．原材料入庫(kù)必須以總務(wù)處確定的供應(yīng)商（已簽訂學(xué)校食品安全協(xié)議）提供的.食材辦理入庫(kù)。保管員不得隨意接收非定點(diǎn)供應(yīng)商的食材。
2.倉(cāng)庫(kù)保管員與在食材驗(yàn)收時(shí)注意：
1）驗(yàn)包裝上內(nèi)容是否與檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容相符；
2）驗(yàn)生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果已超過(guò)保質(zhì)期的決不能收；
3）驗(yàn)包裝是否有廠名、廠址；
4）驗(yàn)食物外觀：有無(wú)破損、污損、變形、雜物、霉變等；
5）嗅氣味，是否有異味；
6）手感，是否有異樣。
3.數(shù)量質(zhì)量符合要求，倉(cāng)管員進(jìn)庫(kù)單上簽字，并進(jìn)行入庫(kù)登記。
物資發(fā)放基本要求：熱情服務(wù)，及時(shí)迅速。
1.保管員在物資出庫(kù)時(shí)做到忙而不亂，節(jié)約時(shí)間，避免出差錯(cuò)，必須提前做好物資出庫(kù)準(zhǔn)備工作；要根據(jù)食堂用料計(jì)劃和領(lǐng)料規(guī)律，合理的安排出庫(kù)時(shí)間和出庫(kù)順序（確保食堂7點(diǎn)上班后能領(lǐng)到物資，幼兒園點(diǎn)心時(shí)間段領(lǐng)到點(diǎn)心）。
2．物資出庫(kù)要按照隨進(jìn)隨出、先進(jìn)先出、易壞先出的出庫(kù)原則，防止食品原料過(guò)期變質(zhì)。
3.保管員要加強(qiáng)與食堂和采購(gòu)的聯(lián)系，互通信息，緊密配合，主動(dòng)為食堂服務(wù)，力求做到出庫(kù)手續(xù)簡(jiǎn)便，及時(shí)迅速，提高效率。
4.做好物資出庫(kù)時(shí)的領(lǐng)貨手續(xù)，領(lǐng)貨人簽字。
物資保管基本要求：環(huán)境整潔，物資擺放有序，防鼠防盜，帳物相符。 1.食堂的庫(kù)房必須保持清潔，每天清掃，保護(hù)良好的環(huán)境衛(wèi)生。要保持干燥、通風(fēng)、整潔，防止物資因受潮而霉?fàn)�變質(zhì)。
2.食堂庫(kù)房要做到隨手關(guān)門(mén)，非庫(kù)房管理人員不得任意進(jìn)出。庫(kù)房?jī)?nèi)禁止存放有毒、有害物品及個(gè)人物品。
3．任何人員不私自動(dòng)用庫(kù)房?jī)?nèi)的物品，保管員應(yīng)提高警惕，做好防火防鼠防盜工作。
4.庫(kù)房物品應(yīng)按標(biāo)記標(biāo)識(shí)有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。在庫(kù)房?jī)?nèi)，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農(nóng)藥及個(gè)人用品。超過(guò)保質(zhì)期或霉?fàn)�變質(zhì)食品要及時(shí)銷毀，不得存放在庫(kù)房?jī)?nèi)。
5.科學(xué)地保管好食品原材料。必須做好倉(cāng)庫(kù)的分區(qū)分類保管，貨物入庫(kù)及時(shí)，應(yīng)按庫(kù)房地點(diǎn)、貨架順序存放物資。
6．每月終了，保管員應(yīng)按照學(xué)校規(guī)定，上報(bào)本月食堂領(lǐng)貨匯總，報(bào)處，對(duì)倉(cāng)存情況及時(shí)與采購(gòu)組聯(lián)系，確保食材的正常供應(yīng)。
盤(pán)點(diǎn)管理制度12
一、藥品不良反應(yīng)系指合格藥品在正常用法用量情況下出現(xiàn)的與用藥目的無(wú)關(guān)的或意外的有害反應(yīng)（包括副作用、毒性作用、后遺效應(yīng)、過(guò)敏反應(yīng)、特異性遺傳素質(zhì)等）。
二、在藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)和報(bào)告工作中，應(yīng)堅(jiān)持“保障臨床用藥安全，保證患者身體健康”的指導(dǎo)思想，認(rèn)真負(fù)責(zé)，科學(xué)求實(shí)，填好記錄，及時(shí)上報(bào)。
三、藥品不良反應(yīng)檢測(cè)報(bào)告的范圍：
l、新藥檢測(cè)期內(nèi)的所有不良反應(yīng)及監(jiān)測(cè)期滿后的新的、嚴(yán)重的不良反應(yīng)；
2、進(jìn)口藥品進(jìn)口5年內(nèi)發(fā)生的.所有不良反應(yīng)；
3、上市5年以上的藥品，主要報(bào)告該藥品的嚴(yán)重、罕見(jiàn)或新的不良反應(yīng)。
四、各臨床科室均要建立規(guī)范的藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)記錄，實(shí)行逐級(jí)、定期報(bào)告制度。準(zhǔn)確填寫(xiě)《藥品不良反應(yīng)／事件報(bào)告表》，向醫(yī)院藥品不良反應(yīng)檢測(cè)負(fù)責(zé)部門(mén)報(bào)告；醫(yī)院每月30日前在定期匯總《藥品不良反應(yīng)／事件報(bào)告表》，向當(dāng)?shù)厥称匪幤繁O(jiān)督管理局以及藥品不良反應(yīng)檢測(cè)報(bào)告中心報(bào)告；發(fā)現(xiàn)新的或嚴(yán)重的藥品不良反應(yīng)應(yīng)于15日內(nèi)報(bào)告；死亡病例須及時(shí)報(bào)告；必須時(shí)可越級(jí)報(bào)告。
五、醫(yī)院藥劑科（臨床藥學(xué)室）負(fù)責(zé)全院各臨床科室藥品不良反應(yīng)報(bào)表的收集、調(diào)查、分析等工作。應(yīng)將填寫(xiě)完整的《藥品不良反應(yīng)／事件報(bào)告表》復(fù)印存檔，并將《藥品不良反應(yīng)／事件報(bào)告表》原件在15個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)上一級(jí)藥品不良反應(yīng)監(jiān)督管理部門(mén)。
盤(pán)點(diǎn)管理制度13
為了規(guī)范店鋪財(cái)務(wù)運(yùn)作，確保公司財(cái)產(chǎn)物資安全、規(guī)避資金、財(cái)產(chǎn)損失等風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)流程規(guī)范如下:
一、盤(pán)點(diǎn)規(guī)定：
1、盤(pán)點(diǎn)方法：定期、不定期、全盤(pán)、抽盤(pán)等
�。�1）不定期抽查盤(pán)點(diǎn)：指由財(cái)務(wù)部組織不定期的對(duì)店鋪各庫(kù)區(qū)及賣場(chǎng)的庫(kù)存商品進(jìn)行抽盤(pán)或全面盤(pán)點(diǎn)。
�。�2）定期盤(pán)點(diǎn):是根據(jù)每日或每周營(yíng)業(yè)完成后進(jìn)行的盤(pán)點(diǎn),定期盤(pán)點(diǎn)要求進(jìn)行的是全面盤(pán)點(diǎn)。
2、盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作：
�。�1）清點(diǎn)所有貨品數(shù)量，與電腦庫(kù)存數(shù)據(jù)初步核對(duì)；
�。�2）核對(duì)貨品標(biāo)簽與貨品（貨品印記）是否相符；
�。�3）將各類票據(jù)進(jìn)行分門(mén)別類的整理與清點(diǎn)；
（4）更新電腦數(shù)據(jù)庫(kù)；
�。�5）準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)所用的計(jì)量器具及各類銷售票據(jù)；
�。�6）由盤(pán)點(diǎn)總負(fù)責(zé)人指定人員參加盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)期間暫停進(jìn)、退貨；
�。�7）避開(kāi)銷售高峰期（周末、雙休日，節(jié)假日）。
3、盤(pán)點(diǎn)操作流程：
（1）由專門(mén)指定人員對(duì)柜臺(tái)珠寶首飾進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)按珠寶首飾商品分類、品名、編號(hào)、單價(jià)、數(shù)量進(jìn)行逐一核對(duì)，用掃描槍將標(biāo)簽條碼逐個(gè)掃入盤(pán)點(diǎn)系統(tǒng)，確認(rèn)系統(tǒng)內(nèi)貨品圖片與實(shí)貨相符；
�。�2）全部掃描后查詢盤(pán)點(diǎn)差異，核對(duì)實(shí)盤(pán)數(shù)量及貨品是否與數(shù)據(jù)庫(kù)相符；
�。�3）根據(jù)柜臺(tái)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)情況，電腦自動(dòng)生成盤(pán)點(diǎn)結(jié)果報(bào)審表，打印并由全體盤(pán)點(diǎn)人員簽字確認(rèn)，分送會(huì)計(jì)、商品等有關(guān)部門(mén)。（日盤(pán)、周盤(pán)由店鋪主管組織銷售人員進(jìn)行；由銷售人員按實(shí)盤(pán)數(shù)量如實(shí)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表，店鋪主管或主管要指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)盤(pán)，盤(pán)點(diǎn)完成后，雙方和主管要在盤(pán)點(diǎn)表上簽名確認(rèn)）。
4、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理：
每次盤(pán)點(diǎn)完成后將制成盤(pán)點(diǎn)表，由相關(guān)盤(pán)點(diǎn)人員及監(jiān)盤(pán)人、店鋪主管簽名確認(rèn)，盤(pán)點(diǎn)表要先與店鋪臺(tái)賬核對(duì)確定是否存在差異，如有差異要立刻找出差異原因并分析。
正確無(wú)誤的盤(pán)點(diǎn)表將上交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員負(fù)責(zé)核對(duì)賬實(shí)是否相符，如有差異，要及時(shí)跟進(jìn)和找出差異原因。
對(duì)于盤(pán)虧的物品，要落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人，要對(duì)責(zé)任人和店長(zhǎng)等相關(guān)人員進(jìn)行考核。
為了實(shí)時(shí)對(duì)店鋪的現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行監(jiān)控，要求店鋪每天要以電子郵件形式發(fā)送銷售日?qǐng)?bào)表至財(cái)務(wù)部（具體看格式），由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員核對(duì)庫(kù)存商品是否正確，從賬面上對(duì)商品進(jìn)行監(jiān)控，如確有必要，財(cái)務(wù)部將派出專人至店鋪進(jìn)行突擊或通知盤(pán)點(diǎn)形式進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，以確保賬實(shí)相符。
二、店鋪的現(xiàn)金及備用金管理規(guī)定:
1、店鋪營(yíng)業(yè)款(碎銀)和備用金必須分開(kāi)管理，營(yíng)業(yè)款(碎銀)不得挪作備用金使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人罰款？元。當(dāng)天的營(yíng)業(yè)額與碎銀分別獨(dú)立存放，當(dāng)天營(yíng)業(yè)款現(xiàn)金由店長(zhǎng)清點(diǎn)審核獨(dú)立上鎖存放，第二天店長(zhǎng)自己取出存款；如店長(zhǎng)休息，營(yíng)業(yè)款由組長(zhǎng)鎖好存放，直至存錢(qián)人員（店長(zhǎng)/銷售主任）在同事見(jiàn)證下，開(kāi)鎖復(fù)核。要求在有監(jiān)控?cái)z像頭下復(fù)核。
2、店鋪備用金的金額按店鋪面積大小、商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模式（專賣店/商場(chǎng)租賃柜臺(tái)）決定。商場(chǎng)租賃柜臺(tái)500元/月；專賣店面積小于50㎡的1000元/月，專賣店面積大于50㎡小于100㎡的1500/月。
3、備用金應(yīng)用于日常店鋪開(kāi)支及低值易耗品等購(gòu)買(mǎi),購(gòu)買(mǎi)物品需要保留憑證及票據(jù),并每?jī)蓚�(gè)禮拜按既定報(bào)銷流程到財(cái)務(wù)部報(bào)銷一次。
4、備用金由店長(zhǎng)保管，和費(fèi)用票據(jù)單獨(dú)存放于保險(xiǎn)箱內(nèi)。
5、各店鋪要對(duì)備用金的領(lǐng)用、報(bào)賬等情況進(jìn)行登記，合理領(lǐng)用備用金，登記本上要求有日期，用途、收入、支出、報(bào)賬日期或是返還日期等事項(xiàng)，要求經(jīng)領(lǐng)人和批準(zhǔn)人簽名。備用金報(bào)賬后的余額要及時(shí)進(jìn)行返納，返納要求在事項(xiàng)完成后三天內(nèi)辦理完畢（如有特殊情況應(yīng)先與店鋪主管溝通，可以推遲二天辦理），備用金登記本要求專人登記保管（具體格式如附表）。每天營(yíng)業(yè)終了店鋪要把當(dāng)天的備用金情況上報(bào)財(cái)務(wù)人員,上報(bào)內(nèi)容包括:上日余額,本日支出(詳細(xì)說(shuō)明支出內(nèi)容),本日收入(列明收入內(nèi)容),本日余額。
6、店鋪營(yíng)業(yè)款(碎銀)必須鎖入保險(xiǎn)箱，第二天當(dāng)班人員上班后應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)并確認(rèn)是否與臺(tái)賬相符。
7、原則上店鋪的每日庫(kù)存現(xiàn)金金額不得超過(guò)3000元（除碎銀、備用金外），超出規(guī)定金額必須在當(dāng)日下午四點(diǎn)前，由店長(zhǎng)或主管如數(shù)存入公司為店鋪開(kāi)設(shè)的指定銀行賬戶中，并保留存款回執(zhí)以備核查；店長(zhǎng)或主管外出存款時(shí)必須在其他員工見(jiàn)證下，在存款簽出本上登記、簽名。
8、公司及店鋪任何人員都不得挪用店鋪錢(qián)款，店鋪需使用備用金支付日常開(kāi)支的，100元以下有店長(zhǎng)批復(fù)，超過(guò)100元不滿200元的由主管批復(fù)，200元以上需經(jīng)經(jīng)理同意后方可開(kāi)支，店鋪備用金要設(shè)置專門(mén)登記本（登記本相關(guān)規(guī)定按第二條規(guī)定執(zhí)行）。未經(jīng)規(guī)定的.程序請(qǐng)示同意，擅自挪用營(yíng)業(yè)款者做貪污或盜竊公款處理，除追回贓款外，按公司財(cái)務(wù)制度管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行處罰，數(shù)額較大、情節(jié)嚴(yán)重的，移交司法機(jī)關(guān)處理。
三、收銀規(guī)定：
1、日常工作中要求熟練使用收銀機(jī)和POS系統(tǒng)，收銀時(shí)要堅(jiān)持唱收、唱驗(yàn)、唱找、唱付；仔細(xì)檢查貨幣真?zhèn)�，用視覺(jué)和觸感檢查貨幣真?zhèn)尾⒂抿?yàn)鈔機(jī)正反兩面復(fù)驗(yàn)；如違反操作規(guī)則，誤收假鈔的，由責(zé)任人承擔(dān)，無(wú)法分清責(zé)任人的由當(dāng)班人員集體承擔(dān)；
2、在使用POS機(jī)刷卡收銀時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照流程操作，要求顧客輸入密碼、簽名確認(rèn)，并保管好刷卡單據(jù)，于每月規(guī)定日期將POS機(jī)刷卡交易單與銷售小票、銷售報(bào)表一起交給公司財(cái)務(wù)部；由公司財(cái)務(wù)定期與POS機(jī)刷卡銀行進(jìn)行對(duì)賬，以保證轉(zhuǎn)賬情況的真實(shí)性；
3、在發(fā)生POS機(jī)交易成功與否難以確認(rèn)的情況時(shí)，不得發(fā)出商品或退還現(xiàn)金給顧客，應(yīng)及時(shí)與銀行聯(lián)系，查實(shí)并確認(rèn)POS機(jī)交易實(shí)際情況后，做具體處理。違反操作流程，造成損失的，一律由責(zé)任人承擔(dān)損失；
4、營(yíng)業(yè)結(jié)束時(shí)，營(yíng)業(yè)員按銷售憑證第二聯(lián)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，記錄當(dāng)日銷售總金額（與財(cái)務(wù)對(duì)賬辦法詳見(jiàn)財(cái)務(wù)管理規(guī)定）。
5、清點(diǎn)當(dāng)日銷售貨款和POS機(jī)交易小票，是否與銷售總額相符，現(xiàn)金和票據(jù)，是否與店鋪臺(tái)賬相符，此過(guò)程一人清點(diǎn)，店長(zhǎng)/組長(zhǎng)復(fù)核，核對(duì)完畢后由兩人在柜組臺(tái)賬上同時(shí)簽字確認(rèn)。
盤(pán)點(diǎn)管理制度14
1、由辦公室負(fù)責(zé)管理性文件的收發(fā)、傳閱、編制清單歸類保管。
2、各種檔案的文字書(shū)寫(xiě)，必需用藍(lán)黑或黑墨水書(shū)寫(xiě)，禁用其它筆書(shū)寫(xiě)。
3、檔案一般不外借，確因工作需要借閱檔案時(shí)，均應(yīng)在檔案室按有關(guān)要求借閱。
4、檔案要做到安全保管，定期檢查，積極制造檔案保管條件，做到防盜、防火、防潮、防塵、防失密，保持常常通風(fēng)。
5、檔案室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁存放易燃、易爆物品，嚴(yán)禁使用電器。
6、外單位查閱檔案時(shí)，必需持有介紹信，注明查閱人的姓名、政治面貌及查閱內(nèi)容或范圍。
7、查閱黨組、局長(zhǎng)辦公會(huì)議記錄、紀(jì)檢工作等有關(guān)檀卷和絕密數(shù)字時(shí)，需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)；查閱一般檔案資料時(shí)，檔案員需進(jìn)行登記，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，方可查閱。
8、凡查閱檔案者，一般不準(zhǔn)將檔案帶出檔案室，如需要借出時(shí)，必需經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；查閱者必需按規(guī)定查閱，與查閱內(nèi)容無(wú)關(guān)的`文字材料不準(zhǔn)任意翻閱、摘抄。
9、查閱檔案者要珍惜檀卷，不得將檀卷拆毀、拆頁(yè)、勾抹、圈點(diǎn)，嚴(yán)防污染檔案；查閱時(shí)不得吸煙；也不得將檀卷轉(zhuǎn)借他人或帶回家中。
10、查檔抄錄的材料經(jīng)檔案工作人員審核無(wú)誤后，簽字蓋章，否則無(wú)效。
11、借出的檀卷一般不能超過(guò)七天，如延期使用，需補(bǔ)辦延期手續(xù)。借出或還回的檀卷，必需嚴(yán)格履行登記、注銷和檢查手續(xù)，當(dāng)面點(diǎn)清，如發(fā)覺(jué)差錯(cuò)，適時(shí)追究責(zé)任，并實(shí)行挽救措施。
12、資料管理工作作為考核依據(jù)之一。
盤(pán)點(diǎn)管理制度15
1、目的：
為了保證倉(cāng)庫(kù)賬卡物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)工作中存在的問(wèn)題并及時(shí)解決，以提高倉(cāng)庫(kù)管理的水平。
2、適用范圍及盤(pán)點(diǎn)頻次。
本辦法適用于物流儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)業(yè)。盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)、不定期盤(pán)點(diǎn)、日盤(pán)點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)分為年度盤(pán)點(diǎn)、假期盤(pán)點(diǎn)；不定期盤(pán)點(diǎn)按客戶要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤(pán)點(diǎn)、奇瑞公司停產(chǎn)或奇瑞公司下達(dá)盤(pán)點(diǎn)任務(wù)；日盤(pán)點(diǎn)是對(duì)貴重件的盤(pán)點(diǎn)。
3、職責(zé)。
3.1儲(chǔ)運(yùn)部記帳組負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)前的到貨入庫(kù)及供貨清單出庫(kù)的賬務(wù)處理。
3.2儲(chǔ)運(yùn)部各班組負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)的實(shí)施，對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。
3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查與審核。
4、工作流程。
4.1.1對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行整理，清理出藏在死角的`物料。
4.1.2對(duì)不合格品、三包索賠件、不確認(rèn)件要?jiǎng)澇鰧ｉT(mén)區(qū)域進(jìn)行定置存放，并建立相應(yīng)的電子帳；由相應(yīng)的保管員進(jìn)行后續(xù)處理工作。
4.1.3對(duì)各種無(wú)包裝物料進(jìn)行包裝，做好物料的標(biāo)識(shí)。
4.1.4確定盤(pán)點(diǎn)范圍，核對(duì)物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時(shí)確認(rèn)區(qū)域內(nèi)的物料狀態(tài)是否相同。
4.1.5對(duì)參與盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程和各種單據(jù)。
4.2盤(pán)點(diǎn)實(shí)施。
4.2.1盤(pán)點(diǎn)表的發(fā)放。
4.2.1.1在固定位置設(shè)立盤(pán)點(diǎn)調(diào)度工作點(diǎn)，由調(diào)度主管負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工具及盤(pán)點(diǎn)表的發(fā)放。
4.2.1.2根據(jù)盤(pán)點(diǎn)人員的分工發(fā)放盤(pán)點(diǎn)工具及盤(pán)點(diǎn)表，由各小組盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)取。帳務(wù)員對(duì)需返還的盤(pán)點(diǎn)工具做好記錄，盤(pán)點(diǎn)表按盤(pán)點(diǎn)人數(shù)發(fā)放，憑盤(pán)完的盤(pán)點(diǎn)表?yè)Q新的盤(pán)點(diǎn)表。
4.2.1.3調(diào)度主管在發(fā)盤(pán)點(diǎn)表時(shí)，記錄發(fā)放時(shí)間，并對(duì)盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟催。
4.2.1.4盤(pán)點(diǎn)人收到盤(pán)點(diǎn)表后，應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)表上注明接收時(shí)間。
4.2.2實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。
4.2.2.1盤(pán)點(diǎn)人根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表上的零件號(hào)找到相對(duì)應(yīng)的貨位，先核對(duì)該貨位的料卡和物料與盤(pán)點(diǎn)表上是否相符，如相對(duì)應(yīng)的貨位上有不同品種的物料應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至物料相對(duì)應(yīng)的區(qū)域。
4.2.2.2盤(pán)完后用筆在物料卡上劃一橫線，在其下方摘要處用寫(xiě)下日期及“盤(pán)”字同時(shí)將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)字填寫(xiě)在結(jié)存處。
4.2.2.3在盤(pán)點(diǎn)表中“盤(pán)點(diǎn)數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫(xiě)下盤(pán)點(diǎn)數(shù)字。如盤(pán)點(diǎn)表填寫(xiě)錯(cuò)誤，應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線，然后在其右邊寫(xiě)下正確數(shù)字并簽名。
4.2.2.4當(dāng)一張盤(pán)點(diǎn)表盤(pán)完后盤(pán)點(diǎn)人應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)人處簽名，并立即將盤(pán)點(diǎn)表交給本小組的盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，由盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行審核。
4.2.3盤(pán)點(diǎn)表的返還。
4.2.3.1各區(qū)域盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人將審核后的盤(pán)點(diǎn)表交到盤(pán)點(diǎn)工作點(diǎn)，換取新的盤(pán)點(diǎn)表。
4.2.3.帳務(wù)員對(duì)返回的盤(pán)點(diǎn)表審核后，在盤(pán)點(diǎn)表返回時(shí)間處簽字確認(rèn)，并交專人錄入系統(tǒng)，同時(shí)將新的盤(pán)點(diǎn)表發(fā)給盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人。
4.2.3.3帳務(wù)員對(duì)盤(pán)點(diǎn)表返回時(shí)間進(jìn)行跟催。
4.2.4盤(pán)點(diǎn)抽查。
4.2.4.1盤(pán)點(diǎn)表的由兩人一組進(jìn)行錄入，一人負(fù)責(zé)報(bào)數(shù)，一人負(fù)責(zé)錄入。當(dāng)一張盤(pán)點(diǎn)表錄入完成后，由錄入人重新報(bào)數(shù)，報(bào)數(shù)人復(fù)核。
4.2.4.2當(dāng)一張盤(pán)點(diǎn)表錄入完成后，如盤(pán)點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專人負(fù)責(zé)核查。核查結(jié)果由核查人和盤(pán)點(diǎn)人共同簽字確認(rèn)。
4.2.4.3當(dāng)盤(pán)點(diǎn)表開(kāi)始返回，財(cái)務(wù)部立即安排人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽盤(pán)，抽盤(pán)比例為盤(pán)點(diǎn)品種的10%，但盤(pán)點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的物料必須安排抽盤(pán)。
4.2.5盤(pán)點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)。
4.2.5.1抽盤(pán)結(jié)束后，如盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確率為95％以上，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果有效。
4.2.5.2抽盤(pán)結(jié)束后，如盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確率為95％以下，則針對(duì)問(wèn)題區(qū)域進(jìn)行擴(kuò)大抽盤(pán)，直至抽盤(pán)準(zhǔn)確率達(dá)到95％以上，否則視為無(wú)效盤(pán)點(diǎn)。
4.3盤(pán)點(diǎn)總結(jié)。
4.3.1如盤(pán)點(diǎn)結(jié)果合格，則將此次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與帳面數(shù)字核對(duì)，出具盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告。
4.4.1盤(pán)點(diǎn)差異的原因有錯(cuò)盤(pán)、漏盤(pán)、計(jì)算錯(cuò)誤；異常退貨，并且未入賬；
4.4.2整改措施:重新確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域，檢查是否存在漏盤(pán)、錯(cuò)盤(pán)現(xiàn)象并重新計(jì)算；對(duì)未入賬的重新入賬；對(duì)無(wú)法查明的差異以調(diào)賬為主。
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